嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合C013625CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

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累计净值：1.3279

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.27亿元

嘉实价值创造三年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.38	-10.23	2.50	3.37	2.23
混合型名次	4549	6803	1768	2229	1954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.05	48.79	26.76	-	31.74
混合型名次	2270	1778	1759	5880	3334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	汇丰晋信动态策略混合C	-1.38	-2.62	6.48	0.44	6.09
4548	嘉实价值创造三年持有期混合A	-1.38	-10.21	2.61	3.59	2.34
4549	嘉实价值创造三年持有期混合C	-1.38	-10.23	2.50	3.37	2.23
4550	嘉实瑞虹三年定期混合	-1.38	-3.72	-0.34	0.91	-0.11
4551	民生加银策略精选灵活配置混合C	-1.38	-3.08	-3.29	-2.63	-2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6803 位，低于同类基金平均水平
6801	银河新动能混合C	-2.91	-10.22	-3.59	-5.75	-3.95
6802	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.85	-10.23	-6.50	-8.14	-5.49
6803	嘉实价值创造三年持有期混合C	-1.38	-10.23	2.50	3.37	2.23
6804	信诚幸福消费混合	-2.18	-10.23	-11.14	-16.18	-9.68
6805	长城久润混合C	-0.48	-10.24	8.45	20.94	8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	华安成长先锋混合C	-3.29	-14.74	2.51	2.13	4.18
1767	嘉实核心成长混合A	-1.43	-8.61	2.50	-1.66	3.19
1768	嘉实价值创造三年持有期混合C	-1.38	-10.23	2.50	3.37	2.23
1769	嘉实新添辉定期混合C	-2.00	-6.67	2.50	3.06	1.71
1770	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	-0.86	-2.78	2.50	6.46	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	安信阿尔法定开混合A	0.13	-0.40	1.72	3.37	1.65
2228	东吴国企改革A	-1.88	-4.03	-3.31	3.37	-3.57
2229	嘉实价值创造三年持有期混合C	-1.38	-10.23	2.50	3.37	2.23
2230	银河和美生活混合A	-3.03	-5.15	2.60	3.37	1.19
2231	中欧瑾源灵活配置混合A	-1.63	-6.21	2.35	3.37	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	招商瑞乐6个月持有期混合C	-0.33	-0.26	2.13	1.95	2.24
1953	华泰柏瑞量化明选C	-1.33	-0.02	-0.23	-1.71	2.23
1954	嘉实价值创造三年持有期混合C	-1.38	-10.23	2.50	3.37	2.23
1955	易方达安心回馈混合A	-0.45	-4.15	2.23	3.22	2.23
1956	银华创新动力优选混合C	-2.88	-6.99	-1.79	5.39	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	大成成长回报六个月持有混合A	26.09	49.10	24.07	-	18.95
2269	海富通欣荣混合C	26.05	32.92	21.25	0.05	89.60
2270	嘉实价值创造三年持有期混合C	26.05	48.79	26.76	-	31.74
2271	汇添富创新增长一年定开混合A	26.03	50.45	28.51	4.46	36.59
2272	长城兴华优选一年定期开放混合C	26.02	23.94	-5.07	-	-27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	海富通风格优势混合	28.24	48.80	40.48	18.93	235.51
1777	华安景气优选混合C	27.86	48.80	21.06	-	28.28
1778	嘉实价值创造三年持有期混合C	26.05	48.79	26.76	-	31.74
1779	惠升惠民混合A	24.40	48.78	28.93	3.43	36.72
1780	广发聚瑞混合A	21.13	48.76	15.10	15.83	366.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	信诚中小盘混合A	43.91	51.52	26.78	57.22	497.49
1758	汇添富安鑫智选混合C	37.68	52.25	26.76	-15.49	50.46
1759	嘉实价值创造三年持有期混合C	26.05	48.79	26.76	-	31.74
1760	万家科创板2年定期开放混合	24.97	59.74	26.76	46.68	46.77
1761	景顺华城稳健6月持有混合C	11.59	22.42	26.75	-	29.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5880 位，低于同类基金平均水平
5878	湘财周期轮动一年持有期混合	17.33	28.01	7.06	-	-6.09
5879	嘉实价值创造三年持有期混合A	26.57	50.01	28.30	-	33.91
5880	嘉实价值创造三年持有期混合C	26.05	48.79	26.76	-	31.74
5881	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96
5882	华夏周期驱动混合发起式C	-4.54	-24.80	-25.32	-	-25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	226.78	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-10.93	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	32.61	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	86.32	2157.35
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3334 位，高于同类基金平均水平
3332	北信瑞丰丰利混合	13.02	27.37	20.45	26.17	31.83
3333	华夏景气成长一年持有混合发起式C	32.39	61.51	38.34	-	31.78
3334	嘉实价值创造三年持有期混合C	26.05	48.79	26.76	-	31.74
3335	平安研究优选混合C	20.29	47.77	31.72	-	31.72
3336	鹏华高质量增长混合A	70.62	94.51	61.40	32.83	31.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	60.30	1160.09	7.41%
纽威股份	603699	19.31	1003.54	6.41%
亿联网络	300628	27.87	993.49	6.34%
中国铝业	02600	87.00	956.32	6.11%
滨江集团	002244	86.54	869.73	5.55%
海丰国际	01308	32.30	812.79	5.19%
柳工	000528	67.02	795.53	5.08%
九号公司	689009	14.25	791.90	5.06%
常熟银行	601128	111.96	788.19	5.03%
紫金黄金国际	02259	5.67	747.70	4.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	39.37%
原材料	0.22	13.88%
工业	0.12	7.56%
金融业	0.12	7.47%
能源	0.12	7.41%
采矿业	0.09	6.04%
房地产业	0.09	5.55%
房地产	0.04	2.49%
信息技术	0.01	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.3174	1.3052	1.3359	1.3448	1.3783
累计净值(元)	1.3174	1.3052	1.3359	1.3448	1.3783

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