财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -3609.34 -16167.44 -2646.60 -13076.82 724.01
本期利润(万元) 31945.64 11248.51 8562.90 25449.43 22629.09
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.05 0.03 0.10 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.44 0.00 12.28 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -49708.83 0.00 -42926.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.21 0.00 -0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 203040.57 204283.41 210059.57 207656.45 231720.58
期末基金份额净值(元) 1.02 0.88 0.86 0.83 0.90
本期净值增长率(%) 0.00 5.60 0.00 13.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -12.49 0.00 -17.13 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 15653.22 17015.49 15984.38 16371.34 16612.71
交易性金融资产(万元) 189679.38 191510.84 202037.41 179519.10 213371.47
其中:股票投资(万元) 189679.38 191510.84 202037.41 179519.10 213371.47
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 203.75 212.77 221.96 199.32 284.10
应付托管费(万元) 33.96 35.46 36.99 33.22 47.35
资产总计(万元) 205429.39 208552.42 218324.33 195983.58 231077.18
负债合计(万元) 1140.30 895.97 465.73 671.77 514.59
所有者权益合计(万元) 204289.09 207656.45 217858.60 195311.80 230562.59
未分配利润(万元) -29164.04 -42926.69 -52474.72 -73124.75 -59708.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 19.99 56.99 31.40 66.83 33.83
投资收益(万元) -14743.22 -10233.23 -6758.71 -13825.62 -15568.52
公允价值变动收益(万元) 27416.08 38526.24 28049.24 -23184.24 -4789.67
其它收入(万元) 1.73 23.73 14.69 1.93 1.52
收入合计(万元) 12694.58 28373.73 21336.61 -36941.10 -20322.84
管理人报酬(万元) 1230.69 2489.71 1239.28 3279.71 1928.25
托管费(万元) 205.11 414.95 206.55 546.62 321.37
其它费用(万元) 10.28 19.64 11.03 22.67 12.31
费用合计(万元) 1446.09 2924.30 1456.85 3848.99 2261.93
利润总额(万元) 11248.49 25449.43 19879.76 -40790.09 -22584.77
净利润(万元) 11248.49 25449.43 19879.76 -40790.09 -22584.77