嘉实安益混合A(016322)_最新动态

嘉实安益混合A016322Harvest Anyi flexible allocation hybrid securities investment fund A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.4303 -0.0040(-0.28%)

累计净值：1.4303

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

嘉实安益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：0.29亿元

嘉实安益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.10	3.10	4.04	2.04
混合型名次	1429	3381	4723	4606	4489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.96	9.39	9.84	-	9.97
混合型名次	6188	6262	4069	7042	5201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	华安沣瑞一年持有混合A	-0.15	-0.21	1.19	1.64	0.55
1428	华安沣瑞一年持有混合C	-0.15	-0.23	1.12	1.49	0.50
1429	嘉实安益混合A	-0.15	0.10	3.10	4.04	2.04
1430	嘉实安益混合C	-0.15	0.08	3.04	3.91	2.00
1431	嘉实鑫和一年持有期混合A	-0.15	0.25	1.72	1.19	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 3381 位，高于同类基金平均水平
3379	华宝ESG责任投资混合A	0.19	0.10	6.75	19.38	20.28
3380	华宝新价值混合	-1.07	0.10	3.32	5.89	0.83
3381	嘉实安益混合A	-0.15	0.10	3.10	4.04	2.04
3382	建信鑫瑞回报灵活配置混合	-0.02	0.10	1.22	1.38	1.82
3383	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.05	0.10	0.23	-0.15	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	长盛盛辉混合C	-0.57	0.19	3.10	4.32	1.57
4722	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-4.47	-6.98	3.10	-9.70	-3.44
4723	嘉实安益混合A	-0.15	0.10	3.10	4.04	2.04
4724	民生加银量化中国混合C	-1.15	-0.13	3.10	5.14	0.55
4725	鹏华远见成长混合C	-7.08	-6.13	3.10	-0.43	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	景顺长城竞争优势混合	-3.27	-1.84	1.94	4.05	3.47
4605	民生加银策略精选混合A	-2.21	1.35	3.35	4.05	0.18
4606	嘉实安益混合A	-0.15	0.10	3.10	4.04	2.04
4607	诺德量化优选	-2.65	-1.28	0.72	4.04	0.56
4608	鹏华弘利混合C	-1.15	0.10	3.21	4.04	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	国富兴海回报混合	-1.48	-1.39	0.43	1.80	2.04
4488	海富通消费优选混合C	-3.22	-1.43	2.84	3.80	2.04
4489	嘉实安益混合A	-0.15	0.10	3.10	4.04	2.04
4490	嘉实新起航混合C	-2.04	-3.23	-1.80	-7.76	2.04
4491	南方誉享一年持有期混合A	-0.47	0.40	3.58	4.84	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 6188 位，低于同类基金平均水平
6186	银河君耀混合A	5.97	6.61	4.22	4.26	72.83
6187	招商瑞乐6个月持有期混合C	5.97	17.54	13.38	-	14.57
6188	嘉实安益混合A	5.96	9.39	9.84	-	9.97
6189	交银瑞鑫六个月持有期混合A	5.95	8.55	7.11	15.63	80.78
6190	新华安康多元收益一年持有期混合A	5.95	5.46	2.22	2.80	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 6262 位，低于同类基金平均水平
6260	广发稳裕混合A	5.46	9.40	8.03	1.89	38.69
6261	广发安盈混合C	3.53	9.39	2.99	5.76	53.04
6262	嘉实安益混合A	5.96	9.39	9.84	-	9.97
6263	中加科丰价值精选混合	6.89	9.39	10.57	19.76	37.52
6264	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	4.90	9.36	0.00	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	嘉实新思路混合	1.58	13.05	9.85	14.06	61.50
4068	银华汇盈一年持有期混合A	5.55	9.14	9.85	12.17	17.43
4069	嘉实安益混合A	5.96	9.39	9.84	-	9.97
4070	景顺长城泰安回报混合C	2.36	0.84	9.84	6.25	47.40
4071	中欧价值智选混合C	28.68	63.26	9.84	16.17	183.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 7042 位，低于同类基金平均水平
7040	中欧优质企业混合C	43.00	79.43	37.74	-	32.60
7041	富国研究精选灵活配置混合C	20.71	24.80	29.39	-	37.86
7042	嘉实安益混合A	5.96	9.39	9.84	-	9.97
7043	泰康北交所精选两年定开混合发起A	19.00	78.12	0.00	-	137.83
7044	泰康北交所精选两年定开混合发起C	18.41	76.34	0.00	-	134.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	安信稳健启航一年持有混合A	2.17	7.53	8.81	-	10.01
5200	鹏华价值远航6个月持有期混合A	12.08	30.20	11.95	-	10.01
5201	嘉实安益混合A	5.96	9.39	9.84	-	9.97
5202	农银瑞丰6个月持有混合	6.00	12.76	8.39	-	9.97
5203	融通稳健增长一年持有期混合C	4.35	8.29	6.15	-	9.96

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴发集团	600141	25.69	888.36	0.83%
洛阳钼业	603993	43.46	869.20	0.81%
盛屯矿业	600711	50.62	767.40	0.72%
中国铝业	601600	57.58	703.63	0.66%
中金黄金	600489	29.80	696.13	0.65%
紫金矿业	601899	18.86	650.10	0.61%
山东黄金	600547	15.80	611.62	0.57%
万华化学	600309	7.64	585.84	0.55%
兆易创新	603986	2.63	563.48	0.53%
恒立液压	601100	5.06	556.14	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	6.59%
采矿业	0.50	4.66%
金融业	0.11	1.05%
科学研究和技术服务业	0.03	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-19嘉实安益混合2024年第一季度报告
03-28嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.4343	1.4324	1.4313	1.4314	1.4308
累计净值(元)	1.4343	1.4324	1.4313	1.4314	1.4308

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