嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合C013625CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

第22届金牛奖正式揭晓华商基金荣获“主动权益投资金牛基金公司奖”重磅殊荣[2025-12-31]

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最新净值：1.2908 0.0135(1.06%)

累计净值：1.2908

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.30亿元

嘉实价值创造三年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	2.90	0.64	19.40	30.62
混合型名次	2921	3385	3101	3162	2750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.33	50.30	27.17	-	29.08
混合型名次	2572	1494	1853	5854	3484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2921 位，高于同类基金平均水平
2919	嘉实产业优选混合(LOF)	-0.01	1.55	2.04	10.76	9.21
2920	嘉实价值创造三年持有期混合A	-0.01	2.94	0.75	19.64	31.15
2921	嘉实价值创造三年持有期混合C	-0.01	2.90	0.64	19.40	30.62
2922	建信鑫稳回报灵活配置混合A	-0.01	0.74	0.36	3.72	6.03
2923	建信鑫稳回报灵活配置混合C	-0.01	0.73	0.34	3.67	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3385 位，高于同类基金平均水平
3383	国联安核心优势混合	0.08	2.90	-2.47	20.69	40.20
3384	华商量化进取混合	0.17	2.90	0.08	18.68	32.93
3385	嘉实价值创造三年持有期混合C	-0.01	2.90	0.64	19.40	30.62
3386	南方竞争优势混合C	-1.02	2.90	-2.40	21.82	26.54
3387	长城科创板两年定期开放混合C	0.62	2.89	-6.43	30.54	32.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3101 位，高于同类基金平均水平
3099	汇添富绝对收益定开混合A	-0.24	1.13	0.64	4.25	4.60
3100	汇添富全球互联混合(QDII)A	-0.64	-0.34	0.64	12.86	19.73
3101	嘉实价值创造三年持有期混合C	-0.01	2.90	0.64	19.40	30.62
3102	浦银安盛盛世精选混合C	0.14	1.72	0.64	5.96	6.84
3103	天弘宁弘六个月C	-0.06	0.24	0.64	1.95	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3162 位，高于同类基金平均水平
3160	国泰君安远见价值混合发起C	0.94	4.71	12.47	19.42	21.97
3161	华夏核心资产混合C	-0.42	4.68	-3.68	19.42	21.71
3162	嘉实价值创造三年持有期混合C	-0.01	2.90	0.64	19.40	30.62
3163	光大阳光混合C	1.39	0.25	7.53	19.39	22.87
3164	光大阳光启明星创新驱动混合C	2.70	-5.07	1.32	19.39	24.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	天弘医疗健康A	-3.12	-3.85	-9.59	14.60	30.63
2749	东方阿尔法医疗健康混合发起A	-3.72	-11.34	-14.55	2.21	30.62
2750	嘉实价值创造三年持有期混合C	-0.01	2.90	0.64	19.40	30.62
2751	前海开源新经济混合C	0.26	4.98	-0.56	26.91	30.62
2752	融通明锐混合A	0.12	2.41	-5.02	26.05	30.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	博道启航混合C	30.33	53.68	51.95	40.31	142.51
2571	东方量化多策略混合C	30.33	28.56	21.70	-	-0.28
2572	嘉实价值创造三年持有期混合C	30.33	50.30	27.17	-	29.08
2573	国投瑞银创新医疗混合	30.32	16.65	-6.96	-37.72	2.64
2574	民生加银内核驱动混合C	30.32	47.89	33.04	-	-9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	中欧新兴价值一年持有混合C	30.88	50.36	10.37	-	5.25
1493	汇添富成长领先混合C	49.94	50.30	29.87	-	13.31
1494	嘉实价值创造三年持有期混合C	30.33	50.30	27.17	-	29.08
1495	浙商智选新兴产业混合A	40.61	50.27	39.76	-	27.59
1496	红土创新科技创新3个月定开混合C	26.65	50.26	22.27	-	-6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	长城科创板两年定期开放混合C	29.19	48.57	27.18	-	-2.24
1852	大成成长回报六个月持有混合C	25.35	44.27	27.18	-	13.48
1853	嘉实价值创造三年持有期混合C	30.33	50.30	27.17	-	29.08
1854	景顺长城安瑞混合C	9.94	26.40	27.17	-	27.32
1855	中海优势精选混合	14.81	42.58	27.16	42.15	106.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5854 位，低于同类基金平均水平
5852	湘财周期轮动一年持有期混合	16.79	26.74	8.25	-	-9.86
5853	嘉实价值创造三年持有期混合A	30.86	51.52	28.71	-	31.08
5854	嘉实价值创造三年持有期混合C	30.33	50.30	27.17	-	29.08
5855	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96
5856	华夏周期驱动混合发起式C	-4.54	-24.80	-25.32	-	-25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3484 位，高于同类基金平均水平
3482	长信金利趋势混合C	36.63	53.63	40.50	-	29.11
3483	中欧睿达定期开放混合C	3.38	9.86	13.14	17.81	29.10
3484	嘉实价值创造三年持有期混合C	30.33	50.30	27.17	-	29.08
3485	景顺长城安瑞混合A	10.37	27.48	28.78	-	29.06
3486	上银价值增长3个月持有期混合C	24.58	39.69	34.00	-	29.06

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	189.94	1299.18	7.57%
亿联网络	300628	33.84	1252.01	7.30%
龙湖集团	00960	111.70	1211.52	7.06%
海丰国际	01308	41.30	1129.67	6.58%
滨江集团	002244	86.54	1086.08	6.33%
招金矿业	01818	37.55	1071.67	6.25%
纽威股份	603699	23.61	1057.96	6.17%
成都银行	601838	60.72	1047.37	6.10%
海信视像	600060	42.30	1020.28	5.95%
柳工	000528	79.98	884.58	5.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	32.26%
原材料	0.32	18.94%
金融业	0.23	13.68%
房地产	0.12	7.06%
工业	0.11	6.58%
房地产业	0.11	6.33%
采矿业	0.09	5.15%
能源	0.02	1.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.2773	1.2909	1.2907	1.2853	1.2775
累计净值(元)	1.2773	1.2909	1.2907	1.2853	1.2775

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