诺德价值发现(012150)_资产配置

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36146.20	92.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3091.60	7.87%
其他资产	35.47	0.09%

资产总值：39273.26万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	13.42	3367.24	8.61%
阳光电源	300274	22.02	3319.72	8.49%
上美股份	02145	64.24	2989.18	7.65%
新易盛	300502	6.28	2782.05	7.12%
三棵树	603737	51.00	2585.82	6.61%
中芯国际	00981	51.44	2302.94	5.89%
国能日新	301162	33.84	2214.72	5.67%
三环集团	300408	40.71	2151.40	5.50%
盛弘股份	300693	34.30	1498.91	3.83%
阿里巴巴-W	09988	14.21	1492.99	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	60.96%
日常消费品	0.38	9.77%
信息技术	0.29	7.40%
非日常生活消费品	0.25	6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.67%
批发和零售业	0.09	2.36%
采矿业	0.00	0.01%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三棵树	603737	84.59	3914.16	8.91%
胜宏科技	300476	13.03	3747.94	8.54%
新易盛	300502	8.37	3607.54	8.22%
上美股份	02145	52.09	3425.15	7.80%
阿里巴巴-W	09988	26.17	3375.40	7.69%
中芯国际	00981	51.44	3319.97	7.56%
国能日新	301162	62.99	3229.06	7.35%
三环集团	300408	69.05	3158.89	7.19%
阳光电源	300274	17.89	3059.89	6.97%
天孚通信	300394	6.90	1401.46	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	54.09%
非日常生活消费品	0.47	10.74%
日常消费品	0.43	9.73%
信息技术	0.37	8.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	7.84%
通信服务	0.02	0.34%
采矿业	0.00	0.10%
医疗保健	0.00	0.00%
工业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	31.70	5134.31	9.53%
国能日新	301162	82.55	4959.51	9.21%
胜宏科技	300476	15.34	4378.51	8.13%
德赛西威	002920	27.25	4121.05	7.65%
泡泡玛特	09992	14.73	3588.95	6.66%
理想汽车-W	02015	36.90	3415.64	6.34%
上美股份	02145	36.90	3252.67	6.04%
阿里巴巴-W	09988	18.83	3042.88	5.65%
三棵树	603737	61.28	2933.91	5.45%
安集科技	688019	11.52	2631.56	4.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.74	50.80%
非日常生活消费品	1.02	18.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	9.21%
日常消费品	0.33	6.04%
通信服务	0.25	4.71%
医疗保健	0.07	1.35%
金融	0.01	0.10%
采矿业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
工业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	33.56	4509.46	9.04%
国能日新	301162	79.47	4107.16	8.24%
三棵树	603737	109.85	4047.96	8.12%
理想汽车-W	02015	39.95	3897.84	7.82%
泡泡玛特	09992	15.37	3737.40	7.49%
上美股份	02145	49.20	3679.17	7.38%
海吉亚医疗	06078	210.52	2929.61	5.87%
美团-W	03690	22.14	2530.23	5.07%
小商品城	600415	109.99	2274.59	4.56%
香港交易所	00388	5.25	2005.10	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	31.98%
非日常生活消费品	1.10	22.10%
医疗保健	0.53	10.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	8.24%
日常消费品	0.37	7.38%
租赁和商务服务业	0.23	4.56%
金融	0.20	4.02%
采矿业	0.11	2.25%
房地产	0.07	1.39%
通信服务	0.01	0.21%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
通22转债	3.23	508.57	0.54%
隆22转债	0.39	53.11	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	561.68	0.60%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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