嘉实匠心回报混合C(011627)_最新动态

嘉实匠心回报混合C011627HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“国投白银LOF”、“上纬新材”交易风险提示公告[2026-02-12]

最新动态

最新净值：0.7926 -0.0016(-0.20%)

累计净值：0.7926

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：0.24亿元

嘉实匠心回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.51	0.78	10.88	3.34
混合型名次	6846	4933	6131	4439	4628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.21	21.53	-9.59	-	-20.74
混合型名次	5354	5313	6954	3965	7231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6846 位，低于同类基金平均水平
6844	华泰柏瑞享利混合C	0.14	0.42	0.82	3.00	0.76
6845	汇添富消费行业混合	0.14	-0.31	-1.48	4.02	1.10
6846	嘉实匠心回报混合C	0.14	0.51	0.78	10.88	3.34
6847	南方誉丰18个月混合A	0.14	0.00	0.07	4.47	-0.35
6848	鹏华安睿两年持有期混合A	0.14	0.57	0.97	1.46	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	0.30	0.51	-2.35	-2.45	-3.38
4932	汇安丰恒混合A	0.31	0.51	0.63	1.42	0.84
4933	嘉实匠心回报混合C	0.14	0.51	0.78	10.88	3.34
4934	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.33	0.51	0.97	2.08	0.85
4935	南方荣年一年持有混合E	-0.14	0.51	1.69	-0.66	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6131 位，低于同类基金平均水平
6129	大成消费机遇混合C	1.29	1.05	0.78	1.34	3.45
6130	国寿安保稳弘混合C	0.54	0.30	0.78	4.60	1.42
6131	嘉实匠心回报混合C	0.14	0.51	0.78	10.88	3.34
6132	招商瑞安1年持有期混合A	0.72	0.97	0.78	5.09	1.97
6133	中银民丰回报混合	0.66	0.61	0.78	3.31	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	南方兴润价值一年持有混合C	1.33	2.87	7.22	10.89	5.90
4438	国富港股通远见价值混合C	2.81	2.36	3.53	10.88	6.45
4439	嘉实匠心回报混合C	0.14	0.51	0.78	10.88	3.34
4440	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	0.62	0.01	2.76	10.86	0.86
4441	中科沃土沃鑫成长混合发起A	1.60	1.39	3.90	10.86	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	浙商聚潮新思维混合A	0.94	0.79	3.83	10.43	3.35
4627	大成策略回报混合A	0.41	1.59	2.18	4.14	3.34
4628	嘉实匠心回报混合C	0.14	0.51	0.78	10.88	3.34
4629	南方宝泰一年混合A	1.14	2.24	4.25	9.13	3.34
4630	鹏华价值远航6个月持有期混合A	0.13	2.20	0.73	5.87	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	国寿安保稳弘混合A	13.23	23.43	6.56	-	30.06
5353	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	13.23	38.84	99.00	-	63.68
5354	嘉实匠心回报混合C	13.21	21.53	-9.59	-	-20.74
5355	达诚宜创精选混合A	13.18	15.73	-0.47	-	-30.10
5356	交银沪港深价值精选混合	13.18	46.35	19.74	-	131.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	北信瑞丰外延增长	20.07	21.56	-14.76	-	66.30
5312	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	9.82	21.56	21.06	-	21.33
5313	嘉实匠心回报混合C	13.21	21.53	-9.59	-	-20.74
5314	添富盈润混合A	14.37	21.53	18.01	-	69.71
5315	易方达稳健增利混合C	10.09	21.53	6.19	-	-4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6954 位，低于同类基金平均水平
6952	海通品质升级A	10.66	7.08	-9.58	-	-20.26
6953	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	42.73	29.04	-9.58	-	-28.68
6954	嘉实匠心回报混合C	13.21	21.53	-9.59	-	-20.74
6955	华泰柏瑞量化明选C	-7.12	-15.00	-9.62	-	38.71
6956	富国远见优选混合C	7.09	11.95	-9.63	-	-6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	15.63	27.36	22.72	-	33.93
3964	嘉实匠心回报混合A	14.11	23.50	-7.39	-	-17.59
3965	嘉实匠心回报混合C	13.21	21.53	-9.59	-	-20.74
3966	银河核心优势混合A	67.05	86.22	23.60	-	11.12
3967	富国港股通策略精选混合A	56.36	93.41	42.99	-	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7231 位，低于同类基金平均水平
7229	长信内需均衡混合C	52.66	57.82	-1.28	-	-20.71
7230	格林伯锐灵活配置C	2.77	32.72	-1.32	-	-20.74
7231	嘉实匠心回报混合C	13.21	21.53	-9.59	-	-20.74
7232	尚正新能源产业混合A	23.67	38.72	-20.69	-	-20.75
7233	浙商智选经济动能混合C	24.53	45.44	-5.25	-	-20.75

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.98	4766.30	9.50%
贵州茅台	600519	3.25	4475.84	8.92%
新泉股份	603179	59.14	4369.29	8.71%
腾讯控股	00700	7.13	3857.54	7.69%
招商银行	600036	66.85	2814.43	5.61%
海大集团	002311	46.41	2570.19	5.12%
星宇股份	601799	17.12	2111.65	4.21%
豪迈科技	002595	23.21	1961.48	3.91%
亿联网络	300628	53.91	1921.93	3.83%
药明康德	603259	18.76	1700.59	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.30	65.76%
金融业	0.39	7.70%
通信服务	0.39	7.69%
科学研究和技术服务业	0.17	3.45%
非必需消费品	0.11	2.13%
农、林、牧、渔业	0.07	1.44%
必需消费品	0.07	1.41%
信息技术	0.02	0.49%
批发和零售业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	0.7942	0.7937	0.7915	0.7957	0.7943
累计净值(元)	0.7942	0.7937	0.7915	0.7957	0.7943

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