嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合C013625CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.69亿元

嘉实价值创造三年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.55	12.43	16.54	10.27	16.07
混合型名次	3365	14	356	465	106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.15	7.06	0.00	-	-0.32
混合型名次	2286	1043	2715	5745	3810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3365 位，高于同类基金平均水平
3363	华安品质甄选混合A	1.55	0.58	4.60	-8.97	-6.80
3364	华泰保兴研究智选C	1.55	3.33	11.90	-0.55	4.89
3365	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.55	12.43	16.54	10.27	16.07
3366	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.55	8.90	14.17	8.24	13.68
3367	建信兴润一年持有混合	1.55	1.49	14.35	3.41	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	西部利得策略优选混合C	-0.94	14.15	34.49	16.69	22.40
13	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.56	12.46	16.66	10.48	16.22
14	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.55	12.43	16.54	10.27	16.07
15	前海开源金银珠宝混合A	-1.85	12.32	26.79	17.71	20.11
16	华富永鑫灵活配置混合A	-1.10	12.30	25.94	12.65	17.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	景顺长城品质长青混合C	4.93	4.74	16.56	5.81	3.01
355	景顺长城价值驱动一年持有期混合	-0.01	6.41	16.55	19.99	16.37
356	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.55	12.43	16.54	10.27	16.07
357	华宝资源优选A	-2.57	7.76	16.52	18.24	17.21
358	南方消费升级混合A	1.68	6.55	16.51	4.77	9.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	摩根均衡优选混合A	-0.14	3.04	11.18	10.32	4.91
464	大成核心价值甄选混合A	-0.55	4.54	10.28	10.29	9.05
465	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.55	12.43	16.54	10.27	16.07
466	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	-0.95	6.17	11.76	10.26	9.53
467	广发价值优选混合C	1.03	4.31	6.66	10.25	14.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	国金核心资产一年持有C	-2.83	4.76	31.50	15.90	16.09
105	中欧红利优享灵活配置混合C	-1.36	6.71	15.75	10.59	16.09
106	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.55	12.43	16.54	10.27	16.07
107	景顺长城价值领航两年持有混合	-0.11	6.17	16.14	19.54	16.06
108	大成产业趋势混合C	1.50	10.59	26.53	13.77	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	南方创新经济	-2.14	-11.49	-38.05	39.12	71.54
2285	兴业聚源混合C	-2.14	-1.37	0.00	-	-8.44
2286	嘉实价值创造三年持有期混合C	-2.15	7.06	0.00	-	-0.32
2287	鹏扬景惠六个月持有期混合C	-2.15	4.23	-2.39	-	6.75
2288	长盛战略新兴产业混合C	-2.16	2.17	-10.54	15.68	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	-13.26	7.08	-40.53	-2.83	12.90
1042	安信稳健聚申一年持有混合C	3.36	7.07	19.08	-	25.71
1043	嘉实价值创造三年持有期混合C	-2.15	7.06	0.00	-	-0.32
1044	招商瑞和1年持有期混合A	3.07	7.06	9.78	-	10.04
1045	汇安多因子混合A	-9.27	7.04	-29.11	-	43.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	嘉实积极配置一年持有期混合C	-21.12	0.00	0.00	-	-20.78
2714	嘉实价值创造三年持有期混合A	-1.76	7.91	0.00	-	0.54
2715	嘉实价值创造三年持有期混合C	-2.15	7.06	0.00	-	-0.32
2716	嘉实价值丰润混合A	-6.97	0.00	0.00	-	0.31
2717	嘉实价值丰润混合C	-7.72	0.00	0.00	-	-0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5745 位，低于同类基金平均水平
5743	湘财周期轮动一年持有期混合	-13.53	-7.04	0.00	-	-24.82
5744	嘉实价值创造三年持有期混合A	-1.76	7.91	0.00	-	0.54
5745	嘉实价值创造三年持有期混合C	-2.15	7.06	0.00	-	-0.32
5746	华夏周期驱动混合发起式A	-9.57	-5.77	0.00	-	-18.02
5747	华夏周期驱动混合发起式C	-10.12	-6.91	0.00	-	-19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3810 位，高于同类基金平均水平
3808	南方均衡回报混合C	0.56	5.69	0.00	-	-0.31
3809	富国天润回报混合C	-2.82	-1.47	-1.01	-	-0.32
3810	嘉实价值创造三年持有期混合C	-2.15	7.06	0.00	-	-0.32
3811	富国兴享回报6个月持有期混合A	0.00	0.00	0.00	-	-0.33
3812	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	-0.83	0.44	0.00	-	-0.34

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	32.39	2682.02	7.46%
海信视像	600060	109.97	2629.38	7.31%
成都银行	601838	191.54	2604.91	7.25%
柳工	000528	292.95	2449.06	6.81%
海信家电	00921	110.10	2430.40	6.76%
纽威股份	603699	136.00	2294.32	6.38%
万科A	000002	231.68	2085.12	5.80%
常熟银行	601128	286.80	2047.75	5.70%
中国海洋石油	00883	111.40	1829.93	5.09%
宇新股份	002986	131.36	1793.09	4.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	44.75%
金融业	0.47	12.94%
工业	0.38	10.48%
非必需消费品	0.24	6.76%
房地产业	0.21	5.80%
能源	0.18	5.09%
采矿业	0.18	4.94%
房地产	0.07	2.01%
批发和零售业	0.07	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

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标题：嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告

嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金...

嘉实基金管理有限公司关于嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金关联交易的公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办...

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标题：嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...
02-20嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年02...
01-19嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.983	0.970	0.969	0.973	0.982
累计净值(元)	0.983	0.970	0.969	0.973	0.982

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