我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
674.22 |
1793.44 |
1028.38 |
3333.34 |
940.52 |
| 本期利润(万元) |
378.77 |
2323.03 |
1184.66 |
2272.56 |
1163.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6736.85 |
0.00 |
4944.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107929.09 |
107555.02 |
106400.34 |
105246.50 |
106219.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.10 |
0.00 |
40.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.00 |
115.84 |
151.14 |
61.11 |
106.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
140938.38 |
119304.69 |
126689.21 |
129554.85 |
130526.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
140938.38 |
119304.69 |
126689.21 |
129554.85 |
130526.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.62 |
26.89 |
27.02 |
28.55 |
27.37 |
| 应付托管费(万元) |
8.87 |
8.96 |
9.01 |
9.52 |
9.12 |
| 资产总计(万元) |
141054.39 |
119420.77 |
126840.36 |
131785.08 |
132436.11 |
| 负债合计(万元) |
32971.91 |
13671.45 |
21269.08 |
19482.99 |
21379.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
108082.47 |
105749.32 |
105571.27 |
112302.09 |
111056.73 |
| 未分配利润(万元) |
10798.64 |
8463.89 |
8191.46 |
6852.82 |
5541.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
3.91 |
2.75 |
4269.32 |
2038.11 |
| 投资收益(万元) |
2240.48 |
4181.19 |
2288.13 |
-588.18 |
-421.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
532.15 |
-1066.65 |
143.17 |
1314.12 |
613.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
2773.39 |
3118.46 |
2434.05 |
4995.29 |
2230.92 |
| 管理人报酬(万元) |
159.13 |
328.41 |
167.48 |
314.37 |
145.26 |
| 托管费(万元) |
53.04 |
109.47 |
55.83 |
104.79 |
48.42 |
| 其它费用(万元) |
12.90 |
23.12 |
11.28 |
22.91 |
11.09 |
| 费用合计(万元) |
440.18 |
837.28 |
437.72 |
844.72 |
448.45 |
| 利润总额(万元) |
2333.21 |
2281.18 |
1996.33 |
4150.57 |
1782.46 |
| 净利润(万元) |
2333.21 |
2281.18 |
1996.33 |
4150.57 |
1782.46 |
