嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合C013625CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.3809 -0.0112(-0.80%)

累计净值：1.3809

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.26亿元

嘉实价值创造三年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.85	3.00	-6.00	9.79	7.16
混合型名次	1032	4654	6890	2718	3284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.89	36.86	34.04	-	38.09
混合型名次	3128	3390	2228	4970	3526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	南方高端装备混合A	2.86	22.56	13.30	20.20	24.01
1031	财通资管均衡价值一年持有期混合	2.85	4.07	-3.95	5.47	0.88
1032	嘉实价值创造三年持有期混合C	2.85	3.00	-6.00	9.79	7.16
1033	农银智增定开混合	2.85	12.54	3.06	11.46	10.45
1034	鹏华睿进一年持有期混合A	2.85	8.53	7.75	11.59	12.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	广发稳健增长混合A	-0.11	3.00	-3.62	4.34	3.00
4653	华泰保兴吉年盈混合A	2.45	3.00	-4.61	4.10	1.56
4654	嘉实价值创造三年持有期混合C	2.85	3.00	-6.00	9.79	7.16
4655	南方利淘C	0.55	3.00	1.94	4.32	3.80
4656	兴合安迎混合C	0.79	3.00	-4.24	-1.65	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6890 位，低于同类基金平均水平
6888	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-1.93	0.38	-5.99	-4.96	0.54
6889	广发行业领先混合H	0.16	3.69	-6.00	5.90	2.31
6890	嘉实价值创造三年持有期混合C	2.85	3.00	-6.00	9.79	7.16
6891	东财创新医疗六个月定开混合发起式	-1.09	-4.72	-6.01	-3.37	-13.95
6892	中邮核心成长混合	1.36	4.87	-6.01	10.99	5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	博时周期优选混合A	1.76	7.64	-5.24	9.80	8.37
2717	嘉实量化阿尔法混合	-0.28	7.35	3.13	9.80	10.67
2718	嘉实价值创造三年持有期混合C	2.85	3.00	-6.00	9.79	7.16
2719	东方红睿华沪港深混合	0.33	8.59	9.84	9.78	14.89
2720	国泰估值优势混合(LOF)C	3.97	2.97	-1.93	9.78	5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3284 位，高于同类基金平均水平
3282	工银聚享混合C	1.68	2.81	2.74	9.13	7.18
3283	安信优质企业三年持有混合C	0.98	9.28	1.52	2.89	7.16
3284	嘉实价值创造三年持有期混合C	2.85	3.00	-6.00	9.79	7.16
3285	广发聚优灵活配置混合A	1.22	11.16	3.57	12.30	7.15
3286	明亚价值长青A	1.11	4.23	-1.37	8.47	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3128 位，高于同类基金平均水平
3126	兴业兴智一年持有期混合C	33.93	44.92	20.13	-	-8.22
3127	华泰柏瑞品质成长混合C	33.92	43.81	18.23	-	-21.51
3128	嘉实价值创造三年持有期混合C	33.89	36.86	34.04	-	38.09
3129	广发睿合混合C	33.88	39.89	8.48	-	16.70
3130	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	33.87	31.06	-1.20	-	-17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3390 位，高于同类基金平均水平
3388	湘财创新成长一年持有期混合C	30.73	36.89	-0.61	-	-21.81
3389	景顺长城核心竞争力混合H类	42.43	36.88	37.62	-	217.86
3390	嘉实价值创造三年持有期混合C	33.89	36.86	34.04	-	38.09
3391	摩根中国生物医药混合(QDII)	24.51	36.86	1.70	-	41.43
3392	永赢惠添益混合A	21.73	36.83	-2.83	-	-22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	光大保德信专精特新混合C	28.86	61.06	34.05	-	26.22
2227	易方达瑞恒混合	54.05	33.23	34.05	-	246.39
2228	嘉实价值创造三年持有期混合C	33.89	36.86	34.04	-	38.09
2229	东方支柱产业灵活配置混合	54.85	67.00	34.02	-	52.45
2230	景顺安鼎一年持有期混合A	19.81	29.27	34.01	-	38.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	湘财周期轮动一年持有期混合	21.82	25.80	8.97	-	-4.18
4969	嘉实价值创造三年持有期混合A	34.42	37.96	35.67	-	40.42
4970	嘉实价值创造三年持有期混合C	33.89	36.86	34.04	-	38.09
4971	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96
4972	华夏周期驱动混合发起式C	-4.54	-24.80	-25.32	-	-25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3526 位，高于同类基金平均水平
3524	添富熙和混合A	-0.76	-2.11	-8.69	-	38.21
3525	嘉合锦鹏添利混合C	24.45	22.15	17.36	-	38.16
3526	嘉实价值创造三年持有期混合C	33.89	36.86	34.04	-	38.09
3527	金信优质成长混合	19.69	36.79	24.22	-	38.09
3528	前海开源恒泽混合A	6.14	13.59	17.25	-	38.07

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	46.90	1159.49	8.34%
赤峰黄金	600988	25.38	1095.15	7.88%
滨江集团	002244	86.54	844.63	6.08%
海丰国际	01308	25.90	779.36	5.61%
民生银行	600016	204.71	775.85	5.58%
海螺创业	00586	75.75	763.81	5.50%
桐昆股份	601233	41.86	755.57	5.44%
紫金黄金国际	02259	4.89	751.70	5.41%
九号公司	689009	16.70	738.37	5.31%
纽威股份	603699	13.44	649.29	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	20.47%
采矿业	0.20	14.21%
工业	0.15	11.10%
房地产	0.15	11.00%
能源	0.15	10.96%
金融业	0.12	8.76%
原材料	0.11	8.10%
房地产业	0.08	6.08%
信息技术	0.03	2.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-19嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实基金管理有限公司关于嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金...
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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3921	1.3454	1.3389	1.3426	1.3478
累计净值(元)	1.3921	1.3454	1.3389	1.3426	1.3478

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