嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合C013625CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.2564

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.30亿元

嘉实价值创造三年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.73	-2.91	-1.05	14.96	27.14
混合型名次	7601	5939	5039	3566	2694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.53	45.55	19.65	-	25.64
混合型名次	2457	1384	1912	5853	3496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7601 位，低于同类基金平均水平
7599	广发沪港深医药混合C	-2.73	-1.35	-10.29	12.87	62.71
7600	广发聚丰混合C	-2.73	-3.34	4.60	31.85	35.42
7601	嘉实价值创造三年持有期混合C	-2.73	-2.91	-1.05	14.96	27.14
7602	南方发展机遇一年持有混合C	-2.73	-1.04	8.77	33.87	51.94
7603	信诚策略混合(LOF)C	-2.73	-4.31	1.18	11.66	41.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5939 位，低于同类基金平均水平
5937	兴全绿色投资混合(LOF)	1.30	-2.90	0.43	18.75	24.98
5938	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.85	-2.91	2.88	10.71	12.27
5939	嘉实价值创造三年持有期混合C	-2.73	-2.91	-1.05	14.96	27.14
5940	嘉实蓝筹优势混合C	-2.47	-2.91	-0.50	13.92	24.11
5941	浦银安盛光耀优选混合A	-0.90	-2.91	-3.14	22.33	22.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	国金鑫悦经济新动能A	0.85	-1.81	-1.05	21.18	6.88
5038	国投瑞银安睿混合C	0.44	0.09	-1.05	-1.49	0.16
5039	嘉实价值创造三年持有期混合C	-2.73	-2.91	-1.05	14.96	27.14
5040	农银研究驱动混合	-0.80	-1.13	-1.05	1.73	5.73
5041	前海开源聚利一年持有混合A	-2.30	-1.63	-1.05	10.33	15.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3566 位，高于同类基金平均水平
3564	国富策略回报混合C	-0.07	-0.17	0.05	15.01	20.63
3565	中泰星宇价值成长混合A	-2.88	-6.79	-1.97	14.98	20.29
3566	嘉实价值创造三年持有期混合C	-2.73	-2.91	-1.05	14.96	27.14
3567	富国军工主题混合C	2.51	5.43	1.46	14.95	14.20
3568	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	-1.27	-2.45	0.23	14.94	18.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	中加新兴消费混合C	-0.27	2.39	-1.44	14.38	27.15
2693	富国医疗保健行业混合A	0.25	1.51	-9.81	-1.63	27.14
2694	嘉实价值创造三年持有期混合C	-2.73	-2.91	-1.05	14.96	27.14
2695	中信建投趋势领航两年持有期混合A	-0.21	-2.36	-1.02	17.77	27.14
2696	农银新能源主题A	-0.62	-5.47	5.16	31.02	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	华夏永康添福混合C	25.53	29.91	24.55	-	22.98
2456	嘉实创业板两年定期混合	25.53	59.77	45.90	-	37.53
2457	嘉实价值创造三年持有期混合C	25.53	45.55	19.65	-	25.64
2458	南方鑫悦15个月持有混合C	25.52	32.14	24.83	-	26.66
2459	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	25.50	74.72	131.96	116.65	349.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	华安碳中和混合A	37.71	45.62	0.00	-	11.92
1383	嘉实蓝筹优势混合C	21.40	45.56	21.54	-	2.68
1384	嘉实价值创造三年持有期混合C	25.53	45.55	19.65	-	25.64
1385	华商竞争力优选混合A	53.23	45.54	16.70	-	16.33
1386	天弘港股通精选C	13.49	45.54	0.62	-19.65	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	银河价值成长混合C	59.64	60.76	19.66	-	19.54
1911	汇安宜创量化精选混合A	22.88	37.72	19.65	17.31	71.31
1912	嘉实价值创造三年持有期混合C	25.53	45.55	19.65	-	25.64
1913	诺德量化核心C	26.94	40.25	19.65	-14.94	47.35
1914	南方均衡回报混合A	13.98	27.20	19.64	-	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5853 位，低于同类基金平均水平
5851	湘财周期轮动一年持有期混合	12.24	24.79	4.68	-	-11.21
5852	嘉实价值创造三年持有期混合A	26.04	46.74	21.09	-	27.56
5853	嘉实价值创造三年持有期混合C	25.53	45.55	19.65	-	25.64
5854	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96
5855	华夏周期驱动混合发起式C	-4.54	-24.80	-25.32	-	-25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3496 位，高于同类基金平均水平
3494	光大保德信新机遇混合A	25.12	24.82	9.73	-	25.66
3495	东方红远见价值混合C	16.30	26.41	26.21	-	25.65
3496	嘉实价值创造三年持有期混合C	25.53	45.55	19.65	-	25.64
3497	华夏科技前沿6个月定开混合A	37.77	58.01	39.01	24.01	25.62
3498	嘉实品质发现混合A	48.45	52.99	27.47	-	25.62

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	189.94	1299.18	7.57%
亿联网络	300628	33.84	1252.01	7.30%
龙湖集团	00960	111.70	1211.52	7.06%
海丰国际	01308	41.30	1129.67	6.58%
滨江集团	002244	86.54	1086.08	6.33%
招金矿业	01818	37.55	1071.67	6.25%
纽威股份	603699	23.61	1057.96	6.17%
成都银行	601838	60.72	1047.37	6.10%
海信视像	600060	42.30	1020.28	5.95%
柳工	000528	79.98	884.58	5.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	32.26%
原材料	0.32	18.94%
金融业	0.23	13.68%
房地产	0.12	7.06%
工业	0.11	6.58%
房地产业	0.11	6.33%
采矿业	0.09	5.15%
能源	0.02	1.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...

嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供...

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04-19嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实基金管理有限公司关于嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金...
03-28嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2687	1.2578	1.2825	1.2917	1.2781
累计净值(元)	1.2687	1.2578	1.2825	1.2917	1.2781

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