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最新净值:2.630 -0.017(-0.64%)

累计净值:3.210

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 诺安灵活配置混合增长自成立以来,共分红 4
基金经理:张强 2010-12-21 每10份派现金 1.6
基金规模:7.21亿元 2009-12-21 每10份派现金 1.8
    诺安灵活配置混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.49 6.05 3.46 -5.77 1.47
混合型名次 2258 101 1281 3677 1509
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长安汽车 000625 300.00 5049.00 7.00%
中金黄金 600489 500.00 4980.00 6.91%
华阳集团 002906 140.00 4934.86 6.85%
立讯精密 002475 100.00 3445.00 4.78%
江淮汽车 600418 200.00 3230.00 4.48%
新华医疗 600587 118.00 3043.22 4.22%
皖仪科技 688600 150.00 3030.00 4.20%
阳光电源 300274 30.00 2627.70 3.65%
奥士康 002913 80.00 2452.00 3.40%
济川药业 600566 72.00 2262.96 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.11 57.07%
采矿业 0.50 6.91%
批发和零售业 0.33 4.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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