财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1288.34 |
767.60 |
582.79 |
-3844.80 |
-2634.68 |
| 本期利润(万元) |
3419.63 |
782.51 |
694.49 |
-1251.18 |
870.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.07 |
0.06 |
-0.11 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.02 |
0.00 |
-15.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2719.20 |
0.00 |
-3735.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9662.68 |
8660.78 |
8839.03 |
8593.29 |
8118.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.80 |
0.80 |
0.74 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
-11.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.65 |
0.00 |
-26.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1021.55 |
673.50 |
1206.27 |
747.46 |
2012.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
9211.92 |
9320.79 |
7364.30 |
10225.16 |
12191.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
9211.92 |
9320.79 |
7364.30 |
10225.16 |
12175.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.84 |
10.62 |
8.75 |
11.81 |
17.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.64 |
1.77 |
1.46 |
1.97 |
2.92 |
| 资产总计(万元) |
10402.90 |
10019.36 |
8579.92 |
11618.51 |
14387.99 |
| 负债合计(万元) |
53.74 |
65.55 |
199.38 |
105.19 |
187.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
10349.17 |
9953.81 |
8380.54 |
11513.31 |
14200.64 |
| 未分配利润(万元) |
-2554.50 |
-3576.12 |
-4756.49 |
-2332.90 |
-1193.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
4.66 |
3.67 |
6.11 |
3.34 |
| 投资收益(万元) |
976.47 |
-4204.68 |
-2128.27 |
153.97 |
250.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.72 |
2888.27 |
-429.11 |
-1315.73 |
-101.84 |
| 其它收入(万元) |
1.96 |
6.42 |
1.44 |
5.57 |
4.15 |
| 收入合计(万元) |
984.53 |
-1305.33 |
-2552.27 |
-1150.08 |
156.05 |
| 管理人报酬(万元) |
60.83 |
110.83 |
56.44 |
189.86 |
112.84 |
| 托管费(万元) |
10.14 |
18.47 |
9.41 |
31.64 |
18.81 |
| 其它费用(万元) |
7.17 |
14.58 |
9.02 |
18.15 |
9.03 |
| 费用合计(万元) |
81.23 |
148.37 |
77.10 |
246.48 |
144.53 |
| 利润总额(万元) |
903.31 |
-1453.70 |
-2629.37 |
-1396.56 |
11.52 |
| 净利润(万元) |
903.31 |
-1453.70 |
-2629.37 |
-1396.56 |
11.52 |
