嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合C013625CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募证券投资基金投资者教育 [2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.4139 -0.0103(-0.72%)

累计净值：1.4139

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.27亿元

嘉实价值创造三年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.33	-1.04	9.46	16.36	9.72
混合型名次	5219	5360	2301	1807	1385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.40	57.61	31.20	-	41.39
混合型名次	1881	1991	1725	5874	3181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	国富研究精选混合A	-3.33	-1.51	6.95	9.22	4.24
5218	国富研究精选混合C	-3.33	-1.53	6.84	8.99	4.17
5219	嘉实价值创造三年持有期混合C	-3.33	-1.04	9.46	16.36	9.72
5220	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	-3.33	-2.07	15.35	15.59	9.66
5221	南方高质量优选混合A	-3.33	-0.98	4.11	8.16	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	长城优化升级混合A	-1.22	21.82	40.88	58.87	34.82
4	长城优化升级混合C	-1.22	21.79	40.64	58.36	34.65
5	平安鑫安混合A	0.24	21.73	50.18	67.89	42.41
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	东吴安鑫量化混合A	-0.29	-1.04	3.71	7.69	1.99
5359	广发竞争优势混合A	-3.69	-1.04	3.14	-3.38	3.96
5360	嘉实价值创造三年持有期混合C	-3.33	-1.04	9.46	16.36	9.72
5361	申万菱信多策略灵活配置混合A	-1.53	-1.04	4.06	4.06	4.24
5362	招商品质升级混合C	-3.29	-1.04	7.71	9.67	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
2	西部利得新动力混合C	-0.88	6.53	59.35	49.37	55.88
3	广发远见智选混合A	-3.47	9.38	58.91	59.79	45.61
4	广发远见智选混合C	-3.48	9.35	58.73	59.44	45.49
5	西部利得策略优选混合A	-1.70	5.83	55.74	47.89	55.14
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	中欧量化先锋混合A	-4.66	-0.97	9.48	10.76	10.08
2300	国泰景气优选混合C	-5.34	-3.38	9.46	7.60	6.12
2301	嘉实价值创造三年持有期混合C	-3.33	-1.04	9.46	16.36	9.72
2302	光大保德信中国制造混合A	-4.08	0.04	9.45	16.06	3.68
2303	国联安稳健混合	-1.50	0.72	9.45	13.08	6.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.01	10.54	42.13	75.88	32.23
2	新华行业周期轮换混合C	0.01	10.53	42.09	75.81	32.21
3	永赢高端装备智选混合发起A	-3.68	-3.77	45.56	73.64	5.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	-3.68	-3.81	45.42	73.30	5.80
5	广发百发大数据精选混合A	-5.24	0.34	43.19	69.91	21.48
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	博时成长回报混合C	-1.57	2.56	12.55	16.36	6.25
1806	汇添富品牌力一年持有混合C	-1.37	3.69	9.64	16.36	8.97
1807	嘉实价值创造三年持有期混合C	-3.33	-1.04	9.46	16.36	9.72
1808	兴业优势产业混合C	-4.96	5.13	7.66	16.35	4.15
1809	长信金利趋势混合C	-2.78	-0.70	8.78	16.34	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	华夏盛世混合	-0.38	8.77	16.55	31.57	9.74
1384	国泰君安君得鑫2年持有混合C	-4.39	1.49	14.05	16.10	9.73
1385	嘉实价值创造三年持有期混合C	-3.33	-1.04	9.46	16.36	9.72
1386	天弘互联网A	-3.21	-0.41	13.55	18.72	9.72
1387	东方阿尔法招阳混合A	0.04	2.06	20.81	18.61	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量精选混合A	169.09	163.00	122.24	-	51.28
2	华泰柏瑞质量精选混合C	168.06	160.68	119.12	-	47.73
3	华泰柏瑞质量成长A	167.91	162.08	108.73	38.03	114.41
4	华泰柏瑞质量成长C	166.73	160.19	106.40	35.41	14.55
5	红土创新新兴产业混合	162.82	222.35	117.99	132.62	225.90
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	万家人工智能混合C	38.41	58.38	68.63	-	3.94
1880	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	38.41	30.25	35.05	-5.25	98.51
1881	嘉实价值创造三年持有期混合C	38.40	57.61	31.20	-	41.39
1882	国泰鑫睿混合	38.39	52.56	19.43	23.44	114.21
1883	广发核心竞争力混合A	38.38	46.07	0.00	-	35.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.02	262.52	118.85	-	92.17
2	信澳业绩驱动混合C	156.50	258.19	114.95	-	88.12
3	前海开源沪港深乐享生活	142.09	241.73	150.32	145.52	288.17
4	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
5	景顺长城稳健回报混合C类	101.44	239.24	214.01	227.88	346.61
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	广发沪港深医药混合C	40.49	57.62	12.79	-	-0.46
1990	长信量化先锋混合A	29.11	57.61	26.05	3.03	219.06
1991	嘉实价值创造三年持有期混合C	38.40	57.61	31.20	-	41.39
1992	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2.25	57.58	-11.08	-	-42.64
1993	中邮风格轮动灵活配置混合	18.90	57.56	26.61	64.28	222.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	26.82	160.21	236.14	-	140.54
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	155.48	220.50	235.74	216.80	380.14
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	155.22	219.84	234.81	215.22	372.72
4	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	景顺成长龙头一年持有混合C	20.89	57.85	31.25	12.22	9.92
1724	万家瑞丰混合C	26.35	36.38	31.22	31.93	77.03
1725	嘉实价值创造三年持有期混合C	38.40	57.61	31.20	-	41.39
1726	大成致远优势一年持有期混合C	12.57	38.15	31.14	-	46.38
1727	华夏核心科技6个月定开混合C	30.77	72.48	31.11	6.42	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	73.32	131.97	210.78	281.42	494.55
2	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
3	东吴移动互联C	72.97	131.04	208.93	277.69	481.43
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.89	77.81	81.41	274.97	599.88
5	易方达瑞享灵活配置混合I	154.17	201.17	120.75	252.25	674.60
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5874 位，低于同类基金平均水平
5872	湘财周期轮动一年持有期混合	25.41	34.48	6.75	-	-2.68
5873	嘉实价值创造三年持有期混合A	38.97	58.88	32.79	-	43.69
5874	嘉实价值创造三年持有期混合C	38.40	57.61	31.20	-	41.39
5875	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96
5876	华夏周期驱动混合发起式C	-4.54	-24.80	-25.32	-	-25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.31	56.39	20.57	6.80	4202.53
2	宏利成长混合	135.07	185.44	145.03	209.01	3446.87
3	嘉实增长混合	29.68	35.65	6.14	-3.46	2605.58
4	富国天瑞强势混合	39.15	78.12	57.77	36.16	2518.75
5	宏利周期混合	57.53	52.93	30.27	91.56	2346.49
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3181 位，高于同类基金平均水平
3179	鹏华新材料混合发起式C	77.19	72.27	0.00	-	41.40
3180	国寿安保裕安混合C	26.08	48.31	36.12	37.19	41.39
3181	嘉实价值创造三年持有期混合C	38.40	57.61	31.20	-	41.39
3182	华夏行业龙头混合	21.01	36.60	5.37	-13.55	41.38
3183	博时新策略C	4.74	2.22	-9.96	-3.74	41.36

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	60.30	1160.09	7.41%
纽威股份	603699	19.31	1003.54	6.41%
亿联网络	300628	27.87	993.49	6.34%
中国铝业	02600	87.00	956.32	6.11%
滨江集团	002244	86.54	869.73	5.55%
海丰国际	01308	32.30	812.79	5.19%
柳工	000528	67.02	795.53	5.08%
九号公司	689009	14.25	791.90	5.06%
常熟银行	601128	111.96	788.19	5.03%
紫金黄金国际	02259	5.67	747.70	4.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	39.37%
原材料	0.22	13.88%
工业	0.12	7.56%
金融业	0.12	7.47%
能源	0.12	7.41%
采矿业	0.09	6.04%
房地产业	0.09	5.55%
房地产	0.04	2.49%
信息技术	0.01	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.4242	1.4548	1.4860	1.4626	1.4551
累计净值(元)	1.4242	1.4548	1.4860	1.4626	1.4551

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