嘉实安益混合A(016322)_资产配置

嘉实安益混合A016322Harvest Anyi flexible allocation hybrid securities investment fund A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14438.81	4.83%
债券	280037.92	93.75%
银行存款和结算备付金	4112.23	1.38%
其他资产	133.65	0.04%

资产总值：298722.61万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	11.00	1163.36	0.47%
紫金矿业	601899	60.35	1015.09	0.41%
中国海油	600938	35.00	1023.05	0.41%
中国电信	601728	160.00	972.80	0.39%
北方华创	002371	2.99	914.66	0.37%
招商南油	601975	254.17	902.29	0.36%
华设集团	603018	100.00	854.00	0.34%
山西焦煤	000983	80.00	825.60	0.33%
神州泰岳	300002	76.62	717.96	0.29%
神州数码	000034	20.00	590.40	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.45	1.78%
制造业	0.37	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.36%
科学研究和技术服务业	0.09	0.34%
批发和零售业	0.07	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	45.00	943.65	0.41%
中国电信	601728	160.00	865.60	0.38%
东华测试	300354	17.59	873.70	0.38%
中国移动	600941	8.00	795.84	0.35%
中国神华	601088	25.00	783.75	0.34%
北方华创	002371	2.99	735.41	0.32%
立讯精密	002475	20.00	689.00	0.30%
潮宏基	002345	100.00	681.00	0.30%
招商南油	601975	204.17	571.66	0.25%
紫金矿业	601899	45.35	565.06	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	2.50%
采矿业	0.28	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.33%
租赁和商务服务业	0.03	0.15%
批发和零售业	0.02	0.11%
金融业	0.02	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.04%
建筑业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	200.00	1158.00	0.42%
招商银行	600036	28.30	933.05	0.34%
立讯精密	002475	30.00	894.60	0.32%
天健集团	000090	141.05	854.76	0.31%
东华测试	300354	17.59	689.70	0.25%
紫金矿业	601899	45.35	550.10	0.20%
中国联通	600050	100.00	491.00	0.18%
科锐国际	300662	12.17	384.69	0.14%
苏试试验	300416	16.50	275.55	0.10%
中国太保	601601	8.98	256.74	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.62%
金融业	0.15	0.56%
建筑业	0.09	0.31%
采矿业	0.06	0.20%
租赁和商务服务业	0.04	0.14%
科学研究和技术服务业	0.03	0.10%
批发和零售业	0.02	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.38	2375.71	0.59%
中兴通讯	000063	48.07	2189.11	0.54%
紫金矿业	601899	187.62	2133.24	0.53%
恩捷股份	002812	21.64	2085.01	0.51%
润达医疗	603108	79.99	1486.30	0.37%
东山精密	002384	55.04	1425.54	0.35%
长川科技	300604	25.52	1211.94	0.30%
金山办公	688111	2.42	1144.38	0.28%
晶盛机电	300316	15.00	1063.50	0.26%
西部超导	688122	17.50	975.43	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	3.86%
采矿业	0.25	0.62%
批发和零售业	0.20	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.31%
金融业	0.04	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.09%
租赁和商务服务业	0.04	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20交通银行二级	100.00	10376.79	4.15%
20中信银行二级	80.00	8351.52	3.34%
19工商银行二级03	80.00	8339.97	3.34%
19兴业银行二级02	80.00	8240.49	3.30%
21中证14	80.00	8135.19	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161309.51	64.57%
企业债	20041.94	8.02%
可转债	19257.61	7.71%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。