工银健康生活混合C(010394)_最新动态

工银健康生活混合C010394ICBC CREDIT SUISSE HEALTHY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

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累计净值：0.8421

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

工银健康生活混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭冬寒

基金规模：1.86亿元

工银健康生活混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	9.17	3.26	-8.71	14.84	9.17
混合型名次	239	3867	7582	4241	394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	60.25	30.28	3.94	-19.47	-15.79
混合型名次	1061	4174	4928	3239	6966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
工银健康生活混合C一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	工银健康生活混合A	9.20	3.33	-8.51	15.31	9.20
238	德邦半导体产业混合发起式A	9.17	9.58	8.03	76.48	9.17
239	工银健康生活混合C	9.17	3.26	-8.71	14.84	9.17
240	招商科技创新混合C	9.17	8.10	0.88	47.32	9.17
241	长城创新驱动混合A	9.16	15.09	1.76	29.03	9.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
工银健康生活混合C一周收益在同类基金中排列第 3867 位，高于同类基金平均水平
3865	财通碳中和一年持有期混合C	0.58	3.26	-3.19	28.93	0.58
3866	富国天成红利混合	1.85	3.26	4.86	8.85	1.85
3867	工银健康生活混合C	9.17	3.26	-8.71	14.84	9.17
3868	工银金融地产混合A	2.42	3.26	7.35	-0.17	2.42
3869	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	2.86	3.26	1.52	13.15	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银健康生活混合C一周收益在同类基金中排列第 7582 位，低于同类基金平均水平
7580	中邮科技创新精选混合A	6.91	4.93	-8.67	28.15	6.91
7581	大成中国优势混合(QDII)C	5.62	-0.26	-8.68	10.11	5.62
7582	工银健康生活混合C	9.17	3.26	-8.71	14.84	9.17
7583	光大保德信健康优加混合C	10.26	1.82	-8.71	9.16	10.26
7584	金鹰时代领航一年持有混合A	2.71	1.58	-8.71	18.27	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
工银健康生活混合C一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	民生加银新动能一年定开混合A	1.44	0.82	-3.50	14.86	1.44
4240	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	6.26	5.19	-5.98	14.85	6.26
4241	工银健康生活混合C	9.17	3.26	-8.71	14.84	9.17
4242	鹏华弘嘉混合C	4.75	3.93	3.89	14.84	4.75
4243	大成优选混合(LOF)A	1.08	0.80	-0.43	14.83	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
工银健康生活混合C一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	中信证券信远一年A	1.04	3.75	11.54	12.63	9.19
393	德邦半导体产业混合发起式A	9.17	9.58	8.03	76.48	9.17
394	工银健康生活混合C	9.17	3.26	-8.71	14.84	9.17
395	招商科技创新混合C	9.17	8.10	0.88	47.32	9.17
396	长城创新驱动混合A	9.16	15.09	1.76	29.03	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
工银健康生活混合C一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	海富通均衡甄选混合C	60.26	72.24	35.16	-	29.39
1060	嘉实时代先锋三年持有期混合A	60.26	65.95	27.33	-	-7.05
1061	工银健康生活混合C	60.25	30.28	3.94	-19.47	-15.79
1062	诺德兴新趋势A	60.24	64.89	25.59	-	25.58
1063	西部利得绿色能源混合C	60.24	67.39	16.35	-	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
工银健康生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	嘉实成长收益混合A	30.18	30.31	-3.92	-32.01	1117.50
4173	恒越均衡优选混合发起式C	38.31	30.30	17.26	-	17.26
4174	工银健康生活混合C	60.25	30.28	3.94	-19.47	-15.79
4175	农银行业成长混合A	22.75	30.26	2.81	-16.45	396.97
4176	大成核心价值甄选混合C	10.61	30.24	29.68	-	28.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
工银健康生活混合C一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	华夏高端制造混合A	34.69	62.04	3.99	-6.81	58.80
4927	银河君耀混合C	5.93	6.47	3.97	3.20	71.26
4928	工银健康生活混合C	60.25	30.28	3.94	-19.47	-15.79
4929	汇添富优势行业一年定开混合A	48.88	57.10	3.94	-	-30.31
4930	鹏华宁华一年持有期混合A	5.32	8.68	3.94	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
工银健康生活混合C一年收益在同类基金中排列第 3239 位，高于同类基金平均水平
3237	长城港股通价值精选混合A	43.95	72.36	37.79	-19.46	21.47
3238	中欧明睿新起点混合	54.74	71.89	7.33	-19.46	81.53
3239	工银健康生活混合C	60.25	30.28	3.94	-19.47	-15.79
3240	中融价值成长6个月持有混合A	44.81	63.36	13.77	-19.47	-12.00
3241	南方产业优势两年混合C	34.21	49.27	15.57	-19.50	-13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
工银健康生活混合C一年收益在同类基金中排列第 6966 位，低于同类基金平均水平
6964	广发聚鸿六个月持有期混合C	39.30	39.07	-6.27	-	-15.74
6965	中融价值成长6个月持有混合C	43.67	60.77	11.06	-22.63	-15.74
6966	工银健康生活混合C	60.25	30.28	3.94	-19.47	-15.79
6967	兴华消费精选6个月持有混合发起C	5.19	-12.84	0.00	-	-15.82
6968	金元顺安行业精选混合A	8.92	7.06	-15.05	-	-15.83

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	95.07	10650.74	9.06%
科伦博泰生物-B	06990	21.20	9950.82	8.47%
恒瑞医药	600276	113.38	8112.06	6.90%
信达生物	01801	71.50	6293.12	5.35%
百济神州	06160	32.83	6151.25	5.23%
三生制药	01530	202.65	5550.58	4.72%
药明合联	02268	66.75	4771.96	4.06%
石药集团	01093	502.60	4297.23	3.66%
中国生物制药	01177	488.30	3628.07	3.09%
海思科	002653	67.27	3596.23	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	5.45	46.34%
制造业	3.92	33.32%
科学研究和技术服务业	1.56	13.24%
卫生和社会工作	0.12	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银瑞信健康生活混合型证券投资基金招募说明书更新
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.8447	0.8161	0.8085	0.7714	0.7781
累计净值(元)	0.8447	0.8161	0.8085	0.7714	0.7781

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