嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合C013625CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

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最新净值：1.3241 0.0063(0.48%)

累计净值：1.3241

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.26亿元

嘉实价值创造三年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	-1.38	-10.58	6.73	2.75
混合型名次	3975	6091	7226	4199	4770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.99	26.87	37.50	-	32.41
混合型名次	4010	4244	2612	5882	3954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.48	0.67	1.02	3.03	3.37
3974	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.48	-1.35	-10.50	6.95	2.93
3975	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.48	-1.38	-10.58	6.73	2.75
3976	摩根安隆回报混合A	0.48	2.24	2.68	8.31	6.94
3977	摩根安隆回报混合C	0.48	2.22	2.61	8.16	6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6091 位，低于同类基金平均水平
6089	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-0.99	-1.38	-7.28	-12.36	-18.69
6090	国富基本面优选混合	-0.03	-1.38	-4.46	-4.11	0.68
6091	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.48	-1.38	-10.58	6.73	2.75
6092	南方军工改革灵活配置混合C	1.69	-1.38	-7.81	13.76	1.73
6093	长盛安睿一年持有混合C	-0.05	-1.39	-1.43	-1.29	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7226 位，低于同类基金平均水平
7224	鹏华品质成长混合C	-0.01	-5.37	-10.56	-11.94	-10.18
7225	华安升级主题混合A	-1.28	-6.04	-10.58	2.95	0.82
7226	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.48	-1.38	-10.58	6.73	2.75
7227	嘉实价值优势混合C	0.76	-3.56	-10.58	1.25	-2.76
7228	上银未来生活灵活配置混合A	1.19	3.99	-10.58	-6.12	-8.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	银河君耀混合A	0.02	-0.04	6.35	6.74	7.03
4198	华安成长创新混合A	1.17	2.82	0.34	6.73	3.21
4199	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.48	-1.38	-10.58	6.73	2.75
4200	银河转型混合C	1.28	-1.86	-1.24	6.73	2.37
4201	广发估值优势混合A	0.17	-0.17	-4.03	6.72	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	中欧优势成长混合	0.00	4.36	6.12	19.54	2.76
4769	创金合信稳健增利6个月持有期A	0.12	0.41	-0.48	3.52	2.75
4770	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.48	-1.38	-10.58	6.73	2.75
4771	易方达悦稳一年持有混合A	0.03	0.44	0.42	3.52	2.75
4772	国泰民利策略收益灵活配置混合	0.25	0.69	-0.76	5.05	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	华安优势精选混合C	23.04	64.20	21.76	-	-14.40
4009	华商创新医疗混合A	23.02	7.04	0.00	-	-2.86
4010	嘉实价值创造三年持有期混合C	22.99	26.87	37.50	-	32.41
4011	招商兴福混合C	22.98	22.85	20.74	20.97	63.09
4012	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	22.96	25.30	28.61	37.82	117.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	汇添富医疗服务灵活配置混合A	0.44	26.88	20.50	-33.73	60.50
4243	华夏磐泰混合(LOF)A	9.83	26.87	35.68	53.44	89.39
4244	嘉实价值创造三年持有期混合C	22.99	26.87	37.50	-	32.41
4245	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	3.57	26.86	23.96	-24.62	89.30
4246	嘉实研究精选混合A	39.98	26.86	2.23	-41.01	302.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	民生加银新兴产业混合A	40.12	63.99	37.55	2.69	10.12
2611	南方兴润价值一年持有混合A	20.44	35.42	37.51	4.54	-2.85
2612	嘉实价值创造三年持有期混合C	22.99	26.87	37.50	-	32.41
2613	国寿安保裕安混合C	26.35	43.35	37.49	32.64	39.28
2614	光大保德信新增长混合C	55.08	53.09	37.47	-	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5882 位，低于同类基金平均水平
5880	湘财周期轮动一年持有期混合	13.62	17.45	9.54	-	-8.74
5881	嘉实价值创造三年持有期混合A	23.49	27.90	39.18	-	34.68
5882	嘉实价值创造三年持有期混合C	22.99	26.87	37.50	-	32.41
5883	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96
5884	华夏周期驱动混合发起式C	-4.54	-24.80	-25.32	-	-25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	富国科创板两年定期开放混合	77.59	137.76	64.50	35.81	32.41
3953	汇添富进取成长混合A	72.43	85.32	46.20	-	32.41
3954	嘉实价值创造三年持有期混合C	22.99	26.87	37.50	-	32.41
3955	汇添富民丰回报混合A	-2.35	-12.06	-7.23	-14.56	32.40
3956	南方宝丰混合C	10.09	13.17	15.07	15.63	32.40

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	46.90	1159.49	8.34%
赤峰黄金	600988	25.38	1095.15	7.88%
滨江集团	002244	86.54	844.63	6.08%
海丰国际	01308	25.90	779.36	5.61%
民生银行	600016	204.71	775.85	5.58%
海螺创业	00586	75.75	763.81	5.50%
桐昆股份	601233	41.86	755.57	5.44%
紫金黄金国际	02259	4.89	751.70	5.41%
九号公司	689009	16.70	738.37	5.31%
纽威股份	603699	13.44	649.29	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	20.47%
采矿业	0.20	14.21%
工业	0.15	11.10%
房地产	0.15	11.00%
能源	0.15	10.96%
金融业	0.12	8.76%
原材料	0.11	8.10%
房地产业	0.08	6.08%
信息技术	0.03	2.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.3178	1.3150	1.3436	1.3448	1.3436
累计净值(元)	1.3178	1.3150	1.3436	1.3448	1.3436

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