财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-176.89 |
-78.77 |
-46.57 |
-274.66 |
-21.25 |
| 本期利润(万元) |
440.33 |
-17.03 |
75.92 |
78.74 |
446.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1137.97 |
0.00 |
-1157.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2784.66 |
2621.46 |
2751.41 |
2728.63 |
2995.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.70 |
0.72 |
0.70 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.27 |
0.00 |
-29.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3238.92 |
5669.35 |
4973.69 |
1942.57 |
4236.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
49033.61 |
49519.36 |
47756.72 |
57034.30 |
66010.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
48990.32 |
49477.69 |
47716.54 |
54361.61 |
63321.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
43.29 |
41.67 |
40.18 |
2672.69 |
2688.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.97 |
56.84 |
55.01 |
60.58 |
88.23 |
| 应付托管费(万元) |
8.66 |
9.47 |
9.17 |
10.10 |
14.70 |
| 资产总计(万元) |
52276.35 |
55194.62 |
53058.13 |
59602.68 |
70253.68 |
| 负债合计(万元) |
97.88 |
110.39 |
107.13 |
309.14 |
181.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
52178.48 |
55084.23 |
52950.99 |
59293.54 |
70072.54 |
| 未分配利润(万元) |
-20269.83 |
-21154.09 |
-28040.88 |
-26292.55 |
-21343.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.67 |
15.36 |
6.52 |
27.44 |
20.87 |
| 投资收益(万元) |
-1003.94 |
-4240.93 |
-2788.49 |
-2125.25 |
521.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1245.65 |
7109.96 |
-42.09 |
-10678.04 |
-7423.42 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
1.81 |
1.16 |
0.35 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
249.91 |
2886.20 |
-2822.89 |
-12775.50 |
-6880.31 |
| 管理人报酬(万元) |
321.17 |
662.64 |
338.56 |
1001.04 |
589.21 |
| 托管费(万元) |
53.53 |
110.44 |
56.43 |
166.84 |
98.20 |
| 其它费用(万元) |
8.88 |
17.78 |
10.32 |
20.93 |
10.40 |
| 费用合计(万元) |
394.26 |
813.08 |
416.71 |
1218.57 |
713.74 |
| 利润总额(万元) |
-144.35 |
2073.12 |
-3239.60 |
-13994.07 |
-7594.05 |
| 净利润(万元) |
-144.35 |
2073.12 |
-3239.60 |
-13994.07 |
-7594.05 |
