嘉实价值臻选混合A(011518)_最新动态

嘉实价值臻选混合A011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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累计净值：0.9753

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值臻选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：12.29亿元

嘉实价值臻选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-4.21	-13.18	-2.71	-4.52
混合型名次	5230	7015	7539	6745	6953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.78	14.69	23.35	-	-2.47
混合型名次	4944	5234	3643	4868	6446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	0.11	-1.49	-2.37	2.12	0.70
5229	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	0.11	-1.52	-2.47	1.92	0.54
5230	嘉实价值臻选混合	0.11	-4.21	-13.18	-2.71	-4.52
5231	嘉实浦惠6个月持有期混合A	0.11	0.75	0.71	2.11	1.63
5232	嘉实浦惠6个月持有期混合C	0.11	0.72	0.61	1.90	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 7015 位，低于同类基金平均水平
7013	工银新财富灵活配置混合	0.39	-4.21	-13.42	-11.20	-10.03
7014	华夏医疗健康混合A	-1.10	-4.21	-0.23	-5.43	-0.29
7015	嘉实价值臻选混合	0.11	-4.21	-13.18	-2.71	-4.52
7016	安信价值成长混合C	0.18	-4.22	-7.79	-7.48	-5.76
7017	华夏医疗健康混合C	-1.10	-4.22	-0.37	-5.62	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 7539 位，低于同类基金平均水平
7537	信诚幸福消费混合	0.17	-4.73	-13.15	-12.36	-12.26
7538	中银宏观策略混合A	-0.14	-5.14	-13.17	-6.96	-12.45
7539	嘉实价值臻选混合	0.11	-4.21	-13.18	-2.71	-4.52
7540	中银宏观策略混合C	-0.14	-5.19	-13.18	-7.04	-12.53
7541	嘉实优享生活混合C	-0.09	-6.45	-13.22	-17.77	-13.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 6745 位，低于同类基金平均水平
6743	汇添富民丰回报混合A	-0.17	-1.12	-1.16	-2.70	-0.16
6744	华夏消费优选混合A	0.54	-3.40	-7.55	-2.71	-3.88
6745	嘉实价值臻选混合	0.11	-4.21	-13.18	-2.71	-4.52
6746	中欧匠心两年持有期混合C	-0.25	-3.15	-6.38	-2.72	-2.92
6747	博时健康生活混合A	-0.88	-4.24	-4.92	-2.74	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 6953 位，低于同类基金平均水平
6951	平安估值精选混合C	0.62	-2.84	-13.84	-7.75	-4.50
6952	华安国企改革主题灵活配置混合A	0.32	-2.85	-9.26	1.25	-4.52
6953	嘉实价值臻选混合	0.11	-4.21	-13.18	-2.71	-4.52
6954	天弘策略精选A	0.01	-3.81	-5.57	-4.28	-4.53
6955	嘉实产业优选混合(LOF)	0.23	-7.19	-16.16	-2.59	-4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	天弘裕利C	11.79	15.90	6.23	2.64	13.43
4943	华宝红利精选混合A	11.78	17.62	33.03	34.62	67.55
4944	嘉实价值臻选混合	11.78	14.69	23.35	-	-2.47
4945	宏利宏达混合A	11.76	17.78	17.15	9.02	94.60
4946	南方优享分红灵活配置混合C	11.76	12.57	23.23	1.89	98.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	南方利淘A	11.67	14.71	17.61	18.07	84.30
5233	尚正竞争优势混合发起C	17.98	14.70	34.01	-	33.98
5234	嘉实价值臻选混合	11.78	14.69	23.35	-	-2.47
5235	大成民享安盈一年持有混合C	9.13	14.68	18.67	-	19.13
5236	东方睿鑫热点挖掘A	25.02	14.68	29.36	10.16	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 3643 位，高于同类基金平均水平
3641	鹏华弘利混合A	15.50	23.23	23.36	37.99	106.03
3642	浙商智多金稳健一年持有期A	13.99	18.56	23.36	-	20.17
3643	嘉实价值臻选混合	11.78	14.69	23.35	-	-2.47
3644	泓德瑞嘉三年持有期混合A	26.58	54.67	23.35	-	3.58
3645	工银成长收益混合A	19.14	22.17	23.33	23.91	148.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	嘉实浦盈一年持有期混合A	5.61	6.40	11.49	-	11.71
4867	嘉实浦盈一年持有期混合C	5.17	5.55	10.15	-	9.38
4868	嘉实价值臻选混合	11.78	14.69	23.35	-	-2.47
4869	鹏扬景源一年混合A	7.15	13.25	13.24	-	13.99
4870	鹏扬景源一年混合C	6.73	12.35	11.89	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 6446 位，低于同类基金平均水平
6444	华商新常态混合C	41.84	38.75	13.00	-	-2.45
6445	中信证券红利价值B	3.66	-9.74	-31.06	-44.72	-2.46
6446	嘉实价值臻选混合	11.78	14.69	23.35	-	-2.47
6447	华夏高端装备龙头混合发起式A	19.43	-3.26	-2.50	-	-2.50
6448	华润元大欣享混合A	0.13	-5.81	-2.51	-4.52	-2.51

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	263.56	8623.68	7.09%
赤峰黄金	600988	190.74	8230.25	6.77%
海丰国际	01308	269.50	8109.51	6.67%
南钢股份	600282	1288.48	7086.64	5.83%
中国海洋石油	00883	286.20	7075.61	5.82%
九号公司	689009	153.13	6771.25	5.57%
桐昆股份	601233	365.20	6591.86	5.42%
民生银行	600016	1629.61	6176.22	5.08%
龙湖集团	00960	880.75	5871.32	4.83%
纽威股份	603699	121.40	5864.68	4.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.96	32.59%
采矿业	1.94	15.97%
金融业	1.36	11.20%
能源	1.02	8.40%
房地产	1.00	8.19%
原材料	0.97	7.94%
工业	0.81	6.67%
信息技术	0.19	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-19嘉实价值臻选混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-10嘉实价值臻选混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
03-28嘉实价值臻选混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.9742	0.9703	0.9903	0.9922	0.9939
累计净值(元)	0.9742	0.9703	0.9903	0.9922	0.9939

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