嘉实价值臻选混合A(011518)_最新动态

嘉实价值臻选混合A011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

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累计净值：1.0117

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值臻选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：15.91亿元

嘉实价值臻选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.82	-10.07	-2.38	-0.72	-1.95
混合型名次	5702	6718	5316	4544	5151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.74	33.00	14.30	-	0.16
混合型名次	3641	3005	3066	4821	5769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 5702 位，低于同类基金平均水平
5700	华泰紫金科创3年封闭混合A	-1.82	-7.85	-3.63	-4.91	-2.63
5701	汇添富策略回报混合	-1.82	-9.10	-5.54	-6.23	-3.84
5702	嘉实价值臻选混合	-1.82	-10.07	-2.38	-0.72	-1.95
5703	嘉实优质精选混合C	-1.82	-6.76	-1.72	0.56	-1.86
5704	摩根全球新兴市场混合(QDII)	-1.82	-7.53	2.88	5.66	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 6718 位，低于同类基金平均水平
6716	富国美丽中国混合C	-0.47	-10.07	1.94	6.69	0.32
6717	国联安行业领先混合	-0.75	-10.07	-2.51	2.30	-3.01
6718	嘉实价值臻选混合	-1.82	-10.07	-2.38	-0.72	-1.95
6719	鹏华消费优选混合	-1.41	-10.07	-9.73	-14.02	-6.20
6720	申万菱信乐同混合C	-2.69	-10.07	0.26	0.38	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	东吴兴弘一年持有期混合A	-0.41	-2.63	-2.38	-9.46	-0.42
5315	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	-0.63	-0.14	-2.38	2.06	-1.99
5316	嘉实价值臻选混合	-1.82	-10.07	-2.38	-0.72	-1.95
5317	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	-1.72	-5.01	-2.38	-2.14	-1.49
5318	中欧成长先锋混合A	-1.38	3.73	-2.38	-0.58	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	财通资管鑫锐混合C	-0.09	-3.80	-1.80	-0.72	-0.87
4543	国寿安保稳弘混合E	-0.55	-2.39	-0.09	-0.72	-0.22
4544	嘉实价值臻选混合	-1.82	-10.07	-2.38	-0.72	-1.95
4545	鹏扬产业趋势一年持有混合C	-2.30	-7.18	-1.84	-0.72	-1.29
4546	上银高质量优选9个月持有期混合A	-2.53	-5.41	-2.69	-0.72	-2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	华泰紫金创新成长混合发起C	-1.25	-7.30	-3.57	-7.26	-1.95
5150	汇添富数字生活六个月持有混合	-2.30	-5.69	-4.17	-1.82	-1.95
5151	嘉实价值臻选混合	-1.82	-10.07	-2.38	-0.72	-1.95
5152	天治量化核心精选混合A	-1.45	-2.58	-1.99	-0.13	-1.95
5153	中欧碳中和混合发起C	-0.02	-1.22	-0.30	0.53	-1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 3641 位，高于同类基金平均水平
3639	华安智增精选灵活配置混合	15.75	16.87	-2.12	8.26	107.33
3640	嘉实海外中国股票混合(QDII)	15.75	39.39	23.33	-19.87	-13.16
3641	嘉实价值臻选混合	15.74	33.00	14.30	-	0.16
3642	添富悦享定开混合	15.74	30.89	0.00	-	27.65
3643	华富灵活配置混合	15.73	-3.46	-29.77	-18.90	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 3005 位，高于同类基金平均水平
3003	浙商智选价值混合A	27.57	33.01	2.67	-	24.64
3004	汇添富价值成长均衡投资混合A	15.31	33.00	6.94	-	-34.02
3005	嘉实价值臻选混合	15.74	33.00	14.30	-	0.16
3006	华夏阿尔法精选混合C	6.89	32.96	14.26	-	-14.52
3007	摩根内需动力混合C	37.91	32.96	6.91	-	-25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 3066 位，高于同类基金平均水平
3064	鹏扬景安一年持有期混合A	6.79	13.74	14.31	-	16.92
3065	工银聚宁9个月持有期混合C	6.41	15.96	14.30	-	13.21
3066	嘉实价值臻选混合	15.74	33.00	14.30	-	0.16
3067	泓德卓远混合A	27.67	48.65	14.30	-15.71	-25.26
3068	国融融盛龙头严选混合A	-25.37	-0.71	14.29	-8.53	50.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.24	5.79	8.78	-	8.83
4820	嘉实浦盈一年持有期混合C	2.83	4.94	7.47	-	6.63
4821	嘉实价值臻选混合	15.74	33.00	14.30	-	0.16
4822	鹏扬景源一年混合A	3.08	10.33	8.15	-	9.33
4823	鹏扬景源一年混合C	2.66	9.44	6.84	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 5769 位，低于同类基金平均水平
5767	汇添富价值领先混合	35.61	42.60	21.13	-	0.19
5768	博远双债增利混合A	-0.77	-9.07	-4.76	1.24	0.17
5769	嘉实价值臻选混合	15.74	33.00	14.30	-	0.16
5770	同泰产业升级混合A	2.31	32.96	7.28	-	0.16
5771	南方誉恒一年持有混合A	-0.57	-0.34	0.00	-	0.07

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	405.76	13986.55	8.76%
纽威股份	603699	220.58	11463.38	7.18%
南钢股份	600282	2111.37	11105.81	6.96%
亿联网络	300628	305.03	10874.42	6.81%
海丰国际	01308	406.10	10218.98	6.40%
九号公司	689009	153.13	8512.30	5.33%
海信视像	600060	350.28	8504.88	5.33%
招商银行	600036	195.05	8211.43	5.14%
柳工	000528	660.39	7838.84	4.91%
龙湖集团	00960	880.75	6809.57	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.63	47.82%
采矿业	1.99	12.49%
原材料	1.67	10.45%
金融业	1.46	9.14%
房地产	1.09	6.81%
工业	1.02	6.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0016	0.9894	1.0202	1.0309	1.0610
累计净值(元)	1.0016	0.9894	1.0202	1.0309	1.0610

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