| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12-23 | 2010-12-23 | 2010-12-27 | 1.60元 | 2010-12-21 | 12.52% |
| 2009-12-23 | 2009-12-23 | 2009-12-25 | 1.80元 | 2009-12-21 | 14.77% |
| 2009-07-24 | 2009-07-24 | 2009-07-28 | 1.40元 | 2009-07-22 | 11.63% |
| 2009-05-14 | 2009-05-14 | 2009-05-18 | 1.00元 | 2009-05-14 | 9.95% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 南方稳健成长贰号混合 | 8 | 18年1个月 | 10.01元 | 22.12% |
| 南方成份精选混合A | 7 | 17年3个月 | 13.91元 | 21.28% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1 | 2年12个月 | 2.82元 | 20.52% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1 | 7年1个月 | 2.85元 | 20.46% |
| 南方成份精选混合C | 3 | 5年9个月 | 4.77元 | 17.17% |
| 南方优选价值混合C | 3 | 5年9个月 | 7.21元 | 16.81% |
| 南方优选价值混合H | 5 | 8年10个月 | 12.09元 | 16.56% |
| 南方隆元产业主题混合 | 2 | 16年9个月 | 5.11元 | 15.96% |
| 南方高端装备灵活配置混合C | 1 | 6年9个月 | 4.61元 | 15.07% |
| 南方积极配置混合(LOF) | 13 | 19年10个月 | 23.81元 | 14.51% |
| 南方优选价值混合A | 12 | 16年2个月 | 25.33元 | 14.47% |
| 南方优享分红灵活配置混合C | 4 | 5年8个月 | 6.00元 | 13.14% |
| 南方优享分红灵活配置混合A | 4 | 6年9个月 | 6.00元 | 12.91% |
| 南方绩优成长混合A | 15 | 17年9个月 | 26.90元 | 12.76% |
| 南方绩优成长混合C | 4 | 5年9个月 | 6.72元 | 12.07% |
| 南方高增长混合(LOF) | 18 | 19年1个月 | 31.53元 | 10.34% |
| 南方安福混合A | 2 | 6年10个月 | 2.33元 | 9.99% |
| 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) | 3 | 5年12个月 | 4.20元 | 9.96% |
| 南方安福混合C | 2 | 5年2个月 | 2.14元 | 9.21% |
| 南方安康混合 | 3 | 7年2个月 | 3.18元 | 9.20% |
| 南方安养混合 | 2 | 6年7个月 | 2.10元 | 9.08% |
| 南方安颐混合 | 2 | 7年8个月 | 2.00元 | 8.52% |
| 南方安裕混合A | 4 | 7年9个月 | 3.12元 | 7.25% |
| 南方安裕混合C | 4 | 5年8个月 | 2.97元 | 7.00% |
| 南方安睿混合 | 4 | 7年1个月 | 2.56元 | 5.58% |
| 南方高端装备灵活配置混合A | 5 | 11年11个月 | 8.55元 | 5.37% |
| 南方医药保健灵活配置混合A | 3 | 10年7个月 | 2.15元 | 5.16% |
| 南方潜力新蓝筹混合C | 2 | 2年5个月 | 2.30元 | 5.11% |
| 南方潜力新蓝筹混合A | 2 | 9年3个月 | 2.30元 | 5.08% |
| 南方利鑫A | 1 | 9年3个月 | 0.77元 | 4.87% |
| 南方利鑫C | 1 | 9年2个月 | 0.77元 | 4.87% |
| 南方安泰混合A | 6 | 7年11个月 | 3.36元 | 4.80% |
| 南方稳健成长混合 | 19 | 22年11个月 | 19.95元 | 4.55% |
| 南方利众A | 1 | 9年3个月 | 0.50元 | 4.29% |
| 南方智锐混合C | 1 | 4年11个月 | 0.70元 | 4.28% |
| 南方智锐混合A | 1 | 4年11个月 | 0.70元 | 4.25% |
| 南方盛元红利混合 | 24 | 16年5个月 | 9.24元 | 4.00% |
| 南方科创板3年定开混合 | 1 | 4年1个月 | 0.35元 | 3.27% |
| 南方利达C | 5 | 9年2个月 | 1.99元 | 2.95% |
| 南方利达A | 5 | 9年2个月 | 1.99元 | 2.94% |
| 南方绝对收益 | 1 | 9年9个月 | 0.30元 | 2.79% |
| 南方君选 | 7 | 8年7个月 | 2.88元 | 2.78% |
| 南方荣尊A | 2 | 7年3个月 | 0.61元 | 2.36% |
| 南方荣尊C | 2 | 7年3个月 | 0.58元 | 2.31% |
| 南方安泰混合C | 2 | 3年3个月 | 0.48元 | 2.07% |
| 南方策略优化混合 | 1 | 14年5个月 | 0.20元 | 1.95% |
| 南方新优享灵活配置混合A | 0 | 10年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中国梦灵活配置混合 | 0 | 10年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方创新经济 | 0 | 9年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方改革机遇 | 0 | 9年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方利淘A | 0 | 9年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方利淘C | 0 | 9年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方利安A | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方利安C | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方转型增长灵活配置混合A | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方香港成长 | 0 | 8年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方消费活力灵活配置混合 | 0 | 9年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方荣光A | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方荣光C | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方转型驱动灵活配置混合 | 0 | 8年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方益和混合 | 0 | 8年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方新兴龙头灵活配置混合 | 0 | 8年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 0 | 8年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方军工改革灵活配置混合A | 0 | 7年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方智慧混合 | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方荣年定期开放混合A | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方荣年定期开放混合C | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 0 | 6年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方优选成长混合C | 0 | 6年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方人工智能混合 | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方君信灵活配置混合A | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方成安优选混合 | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方瑞祥一年混合A | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方瑞祥一年混合C | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方新优享灵活配置混合C | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方智诚混合 | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方科技创新混合A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方科技创新混合C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方致远混合A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方致远混合C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方信息创新混合A | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方信息创新混合C | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方优选成长混合A | 0 | 13年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南方利众C | 1 | 9年2个月 | 0.50元 | 0.00% |
| 南方平衡配置混合 | 2 | 7年1个月 | 1.12元 | 0.00% |
| 南方核心竞争混合 | 1 | 5年7个月 | 5.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 2 | 西部利得聚禾混合A | 5.49 | 0.16 | -20.58 | -9.55 | -18.03 |
| 3 | 西部利得聚禾混合C | 5.48 | 0.15 | -20.59 | -9.59 | -18.07 |
| 4 | 农银消费主题混合H | 5.18 | 10.84 | 14.85 | 34.30 | 27.72 |
| 5 | 弘毅远方港股通智选领航混合A | 4.90 | -8.82 | -23.79 | -30.40 | -15.78 |
| 诺安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6067 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6060 | 华夏新兴经济一年持有混合C | -1.74 | -9.26 | -13.53 | 11.77 | -3.21 |
| 6061 | 汇添富多元价值发现混合A | -1.74 | -7.21 | -9.37 | 2.85 | 3.02 |
| 6062 | 汇添富多元价值发现混合C | -1.74 | -7.25 | -9.48 | 2.59 | 2.71 |
| 6063 | 汇添富盈鑫混合D | -1.74 | -7.25 | -11.83 | 6.68 | -12.17 |
| 6064 | 嘉实价值长青混合C | -1.74 | -8.39 | -10.53 | 5.86 | 2.75 |
| 6065 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | -1.74 | -10.32 | -5.44 | 8.13 | -7.00 |
| 6066 | 南方创新驱动混合A | -1.74 | -7.19 | -15.02 | 2.27 | -3.56 |
| 6067 | 诺安灵活配置混合 | -1.74 | -5.60 | -8.07 | 17.47 | 0.15 |
| 6068 | 前海开源大安全混合 | -1.74 | -9.41 | -9.09 | 5.11 | -1.23 |
| 6069 | 万家洞见进取混合发起式A | -1.74 | -3.52 | -11.55 | 10.03 | -4.01 |
| 6070 | 信澳聚优智选混合A | -1.74 | -1.17 | -16.68 | 1.49 | -32.70 |
| 6071 | 银华科技创新混合 | -1.74 | -6.21 | -11.66 | 8.92 | -1.54 |
| 6072 | 中欧产业前瞻混合C | -1.74 | 4.85 | 1.72 | 8.98 | -9.91 |
| 6073 | 财通资管科技创新一年定开混合 | -1.75 | 0.95 | -8.28 | 7.22 | -15.42 |
| 6074 | 长信内需成长混合A | -1.75 | -8.10 | -9.44 | 3.08 | -2.08 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 2 | 广发成长新动能混合A | 2.14 | 13.84 | -4.07 | 6.95 | -2.31 |
| 3 | 广发成长新动能混合C | 2.15 | 13.79 | -4.19 | 6.69 | -2.60 |
| 4 | 中航新起航灵活配置混合A | 2.47 | 13.73 | -6.10 | 8.22 | -10.19 |
| 5 | 中航新起航灵活配置混合C | 2.47 | 13.73 | -6.13 | 8.17 | -10.25 |
| 诺安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6006 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5999 | 宝盈策略增长混合 | -2.45 | -5.59 | -11.51 | 11.38 | -14.07 |
| 6000 | 华夏翔阳两年定开混合 | -1.13 | -5.59 | -13.78 | 5.06 | -6.69 |
| 6001 | 景顺远见成长混合C | -3.39 | -5.59 | -9.99 | 2.06 | -13.85 |
| 6002 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | -1.02 | -5.59 | -19.55 | -9.28 | -16.12 |
| 6003 | 中欧融恒平衡混合C | -1.89 | -5.59 | -4.11 | 10.03 | 12.41 |
| 6004 | 博道嘉兴一年持有期混合 | -1.31 | -5.60 | -10.54 | 7.03 | -6.60 |
| 6005 | 博时成长优选灵活配置混合A | -1.51 | -5.60 | -12.52 | 4.08 | -17.95 |
| 6006 | 诺安灵活配置混合 | -1.74 | -5.60 | -8.07 | 17.47 | 0.15 |
| 6007 | 前海开源恒远灵活配置混合 | -3.03 | -5.60 | -4.55 | 9.42 | -8.06 |
| 6008 | 博时汇智回报混合 | -1.21 | -5.61 | -14.94 | 1.31 | -12.88 |
| 6009 | 汇安成长优选混合C | -4.57 | -5.61 | -5.38 | 16.49 | -11.25 |
| 6010 | 诺安稳健回报灵活配置混合A | -4.21 | -5.61 | -6.96 | 12.12 | -5.92 |
| 6011 | 鑫元鑫新收益灵活配置A | -1.83 | -5.61 | -11.74 | 1.46 | -27.82 |
| 6012 | 安信企业价值优选混合 | -0.83 | -5.62 | -6.97 | 2.80 | 4.14 |
| 6013 | 长信双利优选混合E | -0.18 | -5.62 | -19.86 | -4.61 | -9.06 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银河嘉谊混合A | -0.04 | -0.09 | 18.52 | -7.92 | -6.19 |
| 2 | 银河嘉谊混合C | -0.04 | -0.11 | 18.48 | -7.97 | -6.23 |
| 3 | 农银消费主题混合H | 5.18 | 10.84 | 14.85 | 34.30 | 27.72 |
| 4 | 博时港股通红利精选混合A | 0.34 | 6.30 | 11.71 | 15.05 | 17.06 |
| 5 | 博时港股通红利精选混合C | 0.32 | 6.21 | 11.49 | 14.59 | 16.68 |
| 诺安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3590 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3583 | 泓德新能源产业混合发起式C | 0.17 | 1.35 | -8.05 | -0.72 | -16.17 |
| 3584 | 博时成长臻选混合C | 0.44 | -1.11 | -8.06 | 6.16 | -8.49 |
| 3585 | 国富策略回报混合A | -1.08 | -2.87 | -8.06 | 2.93 | -5.15 |
| 3586 | 浦银安盛价值成长混合C | -1.50 | -3.98 | -8.06 | 4.61 | -11.65 |
| 3587 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -4.89 | -20.43 | -8.06 | 2.85 | 4.79 |
| 3588 | 万家港股通精选混合C | -3.69 | -12.45 | -8.06 | 8.27 | -1.06 |
| 3589 | 中邮新思路灵活配置混合 | -0.70 | -2.62 | -8.06 | 4.79 | -7.50 |
| 3590 | 诺安灵活配置混合 | -1.74 | -5.60 | -8.07 | 17.47 | 0.15 |
| 3591 | 浦银安盛光耀优选混合A | -1.45 | -4.00 | -8.07 | 3.92 | -11.91 |
| 3592 | 中银高质量发展机遇混合A | -0.29 | -0.66 | -8.07 | -0.76 | -10.91 |
| 3593 | 德邦半导体产业混合发起式A | -4.94 | -5.84 | -8.08 | 16.62 | -12.94 |
| 3594 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 0.50 | 1.55 | -8.08 | -1.68 | -12.48 |
| 3595 | 工银战略远见混合C | 0.00 | -2.93 | -8.08 | -0.90 | -6.84 |
| 3596 | 万家匠心致远一年持有期混合A | -1.95 | -6.96 | -8.08 | 9.02 | -8.50 |
| 3597 | 招商安润灵活配置混合A | -0.35 | -1.31 | -8.08 | 1.99 | -9.91 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西部利得新动力混合A | 3.72 | 2.14 | -3.37 | 45.58 | 14.28 |
| 2 | 西部利得新动力混合C | 3.72 | 2.12 | -3.42 | 45.44 | 14.15 |
| 3 | 大摩数字经济混合A | -4.32 | -6.48 | -3.97 | 39.47 | 20.64 |
| 4 | 大摩数字经济混合C | -4.33 | -6.53 | -4.11 | 39.06 | 20.23 |
| 5 | 西部利得策略优选混合A | 3.64 | -0.50 | -5.41 | 39.05 | 14.47 |
| 诺安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 138 | 红塔红土盛丰混合C | -1.83 | -2.27 | 0.06 | 17.70 | 6.28 |
| 139 | 万家臻选混合 | -2.69 | -3.61 | -6.25 | 17.70 | 9.64 |
| 140 | 景顺长城品质长青混合A | -2.60 | -6.18 | -2.95 | 17.69 | 3.18 |
| 141 | 华夏产业升级混合A | -1.56 | 3.76 | 4.73 | 17.59 | 0.94 |
| 142 | 华泰柏瑞价值增长混合C | -1.68 | -1.68 | -10.21 | 17.55 | -20.14 |
| 143 | 富国成长策略混合 | -1.70 | -6.29 | -0.26 | 17.54 | 5.14 |
| 144 | 工银红利优享混合A | -1.14 | -7.12 | -0.14 | 17.47 | 18.06 |
| 145 | 诺安灵活配置混合 | -1.74 | -5.60 | -8.07 | 17.47 | 0.15 |
| 146 | 广发资管平衡精选一年持有混合C | -1.78 | -5.18 | 5.28 | 17.46 | 3.17 |
| 147 | 宏利高研发6个月持有混合A | -3.88 | -11.18 | -10.23 | 17.44 | 11.62 |
| 148 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | -3.18 | -3.72 | -5.54 | 17.43 | -16.44 |
| 149 | 景顺长城品质长青混合C | -2.61 | -6.21 | -3.07 | 17.41 | 2.91 |
| 150 | 富国质量成长6个月持有期混合C | -1.51 | -7.04 | -12.77 | 17.37 | -3.92 |
| 151 | 金信转型创新成长混合 | -0.89 | 1.95 | -4.69 | 17.36 | -9.93 |
| 152 | 九泰久益混合A | -2.18 | -4.49 | -4.94 | 17.36 | 0.10 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农银消费主题混合H | 5.18 | 10.84 | 14.85 | 34.30 | 27.72 |
| 2 | 永赢股息优选A | -1.03 | -5.71 | 2.06 | 14.23 | 23.93 |
| 3 | 永赢股息优选C | -1.03 | -5.72 | 2.01 | 14.12 | 23.79 |
| 4 | 东方周期优选灵活配置混合 | -5.42 | -6.09 | 2.94 | 38.05 | 21.17 |
| 5 | 华润元大价值优选A | 1.23 | -13.25 | -0.60 | 17.00 | 21.17 |
| 诺安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2005 | 国投瑞银安睿混合C | 0.44 | 0.09 | -1.05 | -1.49 | 0.16 |
| 2006 | 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 0.60 | 5.08 | -1.76 | 12.60 | 0.16 |
| 2007 | 汇安添利18个月持有期混合A | -0.20 | -0.78 | -1.14 | 0.92 | 0.16 |
| 2008 | 诺安行业轮动 | -1.61 | -3.76 | -7.72 | 4.20 | 0.16 |
| 2009 | 招商瑞鸿6个月持有期混合C | -0.35 | -0.75 | -2.13 | 1.22 | 0.16 |
| 2010 | 东兴蓝海财富混合 | -1.04 | -3.32 | -6.95 | -3.04 | 0.15 |
| 2011 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 0.07 | -1.22 | -1.85 | -0.72 | 0.15 |
| 2012 | 诺安灵活配置混合 | -1.74 | -5.60 | -8.07 | 17.47 | 0.15 |
| 2013 | 长安裕腾混合C | -0.04 | -0.07 | -0.65 | -0.10 | 0.14 |
| 2014 | 大成丰享回报混合A | -0.10 | 1.16 | -2.51 | 3.04 | 0.14 |
| 2015 | 国投瑞银安智混合A | 0.19 | 0.74 | 1.10 | 0.81 | 0.14 |
| 2016 | 嘉实民安添复一年持有期混合C | -0.21 | -1.09 | -2.55 | 0.95 | 0.14 |
| 2017 | 交银多策略回报灵活配置混合A | -0.07 | -0.07 | -0.21 | 0.76 | 0.14 |
| 2018 | 交银优选回报灵活配置混合A | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.78 | 0.14 |
| 2019 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | -0.26 | -0.90 | -1.32 | 1.57 | 0.14 |