财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7546.44 |
3469.41 |
1903.36 |
-11496.42 |
-1842.33 |
| 本期利润(万元) |
12764.51 |
8505.13 |
3690.21 |
1573.74 |
8262.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.13 |
0.06 |
0.02 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.24 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21051.17 |
0.00 |
-25892.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53860.31 |
49872.14 |
46787.34 |
44059.02 |
48020.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.80 |
0.72 |
0.67 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.93 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.04 |
0.00 |
-33.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4071.16 |
2973.61 |
4237.59 |
4774.76 |
3718.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
46277.10 |
40788.86 |
37275.48 |
44003.59 |
59583.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
46277.10 |
40788.86 |
37275.48 |
44003.59 |
59583.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.13 |
46.22 |
43.45 |
49.31 |
77.93 |
| 应付托管费(万元) |
8.02 |
7.70 |
7.24 |
8.22 |
12.99 |
| 资产总计(万元) |
51218.70 |
44295.70 |
41584.28 |
49136.83 |
64022.79 |
| 负债合计(万元) |
1346.56 |
236.68 |
472.08 |
806.77 |
196.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
49872.14 |
44059.02 |
41112.20 |
48330.07 |
63826.74 |
| 未分配利润(万元) |
-12500.17 |
-22028.82 |
-29683.82 |
-27222.44 |
-19164.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.06 |
33.60 |
15.85 |
37.64 |
19.83 |
| 投资收益(万元) |
3788.93 |
-10892.51 |
-10953.20 |
-10132.14 |
-4826.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5035.72 |
13070.16 |
6940.54 |
-4678.48 |
-280.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8838.72 |
2211.26 |
-3996.82 |
-14772.99 |
-5086.64 |
| 管理人报酬(万元) |
276.78 |
530.27 |
270.50 |
901.23 |
522.68 |
| 托管费(万元) |
46.13 |
88.38 |
45.08 |
150.21 |
87.11 |
| 其它费用(万元) |
10.67 |
18.87 |
9.39 |
19.26 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
333.58 |
637.52 |
324.97 |
1070.70 |
619.79 |
| 利润总额(万元) |
8505.13 |
1573.74 |
-4321.78 |
-15843.69 |
-5706.43 |
| 净利润(万元) |
8505.13 |
1573.74 |
-4321.78 |
-15843.69 |
-5706.43 |
