嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)_规模评级

嘉实价值创造三年持有期混合C013625CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.78	0.78	0.78	0.78	0.77	0.77	0.76
季度净申购	28.84	19.46	13.44	25.15	63.57	70.03	38.64
总份额	7563.51	7534.67	7515.21	7501.76	7476.61	7413.05	7343.01
季度总申购份额	28.84	19.46	13.44	25.15	63.57	70.03	38.64
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	440.53	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	286.13	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	278.40	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	229.72	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平

4187	天弘多利一年	0.79	7962.46	-4993.83	3.11	4996.94
4188	湘财创新成长一年持有期混合A	0.79	13623.91	-320.86	24.42	345.28
4189	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	0.79	6767.25	-257.78	3.11	260.90
4190	朱雀产业精选混合C	0.79	8307.55	-854.98	51.76	906.74
4191	东方新思路混合A类	0.78	6503.71	-220.72	92.28	313.00
4192	富国稳健策略6个月持有期混合C	0.78	9778.19	-398.92	24.98	423.90
4193	广发新兴产业精选混合C	0.78	4236.00	-2582.08	84.01	2666.09
4194	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.78	7563.51	-	28.84	-
4195	金信价值精选混合C	0.78	7916.22	-1024.00	152.88	1176.88
4196	鹏扬中国优质成长混合C	0.78	11528.14	-273.31	28.32	301.63
4197	信澳恒盛混合A	0.78	8607.45	-729.63	6.20	735.83
4198	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.78	9774.25	-439.75	4.57	444.32
4199	英大领先回报	0.78	7224.15	-297.43	61.65	359.08
4200	招商安博灵活配置混合A	0.78	4724.87	-71.17	15.87	87.04
4201	浙商智选新兴产业混合C	0.78	9928.54	-12704.58	68.54	12773.12

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.55	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	440.53	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	229.72	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.93	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平

4186	平安价值领航混合A	0.72	7595.44	-484.29	44.55	528.84
4187	广发稳安混合A	1.39	7592.69	-391.34	159.89	551.23
4188	交银科锐科技创新混合C	0.82	7583.62	-8226.35	458.21	8684.57
4189	中欧金安量化混合C	0.66	7576.19	-866.83	38.34	905.17
4190	汇添富量化选股混合A	0.70	7568.61	2024.15	3143.55	1119.40
4191	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	0.76	7566.20	-8637.50	2.50	8639.99
4192	农银高增长混合	2.42	7565.28	30.38	471.60	441.23
4193	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.78	7563.51	-	28.84	-
4194	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.68	7562.51	-857.20	4.72	861.92
4195	嘉实精选平衡混合C	0.93	7560.89	6389.39	7841.01	1451.62
4196	天弘全球高端制造混合(QDII)A	0.89	7555.11	-5477.82	5911.06	11388.87
4197	德邦优化C	0.94	7552.39	7552.11	8475.75	923.63
4198	中欧丰泰港股通混合C	0.85	7543.13	-1360.31	1243.40	2603.70
4199	中银新经济混合C	1.25	7542.88	2932.46	6152.37	3219.91
4200	嘉实安益混合A	1.00	7540.46	-4234.74	596.20	4830.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.42	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.41	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.40	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 7602 位，低于同类基金平均水平

7595	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	1.41	14806.06	-	35.79	-
7596	东财创新医疗六个月定开混合发起式	0.38	6373.25	-	-	-
7597	申万菱信宏量混合A	0.00	19.64	-	-	386.95
7598	工银民瑞一年持有混合C	0.01	90.13	-	-	29.39
7599	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.13	1278.97	-	0.11	-
7600	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.01	71.11	-	0.35	-
7601	嘉实价值创造三年持有期混合A	3.34	31992.67	-	38.53	-
7602	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.78	7563.51	-	28.84	-
7603	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.48	5118.06	-	-	-
7604	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.04	404.60	-	-	-
7605	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	0.07	729.00	-	-	30.91
7606	中欧瑾尚混合A	0.32	3531.51	-	-	0.00
7607	大成匠心卓越三年持有混合A	6.43	51525.19	-	438.83	-
7608	大成匠心卓越三年持有混合C	0.59	4778.22	-	68.51	-
7609	国泰睿毅三年持有期混合A	4.14	52589.05	-	34.60	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.40	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.41	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平

5187	招商瑞德一年持有期混合A	3.93	37659.42	-6198.34	29.04	6227.37
5188	平安消费精选混合C	0.08	831.99	-7.76	29.00	36.76
5189	长盛高端装备混合C	0.20	795.89	-477.13	28.92	506.04
5190	浦银安盛睿智精选混合C	0.13	996.56	-141.49	28.92	170.41
5191	建信沃信一年持有混合C	1.16	17317.47	-617.20	28.88	646.07
5192	鹏华睿见混合A	0.54	5460.56	-662.05	28.88	690.93
5193	德邦惠利混合C	0.01	153.99	-3031.13	28.87	3060.00
5194	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.78	7563.51	-	28.84	-
5195	中信建投趋势领航两年持有期混合A	2.32	22753.21	-	28.84	-
5196	金鹰责任投资混合C	0.10	2218.96	-253.93	28.82	282.75
5197	中欧行业鑫选混合A	1.05	11006.48	-802.30	28.81	831.12
5198	博时阿尔法回报混合A	0.19	1755.13	-132.58	28.75	161.33
5199	兴业聚福一年持有期混合C	1.13	11005.76	-14339.00	28.72	14367.72
5200	博时创新驱动混合C	0.04	619.59	-334.32	28.65	362.97
5201	民生加银新战略混合A	0.47	4229.49	-78.51	28.62	107.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 7666 位，低于同类基金平均水平

7659	国寿安保盛泽三年持有期混合C	0.10	1740.20	-	2.31	-
7660	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	5.31	55334.73	-	30.10	-
7661	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	1.41	14806.06	-	35.79	-
7662	东财创新医疗六个月定开混合发起式	0.38	6373.25	-	-	-
7663	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.13	1278.97	-	0.11	-
7664	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.01	71.11	-	0.35	-
7665	嘉实价值创造三年持有期混合A	3.34	31992.67	-	38.53	-
7666	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.78	7563.51	-	28.84	-
7667	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.48	5118.06	-	-	-
7668	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.04	404.60	-	-	-
7669	大成匠心卓越三年持有混合A	6.43	51525.19	-	438.83	-
7670	大成匠心卓越三年持有混合C	0.59	4778.22	-	68.51	-
7671	国泰睿毅三年持有期混合A	4.14	52589.05	-	34.60	-
7672	国泰睿毅三年持有期混合C	0.39	4969.55	-	11.42	-
7673	富国融享18个月定期开放混合C	1.08	10431.18	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

5308

14194.9300

0.00%

100.00%

2023-06-30

5292

14175.6700

0.00%

100.00%

2022-12-31

5268

14071.8400

0.00%

100.00%

2022-06-30

5243

13931.6600

0.00%

100.00%

2022-03-02

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	5308	14194.9300	7534.67	100.00
2023-06-30	5292	14175.6700	7501.76	100.00
2022-12-31	5268	14071.8400	7413.05	100.00
2022-06-30	5243	13931.6600	7304.37	100.00
2022-03-02	-	-	0.00	0.00

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