嘉实价值臻选混合A(011518)_最新动态

嘉实价值臻选混合A011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：0.9975

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值臻选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：20.30亿元

嘉实价值臻选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.99	-3.84	0.05	13.39	20.37
混合型名次	7695	6594	3988	3803	3590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.00	37.26	12.43	-	-0.25
混合型名次	3331	2110	2926	4792	5732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 7695 位，低于同类基金平均水平
7693	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	-2.98	-4.76	-0.56	10.92	14.07
7694	广发睿合混合A	-2.99	-4.37	7.41	5.05	8.95
7695	嘉实价值臻选混合	-2.99	-3.84	0.05	13.39	20.37
7696	民生加银专精特新智选混合发起式A	-2.99	-6.69	-2.78	20.63	46.87
7697	民生加银专精特新智选混合发起式C	-2.99	-6.70	-2.84	20.46	46.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 6594 位，低于同类基金平均水平
6592	华泰紫金先进制造混合发起C	-0.80	-3.84	1.52	18.74	15.06
6593	华夏磐利一年定开混合A	-1.03	-3.84	-1.35	12.77	26.61
6594	嘉实价值臻选混合	-2.99	-3.84	0.05	13.39	20.37
6595	诺安积极配置混合A	-1.17	-3.84	-3.38	4.34	5.71
6596	融通远见价值一年持有期混合A	-0.80	-3.84	-12.87	0.74	17.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.11	-0.73	0.05	3.92	5.86
3987	汇安宜创量化精选混合A	-1.19	-3.18	0.05	20.77	24.35
3988	嘉实价值臻选混合	-2.99	-3.84	0.05	13.39	20.37
3989	鹏扬景合六个月持有混合	-0.06	-0.56	0.05	2.43	3.58
3990	瑞达策略优选混合发起C	0.33	3.16	0.05	2.79	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 3803 位，高于同类基金平均水平
3801	西部利得祥运混合C	0.65	-0.11	1.18	13.40	20.89
3802	方正富邦天睿混合A	-0.91	-4.95	0.43	13.39	17.33
3803	嘉实价值臻选混合	-2.99	-3.84	0.05	13.39	20.37
3804	民生加银策略精选灵活配置混合C	1.51	0.90	0.32	13.38	14.98
3805	格林高股息优选混合A	-0.50	-2.51	-4.95	13.37	55.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 3590 位，高于同类基金平均水平
3588	交银环球精选混合(QDII)	-1.30	-0.24	0.54	12.32	20.38
3589	万家新机遇龙头企业混合A	-0.01	1.98	-5.85	19.68	20.38
3590	嘉实价值臻选混合	-2.99	-3.84	0.05	13.39	20.37
3591	大成互联网思维混合A	1.72	1.76	7.39	32.99	20.36
3592	长信双利优选混合A	-2.00	-3.56	-7.13	-2.38	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 3331 位，高于同类基金平均水平
3329	泓德高端装备混合发起式C	19.02	24.23	0.00	-	16.34
3330	银河研究精选混合A	19.01	33.41	-4.41	-5.48	94.65
3331	嘉实价值臻选混合	19.00	37.26	12.43	-	-0.25
3332	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	19.00	38.12	-4.82	-	-6.49
3333	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	19.00	25.91	6.05	-	-25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	汇金转型成长	36.98	37.27	30.54	9.04	37.01
2109	中海优势精选混合	10.10	37.27	18.29	37.99	99.46
2110	嘉实价值臻选混合	19.00	37.26	12.43	-	-0.25
2111	中融金融鑫选3个月持有混合C	15.87	37.24	36.16	-	8.98
2112	安信核心竞争力混合A	25.15	37.23	24.55	21.04	98.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 2926 位，高于同类基金平均水平
2924	天弘精选混合A	18.22	28.08	12.44	13.48	292.33
2925	易方达新益灵活配置混合I	4.17	13.03	12.44	19.79	114.06
2926	嘉实价值臻选混合	19.00	37.26	12.43	-	-0.25
2927	交银鸿信一年持有期混合A	7.36	13.25	12.43	-	10.51
2928	安信浩盈6个月持有混合	3.17	9.39	12.42	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.69	7.61	11.36	-	8.77
4791	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.27	6.75	10.03	-	6.70
4792	嘉实价值臻选混合	19.00	37.26	12.43	-	-0.25
4793	鹏扬景源一年混合A	3.17	10.25	8.62	-	8.79
4794	鹏扬景源一年混合C	2.75	9.35	7.32	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 5732 位，低于同类基金平均水平
5730	国泰产业精选一年封闭运作混合A	10.12	6.16	0.00	-	-0.23
5731	博时价值臻选持有期混合A	53.41	49.80	15.83	-0.35	-0.25
5732	嘉实价值臻选混合	19.00	37.26	12.43	-	-0.25
5733	中银远见成长混合C	30.60	9.27	-1.69	-	-0.26
5734	博时恒瑞混合C	6.63	2.87	-0.49	-	-0.29

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海丰国际	01308	593.10	16222.99	7.99%
成都银行	601838	937.92	16179.04	7.97%
海信视像	600060	581.10	14016.22	6.90%
纽威股份	603699	310.40	13908.83	6.85%
紫金矿业	601899	448.20	13195.01	6.50%
招金矿业	01818	427.10	12189.33	6.00%
南钢股份	600282	2309.00	12122.25	5.97%
招商银行	600036	293.65	11866.23	5.84%
亿联网络	300628	305.03	11286.21	5.56%
赤峰黄金	600988	370.04	10945.66	5.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.81	43.41%
金融业	2.80	13.81%
采矿业	2.41	11.89%
原材料	2.19	10.81%
工业	1.62	7.99%
房地产	0.97	4.77%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实价值臻选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实价值臻选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实价值臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...

嘉实价值臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-25]
05-21嘉实价值臻选混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定期定额...
04-19嘉实价值臻选混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-10嘉实价值臻选混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
03-28嘉实价值臻选混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0051	1.0009	1.0211	1.0282	1.0194
累计净值(元)	1.0051	1.0009	1.0211	1.0282	1.0194

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