- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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本期已实现收益(万元) | -597.06 | -8224.93 | -4810.89 | 2165.91 | -6049.60 |
本期利润(万元) | 4512.16 | -7971.79 | -9849.13 | 8057.52 | 104.85 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | -0.28 | -0.35 | 0.28 | 0.00 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -9.60 | 0.00 | 9.36 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 44279.42 | 0.00 | 61352.74 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 2.16 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 76971.77 | 72087.31 | 79248.89 | 89750.66 | 82870.46 |
期末基金份额净值(元) | 2.75 | 2.59 | 2.81 | 3.16 | 2.88 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | -9.97 | 0.00 | 9.76 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | 333.19 | 0.00 | 428.11 | 0.00 |