基金简称: | 农银专精特新混合A | 基金全称: | 农银汇理专精特新混合型证券投资基金A |
基金代码: | 016305 | 成立日期: | 2022-09-29 |
募集份额: | 2.2798亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.86亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 魏刚 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 农银汇理基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-61095588 |
成立时间: | 2008-03-18 | 公司网址: | www.abc-ca.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 2 | 5.81 | 15.19 | 6236.92 | 15.17 | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | 0.73 | 1.91 | 780.57 | 1.90 | - | - | 1142.60 | 49.88 |
中信建投证券 | 3 | 0.44 | 1.15 | 521.26 | 1.27 | 14.01 | 36.79 | - | - |
中信证券 | 3 | 0.31 | 0.80 | 329.22 | 0.80 | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | 1.65 | 4.31 | 1767.94 | 4.30 | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | 0.04 | 0.09 | 37.06 | 0.09 | - | - | 586.30 | 25.60 |
中银国际证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 2 | 2.90 | 7.58 | 3106.81 | 7.56 | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | 0.18 | 0.47 | 191.01 | 0.46 | - | - | - | - |
天风证券 | 2 | 0.46 | 1.20 | 628.18 | 1.53 | - | - | - | - |
安信证券 | 2 | 2.58 | 6.74 | 2753.11 | 6.70 | - | - | - | - |
宏信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | 7.42 | 19.40 | 7961.68 | 19.36 | - | - | - | - |
招商证券 | 2 | 0.23 | 0.61 | 250.00 | 0.61 | - | - | - | - |
方正证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 2 | 3.77 | 9.85 | 4041.69 | 9.83 | - | - | - | - |
海通证券 | 2 | 0.08 | 0.22 | 88.38 | 0.21 | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申港证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 2 | 4.18 | 10.92 | 4443.11 | 10.81 | - | - | 561.60 | 24.52 |
财通证券 | 2 | 1.94 | 5.08 | 2052.17 | 4.99 | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | 1.34 | 3.51 | 1440.61 | 3.50 | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | 4.20 | 10.97 | 4490.61 | 10.92 | 24.07 | 63.21 | - | - |
截止日期:2023-12-31