| 基金简称： | 嘉实安益混合A | 基金全称： | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 016322 | 成立日期： | 2022-08-05 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 1.30亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 赖礼辉 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券股份有限公司 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券股份有限公司 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国中金财富证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国国际金融股份有限公司 | 5 | 0.37 | 4.56 | 858.19 | 4.56 | 3859.17 | 17.50 | - | - |
| 中国银河证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中山证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券股份有限公司 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中航证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 3 | 0.23 | 2.75 | 517.14 | 2.75 | 1090.36 | 4.94 | 5300.00 | 3.04 |
| 华创证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华林证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券股份有限公司 | 6 | 0.39 | 4.80 | 904.52 | 4.81 | 722.48 | 3.28 | - | - |
| 华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华龙证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国新证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 7 | 0.38 | 4.63 | 871.07 | 4.63 | 479.12 | 2.17 | 100.00 | 0.06 |
| 国海证券股份有限公司 | 2 | 1.60 | 19.51 | 3671.56 | 19.51 | 1879.33 | 8.52 | - | - |
| 国金证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天府证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券股份有限公司 | 4 | 0.82 | 9.94 | 1870.52 | 9.94 | 4546.38 | 20.62 | 25210.00 | 14.47 |
| 山西证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券股份有限公司 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券股份有限公司 | 6 | 0.10 | 1.20 | 226.73 | 1.20 | - | - | - | - |
| 德邦证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 2 | 0.51 | 6.20 | 1166.69 | 6.20 | 2050.04 | 9.30 | 8190.00 | 4.70 |
| 方正证券股份有限公司 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券股份有限公司 | 2 | 3.81 | 46.42 | 8737.04 | 46.42 | 7425.59 | 33.67 | 135390.00 | 77.73 |
| 浙商证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渤海证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湘财证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券有限责任公司 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 联储证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英大证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 诚通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村东方国际证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高盛高华证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30