嘉实匠心回报混合C(011627)_最新动态

嘉实匠心回报混合C011627HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：0.7684

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：0.28亿元

嘉实匠心回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.09	-2.30	-2.96	7.98	9.43
混合型名次	5798	5392	5999	4657	5079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.21	12.70	-9.60	-	-23.16
混合型名次	5454	5013	6709	4855	7135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5798 位，低于同类基金平均水平
5796	汇安润阳三年持有期混合A	-1.09	-4.27	21.32	45.49	44.75
5797	嘉实匠心回报混合A	-1.09	-2.24	-2.75	8.41	10.27
5798	嘉实匠心回报混合C	-1.09	-2.30	-2.96	7.98	9.43
5799	景顺长城安瑞混合A	-1.09	-2.89	0.58	6.42	9.33
5800	景顺长城安瑞混合C	-1.09	-2.93	0.48	6.21	8.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	国泰成长价值混合C	0.13	-2.30	9.65	40.64	33.21
5391	国泰君安创新成长混合发起C	0.69	-2.30	9.54	66.94	78.47
5392	嘉实匠心回报混合C	-1.09	-2.30	-2.96	7.98	9.43
5393	西部利得景瑞混合C	1.12	-2.30	6.87	40.75	55.03
5394	银华体育文化灵活配置混合C	0.41	-2.30	-11.72	6.24	20.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5999 位，低于同类基金平均水平
5997	国寿安保稳悦混合A	-0.14	-2.02	-2.96	-0.71	-0.01
5998	华安产业动力6个月持有混合A	-0.83	-3.75	-2.96	17.63	25.44
5999	嘉实匠心回报混合C	-1.09	-2.30	-2.96	7.98	9.43
6000	兴全沪港深两年持有混合	-1.48	-2.67	-2.96	17.17	39.84
6001	银河美丽混合A	0.23	2.36	-2.96	6.44	14.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	广发品质回报混合C	-1.81	-2.11	-3.98	7.98	13.21
4656	国寿安保稳泰一年定开混合A	-0.06	-0.73	3.27	7.98	7.61
4657	嘉实匠心回报混合C	-1.09	-2.30	-2.96	7.98	9.43
4658	富国阿尔法两年持有期混合	1.17	-4.37	-11.18	7.97	19.60
4659	富国中国中小盘混合(QDII)美元	-2.25	-2.54	-5.82	7.97	45.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	中银鑫利混合A	-0.42	-1.27	0.03	4.99	9.44
5078	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.36	0.96	19.29	5.74	9.43
5079	嘉实匠心回报混合C	-1.09	-2.30	-2.96	7.98	9.43
5080	博远优享混合A	-0.60	-1.29	0.77	9.45	9.41
5081	宏利宏达混合A	0.33	-0.40	0.41	5.84	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	平安鼎弘(LOF)D	6.22	16.56	10.87	8.23	7.28
5453	汇添富稳健收益混合A	6.21	15.49	8.19	2.34	2.47
5454	嘉实匠心回报混合C	6.21	12.70	-9.60	-	-23.16
5455	交银鸿福六个月混合C	6.21	11.33	9.09	-	8.08
5456	平安鼎弘(LOF)C	6.21	16.54	10.71	8.05	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	光大保德信创新生活混合	11.22	12.71	-4.88	-	-23.57
5012	南方利众C	4.16	12.71	4.72	11.95	73.90
5013	嘉实匠心回报混合C	6.21	12.70	-9.60	-	-23.16
5014	易方达瑞富混合E	3.08	12.70	15.08	25.61	66.16
5015	富国阿尔法两年持有期混合	23.52	12.69	18.06	26.06	74.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6709 位，低于同类基金平均水平
6707	富国内需增长混合A	2.34	4.50	-9.57	-15.08	30.58
6708	银华永祥混合	7.94	2.74	-9.59	-17.60	38.60
6709	嘉实匠心回报混合C	6.21	12.70	-9.60	-	-23.16
6710	华泰柏瑞量化明选C	-7.12	-15.00	-9.62	-8.33	38.71
6711	农银中小盘混合	14.20	12.76	-9.64	-15.62	272.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	10.58	25.13	20.21	-	27.85
4854	嘉实匠心回报混合A	7.06	14.53	-7.40	-	-20.21
4855	嘉实匠心回报混合C	6.21	12.70	-9.60	-	-23.16
4856	银河核心优势混合A	34.70	33.75	-0.25	-	-8.66
4857	富国港股通策略精选混合A	43.62	66.37	29.88	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7135 位，低于同类基金平均水平
7133	景顺长城产业趋势混合	25.29	26.49	10.61	-	-23.15
7134	上银高质量优选9个月持有期混合A	10.37	32.14	-1.94	-	-23.15
7135	嘉实匠心回报混合C	6.21	12.70	-9.60	-	-23.16
7136	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-3.85	-9.74	-23.17	-	-23.17
7137	鹏华优选成长混合C	25.05	21.80	4.79	-	-23.17

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.66	5892.52	10.40%
新泉股份	603179	66.34	5508.87	9.72%
贵州茅台	600519	3.25	4692.97	8.28%
腾讯控股	00700	7.13	4315.83	7.62%
海大集团	002311	46.41	2959.57	5.22%
招商银行	600036	66.85	2701.45	4.77%
星宇股份	601799	17.12	2308.66	4.07%
药明康德	603259	18.76	2101.91	3.71%
亿联网络	300628	53.91	1994.71	3.52%
迈瑞医疗	300760	7.61	1869.70	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.70	65.30%
通信服务	0.43	7.62%
金融业	0.36	6.37%
科学研究和技术服务业	0.21	3.71%
信息技术	0.15	2.72%
非必需消费品	0.13	2.32%
农、林、牧、渔业	0.08	1.34%
必需消费品	0.06	1.05%
批发和零售业	0.04	0.70%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实匠心回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实匠心回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实匠心回报混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实匠心回报混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

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04-19嘉实匠心回报混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实匠心回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.7697	0.7684	0.7723	0.7769	0.7710
累计净值(元)	0.7697	0.7684	0.7723	0.7769	0.7710

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