交银丰盈收益债券A(519740)_最新动态

交银丰盈收益债券A519740BOCOM SCHRODER THE ABUNDANCE OF - YIELD DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

全球最大量化对冲基金之一：科技进步不会改变长期趋势，AQR聚焦发现趋势并从中获取收益[2024-03-13]

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最新净值：1.094 -0.000(-0.05%)

累计净值：1.405

更新时间：2024-03-12 15:00

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投资类型：债券型

交银丰盈收益债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：姜承操

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.49亿元

2021-09-15 每10份派现金 0.1 元

交银丰盈收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.36	1.44	2.15	0.98
债券型名次	2574	3500	2568	1740	2141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	6.25	10.38	15.33	46.29
债券型名次	2626	1956	1643	1155	512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银丰盈收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	江信添福C	-0.03	0.27	1.04	1.47	0.66
2573	交银丰享收益债券C	-0.03	0.36	1.37	2.03	0.95
2574	交银丰盈收益债券A	-0.03	0.36	1.44	2.15	0.98
2575	交银丰晟收益债券A	-0.03	0.39	1.75	2.76	1.16
2576	交银丰晟收益债券C	-0.03	0.34	1.60	2.46	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	8.81	5.83	5.75	8.13
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银丰盈收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	-0.07	0.36	1.19	2.01	0.84
3499	交银丰享收益债券C	-0.03	0.36	1.37	2.03	0.95
3500	交银丰盈收益债券A	-0.03	0.36	1.44	2.15	0.98
3501	交银双利债券A/B	-0.05	0.36	1.53	1.85	0.99
3502	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.01	1.95	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	工银可转债债券	3.39	4.13	11.90	8.04	10.74
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银丰盈收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.25	0.36	1.44	2.21	0.87
2567	建信睿兴纯债债券	-0.03	0.34	1.44	1.69	0.71
2568	交银丰盈收益债券A	-0.03	0.36	1.44	2.15	0.98
2569	景顺长城睿丰短债债券A	-0.03	0.38	1.44	2.05	0.98
2570	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.17	0.41	1.44	1.77	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	平安鼎信债券	-0.10	2.96	7.54	10.66	5.35
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.10	2.05	8.42	9.78	-
交银丰盈收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	嘉实汇鑫中短债债券A	-0.03	0.36	1.33	2.15	0.90
1739	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.30	0.59	1.94	2.15	1.22
1740	交银丰盈收益债券A	-0.03	0.36	1.44	2.15	0.98
1741	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.13	0.64	1.80	2.15	-
1742	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.12	0.52	1.77	2.15	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	工银可转债债券	3.39	4.13	11.90	8.04	10.74
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银丰盈收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	汇添富利率债	-0.13	0.49	1.72	2.13	0.98
2140	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	-0.08	0.32	1.52	2.30	0.98
2141	交银丰盈收益债券A	-0.03	0.36	1.44	2.15	0.98
2142	交银稳利中短债债券C	-0.04	0.33	1.46	2.29	0.98
2143	交银裕隆纯债债券C	-0.05	0.33	1.50	2.51	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	工银可转债债券	20.49	14.17	14.50	46.77	58.44
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.61	20.19	25.32	-	42.39
5	前海开源祥和债券A	12.73	6.70	25.19	33.72	57.98
交银丰盈收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	财通安瑞短债债券A	3.54	6.62	11.03	-	19.06
2625	华安众悦60天滚动持有短债A	3.54	6.62	0.00	-	8.34
2626	交银丰盈收益债券A	3.54	6.25	10.38	15.33	46.29
2627	南方0-5年江苏城投债指数A	3.54	6.28	10.13	-	11.61
2628	南方乐元中短利率债A	3.54	5.98	10.66	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	长信全球债券(QDII)人民币	-3.81	39.42	-0.89	16.05	23.09
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.70	25.50	30.60	30.18	35.52
5	长信全球债券(QDII)美元	-5.61	24.30	-9.26	9.75	14.61
交银丰盈收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	2.86	6.25	9.56	-	11.03
1955	汇添富中短债E	3.60	6.25	8.98	-	8.91
1956	交银丰盈收益债券A	3.54	6.25	10.38	15.33	46.29
1957	鹏华丰登债券	3.78	6.25	10.16	-	14.57
1958	鹏华尊和一年定开发起式债券	3.75	6.25	10.32	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	华商丰利增强定期开放债券A	-14.03	2.17	41.92	-	77.96
4	华商丰利增强定期开放债券C	-14.35	1.39	40.21	-	72.74
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.70	25.50	30.60	30.18	35.52
交银丰盈收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	工银中高等级信用债债券B	3.94	6.25	10.38	16.73	26.39
1642	嘉实稳祥纯债债券A	3.49	6.15	10.38	17.86	36.44
1643	交银丰盈收益债券A	3.54	6.25	10.38	15.33	46.29
1644	中欧同益债券	5.01	6.88	10.38	-	10.02
1645	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	4.00	6.23	10.38	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.21	23.32	90.85	92.00
2	浙商丰利增强债券	-9.70	-9.55	9.16	60.08	63.59
3	华商信用增强债券A	-6.86	1.33	26.57	57.88	37.20
4	易方达双债增强债券A	0.71	4.71	21.95	54.96	139.07
5	华商信用增强债券C	-7.21	0.53	25.09	54.91	32.60
交银丰盈收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	博时中债1-3政金债指数A	3.49	5.66	9.73	15.35	16.28
1154	银华信用四季红债券C	3.39	5.72	9.30	15.35	16.32
1155	交银丰盈收益债券A	3.54	6.25	10.38	15.33	46.29
1156	建信睿富纯债债券	3.37	5.33	9.96	15.32	26.14
1157	长盛盛康纯债C	4.67	7.56	10.44	15.31	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.73	9.58	21.69	45.22	381.87
2	富国天利增长债券A	3.63	6.47	12.40	23.64	345.06
3	易方达安心回报债券A	0.31	-0.82	2.00	26.85	260.75
4	汇丰晋信2016周期混合	1.38	3.36	8.64	17.99	249.98
5	大成债券A/B	0.10	1.32	8.88	16.10	245.49
交银丰盈收益债券A一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	2.82	9.16	0.36	6.24	46.30
511	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	2.82	9.16	0.36	6.24	46.30
512	交银丰盈收益债券A	3.54	6.25	10.38	15.33	46.29
513	博时安盈债券A	3.49	5.93	9.35	16.23	46.28
514	前海开源弘丰债券A	0.49	0.03	-1.94	11.21	46.12

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发02	60.00	6170.38	5.85%
20南通高新MTN001	50.00	5294.34	5.02%
20淄博城运MTN001	50.00	5199.66	4.93%
22烟台港MTN003	50.00	5160.14	4.89%
23广州资管MTN001	50.00	5144.35	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24798.52	23.52%
企业债	17716.58	16.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-11	2024-03-08	2024-03-07	2024-03-06	2024-03-05
单位净值(元)	1.095	1.095	1.095	1.094	1.094
累计净值(元)	1.406	1.406	1.405	1.405	1.405

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