嘉实价值臻选混合A(011518)_规模评级

嘉实价值臻选混合A011518HARVEST VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.57	24.22	25.24	26.00	26.84	28.05	27.14
季度净申购	-35228.62	-9871.10	-7265.39	-8157.57	-11592.61	8751.68	-6854.91
总份额	198218.03	233446.66	243317.75	250583.14	258740.71	270333.32	261581.64
季度总申购份额	680.69	246.37	2862.56	3863.53	545.69	15813.05	7195.56
季度总赎回份额	35909.32	10117.47	10127.95	12021.10	12138.31	7061.37	14050.48

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	339.42	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	246.27	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	233.15	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	220.46	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平

390	嘉实动力先锋混合A	20.84	207680.38	-25489.42	5836.88	31326.31
391	信诚优胜精选混合A	20.83	132365.10	-356.55	78.28	434.84
392	广发大盘成长混合	20.80	100481.52	-4604.66	1486.72	6091.38
393	大成产业趋势混合A	20.78	88322.89	22273.19	32691.96	10418.77
394	东方阿尔法优势产业混合C	20.76	100774.70	-3569.89	99849.77	103419.66
395	中银创新医疗混合C	20.69	102576.09	-44623.97	76878.14	121502.11
396	安信民稳增长混合A	20.61	128136.12	-19871.16	47375.04	67246.20
397	嘉实价值臻选混合	20.57	198218.03	-35228.62	680.69	35909.32
398	博时价值增长混合	20.56	159605.78	-13986.94	651.13	14638.06
399	华安事件驱动量化策略混合A	20.45	81294.78	40762.73	54035.79	13273.06
400	嘉实海外中国股票混合(QDII)	20.44	219110.39	-8636.80	146.78	8783.58
401	华夏蓝筹混合(LOF)A	20.33	127509.48	-6628.14	1148.88	7777.02
402	建信臻选混合	20.33	229983.40	-20480.87	5633.88	26114.75
403	中欧创新成长灵活配置混合A	20.33	105685.39	-52778.46	9462.72	62241.18
404	鹏华弘康混合C	20.32	143242.86	-100103.98	53145.22	153249.20

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.07	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	339.42	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	165.62	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.97	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平

238	博时优质鑫选一年持有期混合A	18.79	204449.65	-27539.78	107.53	27647.31
239	中欧价值成长混合A	17.29	203669.91	-15109.64	1822.33	16931.97
240	南方行业精选一年混合A	19.98	202734.29	-16452.43	620.74	17073.18
241	招商核心竞争力混合A	25.13	202602.75	-54825.24	35153.24	89978.48
242	国金量化多策略C	28.77	200648.85	126881.94	198322.30	71440.36
243	汇添富绝对收益定开混合A	25.23	200412.41	-	-	-
244	长城品质成长混合A	15.12	198744.17	-21642.40	918.69	22561.09
245	嘉实价值臻选混合	20.57	198218.03	-35228.62	680.69	35909.32
246	招商品质发现混合A	18.97	197799.71	30195.28	61706.90	31511.62
247	兴业兴睿两年持有期混合A	22.21	197563.67	-102655.50	506.24	103161.74
248	中泰星宇价值成长混合A	17.77	195955.59	-7250.93	3278.44	10529.38
249	广发盛锦混合A	11.98	194675.35	-22097.20	419.11	22516.30
250	大成景尚灵活配置混合C	25.16	194312.78	34268.69	168132.19	133863.50
251	嘉实策略混合	21.61	194185.93	-12430.35	793.85	13224.19
252	泰康新锐成长混合A	28.11	193012.44	114989.19	219990.95	105001.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.20	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	89.22	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.49	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.12	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.74	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 7287 位，低于同类基金平均水平

7280	嘉实稳惠6个月持有期混合A	4.93	43710.47	-34586.02	34.21	34620.23
7281	信澳研究优选混合A	8.54	64767.55	-34648.50	2450.02	37098.53
7282	汇添富高质量成长精选2年持有混合	16.10	268925.28	-34801.11	630.28	35431.39
7283	华商优势行业混合	58.90	308210.93	-34826.43	200837.90	235664.33
7284	交银新回报灵活配置混合A	1.84	13259.85	-34880.48	135.09	35015.57
7285	银华富裕主题混合A	94.97	207752.70	-34995.81	3633.21	38629.02
7286	博时港股通领先趋势混合C	3.33	59947.71	-35135.32	9122.25	44257.57
7287	嘉实价值臻选混合	20.57	198218.03	-35228.62	680.69	35909.32
7288	诺安积极回报混合C	8.01	36812.95	-35307.30	34374.85	69682.15
7289	富国品质生活混合A	11.01	65955.64	-35380.50	990.64	36371.13
7290	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	3.85	36318.23	-35450.19	77.73	35527.92
7291	富国军工主题混合A	33.37	190894.26	-35453.28	22046.31	57499.59
7292	泓德丰润三年持有期混合	17.07	164393.07	-35527.94	271.24	35799.19
7293	前海开源沪港深优势精选混合A	45.26	260098.23	-35563.84	3660.03	39223.88
7294	中海优质成长混合	9.38	280891.35	-35623.78	5366.50	40990.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	89.22	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	154.38	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	95.17	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.22	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.12	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 3183 位，高于同类基金平均水平

3176	华安研究智选混合C	1.62	21858.61	-3750.91	685.58	4436.50
3177	泓德远见回报混合	11.96	65431.28	-11265.08	685.24	11950.33
3178	华商智能生活灵活配置混合C	0.23	1187.84	-185.47	683.08	868.55
3179	永赢成长远航一年持有混合A	2.17	13671.94	-14401.62	682.74	15084.35
3180	摩根阿尔法混合A	12.19	19226.57	-1228.00	681.55	1909.56
3181	鹏华弘安混合A	0.29	1890.58	-816.21	681.23	1497.44
3182	诺德量化核心A	1.00	6711.48	-530.05	681.03	1211.07
3183	嘉实价值臻选混合	20.57	198218.03	-35228.62	680.69	35909.32
3184	易方达丰惠混合	1.34	9626.13	-7367.41	679.79	8047.21
3185	国泰安益灵活配置混合C	1.83	10879.16	-232.85	677.64	910.49
3186	华安优势精选混合A	0.70	7816.52	-686.36	677.62	1363.98
3187	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	4.33	35482.89	-12511.75	676.75	13188.50
3188	宝盈智慧生活混合C	0.55	3835.62	-1898.56	676.09	2574.65
3189	中欧时代智慧混合C	1.55	9924.64	-638.08	676.04	1314.12
3190	招商行业领先混合H	0.00	31970.09	-535.82	675.64	1211.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	154.38	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
嘉实价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平

494	华富科技动能混合A	9.93	50996.83	7577.41	44101.57	36524.16
495	信澳星奕混合C	6.82	48383.42	-18352.49	18152.08	36504.57
496	财通价值动量混合	25.25	29952.27	-21737.21	14723.33	36460.54
497	富国品质生活混合A	11.01	65955.64	-35380.50	990.64	36371.13
498	中欧价值回报混合A	32.13	183720.51	41037.01	77192.96	36155.95
499	工银聚润6个月持有期混合C	5.11	49072.66	-36103.84	28.90	36132.74
500	中信保诚丰裕一年持有期混合A	14.19	143177.80	-36077.85	6.04	36083.90
501	嘉实价值臻选混合	20.57	198218.03	-35228.62	680.69	35909.32
502	华安智能生活混合A	21.33	68174.76	-12535.86	23328.05	35863.91
503	国富港股通远见价值混合A	9.11	101236.76	-26466.37	9368.62	35834.99
504	泓德丰润三年持有期混合	17.07	164393.07	-35527.94	271.24	35799.19
505	中欧琪和灵活配置混合C	8.74	66366.70	22513.47	58130.11	35616.64
506	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	3.85	36318.23	-35450.19	77.73	35527.92
507	华安事件驱动量化策略混合C	27.03	109182.27	32449.41	67899.78	35450.37
508	景顺长城景气成长混合A	10.51	71989.04	-28993.93	6453.28	35447.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

28761

81167.7800

7.76%

92.24%

2024-12-31

31159

80420.7900

6.26%

93.74%

2024-06-30

33796

79989.7400

6.20%

93.80%

2023-12-31

36049

74464.3500

0.28%

99.72%

2023-06-30

39198

74052.6100

0.33%

99.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	28761	81167.7800	18125.57	7.76	215321.09	92.24
2024-12-31	31159	80420.7900	15692.40	6.26	234890.74	93.74
2024-06-30	33796	79989.7400	16755.56	6.20	253577.76	93.80
2023-12-31	36049	74464.3500	752.55	0.28	267684.00	99.72
2023-06-30	39198	74052.6100	956.96	0.33	289314.47	99.67

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