嘉实匠心回报混合C(011627)_最新动态

嘉实匠心回报混合C011627HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

德邦基金：继续进攻，但需警惕交易风险（4月）[2026-05-04]

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最新净值：0.7541 -0.0028(-0.37%)

累计净值：0.7541

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：0.22亿元

嘉实匠心回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	3.23	-3.72	-5.24	-1.68
混合型名次	4958	4550	6346	7057	6880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.17	8.04	-6.33	-	-24.59
混合型名次	5455	6337	6937	3967	7320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	汇安裕阳定开混合	0.27	0.64	4.65	1.32	5.19
4957	汇安泓利一年持有期混合A	0.27	0.37	-0.69	-0.04	0.07
4958	嘉实匠心回报混合C	0.27	3.23	-3.72	-5.24	-1.68
4959	金信民长混合C	0.27	11.00	6.46	13.95	12.85
4960	金鹰新能源混合A	0.27	7.64	14.43	18.66	20.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	富国金安均衡精选混合A	0.04	3.23	-1.37	16.62	11.00
4549	国投瑞银国家安全混合A	-1.65	3.23	-5.35	11.82	1.85
4550	嘉实匠心回报混合C	0.27	3.23	-3.72	-5.24	-1.68
4551	建信弘利灵活配置混合A	0.91	3.23	-5.98	-8.40	-4.84
4552	泓德优质治理混合	1.62	3.23	1.22	8.20	7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6346 位，低于同类基金平均水平
6344	景顺长城量化先锋混合C	0.29	0.76	-3.71	-	-
6345	恒越研究精选混合C	-0.38	0.55	-3.72	5.91	1.83
6346	嘉实匠心回报混合C	0.27	3.23	-3.72	-5.24	-1.68
6347	工银行业优选混合C	-0.58	0.99	-3.73	-1.31	0.67
6348	长城智能产业混合	4.49	16.64	-3.74	14.82	13.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7057 位，低于同类基金平均水平
7055	前海联合泳涛混合C	2.05	10.03	-5.68	-5.23	-4.76
7056	大摩健康产业混合A	0.82	4.50	0.06	-5.24	0.59
7057	嘉实匠心回报混合C	0.27	3.23	-3.72	-5.24	-1.68
7058	中欧远见两年定期开放混合C	-0.31	3.41	-4.19	-5.24	-1.06
7059	长信消费升级混合A	1.35	2.55	-6.11	-5.26	-2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
嘉实匠心回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6880 位，低于同类基金平均水平
6878	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	1.96	6.56	-9.94	-3.24	-1.67
6879	博时恒裕持有期混合C	0.08	-0.12	-3.32	-4.41	-1.68
6880	嘉实匠心回报混合C	0.27	3.23	-3.72	-5.24	-1.68
6881	交银股息优化混合	1.10	1.13	-3.01	-4.37	-1.69
6882	天弘新活力混合	1.46	1.30	-2.99	0.48	-1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	招商瑞信稳健配置混合A	10.19	14.95	16.11	-	33.03
5454	宏利价值长青混合C	10.18	22.07	-0.92	-	-20.34
5455	嘉实匠心回报混合C	10.17	8.04	-6.33	-	-24.59
5456	南方誉稳一年持有混合A	10.17	15.62	15.48	-	23.57
5457	大摩沪港深精选混合A	10.16	29.49	-8.95	-	-32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6337 位，低于同类基金平均水平
6335	安信新目标混合C	4.65	8.05	7.69	-	61.89
6336	平安鑫享混合E	2.50	8.05	16.61	-	42.44
6337	嘉实匠心回报混合C	10.17	8.04	-6.33	-	-24.59
6338	安信稳健回报6个月混合A	2.01	8.02	8.08	-	16.86
6339	鹏华招润一年持有期混合C	2.57	8.02	2.99	-	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6937 位，低于同类基金平均水平
6935	国泰蓝筹精选混合C	-1.63	23.47	-6.28	-	15.41
6936	北信瑞丰外延增长	29.05	22.82	-6.30	-	83.00
6937	嘉实匠心回报混合C	10.17	8.04	-6.33	-	-24.59
6938	前海开源国家比较优势混合C	23.37	11.38	-6.33	-	-39.30
6939	益民红利成长混合	6.61	13.60	-6.36	-	88.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	19.02	22.69	26.46	-	36.17
3966	嘉实匠心回报混合A	11.06	9.80	-4.06	-	-21.45
3967	嘉实匠心回报混合C	10.17	8.04	-6.33	-	-24.59
3968	银河核心优势混合A	57.94	44.16	14.17	-	-7.65
3969	富国港股通策略精选混合A	27.32	61.90	47.54	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
嘉实匠心回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7320 位，低于同类基金平均水平
7318	中融高质量成长混合A	12.98	5.48	-12.30	-	-24.51
7319	鑫元行业轮动A	29.93	15.71	-20.86	-	-24.56
7320	嘉实匠心回报混合C	10.17	8.04	-6.33	-	-24.59
7321	民生加银质量领先混合A	31.13	18.94	15.55	-	-24.64
7322	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	16.53	21.20	0.96	-	-24.64

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.09	4480.50	10.26%
宁德时代	300750	10.57	4245.17	9.73%
新泉股份	603179	47.69	3104.64	7.11%
腾讯控股	00700	7.13	3046.99	6.98%
招商银行	600036	66.85	2628.58	6.02%
海大集团	002311	46.41	2311.68	5.30%
星宇股份	601799	17.12	2088.37	4.78%
药明康德	603259	18.76	1840.55	4.22%
豪迈科技	002595	23.21	1837.77	4.21%
亿联网络	300628	53.91	1765.05	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.87	65.66%
金融业	0.35	8.12%
通信服务	0.30	6.98%
科学研究和技术服务业	0.19	4.32%
非必需消费品	0.11	2.58%
必需消费品	0.06	1.46%
农、林、牧、渔业	0.06	1.37%
信息技术	0.02	0.45%
批发和零售业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.7569	0.7488	0.7459	0.7521	0.7487
累计净值(元)	0.7569	0.7488	0.7459	0.7521	0.7487

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