财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
405.42 |
485.54 |
306.50 |
-484.61 |
-142.73 |
| 本期利润(万元) |
545.73 |
491.63 |
338.20 |
976.65 |
471.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.09 |
0.05 |
0.13 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.05 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30.42 |
0.00 |
-646.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2972.96 |
3412.58 |
4679.74 |
7568.73 |
8108.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.08 |
1.04 |
0.99 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
15.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.11 |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
449.38 |
266.90 |
1566.17 |
766.14 |
1423.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
18421.92 |
39605.11 |
38479.03 |
33388.12 |
37829.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
17351.79 |
37512.36 |
36297.52 |
31498.55 |
35830.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
1070.13 |
2092.75 |
2181.50 |
1889.57 |
1999.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.67 |
40.38 |
40.63 |
34.91 |
46.93 |
| 应付托管费(万元) |
3.28 |
6.73 |
6.77 |
5.82 |
7.82 |
| 资产总计(万元) |
19134.13 |
39872.32 |
40138.47 |
34173.12 |
39490.39 |
| 负债合计(万元) |
111.16 |
69.98 |
63.44 |
59.94 |
1047.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
19022.97 |
39802.34 |
40075.04 |
34113.18 |
38442.47 |
| 未分配利润(万元) |
1618.80 |
-107.68 |
243.43 |
-5375.62 |
-909.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
2.79 |
0.62 |
1.37 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
2811.41 |
-1851.98 |
-952.75 |
-115.62 |
473.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.67 |
7694.97 |
6852.48 |
-5288.68 |
-1707.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2790.51 |
5845.79 |
5900.35 |
-5402.93 |
-1233.19 |
| 管理人报酬(万元) |
172.03 |
456.87 |
223.54 |
528.27 |
299.01 |
| 托管费(万元) |
28.67 |
76.15 |
37.26 |
88.05 |
49.84 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
16.11 |
8.86 |
17.87 |
9.07 |
| 费用合计(万元) |
219.96 |
578.08 |
283.82 |
663.60 |
373.02 |
| 利润总额(万元) |
2570.55 |
5267.71 |
5616.53 |
-6066.53 |
-1606.22 |
| 净利润(万元) |
2570.55 |
5267.71 |
5616.53 |
-6066.53 |
-1606.22 |
