嘉实安益混合A(016322)_最新动态

嘉实安益混合A016322Harvest Anyi flexible allocation hybrid securities investment fund A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.3874 -0.0016(-0.12%)

累计净值：1.3874

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实安益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：1.30亿元

嘉实安益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-0.23	0.85	2.51	2.71
混合型名次	4114	2555	2874	6235	6656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	7.22	7.99	-	6.67
混合型名次	6402	6063	3759	7036	5094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	-0.31	0.44	4.61	31.08	36.32
4113	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	-0.31	0.40	4.51	30.81	35.80
4114	嘉实安益混合A	-0.31	-0.23	0.85	2.51	2.71
4115	嘉实安益混合C	-0.31	-0.25	0.79	2.38	2.46
4116	嘉实民安添复一年持有期混合A	-0.31	-0.87	0.03	3.93	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	汇添富弘安混合C	-0.01	-0.23	-0.39	-1.37	-0.19
2554	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	0.07	-0.23	0.78	3.22	5.05
2555	嘉实安益混合A	-0.31	-0.23	0.85	2.51	2.71
2556	南方安泰混合C	-0.23	-0.23	0.88	3.80	3.55
2557	南方利淘A	-0.13	-0.23	0.91	5.70	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 2874 位，高于同类基金平均水平
2872	华商稳健添利一年持有混合C	-0.03	-0.29	0.85	4.43	5.15
2873	华夏鸿阳6个月持有期混合A	-3.10	-5.24	0.85	18.19	22.50
2874	嘉实安益混合A	-0.31	-0.23	0.85	2.51	2.71
2875	诺安优选回报混合	-0.66	-5.70	0.85	25.28	36.69
2876	鹏华安惠混合A	0.22	0.18	0.85	1.86	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 6235 位，低于同类基金平均水平
6233	招商瑞享1年持有期混合A	-0.05	-0.64	-0.97	2.52	4.97
6234	富国泰享回报6个月持有期混合C	-0.58	-1.27	-0.75	2.51	7.07
6235	嘉实安益混合A	-0.31	-0.23	0.85	2.51	2.71
6236	易方达悦融一年持有混合C	-0.25	-0.40	0.47	2.51	3.90
6237	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.23	-0.54	0.37	2.51	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 6656 位，低于同类基金平均水平
6654	汇添富消费行业混合	-1.46	-1.75	-3.84	5.18	2.73
6655	华安安益灵活配置混合C	0.03	0.03	0.61	1.62	2.72
6656	嘉实安益混合A	-0.31	-0.23	0.85	2.51	2.71
6657	南方宝祥混合C	-0.30	-0.85	-0.20	2.36	2.71
6658	泰康优势企业混合C	-2.33	-5.37	-8.80	4.18	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 6402 位，低于同类基金平均水平
6400	华安新乐享灵活配置混合C	3.18	8.61	11.40	-	21.67
6401	华夏稳茂增益一年持有混合A	3.18	8.71	0.00	-	8.24
6402	嘉实安益混合A	3.18	7.22	7.99	-	6.67
6403	天弘安康颐睿一年持有混合C	3.18	10.85	0.00	-	9.90
6404	安信浩盈6个月持有混合	3.17	9.39	12.42	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 6063 位，低于同类基金平均水平
6061	国融融泰混合C	2.42	7.22	-8.92	-30.41	-22.88
6062	国泰同益18个月持有期混合A	2.13	7.22	3.75	-	4.70
6063	嘉实安益混合A	3.18	7.22	7.99	-	6.67
6064	大成消费主题混合C	0.19	7.21	0.00	-	-3.11
6065	华夏稳兴增益一年持有混合A	1.50	7.21	0.00	-	6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 3759 位，高于同类基金平均水平
3757	招商资管核心优势混合A	22.43	19.26	8.00	-	22.77
3758	华泰保兴安盈	4.49	6.32	7.99	17.73	43.32
3759	嘉实安益混合A	3.18	7.22	7.99	-	6.67
3760	天弘安康颐享12个月持有A	3.08	9.48	7.99	-	9.02
3761	华安添益一年混合A	3.94	12.51	7.98	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 7036 位，低于同类基金平均水平
7034	中欧优质企业混合C	42.95	55.52	30.76	-	26.98
7035	富国研究精选灵活配置混合C	3.07	15.40	22.72	-	24.14
7036	嘉实安益混合A	3.18	7.22	7.99	-	6.67
7037	泰康北交所精选两年定开混合发起A	29.21	87.08	0.00	-	134.51
7038	泰康北交所精选两年定开混合发起C	28.57	85.22	0.00	-	131.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	华安成长先锋混合A	18.72	24.10	-9.44	-	6.69
5093	广发价值增长混合A	18.29	22.64	14.09	-	6.67
5094	嘉实安益混合A	3.18	7.22	7.99	-	6.67
5095	中欧成长领航一年持有混合A	31.21	56.91	22.78	-	6.67
5096	博时产业优选混合A	28.29	39.06	29.63	-	6.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	62.09	974.81	0.94%
山东黄金	600547	17.92	704.79	0.68%
华友钴业	603799	8.71	574.20	0.55%
紫金矿业	601899	18.86	555.24	0.53%
兴发集团	600141	19.06	536.92	0.52%
新安股份	600596	49.65	530.80	0.51%
建设银行	601939	58.28	501.79	0.48%
中矿资源	002738	9.67	478.67	0.46%
中微公司	688012	1.49	446.87	0.43%
北方华创	002371	0.94	425.44	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	5.95%
采矿业	0.23	2.16%
金融业	0.06	0.60%
科学研究和技术服务业	0.04	0.38%
批发和零售业	0.02	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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04-19嘉实安益混合2024年第一季度报告
03-28嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3890	1.3877	1.3918	1.3917	1.3872
累计净值(元)	1.3890	1.3877	1.3918	1.3917	1.3872

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