嘉实安益混合A(016322)_资产配置

嘉实安益混合A016322Harvest Anyi flexible allocation hybrid securities investment fund A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9821.59	9.18%
债券	95670.49	89.44%
银行存款和结算备付金	1082.08	1.01%
其他资产	397.72	0.37%

资产总值：106971.88万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	62.09	974.81	0.94%
山东黄金	600547	17.92	704.79	0.68%
华友钴业	603799	8.71	574.20	0.55%
紫金矿业	601899	18.86	555.24	0.53%
兴发集团	600141	19.06	536.92	0.52%
新安股份	600596	49.65	530.80	0.51%
建设银行	601939	58.28	501.79	0.48%
中矿资源	002738	9.67	478.67	0.46%
中微公司	688012	1.49	446.87	0.43%
北方华创	002371	0.94	425.44	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	5.95%
采矿业	0.23	2.16%
金融业	0.06	0.60%
科学研究和技术服务业	0.04	0.38%
批发和零售业	0.02	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	118.28	1116.56	1.12%
上海银行	601229	74.70	792.57	0.80%
泰格医药	300347	10.22	544.93	0.55%
洛阳钼业	603993	62.09	522.80	0.53%
北方华创	002371	0.99	439.11	0.44%
农业银行	601288	73.30	431.00	0.43%
中国联通	600050	69.78	372.63	0.38%
浦发银行	600000	22.63	314.10	0.32%
中国电信	601728	30.04	232.81	0.23%
立讯精密	002475	6.02	208.83	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.28	2.83%
制造业	0.14	1.43%
科学研究和技术服务业	0.07	0.75%
采矿业	0.06	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	118.28	1044.41	1.00%
北方华创	002371	0.99	413.09	0.39%
农业银行	601288	73.30	379.69	0.36%
中国电信	601728	45.04	353.56	0.34%
中国联通	600050	49.78	276.78	0.26%
立讯精密	002475	6.02	246.16	0.24%
华工科技	000988	3.60	147.92	0.14%
工商银行	601398	20.23	139.38	0.13%
峨眉山A	000888	9.16	127.23	0.12%
中航高科	600862	4.94	117.72	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.17	1.58%
制造业	0.14	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.64%
采矿业	0.02	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	188.36	1303.45	1.12%
建设银行	601939	126.65	1113.25	0.96%
中国联通	600050	163.34	867.34	0.75%
北方华创	002371	1.99	779.26	0.67%
中国移动	600941	6.05	714.87	0.62%
中国石化	600028	92.63	618.77	0.53%
中国电信	601728	85.04	613.99	0.53%
农业银行	601288	113.30	605.02	0.52%
邮储银行	601658	104.62	594.24	0.51%
中科飞测	688361	5.75	503.70	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.36	3.12%
制造业	0.36	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	2.16%
采矿业	0.11	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD084	80.00	7945.45	7.63%
21华泰Y2	40.00	4208.53	4.04%
20工商银行二级02	40.00	4157.66	3.99%
24农行TLAC非资本债01C(BC)	40.00	3992.71	3.84%
20广发银行二级01	38.00	3956.18	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49609.41	47.66%
可转债	5229.72	5.02%
企业债	1882.30	1.81%
国家债券	566.95	0.54%
央行票据	0.00	0.00%

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