嘉实匠心回报混合C(011627)_规模评级

嘉实匠心回报混合C011627HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.26	0.29	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33
季度净申购	-370.30	-52.39	-74.22	-97.19	-165.09	-112.44	-164.59
总份额	3389.13	3759.43	3811.82	3886.04	3983.22	4148.32	4260.75
季度总申购份额	282.69	79.61	220.51	158.49	165.50	346.77	59.84
季度总赎回份额	652.99	132.00	294.73	255.67	330.60	459.21	224.43

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 5597 位，低于同类基金平均水平

5590	工银恒嘉一年持有混合C	0.26	2522.10	-919.57	2.08	921.65
5591	光大阳光生活18个月持有混合B	0.26	6986.62	2470.92	2504.50	33.58
5592	国金ESG持续增长A	0.26	2909.19	-389.09	26.54	415.63
5593	国投瑞银新机遇混合A	0.26	1148.31	-115.80	27.54	143.35
5594	华富天鑫灵活配置混合A	0.26	1712.11	47.75	120.71	72.95
5595	华商300智选混合C	0.26	2376.39	-1753.61	30.87	1784.48
5596	惠升领先优选混合C	0.26	1803.38	-317.97	19.94	337.91
5597	嘉实匠心回报混合C	0.26	3389.13	-370.30	282.69	652.99
5598	景顺长城港股通数字经济主题混合A	0.26	3363.90	33.49	195.61	162.12
5599	景顺长城景气成长混合C	0.26	2006.31	1182.47	1925.70	743.24
5600	景顺长城领先回报灵活配置混合C	0.26	1287.16	-1775.80	37.10	1812.90
5601	九泰久盛量化先锋混合A	0.26	2576.79	-189.00	34.14	223.14
5602	诺安积极配置混合C	0.26	2103.09	-4333.64	323.57	4657.21
5603	诺德量化先锋C	0.26	2861.15	-223.71	40.99	264.69
5604	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.26	2210.47	-372.51	106.12	478.63

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平

4996	汇添富稳健睿选一年持有混合C	0.41	3402.15	283.08	550.35	267.27
4997	南方利众A	0.56	3401.67	-159.54	49.84	209.38
4998	广发沪港深精选混合A	0.39	3401.08	-2701.56	143.12	2844.67
4999	建信汇利灵活配置混合	0.52	3400.04	-147.85	2.74	150.59
5000	泰康新回报灵活配置混合A	0.54	3392.69	-284.09	31.44	315.53
5001	平安成长龙头1年持有混合C	0.31	3391.95	-367.55	23.87	391.43
5002	西部利得策略优选混合C	0.34	3391.43	-2005.42	3699.24	5704.66
5003	嘉实匠心回报混合C	0.26	3389.13	-370.30	282.69	652.99
5004	华安新恒利灵活配置混合C	0.48	3388.45	3036.04	3366.95	330.91
5005	大成慧心优选一年持有混合C	0.44	3380.60	-710.37	113.35	823.72
5006	浦银安盛科技创新优选混合	0.63	3380.14	-274.27	1246.75	1521.01
5007	中融匠心优选混合C	0.33	3377.49	1259.53	1987.85	728.32
5008	平安核心优势混合A	0.82	3375.77	1411.29	5367.60	3956.31
5009	平安新鑫优选混合A	0.48	3368.80	1531.47	11100.71	9569.24
5010	前海开源裕和混合C	0.57	3368.62	1496.71	3225.03	1728.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 3354 位，高于同类基金平均水平

3347	华宝ESG责任投资混合C	0.03	306.84	-368.11	5.31	373.42
3348	摩根香港精选港股通混合A	0.54	4750.19	-368.32	1424.17	1792.49
3349	浙商智能行业优选混合发起式C	0.18	1496.21	-368.42	46.98	415.40
3350	华宝生态中国混合C	0.16	377.19	-369.25	136.58	505.83
3351	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.41	3782.04	-369.35	5.75	375.10
3352	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.14	1346.51	-369.53	8.10	377.63
3353	诺德优势产业	0.38	5083.62	-369.80	112.82	482.62
3354	嘉实匠心回报混合C	0.26	3389.13	-370.30	282.69	652.99
3355	西部利得港股通新机遇混合C	0.10	1353.33	-371.13	235.91	607.04
3356	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.26	2210.47	-372.51	106.12	478.63
3357	大摩主题优选混合	1.11	4569.99	-372.82	173.47	546.29
3358	兴银成长精选混合C	0.07	783.99	-373.25	55.95	429.20
3359	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.21	2926.05	-373.32	20.21	393.53
3360	华夏磐利一年定开混合C	0.18	1012.65	-374.20	261.01	635.21
3361	新华科技创新主题灵活配置混合	1.53	9742.65	-374.49	3348.68	3723.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平

4093	国寿安保稳信混合C	0.03	203.18	198.36	284.77	86.41
4094	博时凤凰领航混合A	9.69	111267.89	-13096.08	284.62	13380.70
4095	博时成长优选灵活配置混合A	1.71	18350.02	-4851.65	284.60	5136.25
4096	泓德优质治理混合	3.49	48351.70	-4624.56	284.18	4908.74
4097	易方达瑞兴混合I	2.59	16860.88	-7491.03	283.82	7774.85
4098	国都创新驱动	0.10	1351.95	-203.18	283.52	486.70
4099	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	0.87	4101.50	-7476.60	283.17	7759.77
4100	嘉实匠心回报混合C	0.26	3389.13	-370.30	282.69	652.99
4101	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	0.46	4312.18	-3207.14	282.28	3489.42
4102	万家智造优势混合A	3.99	14839.00	-2190.52	282.05	2472.57
4103	中银产业精选混合A	0.43	3659.45	76.98	282.03	205.05
4104	万家颐和灵活配置混合C	0.11	652.58	-10656.96	281.99	10938.95
4105	鹏华安惠混合C	0.06	584.40	-712.46	281.67	994.13
4106	嘉实碳中和主题混合A	0.21	1145.98	-31.63	281.32	312.95
4107	鹏华新材料混合发起式C	0.04	343.40	-27.84	280.96	308.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
嘉实匠心回报混合C基金规模在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平

5159	兴证全球兴晨六个月持有混合C	1.41	12669.63	3777.62	4434.52	656.89
5160	海富通阿尔法对冲混合C	0.13	1262.62	-639.18	16.19	655.37
5161	中银量化精选混合A	0.26	2015.83	-584.31	70.51	654.81
5162	国富研究精选混合A	0.71	2593.81	-602.98	50.76	653.74
5163	富国天益价值混合C	0.24	1392.90	-437.90	215.71	653.61
5164	东吴国企改革A	0.06	709.42	-630.25	22.79	653.04
5165	鹏华品质精选混合C	0.43	5799.40	-84.65	568.39	653.04
5166	嘉实匠心回报混合C	0.26	3389.13	-370.30	282.69	652.99
5167	中信建投稳利混合C	0.11	798.10	152.97	805.64	652.67
5168	国联安稳健混合	2.04	17285.21	-386.83	265.40	652.23
5169	大成正向回报混合	0.68	5048.70	-441.28	210.91	652.19
5170	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.75	4969.81	663.58	1315.52	651.94
5171	广发逆向策略混合C	1.26	3828.21	-636.88	14.57	651.45
5172	长城久恒灵活配置混合A	1.03	4612.39	628.26	1277.24	648.98
5173	国联安新科技混合	0.79	3717.63	-	-	648.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2172

17308.6000

2.66%

97.34%

2024-12-31

2313

16800.8600

2.57%

97.43%

2024-06-30

2480

16727.0900

2.41%

97.59%

2023-12-31

2653

16680.5100

2.26%

97.74%

2023-06-30

2783

17600.0600

2.04%

97.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2172	17308.6000	100.06	2.66	3659.37	97.34
2024-12-31	2313	16800.8600	100.06	2.57	3785.98	97.43
2024-06-30	2480	16727.0900	100.06	2.41	4048.26	97.59
2023-12-31	2653	16680.5100	100.06	2.26	4325.28	97.74
2023-06-30	2783	17600.0600	100.06	2.04	4798.04	97.96

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