嘉实安益混合A(016322)_最新动态

嘉实安益混合A016322Harvest Anyi flexible allocation hybrid securities investment fund A

博道基金张迎军： “叙事经济学”视角出发在变化中捕捉趋势红利[2026-05-25]

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最新净值：1.4312 0.0022(0.15%)

累计净值：1.4312

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实安益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：2.05亿元

嘉实安益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.25	0.20	3.47	2.10
混合型名次	3614	4442	4730	5099	4943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.94	8.15	9.87	-	10.04
混合型名次	5822	6028	5050	7069	5483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 3614 位，高于同类基金平均水平
3612	华夏先锋科技一年定开混合A	0.27	2.70	4.64	19.46	11.10
3613	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.27	0.70	0.02	1.15	0.54
3614	嘉实安益混合A	0.27	0.25	0.20	3.47	2.10
3615	嘉实安益混合C	0.27	0.23	0.13	3.34	2.01
3616	嘉实研究精选混合A	0.27	1.77	7.10	20.19	12.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	光大阳光混合C	1.39	0.25	7.53	19.39	22.87
4441	华夏睿磐泰荣混合C	-0.07	0.25	0.17	3.52	2.62
4442	嘉实安益混合A	0.27	0.25	0.20	3.47	2.10
4443	金鹰元禧混合A	0.29	0.25	1.08	7.44	4.64
4444	金鹰元禧混合C	0.29	0.25	1.05	7.39	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	易方达悦信一年持有期混合C	-0.03	0.09	0.21	2.44	1.79
4729	英大灵活配置A	4.30	10.79	0.21	16.24	-2.65
4730	嘉实安益混合A	0.27	0.25	0.20	3.47	2.10
4731	国寿安保稳泽两年持有期混合C	0.51	0.77	0.19	3.92	2.23
4732	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	-0.03	0.83	0.19	1.36	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	大成尊享18个月持有混合发起式C	-0.11	0.81	2.21	3.47	3.92
5098	华安新机遇灵活配置混合C	0.10	0.60	-0.05	3.47	1.33
5099	嘉实安益混合A	0.27	0.25	0.20	3.47	2.10
5100	南方消费升级混合A	-2.58	-3.02	2.05	3.47	1.21
5101	国联安鑫隆混合A	-0.09	0.89	2.22	3.46	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	安信消费升级一年持有混合C	-2.09	-1.27	7.13	-3.46	2.10
4942	国泰悦益六个月持有混合C	-0.10	0.46	0.76	3.14	2.10
4943	嘉实安益混合A	0.27	0.25	0.20	3.47	2.10
4944	平安鑫享混合C	0.63	1.16	0.80	2.10	2.10
4945	融通鑫新成长混合C	-3.53	-6.96	-3.76	2.58	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 5822 位，低于同类基金平均水平
5820	广发恒荣三个月持有期混合A	5.94	6.66	1.52	-	5.44
5821	华夏睿磐泰盛混合	5.94	11.94	12.63	24.97	48.96
5822	嘉实安益混合A	5.94	8.15	9.87	-	10.04
5823	嘉实融惠混合C	5.94	6.69	9.15	-	12.64
5824	易方达裕惠定开混合发起式A	5.94	14.57	19.24	30.61	193.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 6028 位，低于同类基金平均水平
6026	安信丰穗一年持有混合C	6.47	8.15	14.41	-	18.78
6027	恒越乐享添利混合A	7.32	8.15	8.29	-	4.82
6028	嘉实安益混合A	5.94	8.15	9.87	-	10.04
6029	金鹰责任投资混合A	6.76	8.15	-14.15	-40.45	-38.54
6030	平安恒鑫混合A	4.15	8.15	3.54	2.14	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	广发行业领先混合A	17.29	8.98	9.87	-0.15	195.32
5049	红土创新稳健混合A	0.58	6.12	9.87	25.82	60.58
5050	嘉实安益混合A	5.94	8.15	9.87	-	10.04
5051	农银瑞丰6个月持有混合	6.87	10.76	9.87	-	10.21
5052	天弘永利优佳混合C	4.96	8.71	9.87	-	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 7069 位，低于同类基金平均水平
7067	中欧优质企业混合C	104.54	125.48	94.83	-	71.57
7068	富国研究精选灵活配置混合C	8.50	0.26	9.06	-	22.27
7069	嘉实安益混合A	5.94	8.15	9.87	-	10.04
7070	泰康北交所精选两年定开混合发起A	9.50	51.69	98.99	-	98.99
7071	泰康北交所精选两年定开混合发起C	8.97	50.19	96.04	-	96.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	华富时代锐选混合C	30.55	56.75	13.94	-	10.07
5482	易方达悦鑫一年持有混合C	5.76	7.57	10.20	-	10.05
5483	嘉实安益混合A	5.94	8.15	9.87	-	10.04
5484	鹏华安惠混合C	3.71	10.38	4.34	-1.14	10.04
5485	永赢鑫辰混合A	5.86	10.10	11.40	-	10.04

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	103.30	692.11	0.50%
恒瑞医药	600276	8.69	479.86	0.35%
银轮股份	002126	9.92	421.70	0.31%
中国平安	601318	6.83	387.81	0.28%
烽火通信	600498	5.98	301.87	0.22%
兆易创新	603986	0.63	150.00	0.11%
明阳智能	601615	9.02	153.07	0.11%
潞安环能	601699	6.89	93.36	0.07%
江山股份	600389	2.97	86.22	0.06%
峨眉山A	000888	4.16	52.79	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	1.37%
金融业	0.11	0.82%
采矿业	0.01	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-19嘉实安益混合2024年第一季度报告
03-28嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.4290	1.4312	1.4291	1.4280	1.4273
累计净值(元)	1.4290	1.4312	1.4291	1.4280	1.4273

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