资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11743.96 89.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1331.93 10.16%
其他资产 29.75 0.23%
资产总值:13105.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.92 484.23 3.78%
芯碁微装 688630 3.37 476.67 3.72%
天孚通信 300394 2.63 441.31 3.45%
寒武纪 688256 0.31 404.39 3.16%
芯源微 688037 2.60 387.00 3.02%
振华风光 688439 6.39 378.93 2.96%
瑞芯微 603893 1.67 376.67 2.94%
联瑞新材 688300 5.67 352.01 2.75%
胜宏科技 300476 1.11 316.90 2.48%
澳华内镜 688212 5.73 296.55 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 82.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 7.75%
科学研究和技术服务业 0.02 1.82%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天岳先进 688234 7.73 452.56 4.37%
圣邦股份 300661 4.43 322.59 3.12%
瑞芯微 603893 2.03 308.28 2.98%
海光信息 688041 2.16 305.26 2.95%
澳华内镜 688212 5.44 266.76 2.58%
芯碁微装 688630 3.33 263.93 2.55%
纳芯微 688052 1.34 233.36 2.25%
微电生理 688351 10.64 209.66 2.03%
聚和材料 688503 4.98 206.23 1.99%
芯源微 688037 1.88 201.32 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 71.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 15.29%
科学研究和技术服务业 0.02 1.67%
金融业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盟升转债 0.10 10.10 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.10 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%