嘉实价值臻选混合A(011518)_规模评级

嘉实价值臻选混合A011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	11.74	15.18	19.31	22.74	23.70	24.41	25.21
季度净申购	-35235.67	-42445.22	-35228.62	-9871.10	-7265.39	-8157.57	-11592.61
总份额	120537.14	155772.81	198218.03	233446.66	243317.75	250583.14	258740.71
季度总申购份额	5261.26	351.25	680.69	246.37	2862.56	3863.53	545.69
季度总赎回份额	40496.93	42796.47	35909.32	10117.47	10127.95	12021.10	12138.31

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	245.54	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	239.28	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	224.63	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	207.66	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平

833	招商品质发现混合A	11.86	130846.32	-46734.65	11053.14	57787.79
834	华安沪港深机会灵活配置混合	11.82	58360.93	-10319.08	7957.27	18276.35
835	嘉实安益混合C	11.82	83354.04	8512.13	19177.32	10665.19
836	中欧洞见一年持有混合	11.77	68474.11	-11154.19	1454.17	12608.36
837	嘉实优化红利混合A	11.76	78017.85	-8763.49	1265.79	10029.28
838	泰康策略优选混合	11.76	65040.21	-1236.46	315.87	1552.34
839	博时荣享回报混合A	11.75	68200.68	-	-	-
840	嘉实价值臻选混合	11.74	120537.14	-35235.67	5261.26	40496.93
841	交银启欣混合	11.72	196556.04	-20593.25	879.77	21473.01
842	南方产业优势两年混合A	11.70	130564.77	-9180.74	173.38	9354.11
843	华安景气领航混合C	11.63	87815.10	-10940.67	1769.78	12710.45
844	中欧量化先锋混合C	11.63	99081.40	91424.21	112558.42	21134.21
845	国投瑞银核心企业混合	11.58	102497.62	849.52	4976.43	4126.91
846	华安品质甄选混合C	11.57	73792.42	47828.62	55867.43	8038.81
847	东吴嘉禾优势精选混合A	11.54	60141.97	3854.35	15335.25	11480.89

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.02	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	245.54	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.95	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	61.10	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平

441	海富通成长价值混合A	12.27	121594.54	-11865.32	239.77	12105.09
442	海富通均衡甄选混合C	18.65	121365.37	58482.93	88786.96	30304.03
443	景顺长城创新成长混合	26.73	121339.00	-17233.17	2063.59	19296.76
444	农银策略精选混合	20.88	121265.78	-11819.30	2238.03	14057.32
445	中海能源策略混合	10.75	121173.78	-2590.56	13693.43	16283.99
446	银河创新混合A	151.86	121141.63	-11389.52	23080.41	34469.93
447	易方达科融混合	102.40	120605.17	-25813.07	29487.00	55300.07
448	嘉实价值臻选混合	11.74	120537.14	-35235.67	5261.26	40496.93
449	华安聚弘精选混合A	8.60	120434.28	-9705.33	306.87	10012.20
450	汇添富中盘价值精选混合C	11.20	120416.68	-11830.11	1995.54	13825.65
451	汇泉策略优选混合A	8.03	120282.54	-11210.72	385.94	11596.66
452	大摩数字经济混合C	48.45	120006.16	17665.74	90923.16	73257.42
453	工银兴瑞一年持有期混合A	9.17	119949.29	-8092.97	309.75	8402.72
454	中银收益混合A	20.78	119266.29	-10342.57	10089.05	20431.63
455	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	13.82	119211.42	69909.24	77516.35	7607.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.53	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	181.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.95	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.49	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.33	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 7413 位，低于同类基金平均水平

7406	景顺长城核心招景混合A	30.35	361752.07	-34169.89	3603.92	37773.81
7407	工银圆兴混合	32.16	155346.16	-34411.85	1523.26	35935.11
7408	华夏科技龙头两年持有混合	12.82	102864.83	-34578.10	234.06	34812.16
7409	朱雀恒心一年持有期混合	29.58	308876.28	-34717.93	355.59	35073.51
7410	兴业兴睿两年持有期混合A	14.88	102113.23	-34805.99	604.90	35410.88
7411	浙商智多享稳健混合发起式A	0.01	105.57	-34942.10	0.30	34942.40
7412	方正富邦信泓混合C	5.49	48107.46	-34983.47	79789.34	114772.80
7413	嘉实价值臻选混合	11.74	120537.14	-35235.67	5261.26	40496.93
7414	贝莱德中国新视野混合A	14.40	207667.34	-35379.46	577.89	35957.36
7415	招商品质发现混合C	3.89	44610.08	-35503.69	9359.52	44863.21
7416	农银新能源主题A	77.06	234886.21	-35610.49	6934.62	42545.11
7417	国富安颐稳健6个月持有期混合C	8.59	78249.63	-35828.36	566.21	36394.57
7418	富国稳健增长混合A	54.61	599500.63	-36544.70	70886.78	107431.48
7419	富国金安均衡精选混合A	6.43	62981.47	-36675.36	354.43	37029.79
7420	景顺长城鼎益混合(LOF)A	63.85	384408.03	-37023.53	8869.70	45893.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.49	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.53	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	156.67	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	80.94	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平

1244	招商核心竞争力混合C	5.21	46528.78	-10949.86	5307.41	16257.27
1245	中融行业先锋6个月持有混合A	1.44	14951.59	4271.63	5296.47	1024.84
1246	工银大盘蓝筹混合	2.99	21858.02	3962.70	5291.21	1328.51
1247	大摩现代服务混合C	0.33	3602.27	2453.11	5286.37	2833.26
1248	诺安和鑫灵活配置混合	29.70	92532.25	-22744.02	5273.28	28017.30
1249	招商稳旺混合A	0.93	7344.57	3857.08	5266.70	1409.61
1250	南方优选成长混合A	22.00	38354.00	-221.71	5265.41	5487.12
1251	嘉实价值臻选混合	11.74	120537.14	-35235.67	5261.26	40496.93
1252	中欧阿尔法混合A	38.38	403211.33	-38189.64	5251.98	43441.62
1253	南方成长先锋混合A	53.08	383511.03	-45644.63	5251.42	50896.04
1254	华安安康灵活配置混合A	16.16	83003.55	-5111.08	5248.52	10359.60
1255	融通行业景气混合C	3.93	11789.45	3943.99	5226.77	1282.77
1256	汇丰晋信策略优选混合C	1.22	8488.76	-2960.90	5215.92	8176.82
1257	景顺长城国企价值混合C	2.36	13834.35	93.37	5211.15	5117.78
1258	易方达中盘成长混合	68.85	193349.07	-14200.11	5207.54	19407.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.49	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平

258	海富通改革驱动混合	41.03	123041.63	-12822.47	29692.12	42514.59
259	中欧责任投资混合A	24.03	234270.17	-41061.51	908.72	41970.23
260	南方兴润价值一年持有混合A	41.30	431933.67	-41027.88	435.12	41463.00
261	汇添富医药保健混合O	0.00	187631.13	-5113.88	36334.46	41448.35
262	泰信现代服务业混合	5.06	18415.71	-15856.76	25444.40	41301.15
263	惠升惠泽混合C	6.35	46503.83	-37817.21	3090.57	40907.78
264	前海开源优质企业6个月持有混合A	21.41	398694.26	-38535.92	2186.12	40722.03
265	嘉实价值臻选混合	11.74	120537.14	-35235.67	5261.26	40496.93
266	永赢新兴消费智选混合发起C	7.92	72241.98	-1722.59	38573.78	40296.36
267	大成优势企业混合A	26.14	106977.59	-13628.49	26631.59	40260.08
268	东吴移动互联C	69.69	90732.49	8632.76	48820.75	40188.00
269	南方军工改革灵活配置混合A	30.91	213111.99	-26836.69	13148.97	39985.66
270	交银精选混合	54.31	392440.63	-32681.25	7221.08	39902.33
271	华安聚优精选混合	33.35	479784.68	-37768.13	2036.02	39804.16
272	国投瑞银国家安全混合C	4.53	36545.88	-23192.19	16580.55	39772.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

20250

76924.8400

8.50%

91.50%

2025-06-30

28761

81167.7800

7.76%

92.24%

2024-12-31

31159

80420.7900

6.26%

93.74%

2024-06-30

33796

79989.7400

6.20%

93.80%

2023-12-31

36049

74464.3500

0.28%

99.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	20250	76924.8400	13244.01	8.50	142528.80	91.50
2025-06-30	28761	81167.7800	18125.57	7.76	215321.09	92.24
2024-12-31	31159	80420.7900	15692.40	6.26	234890.74	93.74
2024-06-30	33796	79989.7400	16755.56	6.20	253577.76	93.80
2023-12-31	36049	74464.3500	752.55	0.28	267684.00	99.72

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