嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合C013625CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

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最新净值：1.2886 -0.0022(-0.17%)

累计净值：1.2886

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.30亿元

嘉实价值创造三年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	2.73	0.47	19.19	30.40
混合型名次	3188	3241	3144	3160	2723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.40	50.05	26.97	-	28.86
混合型名次	2737	1456	1831	4967	3467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3188 位，高于同类基金平均水平
3186	嘉实对冲套利定期混合A	-0.18	-1.36	-2.07	-1.09	-2.51
3187	嘉实价值创造三年持有期混合A	-0.18	2.76	0.57	19.43	30.92
3188	嘉实价值创造三年持有期混合C	-0.18	2.73	0.47	19.19	30.40
3189	景顺安泽回报一年持有混合A	-0.18	0.41	0.99	7.60	11.15
3190	景顺安泽回报一年持有混合C	-0.18	0.36	0.89	7.38	10.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3241 位，高于同类基金平均水平
3239	广发价值核心混合A	1.85	2.73	-4.96	16.21	60.22
3240	弘毅远方汽车产业升级混合A	0.24	2.73	-5.98	27.01	46.24
3241	嘉实价值创造三年持有期混合C	-0.18	2.73	0.47	19.19	30.40
3242	金鹰大视野混合C	-1.65	2.73	-5.12	20.78	33.12
3243	景顺长城泰和回报混合C	-0.44	2.73	0.64	18.71	18.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3144 位，高于同类基金平均水平
3142	华泰柏瑞匠心臻选混合A	-1.32	5.93	0.47	12.65	13.54
3143	汇添富稳健睿选一年持有混合C	-0.16	0.49	0.47	6.11	8.21
3144	嘉实价值创造三年持有期混合C	-0.18	2.73	0.47	19.19	30.40
3145	摩根整合驱动混合C	-0.95	6.46	0.47	40.71	39.86
3146	鹏华安睿两年持有期混合A	-0.06	0.22	0.47	1.50	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3160 位，高于同类基金平均水平
3158	国寿安保裕安混合C	-0.29	2.49	-1.69	19.19	28.43
3159	华夏新锦绣混合C	-0.28	-1.59	1.79	19.19	52.67
3160	嘉实价值创造三年持有期混合C	-0.18	2.73	0.47	19.19	30.40
3161	国富潜力组合混合A	-0.18	4.50	0.98	19.18	17.22
3162	明亚价值长青A	0.41	1.49	2.39	19.18	19.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	国富优质企业一年持有期混合C	-0.71	4.02	-1.51	21.67	30.44
2722	华安双核驱动混合A	-0.50	4.35	9.50	27.02	30.42
2723	嘉实价值创造三年持有期混合C	-0.18	2.73	0.47	19.19	30.40
2724	圆信永丰兴诺	-0.63	2.16	-9.42	23.42	30.39
2725	泉果思源三年持有期混合A	-0.91	2.31	-5.69	24.95	30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	30.43	42.71	19.26	-	-21.74
2736	华安双核驱动混合A	30.42	60.83	29.87	-	122.93
2737	嘉实价值创造三年持有期混合C	30.40	50.05	26.97	-	28.86
2738	圆信永丰兴诺	30.39	34.36	34.08	-	17.47
2739	泉果思源三年持有期混合A	30.37	41.20	0.00	-	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	农银行业轮动混合C	42.69	50.08	36.42	-	51.38
1455	大成红利优选一年持有混合发起式C	21.70	50.07	49.52	-	41.61
1456	嘉实价值创造三年持有期混合C	30.40	50.05	26.97	-	28.86
1457	睿远均衡价值三年持有混合A	28.79	50.05	26.76	-	70.62
1458	嘉实蓝筹优势混合A	28.65	50.03	27.66	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	景顺宁景6个月持有期混合C	13.67	23.07	26.99	-	31.57
1830	博时裕隆混合C	40.85	42.47	26.98	-	13.08
1831	嘉实价值创造三年持有期混合C	30.40	50.05	26.97	-	28.86
1832	兴全合宜混合(LOF)A	38.16	50.95	26.97	-	93.56
1833	嘉实远见先锋一年持有期混合C	43.56	45.32	26.95	-	-12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	湘财周期轮动一年持有期混合	18.99	27.24	8.66	-	-9.52
4966	嘉实价值创造三年持有期混合A	30.92	51.25	28.50	-	30.85
4967	嘉实价值创造三年持有期混合C	30.40	50.05	26.97	-	28.86
4968	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96
4969	华夏周期驱动混合发起式C	-4.54	-24.80	-25.32	-	-25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3467 位，高于同类基金平均水平
3465	光大保德信新机遇混合A	32.82	33.78	15.36	-	28.89
3466	国联安核心趋势一年持有混合A	61.73	74.72	68.15	-	28.87
3467	嘉实价值创造三年持有期混合C	30.40	50.05	26.97	-	28.86
3468	富安达科技创新混合	35.71	35.57	13.19	-	28.82
3469	融通内需驱动混合C	24.33	24.10	50.30	-	28.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	189.94	1299.18	7.57%
亿联网络	300628	33.84	1252.01	7.30%
龙湖集团	00960	111.70	1211.52	7.06%
海丰国际	01308	41.30	1129.67	6.58%
滨江集团	002244	86.54	1086.08	6.33%
招金矿业	01818	37.55	1071.67	6.25%
纽威股份	603699	23.61	1057.96	6.17%
成都银行	601838	60.72	1047.37	6.10%
海信视像	600060	42.30	1020.28	5.95%
柳工	000528	79.98	884.58	5.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	32.26%
原材料	0.32	18.94%
金融业	0.23	13.68%
房地产	0.12	7.06%
工业	0.11	6.58%
房地产业	0.11	6.33%
采矿业	0.09	5.15%
能源	0.02	1.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2908	1.2773	1.2909	1.2907	1.2853
累计净值(元)	1.2908	1.2773	1.2909	1.2907	1.2853

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