我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
7.18 |
210.49 |
-84.10 |
319.55 |
309.46 |
本期利润(万元) |
111.31 |
493.94 |
-162.68 |
583.04 |
564.05 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3149.55 |
0.00 |
6883.46 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
9887.13 |
15300.43 |
19059.74 |
32647.27 |
48688.87 |
期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.30 |
1.29 |
1.30 |
1.30 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
873.22 |
22.62 |
5.90 |
交易性金融资产(万元) |
295510.85 |
450934.54 |
543600.35 |
其中:股票投资(万元) |
12832.73 |
22838.84 |
29864.55 |
其中:债券投资(万元) |
282678.12 |
428095.70 |
513735.81 |
应付管理人报酬(万元) |
120.81 |
206.90 |
260.18 |
应付托管费(万元) |
20.14 |
34.48 |
43.36 |
资产总计(万元) |
302232.22 |
457509.84 |
563392.08 |
负债合计(万元) |
71687.51 |
52303.36 |
80128.28 |
所有者权益合计(万元) |
230544.71 |
405206.48 |
483263.80 |
未分配利润(万元) |
52547.36 |
93494.00 |
107385.88 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
81.59 |
51.05 |
66.93 |
投资收益(万元) |
4921.52 |
4656.61 |
3060.13 |
公允价值变动收益(万元) |
2883.56 |
2533.08 |
-4741.46 |
其它收入(万元) |
1245.39 |
1186.84 |
886.69 |
收入合计(万元) |
9132.07 |
8427.58 |
-727.72 |
管理人报酬(万元) |
2380.87 |
1491.22 |
1762.51 |
托管费(万元) |
396.81 |
248.54 |
293.75 |
其它费用(万元) |
32.62 |
16.69 |
30.50 |
费用合计(万元) |
5062.46 |
2748.39 |
2942.19 |
利润总额(万元) |
4069.61 |
5679.19 |
-3669.91 |
净利润(万元) |
4069.61 |
5679.19 |
-3669.91 |