嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)_规模评级

嘉实价值创造三年持有期混合C013625CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.29	0.32	0.44	0.62	1.06	1.06	1.06
季度净申购	-214.54	-838.55	-1340.57	-3161.98	9.08	16.54	69.95
总份额	2103.45	2317.99	3156.54	4497.11	7659.08	7650.00	7633.46
季度总申购份额	48.95	45.30	16.01	18.42	9.08	16.54	69.95
季度总赎回份额	263.49	883.85	1356.58	3180.39	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	315.57	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	235.04	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	223.55	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	192.20	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平

5477	惠升惠远回报混合A	0.29	2204.97	-655.76	10.91	666.67
5478	惠升领先优选混合C	0.29	1873.52	70.14	1032.47	962.33
5479	汇安润阳三年持有期混合C	0.29	2691.51	-325.08	526.26	851.34
5480	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.29	3263.18	-482.16	0.12	482.28
5481	汇添富量化选股混合C	0.29	2580.07	-452.89	606.18	1059.07
5482	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	0.29	2129.43	-231.56	412.52	644.09
5483	嘉实安益混合A	0.29	2046.47	-7290.01	219.64	7509.65
5484	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.29	2103.45	-214.54	48.95	263.49
5485	金鹰鑫益混合E	0.29	2679.50	-509.03	4.95	513.97
5486	金元顺安成长动力混合	0.29	2631.08	-99.35	300.64	400.00
5487	景顺长城致远混合C	0.29	3249.07	-7353.98	298.99	7652.97
5488	南方瑞祥一年混合C	0.29	1400.06	-	-	-
5489	诺德成长精选A	0.29	2025.07	-178.46	14.59	193.04
5490	鹏华增华混合A	0.29	3002.90	-99.64	65.28	164.93
5491	平安策略回报混合A	0.29	1766.11	-21.12	54.13	75.25

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	154.73	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	315.57	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	48.96	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.29	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 5565 位，低于同类基金平均水平

5558	同泰慧盈混合C	0.31	2123.62	1182.62	2539.94	1357.32
5559	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.23	2122.35	-42.66	11.58	54.23
5560	招商社会责任混合C	0.23	2115.22	839.63	924.87	85.24
5561	中加转型动力混合C	1.05	2112.73	439.15	3166.43	2727.28
5562	广发龙头优选混合A	0.55	2110.46	-29.40	387.51	416.91
5563	民生加银智造2025混合	0.37	2109.52	-130.61	19.96	150.57
5564	中加新兴消费混合C	0.18	2104.86	-269.12	159.79	428.91
5565	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.29	2103.45	-214.54	48.95	263.49
5566	融通成长30灵活配置混合A	0.87	2102.10	0.48	287.52	287.04
5567	信澳科技创新一年定开混合C	0.45	2100.43	-	-	-
5568	国金鑫悦经济新动能C	0.23	2100.18	-299.28	135.82	435.10
5569	招商瑞成1年持有期混合C	0.25	2098.66	-364.34	0.85	365.19
5570	中金兴元6个月持有混合A	0.21	2096.74	874.48	1304.79	430.31
5571	中加紫金混合A	0.43	2096.61	969.54	1092.09	122.55
5572	大成新能源混合发起式C	0.26	2096.45	-451.61	695.77	1147.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	94.72	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.64	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	66.10	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	17.45	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	6.43	170790.51	126049.35	169949.39	43900.04
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 3329 位，高于同类基金平均水平

3322	国金鑫悦经济新动能A	0.37	3278.60	-212.25	20.06	232.31
3323	银河智造混合A	1.03	3086.21	-212.84	140.90	353.74
3324	博时远见回报混合A	0.29	1891.00	-212.93	69.78	282.71
3325	广发招泰混合C	0.30	2317.13	-213.62	479.71	693.33
3326	惠升惠益混合C	0.15	1646.07	-213.88	1581.34	1795.22
3327	创金合信产业臻选平衡混合C	0.29	2910.98	-214.20	5.62	219.82
3328	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.32	4229.35	-214.37	304.21	518.58
3329	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.29	2103.45	-214.54	48.95	263.49
3330	财通多策略精选混合(LOF)	0.40	2714.90	-214.66	17.83	232.50
3331	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.16	1464.63	-215.69	7.68	223.37
3332	圆信永丰研究精选C	0.00	17.79	-215.82	17.82	233.64
3333	华安产业动力6个月持有混合C	0.33	3915.39	-215.97	7.54	223.52
3334	中融新经济混合C	0.40	1290.93	-216.28	138.77	355.05
3335	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.67	6214.94	-216.89	10.20	227.09
3336	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.34	3125.35	-216.92	2.94	219.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	94.72	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	174.07	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	54.18	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	88.27	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	99.21	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平

5502	大成核心双动力混合	0.23	1411.52	-89.13	49.26	138.39
5503	中银证券远见价值混合C	0.05	581.37	-29.64	49.12	78.76
5504	金元顺安行业精选混合C	0.04	470.19	-6525.67	49.09	6574.76
5505	泓德优质治理混合	3.60	46094.21	-2257.49	49.07	2306.56
5506	中信保诚红利精选A	0.17	993.16	-99.33	49.01	148.34
5507	融通明锐混合C	0.18	1010.74	-140.75	48.99	189.75
5508	平安行业先锋混合	1.40	6740.25	-163.78	48.97	212.75
5509	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.29	2103.45	-214.54	48.95	263.49
5510	泰康均衡优选混合A	3.52	18478.22	-3403.05	48.93	3451.98
5511	博时量化平衡混合	0.18	1184.99	-18620.35	48.92	18669.27
5512	华商研究回报一年持有混合A	0.99	7172.32	-2592.25	48.87	2641.13
5513	浙商大数据智选消费C	0.02	131.55	-18.87	48.87	67.75
5514	华安制造先锋混合C	1.34	3357.69	-134.99	48.76	183.75
5515	银河美丽混合C	0.51	3000.19	-104.26	48.65	152.91
5516	鹏华价值驱动混合	2.12	13310.50	-1291.37	48.63	1340.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	174.07	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 5622 位，低于同类基金平均水平

5615	长城价值成长六个月持有期混合C	0.29	3423.79	-203.64	63.07	266.71
5616	格林研究优选混合C	0.20	1559.31	223.43	489.86	266.43
5617	摩根安通回报混合A	0.14	897.12	-22.71	242.71	265.41
5618	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.21	2963.79	-98.16	166.32	264.47
5619	泓德高端装备混合发起式A	0.22	1675.36	113.46	377.71	264.25
5620	华安动态灵活配置混合C	0.15	313.96	-237.08	26.72	263.80
5621	工银量化策略混合C	0.73	1684.20	168.35	431.96	263.61
5622	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.29	2103.45	-214.54	48.95	263.49
5623	光大阳光优选一年持有混合C	0.02	264.00	-	-	261.92
5624	中银证券远见价值混合A	0.71	7887.81	-211.06	50.36	261.42
5625	长盛安睿一年持有混合A	0.42	3670.03	-259.83	1.19	261.02
5626	南方均衡回报混合C	0.21	1626.77	-24.83	235.69	260.52
5627	华夏复兴混合C	0.17	614.84	212.67	472.82	260.15
5628	长江启航混合发起A	1.76	15857.14	-236.99	22.77	259.75
5629	华泰柏瑞恒泽混合A	0.42	3706.19	-257.55	1.20	258.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3057

10325.6200

0.00%

100.00%

2024-12-31

5452

14048.2100

0.00%

100.00%

2024-06-30

5419

14086.4800

0.00%

100.00%

2023-12-31

5308

14194.9300

0.00%

100.00%

2023-06-30

5292

14175.6700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3057	10325.6200	3156.54	100.00
2024-12-31	5452	14048.2100	7659.08	100.00
2024-06-30	5419	14086.4800	7633.46	100.00
2023-12-31	5308	14194.9300	7534.67	100.00
2023-06-30	5292	14175.6700	7501.76	100.00

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