嘉实匠心回报混合C(011627)_最新动态

嘉实匠心回报混合C011627HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

最新动态

最新净值：0.7790 -0.0104(-1.32%)

累计净值：0.7790

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：0.28亿元

嘉实匠心回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.56	0.87	-5.18	11.56	1.56
混合型名次	4864	5993	7085	4675	5116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.61	22.62	-9.87	-	-22.10
混合型名次	5260	4831	6989	4859	7233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	1.56	2.21	1.98	8.91	1.56
4863	华安逆向策略混合A	1.56	3.49	-1.98	21.79	1.56
4864	嘉实匠心回报混合C	1.56	0.87	-5.18	11.56	1.56
4865	南方成份精选混合A	1.56	1.65	7.32	3.30	1.56
4866	平安灵活配置混合C	1.56	2.73	3.16	17.05	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5993 位，低于同类基金平均水平
5991	宏利新兴景气龙头混合A	3.16	0.87	-8.28	13.54	3.16
5992	汇添富先进制造混合A	1.75	0.87	-1.97	37.42	1.75
5993	嘉实匠心回报混合C	1.56	0.87	-5.18	11.56	1.56
5994	嘉实优化红利混合A	1.42	0.87	-1.96	12.88	1.42
5995	景顺安景一年持有期混合C	0.41	0.87	1.36	5.13	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7085 位，低于同类基金平均水平
7083	天弘鑫悦成长C	2.33	1.93	-5.17	12.05	2.33
7084	华泰保兴吉年利	-0.42	4.16	-5.18	22.34	21.84
7085	嘉实匠心回报混合C	1.56	0.87	-5.18	11.56	1.56
7086	嘉实港股优势混合C	1.45	0.36	-5.19	10.11	1.45
7087	国投瑞银医疗保健混合C	7.08	3.28	-5.21	17.05	7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	银华心选一年持有期混合A	4.17	4.18	-0.01	11.57	4.17
4674	工银招瑞一年持有混合A	1.04	1.34	0.40	11.56	1.04
4675	嘉实匠心回报混合C	1.56	0.87	-5.18	11.56	1.56
4676	海富通欣利混合C	1.45	2.54	2.94	11.55	1.45
4677	鹏华弘泽混合C	1.86	2.30	0.66	11.55	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	1.56	2.21	1.98	8.91	1.56
5115	华安逆向策略混合A	1.56	3.49	-1.98	21.79	1.56
5116	嘉实匠心回报混合C	1.56	0.87	-5.18	11.56	1.56
5117	景顺长城泰安回报混合A	-0.10	1.97	1.22	1.80	1.56
5118	南方成份精选混合A	1.56	1.65	7.32	3.30	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	14.62	19.84	-3.08	-	-9.11
5259	东吴国企改革C	14.61	30.90	1.54	-	-24.11
5260	嘉实匠心回报混合C	14.61	22.62	-9.87	-	-22.10
5261	易方达龙头优选两年持有混合A	14.61	22.22	-2.88	-	-6.23
5262	南方优享分红灵活配置混合C	14.60	38.33	22.76	1.15	105.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	永赢合享混合发起C	18.00	22.64	19.21	-	28.48
4830	华安聚弘精选混合A	26.06	22.62	-11.03	-	-25.08
4831	嘉实匠心回报混合C	14.61	22.62	-9.87	-	-22.10
4832	国投瑞银医疗保健混合A	40.83	22.61	14.68	-18.78	157.93
4833	广发优质生活混合C	21.18	22.60	0.00	-	-9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6989 位，低于同类基金平均水平
6987	海富通量化多因子混合A	-0.98	-12.65	-9.82	-22.27	40.41
6988	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	54.82	66.43	-9.83	-	-39.19
6989	嘉实匠心回报混合C	14.61	22.62	-9.87	-	-22.10
6990	国投瑞银新能源混合C	74.82	53.50	-9.88	3.94	146.83
6991	嘉实远见精选两年持有期混合	26.02	27.61	-9.88	-35.57	-26.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	13.41	28.06	22.23	-	30.98
4858	嘉实匠心回报混合A	15.53	24.60	-7.68	-	-19.06
4859	嘉实匠心回报混合C	14.61	22.62	-9.87	-	-22.10
4860	银河核心优势混合A	44.89	45.44	2.40	-	-5.20
4861	富国港股通策略精选混合A	56.00	74.49	29.70	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7233 位，低于同类基金平均水平
7231	摩根转型动力混合C	44.57	46.92	6.36	-	-22.03
7232	国融融泰混合A	2.39	7.75	-7.81	-36.68	-22.04
7233	嘉实匠心回报混合C	14.61	22.62	-9.87	-	-22.10
7234	华安研究驱动混合C	22.28	29.43	0.96	-	-22.11
7235	南方沪港深优势	26.58	38.14	6.28	-23.17	-22.13

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.66	5892.52	10.40%
新泉股份	603179	66.34	5508.87	9.72%
贵州茅台	600519	3.25	4692.97	8.28%
腾讯控股	00700	7.13	4315.83	7.62%
海大集团	002311	46.41	2959.57	5.22%
招商银行	600036	66.85	2701.45	4.77%
星宇股份	601799	17.12	2308.66	4.07%
药明康德	603259	18.76	2101.91	3.71%
亿联网络	300628	53.91	1994.71	3.52%
迈瑞医疗	300760	7.61	1869.70	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.70	65.30%
通信服务	0.43	7.62%
金融业	0.36	6.37%
科学研究和技术服务业	0.21	3.71%
信息技术	0.15	2.72%
非必需消费品	0.13	2.32%
农、林、牧、渔业	0.08	1.34%
必需消费品	0.06	1.05%
批发和零售业	0.04	0.70%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：嘉实匠心回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实匠心回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实匠心回报混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实匠心回报混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-25]
04-19嘉实匠心回报混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实匠心回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.7894	0.7872	0.7839	0.7670	0.7728
累计净值(元)	0.7894	0.7872	0.7839	0.7670	0.7728

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。