资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 188196.99 91.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14224.01 6.93%
其他资产 2697.28 1.31%
资产总值:205118.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海丰国际 01308 593.10 16222.99 7.99%
成都银行 601838 937.92 16179.04 7.97%
海信视像 600060 581.10 14016.22 6.90%
纽威股份 603699 310.40 13908.83 6.85%
紫金矿业 601899 448.20 13195.01 6.50%
招金矿业 01818 427.10 12189.33 6.00%
南钢股份 600282 2309.00 12122.25 5.97%
招商银行 600036 293.65 11866.23 5.84%
亿联网络 300628 305.03 11286.21 5.56%
赤峰黄金 600988 370.04 10945.66 5.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.81 43.41%
金融业 2.80 13.81%
采矿业 2.41 11.89%
原材料 2.19 10.81%
工业 1.62 7.99%
房地产 0.97 4.77%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 432.24 19861.43 9.72%
成都银行 601838 987.42 19847.04 9.72%
纽威股份 603699 487.71 15201.79 7.44%
招金矿业 01818 755.25 14050.50 6.88%
海丰国际 01308 595.30 13653.53 6.68%
太阳纸业 002078 995.98 13405.90 6.56%
海信视像 600060 581.10 13377.00 6.55%
柳工 000528 1105.88 10627.52 5.20%
亿联网络 300628 305.03 10602.94 5.19%
南钢股份 600282 2309.00 9697.80 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.72 42.69%
金融业 3.97 19.44%
原材料 2.17 10.60%
工业 1.37 6.68%
采矿业 1.34 6.54%
房地产 0.75 3.70%
房地产业 0.66 3.21%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 8.89 907.07 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 907.07 0.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%