嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合C013625CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

深圳国资推进基金矩阵建设，大湾区创投引导基金入驻前海[2026-01-22]

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最新净值：1.3974 0.0110(0.79%)

累计净值：1.3974

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.27亿元

嘉实价值创造三年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.71	8.93	10.02	24.87	7.59
混合型名次	124	2750	2476	2810	2304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.79	67.22	33.41	-	38.64
混合型名次	2735	1954	1536	5866	3346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	华富量子生命力混合	4.73	17.00	18.33	50.71	13.67
123	嘉实价值创造三年持有期混合A	4.71	8.98	10.14	25.12	7.62
124	嘉实价值创造三年持有期混合C	4.71	8.93	10.02	24.87	7.59
125	招商瑞丰混合发起式基金A	4.70	17.74	17.24	24.86	13.79
126	信澳匠心严选一年持有期混合A	4.69	13.63	22.46	72.68	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
2749	中银证券优选行业龙头混合A	-0.58	8.94	17.89	58.56	3.64
2750	嘉实价值创造三年持有期混合C	4.71	8.93	10.02	24.87	7.59
2751	南方成安优选混合	1.30	8.93	10.32	31.16	8.33
2752	鑫元消费甄选混合发起A	0.14	8.93	2.72	5.45	9.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	中信保诚至远动力混合E	-0.55	11.46	10.04	25.96	6.76
2475	嘉实核心蓝筹混合C	1.24	12.17	10.03	23.91	10.95
2476	嘉实价值创造三年持有期混合C	4.71	8.93	10.02	24.87	7.59
2477	南方核心成长混合A	-0.07	8.07	10.02	40.00	6.73
2478	鹏华价值优势混合(LOF)	1.28	10.30	10.02	25.02	8.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2810 位，高于同类基金平均水平
2808	富国融甄混合C	0.20	10.79	9.08	24.90	7.42
2809	华商远见价值混合C	0.63	7.27	9.45	24.87	5.12
2810	嘉实价值创造三年持有期混合C	4.71	8.93	10.02	24.87	7.59
2811	招商瑞丰混合发起式基金A	4.70	17.74	17.24	24.86	13.79
2812	华安产业动力6个月持有混合C	1.02	11.60	9.36	24.85	9.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	工银优势领航混合C	1.63	10.10	3.03	26.82	7.59
2303	国投境煊混合C	3.57	8.79	11.22	27.49	7.59
2304	嘉实价值创造三年持有期混合C	4.71	8.93	10.02	24.87	7.59
2305	民生加银新战略灵活配置混合C	1.94	8.44	4.97	15.71	7.59
2306	鹏华睿投混合A	0.95	10.57	10.37	24.52	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	华夏新锦升混合C	38.79	46.20	11.97	-	11.67
2734	汇添富创新活力混合C	38.79	66.16	25.23	-	-0.43
2735	嘉实价值创造三年持有期混合C	38.79	67.22	33.41	-	38.64
2736	中欧成长领航一年持有混合A	38.79	76.34	28.50	-	15.06
2737	中信建投甄选混合C	38.76	66.64	47.03	76.57	191.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	前海联合先进制造混合C	32.74	67.24	15.95	11.97	92.02
1953	博时创新经济混合C	59.32	67.23	40.17	40.28	42.88
1954	嘉实价值创造三年持有期混合C	38.79	67.22	33.41	-	38.64
1955	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	40.63	67.22	0.00	-	62.50
1956	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	36.62	67.11	23.73	-	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	景顺长城量化成长演化混合	41.07	63.03	33.43	1.86	15.62
1535	广发瑞泽精选混合C	49.46	83.25	33.42	-	17.30
1536	嘉实价值创造三年持有期混合C	38.79	67.22	33.41	-	38.64
1537	博时核心资产精选混合A	48.60	77.49	33.40	-	13.38
1538	万家互联互通核心资产量化策略混合C	38.03	62.74	33.38	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5866 位，低于同类基金平均水平
5864	湘财周期轮动一年持有期混合	23.19	39.83	7.16	-	-6.65
5865	嘉实价值创造三年持有期混合A	39.36	68.57	35.03	-	40.82
5866	嘉实价值创造三年持有期混合C	38.79	67.22	33.41	-	38.64
5867	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96
5868	华夏周期驱动混合发起式C	-4.54	-24.80	-25.32	-	-25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3346 位，高于同类基金平均水平
3344	平安研究精选混合C	50.95	69.78	31.54	-	38.68
3345	鹏华新材料混合发起式A	73.90	70.61	0.00	-	38.67
3346	嘉实价值创造三年持有期混合C	38.79	67.22	33.41	-	38.64
3347	国富价值成长一年持有期混合A	43.88	67.97	20.24	13.02	38.59
3348	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	30.94	55.32	38.18	-	38.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	60.30	1160.09	7.41%
纽威股份	603699	19.31	1003.54	6.41%
亿联网络	300628	27.87	993.49	6.34%
中国铝业	02600	87.00	956.32	6.11%
滨江集团	002244	86.54	869.73	5.55%
海丰国际	01308	32.30	812.79	5.19%
柳工	000528	67.02	795.53	5.08%
九号公司	689009	14.25	791.90	5.06%
常熟银行	601128	111.96	788.19	5.03%
紫金黄金国际	02259	5.67	747.70	4.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	39.37%
原材料	0.22	13.88%
工业	0.12	7.56%
金融业	0.12	7.47%
能源	0.12	7.41%
采矿业	0.09	6.04%
房地产业	0.09	5.55%
房地产	0.04	2.49%
信息技术	0.01	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.3864	1.3652	1.3442	1.3240	1.3358
累计净值(元)	1.3864	1.3652	1.3442	1.3240	1.3358

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