诺德价值发现(012150)_资产配置

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	49170.82	89.27%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5664.13	10.28%
其他资产	248.29	0.45%

资产总值：55083.24万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	31.70	5134.31	9.53%
国能日新	301162	82.55	4959.51	9.21%
胜宏科技	300476	15.34	4378.51	8.13%
德赛西威	002920	27.25	4121.05	7.65%
泡泡玛特	09992	14.73	3588.95	6.66%
理想汽车-W	02015	36.90	3415.64	6.34%
上美股份	02145	36.90	3252.67	6.04%
阿里巴巴-W	09988	18.83	3042.88	5.65%
三棵树	603737	61.28	2933.91	5.45%
安集科技	688019	11.52	2631.56	4.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.74	50.80%
非日常生活消费品	1.02	18.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	9.21%
日常消费品	0.33	6.04%
通信服务	0.25	4.71%
医疗保健	0.07	1.35%
金融	0.01	0.10%
采矿业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
工业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	33.56	4509.46	9.04%
国能日新	301162	79.47	4107.16	8.24%
三棵树	603737	109.85	4047.96	8.12%
理想汽车-W	02015	39.95	3897.84	7.82%
泡泡玛特	09992	15.37	3737.40	7.49%
上美股份	02145	49.20	3679.17	7.38%
海吉亚医疗	06078	210.52	2929.61	5.87%
美团-W	03690	22.14	2530.23	5.07%
小商品城	600415	109.99	2274.59	4.56%
香港交易所	00388	5.25	2005.10	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	31.98%
非日常生活消费品	1.10	22.10%
医疗保健	0.53	10.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	8.24%
日常消费品	0.37	7.38%
租赁和商务服务业	0.23	4.56%
金融	0.20	4.02%
采矿业	0.11	2.25%
房地产	0.07	1.39%
通信服务	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	25.65	3703.81	7.92%
海吉亚医疗	06078	289.56	3591.31	7.68%
德赛西威	002920	29.76	3359.89	7.18%
阳光电源	300274	45.48	3156.50	6.75%
美团-W	03690	19.43	2792.87	5.97%
理想汽车-W	02015	30.06	2747.30	5.87%
法拉电子	600563	24.38	2670.10	5.71%
三棵树	603737	51.65	2655.33	5.68%
三花智控	002050	89.02	2566.36	5.49%
国能日新	301162	49.50	2445.30	5.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	42.29%
非日常生活消费品	1.18	25.13%
医疗保健	0.36	7.68%
通信服务	0.29	6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	5.23%
住宿和餐饮业	0.09	1.87%
日常消费品	0.07	1.46%
工业	0.04	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	45.32	3942.66	8.95%
三花智控	002050	152.68	3589.41	8.15%
德赛西威	002920	32.19	3544.07	8.04%
阳光电源	300274	47.04	3473.13	7.88%
德业股份	605117	37.37	3168.84	7.19%
同庆楼	605108	95.69	2345.24	5.32%
泡泡玛特	09992	26.61	2208.98	5.01%
小商品城	600415	160.28	2149.35	4.88%
海吉亚医疗	06078	149.32	1971.76	4.48%
登康口腔	001328	47.25	1500.76	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	52.94%
非日常生活消费品	1.01	22.97%
住宿和餐饮业	0.23	5.32%
租赁和商务服务业	0.21	4.88%
医疗保健	0.20	4.48%
通信服务	0.06	1.42%
日常消费品	0.02	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
工业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
通22转债	3.23	508.57	0.54%
隆22转债	0.39	53.11	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	561.68	0.60%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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