| 基金简称： | 嘉实安益混合A | 基金全称： | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 016322 | 成立日期： | 2022-08-05 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.99亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 赖礼辉 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券股份有限公司 | 1 | 1.05 | 0.47 | 1503.67 | 0.45 | - | - | 52800.00 | 0.86 |
| 东北证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券股份有限公司 | 3 | 44.12 | 19.86 | 69878.55 | 21.07 | 10859.08 | 8.95 | 1479200.00 | 24.07 |
| 东方证券股份有限公司 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 4 | 10.65 | 4.79 | 15210.87 | 4.59 | 7696.85 | 6.35 | 570400.00 | 9.28 |
| 中信证券股份有限公司 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国中金财富证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国国际金融股份有限公司 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国银河证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中山证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券股份有限公司 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中航证券有限公司 | 2 | 2.15 | 0.97 | 3409.89 | 1.03 | 1085.84 | 0.90 | - | - |
| 中邮证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券有限责任公司 | 2 | 19.40 | 8.73 | 27719.69 | 8.36 | 4136.96 | 3.41 | - | - |
| 华宝证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华林证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券股份有限公司 | 5 | - | - | - | - | 1000.00 | 0.82 | - | - |
| 华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华龙证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国新证券股份有限公司 | 2 | 2.30 | 1.03 | 3639.22 | 1.10 | - | - | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 4 | 2.76 | 1.24 | 4127.39 | 1.24 | - | - | 134850.00 | 2.19 |
| 国海证券股份有限公司 | 2 | 1.28 | 0.58 | 2035.53 | 0.61 | - | - | - | - |
| 国金证券股份有限公司 | 2 | 13.40 | 6.03 | 19146.82 | 5.77 | 9673.77 | 7.98 | 313300.00 | 5.10 |
| 天风证券股份有限公司 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宏信证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券股份有限公司 | 2 | 1.75 | 0.79 | 2765.59 | 0.83 | 1227.07 | 1.01 | - | - |
| 平安证券股份有限公司 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券股份有限公司 | 4 | 8.18 | 3.68 | 11681.51 | 3.52 | 773.08 | 0.64 | - | - |
| 德邦证券股份有限公司 | 2 | 19.31 | 8.69 | 30583.36 | 9.22 | 4456.82 | 3.68 | 214500.00 | 3.49 |
| 招商证券股份有限公司 | 2 | 0.10 | 0.05 | 143.67 | 0.04 | - | - | - | - |
| 方正证券股份有限公司 | 5 | 13.31 | 5.99 | 19386.23 | 5.85 | 13037.16 | 10.75 | 502398.40 | 8.18 |
| 民生证券股份有限公司 | 2 | 9.01 | 4.06 | 12875.46 | 3.88 | 7826.86 | 6.45 | - | - |
| 浙商证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券股份有限公司 | 5 | 41.28 | 18.58 | 58968.31 | 17.78 | 11396.14 | 9.40 | 358200.00 | 5.83 |
| 渤海证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湘财证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券有限公司 | 3 | 15.23 | 6.86 | 21761.65 | 6.56 | 42446.82 | 35.00 | 2519778.50 | 41.00 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 联储证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英大证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 诚通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券股份有限公司 | 2 | 16.89 | 7.60 | 26751.70 | 8.07 | 5651.28 | 4.66 | - | - |
| 野村东方国际证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高盛(中国)证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31