资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 148674.09 91.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12478.07 7.67%
其他资产 1431.90 0.88%
资产总值:162584.05万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 405.76 13986.55 8.76%
纽威股份 603699 220.58 11463.38 7.18%
南钢股份 600282 2111.37 11105.81 6.96%
亿联网络 300628 305.03 10874.42 6.81%
海丰国际 01308 406.10 10218.98 6.40%
九号公司 689009 153.13 8512.30 5.33%
海信视像 600060 350.28 8504.88 5.33%
招商银行 600036 195.05 8211.43 5.14%
柳工 000528 660.39 7838.84 4.91%
龙湖集团 00960 880.75 6809.57 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.63 47.82%
采矿业 1.99 12.49%
原材料 1.67 10.45%
金融业 1.46 9.14%
房地产 1.09 6.81%
工业 1.02 6.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海丰国际 01308 593.10 16222.99 7.99%
成都银行 601838 937.92 16179.04 7.97%
海信视像 600060 581.10 14016.22 6.90%
纽威股份 603699 310.40 13908.83 6.85%
紫金矿业 601899 448.20 13195.01 6.50%
招金矿业 01818 427.10 12189.33 6.00%
南钢股份 600282 2309.00 12122.25 5.97%
招商银行 600036 293.65 11866.23 5.84%
亿联网络 300628 305.03 11286.21 5.56%
赤峰黄金 600988 370.04 10945.66 5.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.81 43.41%
金融业 2.80 13.81%
采矿业 2.41 11.89%
原材料 2.19 10.81%
工业 1.62 7.99%
房地产 0.97 4.77%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 8.89 907.07 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 907.07 0.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%