嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合C013625CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.27亿元

嘉实价值创造三年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	-10.33	2.88	4.97	3.05
混合型名次	6124	7015	2040	2039	2114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.77	49.91	27.77	-	32.79
混合型名次	2383	1966	1812	5876	3365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6124 位，低于同类基金平均水平
6122	汇添富达欣混合A	-0.60	-1.82	-7.78	-16.92	-3.85
6123	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	-0.60	5.70	-4.61	28.62	0.83
6124	嘉实价值创造三年持有期混合C	-0.60	-10.33	2.88	4.97	3.05
6125	交银经济新动力混合A	-0.60	-3.62	4.51	8.91	4.79
6126	九泰久慧混合A	-0.60	-3.24	-0.40	-0.28	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7015 位，低于同类基金平均水平
7013	太平消费升级一年持有C	-1.90	-10.32	-8.81	-15.75	-8.59
7014	信澳聚优智选混合C	-0.98	-10.32	-3.42	-9.93	-5.77
7015	嘉实价值创造三年持有期混合C	-0.60	-10.33	2.88	4.97	3.05
7016	中银宏观策略混合A	0.18	-10.33	-10.77	-10.77	-9.60
7017	中银宏观策略混合C	0.09	-10.33	-10.85	-10.92	-9.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	大摩卓越成长混合	0.58	-8.29	2.88	1.68	2.51
2039	华安幸福生活混合C	0.55	-6.91	2.88	6.24	4.17
2040	嘉实价值创造三年持有期混合C	-0.60	-10.33	2.88	4.97	3.05
2041	前海开源量化优选A	0.36	-5.84	2.88	5.93	3.84
2042	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	-1.08	-9.60	2.87	0.90	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	前海开源裕和混合C	0.13	-2.95	1.68	4.98	1.74
2038	中科沃土转型升级混合C	-0.88	-4.71	0.74	4.98	1.13
2039	嘉实价值创造三年持有期混合C	-0.60	-10.33	2.88	4.97	3.05
2040	平安转型创新混合A	1.16	-6.86	6.85	4.97	7.84
2041	申万菱信竞争优势混合C	-0.61	-7.75	6.07	4.97	5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	华富竞争力优选混合C	1.16	-10.75	1.94	10.67	3.05
2113	华泰柏瑞远见智选混合C	-0.02	-6.17	3.18	1.65	3.05
2114	嘉实价值创造三年持有期混合C	-0.60	-10.33	2.88	4.97	3.05
2115	景顺长城稳健回报混合A类	2.07	1.02	4.30	10.57	3.05
2116	凯石澜龙头经济持有期混合	0.67	-3.03	1.75	5.89	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	浙商科创一个月滚动持有混合A	27.81	71.96	24.10	38.13	54.45
2382	中银鑫新消费成长混合A	27.80	43.16	23.32	-	19.95
2383	嘉实价值创造三年持有期混合C	27.77	49.91	27.77	-	32.79
2384	广发科技创新混合A	27.76	60.76	61.58	67.79	130.23
2385	新华稳健回报灵活配置混合	27.76	48.35	27.70	-3.75	62.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	兴业聚利灵活配置混合	28.29	49.94	35.94	28.19	196.75
1965	华夏兴和混合A	43.75	49.92	6.82	55.01	296.44
1966	嘉实价值创造三年持有期混合C	27.77	49.91	27.77	-	32.79
1967	华安聚嘉精选混合A	40.12	49.89	47.10	98.79	98.77
1968	中欧启航三年混合A	12.27	49.89	26.40	-5.19	44.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	平安优势领航1年持有混合A	45.00	56.86	27.80	-	-0.69
1811	华宝新飞跃混合	14.22	26.13	27.79	27.69	140.56
1812	嘉实价值创造三年持有期混合C	27.77	49.91	27.77	-	32.79
1813	信澳领先智选混合	37.59	76.03	27.77	-	-4.40
1814	兴银丰运稳益回报混合C	15.74	36.16	27.77	50.98	67.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5876 位，低于同类基金平均水平
5874	湘财周期轮动一年持有期混合	17.84	29.82	8.14	-	-5.14
5875	嘉实价值创造三年持有期混合A	28.30	51.12	29.33	-	34.98
5876	嘉实价值创造三年持有期混合C	27.77	49.91	27.77	-	32.79
5877	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96
5878	华夏周期驱动混合发起式C	-4.54	-24.80	-25.32	-	-25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3365 位，高于同类基金平均水平
3363	富国天恒混合C	14.48	34.94	23.20	-	32.85
3364	工银聚享混合C	27.08	56.43	39.71	-	32.84
3365	嘉实价值创造三年持有期混合C	27.77	49.91	27.77	-	32.79
3366	景顺核心优选一年持有混合	18.72	38.33	32.38	0.94	32.78
3367	中欧嘉益一年混合A	38.16	55.18	31.91	-	32.77

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	60.30	1160.09	7.41%
纽威股份	603699	19.31	1003.54	6.41%
亿联网络	300628	27.87	993.49	6.34%
中国铝业	02600	87.00	956.32	6.11%
滨江集团	002244	86.54	869.73	5.55%
海丰国际	01308	32.30	812.79	5.19%
柳工	000528	67.02	795.53	5.08%
九号公司	689009	14.25	791.90	5.06%
常熟银行	601128	111.96	788.19	5.03%
紫金黄金国际	02259	5.67	747.70	4.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	39.37%
原材料	0.22	13.88%
工业	0.12	7.56%
金融业	0.12	7.47%
能源	0.12	7.41%
采矿业	0.09	6.04%
房地产业	0.09	5.55%
房地产	0.04	2.49%
信息技术	0.01	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.3174	1.3052	1.3359	1.3448	1.3783
累计净值(元)	1.3174	1.3052	1.3359	1.3448	1.3783

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