交银丰盈收益债券A(519740)_规模评级

交银丰盈收益债券A519740BOCOM SCHRODER THE ABUNDANCE OF - YIELD DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

我要报告错误份额规模

项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.61	10.61
季度净申购	-19.43	-4.22	14.74	-28.07	-85.38	21.97	-8096.18
总份额	96834.62	96854.05	96858.27	96843.54	96871.61	96956.98	96935.02
季度总申购份额	11.06	8.14	26.56	12.23	6.68	23.12	62.80
季度总赎回份额	30.49	12.36	11.83	40.30	92.06	1.16	8158.98

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.99	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	345.25	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	273.88	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
交银丰盈收益债券A基金规模在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平

1916	银华可转债债券	10.64	88917.74	-32438.87	16960.05	49398.91
1917	国寿安保安恒金融债债券	10.63	102408.18	2865.86	48277.69	45411.82
1918	永赢凯利债券	10.63	99991.22	-	0.00	-
1919	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.62	93111.66	-	-	-
1920	汇安鼎利纯债A	10.62	98107.41	0.03	0.07	0.04
1921	蜂巢添幂中短债A	10.61	101005.37	30559.01	59023.04	28464.02
1922	东方臻选纯债债券A	10.60	100915.74	-89.37	33.02	122.40
1923	交银丰盈收益债券A	10.60	96834.62	-19.43	11.06	30.49
1924	平安惠涌纯债	10.59	93457.85	1.42	1.79	0.37
1925	西部利得聚享一年定开债券A	10.59	86873.98	-	-	-
1926	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	10.57	96635.36	33316.94	33316.95	0.00
1927	易方达恒安定开债券发起式	10.57	96736.19	-0.01	0.00	0.01
1928	平安惠轩债券	10.56	101009.83	-	-	0.00
1929	华夏鼎隆债券A	10.55	103478.09	2106.30	2451.71	345.41
1930	中融恒惠纯债A	10.55	94258.31	-	-	91.07

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	345.25	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	406.99	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.56	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
交银丰盈收益债券A基金规模在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平

2018	鑫元增利定期开放	10.24	97021.96	-	-	1000.00
2019	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	10.10	96985.32	-	-	-
2020	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	9.70	96985.32	-	-	-
2021	中金浙金	9.87	96957.84	-0.01	0.00	0.01
2022	大成景盈债券A	10.05	96955.80	-48.08	2.85	50.93
2023	大成元吉增利债券A	9.64	96912.84	-31858.85	4058.53	35917.37
2024	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	10.38	96864.66	38821.79	69365.97	30544.18
2025	交银丰盈收益债券A	10.60	96834.62	-19.43	11.06	30.49
2026	中银康享3个月定期开放债券	10.42	96822.51	-	-	8081.76
2027	民生加银鑫通债券	10.35	96807.86	-	-	0.01
2028	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	10.02	96755.97	-77132.68	69484.26	146616.94
2029	上银中债1-3年农发行债券指数	10.19	96753.29	66823.03	74954.85	8131.82
2030	易方达恒惠定开债券发起式	10.16	96749.22	-	-	0.00
2031	易方达恒安定开债券发起式	10.57	96736.19	-0.01	0.00	0.01
2032	浙商惠丰定期	10.17	96637.76	-2.83	0.98	3.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.16	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.13	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.37	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.59	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
交银丰盈收益债券A基金规模在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平

2174	长盛稳怡添利C	0.01	131.79	-18.73	0.34	19.07
2175	鹏华丰颐债券	42.98	399410.08	-18.89	0.00	18.89
2176	国泰金龙债券C	0.07	725.33	-18.96	7.99	26.95
2177	广发景华纯债C	0.00	8.35	-19.00	1.68	20.68
2178	惠升和泰纯债A	10.45	96583.35	-19.06	0.01	19.07
2179	天治可转债增强债券A	0.17	1202.38	-19.07	9.62	28.69
2180	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.01	52.10	-19.34	1.22	20.57
2181	交银丰盈收益债券A	10.60	96834.62	-19.43	11.06	30.49
2182	平安安赢添利半年债券B	0.01	127.81	-19.70	0.99	20.69
2183	东吴添利三个月定开债券C	1.05	10015.50	-19.88	0.00	19.88
2184	汇安嘉鑫纯债债券	4.99	49333.38	-20.01	0.00	20.02
2185	光大阳光北斗星180天滚动A	0.54	3242.71	-20.20	0.04	20.24
2186	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.00	24.86	-20.45	17.96	38.41
2187	东吴优益债券C	0.00	18.29	-20.54	10.50	31.04
2188	前海开源弘丰债券A	0.09	879.07	-20.66	5.37	26.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.73	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.13	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.56	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.16	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
交银丰盈收益债券A基金规模在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平

3280	银华安盈短债债券A	3.30	31435.30	-55105.89	11.21	55117.10
3281	华安添利6个月债券A	8.32	80156.30	-15866.02	11.16	15877.19
3282	长江聚利债券型A	0.26	2421.61	-175.58	11.14	186.72
3283	国联安增鑫纯债C	0.02	199.62	-8.29	11.11	19.40
3284	交银双利债券A/B	11.43	84282.41	-57.93	11.09	69.02
3285	兴业优债增利债券C	0.01	129.45	-15.90	11.08	26.98
3286	融通通福债券(LOF)A	0.16	1173.80	-96.15	11.07	107.23
3287	交银丰盈收益债券A	10.60	96834.62	-19.43	11.06	30.49
3288	汇添富丰利短债D	0.00	11.39	7.37	11.05	3.68
3289	达诚致益债券发起式A	0.10	1025.58	-0.35	11.03	11.38
3290	金鹰添利信用债债券A	0.06	641.40	-39.23	11.01	50.24
3291	国融稳益债券C	0.00	2.91	-3.83	11.00	14.82
3292	融通岁岁添利定期开放债券A	0.47	3809.46	-	11.00	-
3293	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.17	1653.55	-156.90	10.83	167.74
3294	西部利得聚泰18个月定开债A	4.75	42704.18	-	10.76	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.73	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.56	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.65	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.78	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.74	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
交银丰盈收益债券A基金规模在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平

3460	鑫元合丰纯债C	0.01	59.19	-12.52	19.12	31.64
3461	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	265.47	25.12	56.70	31.58
3462	东方臻慧纯债债券A	53.21	514025.27	8.68	40.05	31.37
3463	东吴优益债券C	0.00	18.29	-20.54	10.50	31.04
3464	泰康瑞坤纯债债券	1.29	10523.22	-0.33	30.64	30.97
3465	人保民富债券C	0.27	2746.12	2000.19	2031.10	30.91
3466	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.07	645.77	-29.31	1.32	30.63
3467	交银丰盈收益债券A	10.60	96834.62	-19.43	11.06	30.49
3468	广发添财60天持有债券A	0.23	2164.80	1878.29	1908.73	30.44
3469	永赢惠益债券C	0.01	52.77	17.39	47.58	30.19
3470	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	365.29	4.59	34.69	30.09
3471	交银强化回报C类	0.04	366.02	-28.16	1.62	29.78
3472	东吴优益债券A	0.20	1858.07	-28.65	1.03	29.68
3473	恒生前海恒润纯债C	2.08	19482.71	384.64	414.21	29.56
3474	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

118

8208327.9800

99.60%

0.40%

2022-12-31

115

8423617.9300

99.58%

0.42%

2022-06-30

116

8356467.2200

99.51%

0.49%

2021-12-31

102

10296542.8600

99.54%

0.46%

2021-06-30

101

10403861.0300

99.49%

0.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	118	8208327.9800	96467.99	99.60	390.28	0.40
2022-12-31	115	8423617.9300	96459.92	99.58	411.68	0.42
2022-06-30	116	8356467.2200	96459.92	99.51	475.10	0.49
2021-12-31	102	10296542.8600	104543.01	99.54	481.72	0.46
2021-06-30	101	10403861.0300	104543.01	99.49	535.98	0.51

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