嘉实安益混合A(016322)_最新动态

嘉实安益混合A016322Harvest Anyi flexible allocation hybrid securities investment fund A

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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累计净值：1.318

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

嘉实安益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：0.99亿元

嘉实安益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.69	1.43	2.20	1.46
混合型名次	6184	4473	6431	2702	2992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	0.00	0.00	-	1.37
混合型名次	999	3189	2688	6928	3597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 6184 位，低于同类基金平均水平
6182	华润元大欣享混合C	-0.14	0.16	0.52	-0.15	0.27
6183	华泰柏瑞量化绝对收益混合	-0.14	-0.96	-2.09	-3.15	-2.50
6184	嘉实安益混合A	-0.14	0.69	1.43	2.20	1.46
6185	嘉实安益混合C	-0.14	0.67	1.37	2.07	1.38
6186	嘉实产业优势混合C	-0.14	9.59	16.44	11.92	18.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	华夏稳兴增益一年持有混合C	-0.13	0.69	1.71	2.55	-
4472	汇安嘉利混合A	0.04	0.69	1.77	1.39	0.78
4473	嘉实安益混合A	-0.14	0.69	1.43	2.20	1.46
4474	建信鑫稳回报灵活配置混合C	-0.11	0.69	1.07	0.94	0.54
4475	融通量化多策略灵活配置混合C	-0.10	0.69	6.32	2.95	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 6431 位，低于同类基金平均水平
6429	华泰保兴科荣C	0.24	0.40	1.43	0.03	-0.46
6430	华夏磐泰混合(LOF)C	1.30	-0.67	1.43	3.15	0.21
6431	嘉实安益混合A	-0.14	0.69	1.43	2.20	1.46
6432	前海开源泽鑫混合A	0.70	0.42	1.43	1.67	1.27
6433	融通通鑫灵活配置混合	-0.18	1.01	1.43	0.29	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	汇安添利18个月持有期混合A	-0.08	0.82	1.72	2.20	1.12
2701	汇安泓利一年持有期混合C	-0.06	0.80	1.78	2.20	1.30
2702	嘉实安益混合A	-0.14	0.69	1.43	2.20	1.46
2703	交银鸿光一年混合C	0.54	1.62	2.93	2.20	2.51
2704	景顺长城策略精选灵活配置混合A	0.35	3.02	6.86	2.20	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 2992 位，高于同类基金平均水平
2990	宏利波控回报12个月混合	-0.36	1.37	2.14	2.14	1.46
2991	华夏新活力混合A	1.58	1.46	1.33	0.24	1.46
2992	嘉实安益混合A	-0.14	0.69	1.43	2.20	1.46
2993	平安兴奕成长1年持有混合C	0.10	3.76	16.90	1.27	1.46
2994	银河收益混合	-0.41	0.43	1.74	1.64	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	海富通欣睿混合C	1.30	8.21	14.47	-	13.74
998	华安精致生活混合A	1.30	14.58	24.82	-	25.93
999	嘉实安益混合A	1.30	0.00	0.00	-	1.37
1000	景顺长城核心竞争力混合H类	1.29	9.88	-8.50	45.14	130.96
1001	天弘招添利A	1.29	4.91	3.23	-	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 3189 位，高于同类基金平均水平
3187	嘉实ESG可持续投资混合A	-6.78	0.00	0.00	-	-7.22
3188	嘉实ESG可持续投资混合C	-7.53	0.00	0.00	-	-8.06
3189	嘉实安益混合A	1.30	0.00	0.00	-	1.37
3190	嘉实低碳精选混合发起式A	-28.39	0.00	0.00	-	-39.08
3191	嘉实低碳精选混合发起式C	-28.64	0.00	0.00	-	-39.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	嘉实ESG可持续投资混合A	-6.78	0.00	0.00	-	-7.22
2687	嘉实ESG可持续投资混合C	-7.53	0.00	0.00	-	-8.06
2688	嘉实安益混合A	1.30	0.00	0.00	-	1.37
2689	嘉实北交所精选两年定期混合A	-12.55	-6.38	0.00	-	-41.14
2690	嘉实北交所精选两年定期混合C	-13.08	-7.49	0.00	-	-41.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 6928 位，低于同类基金平均水平
6926	中欧优质企业混合C	-17.79	0.00	0.00	-	-26.41
6927	富国研究精选灵活配置混合C	5.47	0.00	0.00	-	15.95
6928	嘉实安益混合A	1.30	0.00	0.00	-	1.37
6929	泰康北交所精选两年定开混合发起A	24.25	0.00	0.00	-	29.54
6930	泰康北交所精选两年定开混合发起C	23.62	0.00	0.00	-	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 3597 位，高于同类基金平均水平
3595	易方达悦鑫一年持有混合C	1.86	0.00	0.00	-	1.38
3596	国富安颐稳健6个月持有期混合C	0.00	0.00	0.00	-	1.37
3597	嘉实安益混合A	1.30	0.00	0.00	-	1.37
3598	交银鸿光一年混合A	0.14	2.00	1.13	-	1.35
3599	中欧琪和灵活配置混合E	0.00	0.00	0.00	-	1.34

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	11.00	1163.36	0.47%
紫金矿业	601899	60.35	1015.09	0.41%
中国海油	600938	35.00	1023.05	0.41%
中国电信	601728	160.00	972.80	0.39%
北方华创	002371	2.99	914.66	0.37%
招商南油	601975	254.17	902.29	0.36%
华设集团	603018	100.00	854.00	0.34%
山西焦煤	000983	80.00	825.60	0.33%
神州泰岳	300002	76.62	717.96	0.29%
神州数码	000034	20.00	590.40	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.45	1.78%
制造业	0.37	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.36%
科学研究和技术服务业	0.09	0.34%
批发和零售业	0.07	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

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标题：嘉实安益混合2024年第一季度报告

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

查看全文[03-28]
01-19嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
11-06嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.318	1.318	1.317	1.318	1.320
累计净值(元)	1.318	1.318	1.317	1.318	1.320

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