资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14170.77 89.34%
债券 824.99 5.20%
银行存款和结算备付金 864.78 5.45%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:15860.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 60.30 1160.09 7.41%
纽威股份 603699 19.31 1003.54 6.41%
亿联网络 300628 27.87 993.49 6.34%
中国铝业 02600 87.00 956.32 6.11%
滨江集团 002244 86.54 869.73 5.55%
海丰国际 01308 32.30 812.79 5.19%
柳工 000528 67.02 795.53 5.08%
九号公司 689009 14.25 791.90 5.06%
常熟银行 601128 111.96 788.19 5.03%
紫金黄金国际 02259 5.67 747.70 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 39.37%
原材料 0.22 13.88%
工业 0.12 7.56%
金融业 0.12 7.47%
能源 0.12 7.41%
采矿业 0.09 6.04%
房地产业 0.09 5.55%
房地产 0.04 2.49%
信息技术 0.01 0.72%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
常熟银行 601128 189.94 1299.18 7.57%
亿联网络 300628 33.84 1252.01 7.30%
龙湖集团 00960 111.70 1211.52 7.06%
海丰国际 01308 41.30 1129.67 6.58%
滨江集团 002244 86.54 1086.08 6.33%
招金矿业 01818 37.55 1071.67 6.25%
纽威股份 603699 23.61 1057.96 6.17%
成都银行 601838 60.72 1047.37 6.10%
海信视像 600060 42.30 1020.28 5.95%
柳工 000528 79.98 884.58 5.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 32.26%
原材料 0.32 18.94%
金融业 0.23 13.68%
房地产 0.12 7.06%
工业 0.11 6.58%
房地产业 0.11 6.33%
采矿业 0.09 5.15%
能源 0.02 1.34%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 8.10 814.88 5.20%
25国债08 0.10 10.10 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 824.99 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%