资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112557.24 92.24%
债券 1134.87 0.93%
银行存款和结算备付金 7968.85 6.53%
其他资产 362.70 0.30%
资产总值:122023.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 263.56 8623.68 7.09%
赤峰黄金 600988 190.74 8230.25 6.77%
海丰国际 01308 269.50 8109.51 6.67%
南钢股份 600282 1288.48 7086.64 5.83%
中国海洋石油 00883 286.20 7075.61 5.82%
九号公司 689009 153.13 6771.25 5.57%
桐昆股份 601233 365.20 6591.86 5.42%
民生银行 600016 1629.61 6176.22 5.08%
龙湖集团 00960 880.75 5871.32 4.83%
纽威股份 603699 121.40 5864.68 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.96 32.59%
采矿业 1.94 15.97%
金融业 1.36 11.20%
能源 1.02 8.40%
房地产 1.00 8.19%
原材料 0.97 7.94%
工业 0.81 6.67%
信息技术 0.19 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 405.76 13986.55 8.76%
纽威股份 603699 220.58 11463.38 7.18%
南钢股份 600282 2111.37 11105.81 6.96%
亿联网络 300628 305.03 10874.42 6.81%
海丰国际 01308 406.10 10218.98 6.40%
海信视像 600060 350.28 8504.88 5.33%
九号公司 689009 153.13 8512.30 5.33%
招商银行 600036 195.05 8211.43 5.14%
柳工 000528 660.39 7838.84 4.91%
龙湖集团 00960 880.75 6809.57 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.63 47.82%
采矿业 1.99 12.49%
原材料 1.67 10.45%
金融业 1.46 9.14%
房地产 1.09 6.81%
工业 1.02 6.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 11.20 1134.87 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1134.87 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%