嘉实匠心回报混合C(011627)_最新动态

嘉实匠心回报混合C011627HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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累计净值：0.7886

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：0.28亿元

嘉实匠心回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.82	2.63	-4.52	13.13	2.82
混合型名次	4123	5013	7109	4590	4324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.21	24.19	-9.47	-	-21.14
混合型名次	5180	4778	6973	4841	7214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	红土创新新兴产业混合	2.82	1.48	15.34	106.92	2.82
4122	华夏红利混合	2.82	5.81	6.61	9.29	2.82
4123	嘉实匠心回报混合C	2.82	2.63	-4.52	13.13	2.82
4124	鹏华碳中和主题混合A	2.82	12.25	2.65	50.51	2.82
4125	浦银安盛增长动力混合A	2.82	3.91	-5.14	19.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	汇添富数字生活六个月持有混合	2.39	2.63	1.85	53.93	2.39
5012	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	5.03	2.63	-15.77	4.33	5.03
5013	嘉实匠心回报混合C	2.82	2.63	-4.52	13.13	2.82
5014	东吴兴弘一年持有期混合A	3.55	2.62	-7.72	30.56	3.55
5015	农银大盘蓝筹混合	2.55	2.62	0.35	20.70	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7109 位，低于同类基金平均水平
7107	大成港股精选混合(QDII)C	6.03	2.43	-4.52	16.79	6.03
7108	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	3.15	2.67	-4.52	8.99	3.15
7109	嘉实匠心回报混合C	2.82	2.63	-4.52	13.13	2.82
7110	交银瑞和三年持有期混合	6.26	2.31	-4.52	36.00	6.26
7111	鹏华汽车产业混合发起式A	4.59	7.85	-4.52	17.14	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	大成一带一路灵活配置混合	4.55	4.58	-0.64	13.13	4.55
4589	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2.36	1.26	-3.18	13.13	2.36
4590	嘉实匠心回报混合C	2.82	2.63	-4.52	13.13	2.82
4591	兴业聚华混合C	1.42	1.32	-0.45	13.13	1.42
4592	万家瑞富灵活配置混合C	1.39	2.56	-0.26	13.12	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	红土创新新兴产业混合	2.82	1.48	15.34	106.92	2.82
4323	华夏红利混合	2.82	5.81	6.61	9.29	2.82
4324	嘉实匠心回报混合C	2.82	2.63	-4.52	13.13	2.82
4325	鹏华碳中和主题混合A	2.82	12.25	2.65	50.51	2.82
4326	浦银安盛增长动力混合A	2.82	3.91	-5.14	19.14	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	金鹰改革红利混合	16.22	15.44	-33.11	-26.73	70.50
5179	大成投资严选六月持有混合A	16.21	36.23	40.50	-	43.35
5180	嘉实匠心回报混合C	16.21	24.19	-9.47	-	-21.14
5181	摩根健康品质生活混合C	16.21	-7.85	-17.31	-	-12.57
5182	浦银安盛景气优选混合C	16.21	34.55	0.00	-	22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	信澳量化先锋混合(LOF)A	32.96	24.20	3.25	-14.88	20.06
4777	信诚优胜精选混合A	24.33	24.20	-3.67	-0.10	265.89
4778	嘉实匠心回报混合C	16.21	24.19	-9.47	-	-21.14
4779	长城价值领航混合C	12.57	24.18	-11.11	-	-24.25
4780	华夏磐泰混合(LOF)A	11.86	24.16	34.35	50.66	82.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6973 位，低于同类基金平均水平
6971	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-	-9.69
6972	东方阿尔法产业先锋混合A	51.66	52.07	-9.46	-	-32.36
6973	嘉实匠心回报混合C	16.21	24.19	-9.47	-	-21.14
6974	德邦惠利混合A	-12.62	-17.12	-9.48	-15.89	-9.68
6975	德邦惠利混合C	-12.65	-17.18	-9.55	-15.95	-9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	14.28	28.39	23.08	-	31.61
4840	嘉实匠心回报混合A	17.14	26.20	-7.27	-	-18.06
4841	嘉实匠心回报混合C	16.21	24.19	-9.47	-	-21.14
4842	银河核心优势混合A	42.26	43.89	2.33	-	-5.88
4843	富国港股通策略精选混合A	57.05	75.88	29.19	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7214 位，低于同类基金平均水平
7212	华商卓越成长一年持有混合C	66.33	23.34	-26.99	-	-21.11
7213	人保量化混合A	-18.72	-58.89	-44.78	-51.67	-21.13
7214	嘉实匠心回报混合C	16.21	24.19	-9.47	-	-21.14
7215	兴华永兴混合发起式C	-11.21	-33.90	0.00	-21.47	-21.16
7216	嘉实优化红利混合C	13.11	18.47	-11.02	-	-21.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.66	5892.52	10.40%
新泉股份	603179	66.34	5508.87	9.72%
贵州茅台	600519	3.25	4692.97	8.28%
腾讯控股	00700	7.13	4315.83	7.62%
海大集团	002311	46.41	2959.57	5.22%
招商银行	600036	66.85	2701.45	4.77%
星宇股份	601799	17.12	2308.66	4.07%
药明康德	603259	18.76	2101.91	3.71%
亿联网络	300628	53.91	1994.71	3.52%
迈瑞医疗	300760	7.61	1869.70	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.70	65.30%
通信服务	0.43	7.62%
金融业	0.36	6.37%
科学研究和技术服务业	0.21	3.71%
信息技术	0.15	2.72%
非必需消费品	0.13	2.32%
农、林、牧、渔业	0.08	1.34%
必需消费品	0.06	1.05%
批发和零售业	0.04	0.70%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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03-28嘉实匠心回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.7790	0.7894	0.7872	0.7839	0.7670
累计净值(元)	0.7790	0.7894	0.7872	0.7839	0.7670

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