嘉实价值臻选混合A(011518)_最新动态

嘉实价值臻选混合A011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0330 -0.0113(-1.08%)

累计净值：1.0330

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值臻选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：12.29亿元

嘉实价值臻选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.45	1.68	-8.42	1.71	1.13
混合型名次	2365	5636	7248	5221	5724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.95	24.49	22.54	-	3.30
混合型名次	4018	4343	3134	3905	5953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	华夏磐锐一年定开混合A	1.45	13.22	8.48	17.87	17.00
2364	汇添富美丽30混合C	1.45	14.37	5.52	16.40	16.05
2365	嘉实价值臻选混合	1.45	1.68	-8.42	1.71	1.13
2366	嘉实前沿创新混合	1.45	20.61	15.26	34.08	38.23
2367	鹏扬均衡成长混合C	1.45	4.89	-3.34	1.07	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 5636 位，低于同类基金平均水平
5634	华安安康灵活配置混合C	1.09	1.68	-1.63	4.21	4.50
5635	华泰紫金泰盈混合A	-0.82	1.68	-3.03	3.47	1.51
5636	嘉实价值臻选混合	1.45	1.68	-8.42	1.71	1.13
5637	嘉实融惠混合A	0.56	1.68	0.60	0.71	1.07
5638	景顺长城安瑞混合A	0.73	1.68	0.96	4.11	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 7248 位，低于同类基金平均水平
7246	信诚至瑞C	0.79	3.40	-8.40	-8.88	-8.20
7247	宏利价值长青混合C	2.27	5.97	-8.42	-9.62	-4.63
7248	嘉实价值臻选混合	1.45	1.68	-8.42	1.71	1.13
7249	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.55	8.10	-8.42	-11.73	-5.58
7250	国富价值成长一年持有期混合A	1.23	6.91	-8.43	-1.00	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	海富通新内需混合C	0.11	0.54	-1.27	1.71	2.19
5220	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.98	1.38	-1.00	1.71	1.96
5221	嘉实价值臻选混合	1.45	1.68	-8.42	1.71	1.13
5222	创金合信鑫祥混合A	0.01	0.36	-0.69	1.70	0.71
5223	大成优势企业混合C	0.34	3.29	-0.89	1.70	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
嘉实价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 5724 位，低于同类基金平均水平
5722	广发恒隆一年持有期混合A	0.34	1.79	-0.83	1.14	1.13
5723	华商鑫选回报一年持有混合A	1.10	4.16	-5.71	4.50	1.13
5724	嘉实价值臻选混合	1.45	1.68	-8.42	1.71	1.13
5725	浙商智多宝稳健一年持有期C	-0.31	0.96	-0.49	1.77	1.13
5726	中欧心益稳健6个月混合C	-0.18	1.02	0.42	0.74	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	鑫元鑫动力混合A	23.96	36.74	10.69	-	-0.89
4017	工银新趋势灵活配置混合C	23.95	25.29	15.99	-	201.70
4018	嘉实价值臻选混合	23.95	24.49	22.54	-	3.30
4019	前海开源中国稀缺资产混合A	23.95	12.32	-5.27	-	79.60
4020	华商恒益稳健混合	23.94	38.52	33.30	-	140.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	华夏新兴经济一年持有混合A	23.10	24.51	18.94	-	9.57
4342	国富基本面优选混合	7.13	24.50	28.15	-	77.80
4343	嘉实价值臻选混合	23.95	24.49	22.54	-	3.30
4344	华宝红利精选混合C	19.71	24.46	28.93	-	39.39
4345	博时平衡配置混合	19.51	24.45	14.35	-	345.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 3134 位，高于同类基金平均水平
3132	华富卓越成长一年持有期混合A	46.28	62.80	22.59	-	12.17
3133	博道研究恒选混合C	31.72	40.67	22.58	-	9.54
3134	嘉实价值臻选混合	23.95	24.49	22.54	-	3.30
3135	兴银兴慧一年持有混合A	15.66	26.21	22.52	-	25.39
3136	富国天源沪港深平衡混合A	34.63	34.94	22.49	-	1102.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 3905 位，高于同类基金平均水平
3903	嘉实浦盈一年持有期混合A	5.34	5.81	10.48	-	10.94
3904	嘉实浦盈一年持有期混合C	4.91	4.97	9.15	-	8.66
3905	嘉实价值臻选混合	23.95	24.49	22.54	-	3.30
3906	鹏扬景源一年混合A	6.91	12.57	11.36	-	12.84
3907	鹏扬景源一年混合C	6.48	11.67	10.03	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
嘉实价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 5953 位，低于同类基金平均水平
5951	中银招盈一年持有混合C	3.14	0.00	0.00	-	3.32
5952	华宸未来价值先锋	36.98	26.41	-13.98	-	3.30
5953	嘉实价值臻选混合	23.95	24.49	22.54	-	3.30
5954	鹏华稳享一年持有期混合C	4.75	4.68	4.21	-	3.30
5955	国寿安保裕丰混合C	11.10	11.40	5.70	-	3.27

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	263.56	8623.68	7.09%
赤峰黄金	600988	190.74	8230.25	6.77%
海丰国际	01308	269.50	8109.51	6.67%
南钢股份	600282	1288.48	7086.64	5.83%
中国海洋石油	00883	286.20	7075.61	5.82%
九号公司	689009	153.13	6771.25	5.57%
桐昆股份	601233	365.20	6591.86	5.42%
民生银行	600016	1629.61	6176.22	5.08%
龙湖集团	00960	880.75	5871.32	4.83%
纽威股份	603699	121.40	5864.68	4.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.96	32.59%
采矿业	1.94	15.97%
金融业	1.36	11.20%
能源	1.02	8.40%
房地产	1.00	8.19%
原材料	0.97	7.94%
工业	0.81	6.67%
信息技术	0.19	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0443	1.0144	1.0120	1.0182	1.0165
累计净值(元)	1.0443	1.0144	1.0120	1.0182	1.0165

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