嘉实安益混合A(016322)_财务情况

嘉实安益混合A016322Harvest Anyi flexible allocation hybrid securities investment fund A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	133.60	44.79	30.44	105.26	23.03
本期利润(万元)	202.56	16.50	-15.32	276.44	17.55
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.01	-0.01	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.51	0.00	3.53	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	687.42	0.00	812.16	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.31	0.00	0.29	0.00
期末基金资产净值(万元)	12960.08	3009.25	3200.31	3759.92	5102.73
期末基金份额净值(元)	1.39	1.36	1.34	1.35	1.33
本期净值增长率(%)	0.00	0.56	0.00	3.96	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	4.43	0.00	3.85	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	30.46	61.68	398.92	873.22	22.62
交易性金融资产(万元)	108446.31	149609.64	228827.24	295510.85	450934.54
其中：股票投资(万元)	6369.82	10909.79	13190.56	12832.73	22838.84
其中：债券投资(万元)	102076.49	138699.86	215636.68	282678.12	428095.70
应付管理人报酬(万元)	49.59	60.99	95.04	120.81	206.90
应付托管费(万元)	8.27	10.17	15.84	20.14	34.48
资产总计(万元)	109725.10	150845.61	232483.51	302232.22	457509.84
负债合计(万元)	10449.72	34802.03	43607.72	71687.51	52303.36
所有者权益合计(万元)	99275.38	116043.58	188875.79	230544.71	405206.48
未分配利润(万元)	25675.51	29640.79	45562.03	52547.36	93494.00

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	16.37	42.82	30.49	81.59	51.05
投资收益(万元)	1937.06	5101.28	2418.33	4921.52	4656.61
公允价值变动收益(万元)	-962.60	3746.17	3212.18	2883.56	2533.08
其它收入(万元)	17.28	26.46	15.05	1245.39	1186.84
收入合计(万元)	1008.12	8916.73	5676.05	9132.07	8427.58
管理人报酬(万元)	317.46	1117.35	664.72	2380.87	1491.22
托管费(万元)	52.91	186.23	110.79	396.81	248.54
其它费用(万元)	11.63	23.32	14.30	32.62	16.69
费用合计(万元)	622.47	2601.53	1640.77	5062.46	2748.39
利润总额(万元)	385.65	6315.20	4035.28	4069.61	5679.19
净利润(万元)	385.65	6315.20	4035.28	4069.61	5679.19

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