资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39717.56 90.70%
债券 49.28 0.11%
银行存款和结算备付金 3741.28 8.54%
其他资产 284.01 0.65%
资产总值:43792.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.09 4480.50 10.26%
宁德时代 300750 10.57 4245.17 9.73%
新泉股份 603179 47.69 3104.64 7.11%
腾讯控股 00700 7.13 3046.99 6.98%
招商银行 600036 66.85 2628.58 6.02%
海大集团 002311 46.41 2311.68 5.30%
星宇股份 601799 17.12 2088.37 4.78%
药明康德 603259 18.76 1840.55 4.22%
豪迈科技 002595 23.21 1837.77 4.21%
亿联网络 300628 53.91 1765.05 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.87 65.66%
金融业 0.35 8.12%
通信服务 0.30 6.98%
科学研究和技术服务业 0.19 4.32%
非必需消费品 0.11 2.58%
必需消费品 0.06 1.46%
农、林、牧、渔业 0.06 1.37%
信息技术 0.02 0.45%
批发和零售业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.98 4766.30 9.50%
贵州茅台 600519 3.25 4475.84 8.92%
新泉股份 603179 59.14 4369.29 8.71%
腾讯控股 00700 7.13 3857.54 7.69%
招商银行 600036 66.85 2814.43 5.61%
海大集团 002311 46.41 2570.19 5.12%
星宇股份 601799 17.12 2111.65 4.21%
豪迈科技 002595 23.21 1961.48 3.91%
亿联网络 300628 53.91 1921.93 3.83%
药明康德 603259 18.76 1700.59 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 65.76%
金融业 0.39 7.70%
通信服务 0.39 7.69%
科学研究和技术服务业 0.17 3.45%
非必需消费品 0.11 2.13%
农、林、牧、渔业 0.07 1.44%
必需消费品 0.07 1.41%
信息技术 0.02 0.49%
批发和零售业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 0.37 49.28 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 49.28 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%