我要报告错误资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55745.66 69.02%
债券 1058.61 1.31%
银行存款和结算备付金 23876.46 29.56%
其他资产 91.57 0.11%
资产总值:80772.31万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 446.80 6612.64 8.94%
中国铝业 601600 860.00 6561.80 8.87%
云铝股份 000807 360.00 4863.60 6.57%
长安汽车 000625 360.00 4834.80 6.53%
天山铝业 002532 536.00 4346.96 5.87%
亨通光电 600487 270.00 4257.90 5.75%
科沃斯 603486 80.00 3774.40 5.10%
紫金矿业 601899 200.00 3514.00 4.75%
比亚迪 002594 10.00 2502.50 3.38%
国光股份 002749 160.00 2406.40 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.14 55.90%
采矿业 1.31 17.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.67%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 560.00 7397.60 9.61%
中国铝业 601600 1000.00 7400.00 9.61%
洛阳钼业 603993 720.00 5990.40 7.78%
长安汽车 000625 300.00 5040.00 6.55%
盛达资源 000603 300.00 3870.00 5.03%
云铝股份 000807 270.00 3726.00 4.84%
皖仪科技 688600 180.00 3510.00 4.56%
紫金矿业 601899 200.00 3364.00 4.37%
传音控股 688036 20.00 3365.40 4.37%
国光股份 002749 196.00 2971.36 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.00 38.95%
制造业 2.98 38.75%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
景23转债 8.00 1058.61 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1058.61 1.43%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%