嘉实安益混合A(016322)_最新动态

嘉实安益混合A016322Harvest Anyi flexible allocation hybrid securities investment fund A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.4212 0.0008(0.06%)

累计净值：1.4212

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

嘉实安益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：0.29亿元

嘉实安益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.71	1.54	2.93	1.39
混合型名次	4125	1244	2765	2721	3060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.76	8.48	9.01	-	9.27
混合型名次	5608	6107	4110	7059	5023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	红土创新稳进混合A	-0.06	0.30	1.00	1.90	1.30
4124	嘉实ESG可持续投资混合A	-0.06	-7.68	3.32	4.38	4.19
4125	嘉实安益混合A	-0.06	-0.71	1.54	2.93	1.39
4126	嘉实融惠混合C	-0.06	-1.39	-0.91	-0.67	-0.73
4127	嘉实稳惠6个月持有期混合A	-0.06	-1.08	-0.55	0.15	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	富国泰享回报6个月持有期混合A	0.18	-0.71	1.76	2.09	2.00
1243	华泰柏瑞新利混合A	-0.01	-0.71	1.07	2.69	1.10
1244	嘉实安益混合A	-0.06	-0.71	1.54	2.93	1.39
1245	交银阿尔法核心混合C	0.02	-0.71	-1.18	-5.66	0.33
1246	天弘永利优佳混合A	-0.13	-0.71	1.13	1.01	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 2765 位，高于同类基金平均水平
2763	安信平稳合盈一年持有混合A	-0.11	-0.34	1.54	3.17	1.21
2764	华夏磐润两年定开混合C	-0.17	-9.82	1.54	0.99	2.05
2765	嘉实安益混合A	-0.06	-0.71	1.54	2.93	1.39
2766	光大保德信行业轮动混合	0.73	-2.24	1.53	6.06	2.53
2767	鹏华外延成长混合	-1.11	-5.65	1.53	0.51	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	易方达鑫转添利混合A	0.28	-2.18	2.34	2.94	2.32
2720	宏利精选混合A	0.85	-6.32	0.46	2.93	0.66
2721	嘉实安益混合A	-0.06	-0.71	1.54	2.93	1.39
2722	中融鑫价值混合A	0.18	-0.65	1.21	2.93	1.31
2723	华泰柏瑞优势领航混合A	-0.14	-6.40	3.79	2.92	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 3060 位，高于同类基金平均水平
3058	大成策略回报混合C	-0.76	-2.43	1.27	-1.09	1.39
3059	富国美丽中国混合A	0.46	-9.88	2.50	7.64	1.39
3060	嘉实安益混合A	-0.06	-0.71	1.54	2.93	1.39
3061	景顺长城安益回报一年持有期混合A	-0.32	-1.47	1.24	2.42	1.39
3062	摩根阿尔法混合C	0.53	1.86	0.84	3.49	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 5608 位，低于同类基金平均水平
5606	长盛成长精选混合C	5.76	31.87	-9.47	-40.21	-40.17
5607	广发恒昌一年持有期混合C	5.76	14.43	11.93	-	15.14
5608	嘉实安益混合A	5.76	8.48	9.01	-	9.27
5609	中融鑫价值混合C	5.76	5.08	-0.83	-10.52	-4.59
5610	易方达瑞景混合	5.75	11.77	17.03	25.22	91.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 6107 位，低于同类基金平均水平
6105	长安优势行业混合C	9.75	8.49	-18.57	-	-23.48
6106	国富焦点驱动混合C	4.85	8.49	10.81	-	11.26
6107	嘉实安益混合A	5.76	8.48	9.01	-	9.27
6108	博时荣华混合C	2.49	8.46	-3.13	-31.28	-33.21
6109	泰信医疗服务混合发起式A	12.08	8.44	-0.17	-	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	华安优势龙头混合C	39.74	58.93	9.02	-	-23.62
4109	汇添富蓝筹稳健混合E	26.72	27.62	9.01	-	-12.82
4110	嘉实安益混合A	5.76	8.48	9.01	-	9.27
4111	广发沪港深精选混合A	12.81	25.26	9.00	-	0.80
4112	中国梦灵活配置混合	14.34	25.63	8.99	23.32	147.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 7059 位，低于同类基金平均水平
7057	中欧优质企业混合C	46.38	78.44	40.03	-	31.99
7058	富国研究精选灵活配置混合C	8.01	13.02	18.96	-	24.90
7059	嘉实安益混合A	5.76	8.48	9.01	-	9.27
7060	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-2.29	53.34	0.00	-	108.14
7061	泰康北交所精选两年定开混合发起C	-2.77	51.82	0.00	-	105.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	南方转型增长灵活配置混合C	28.54	41.38	22.94	-	9.29
5022	国寿安保稳福6个月持有期混合A	5.24	13.92	12.80	-	9.27
5023	嘉实安益混合A	5.76	8.48	9.01	-	9.27
5024	富国浦诚回报12个月持有期混合C	14.83	14.09	12.17	-	9.26
5025	东方红启程三年持有混合A	78.52	81.41	50.57	-	9.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴发集团	600141	25.69	888.36	0.83%
洛阳钼业	603993	43.46	869.20	0.81%
盛屯矿业	600711	50.62	767.40	0.72%
中国铝业	601600	57.58	703.63	0.66%
中金黄金	600489	29.80	696.13	0.65%
紫金矿业	601899	18.86	650.10	0.61%
山东黄金	600547	15.80	611.62	0.57%
万华化学	600309	7.64	585.84	0.55%
兆易创新	603986	2.63	563.48	0.53%
恒立液压	601100	5.06	556.14	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	6.59%
采矿业	0.50	4.66%
金融业	0.11	1.05%
科学研究和技术服务业	0.03	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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04-19嘉实安益混合2024年第一季度报告
03-28嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.4204	1.4197	1.4220	1.4227	1.4251
累计净值(元)	1.4204	1.4197	1.4220	1.4227	1.4251

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