诺德价值发现(012150)_规模评级

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	4.95	5.81	6.02	6.15	6.37	6.59	6.82
季度净申购	-9219.47	-2336.79	-1378.74	-2326.42	-2381.76	-2519.17	-2237.32
总份额	53152.84	62372.31	64709.09	66087.84	68414.26	70796.02	73315.20
季度总申购份额	271.45	319.57	660.56	369.84	83.51	213.99	256.47
季度总赎回份额	9490.92	2656.36	2039.30	2696.26	2465.27	2733.16	2493.79

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平

1580	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	4.97	28878.54	-24051.46	3533.96	27585.42
1581	宝盈新价值混合A	4.96	14341.75	-15846.91	975.25	16822.16
1582	长城智能产业混合	4.96	23570.20	-1079.97	2257.60	3337.57
1583	工银银和利混合	4.96	25423.57	549.05	1056.06	507.01
1584	交银启诚混合C	4.96	37169.31	3413.85	13052.14	9638.29
1585	东吴兴享成长混合A	4.95	41525.31	789.09	13198.60	12409.51
1586	富国均衡成长三年持有期混合A	4.95	52737.18	-6498.90	185.44	6684.34
1587	诺德价值发现	4.95	53152.84	-9219.47	271.45	9490.92
1588	汇安成长优选混合C	4.94	21824.61	6814.60	33776.46	26961.85
1589	平安科技创新混合C	4.94	21058.66	11458.96	29808.79	18349.82
1590	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.93	19902.46	-3855.87	1161.17	5017.04
1591	华夏新能源车龙头混合发起式A	4.92	45007.96	-972.50	9449.60	10422.10
1592	信诚四季红混合	4.92	50440.55	-5223.82	253.85	5477.66
1593	广发稳健回报混合C	4.91	56476.43	-7811.94	735.41	8547.36
1594	华夏成长精选6个月定开混合A	4.91	33988.51	-6162.41	2800.37	8962.78

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平

1147	华夏睿磐泰利混合A	7.74	53346.68	-45975.61	28405.30	74380.91
1148	广发恒信一年持有期混合A	5.60	53330.69	-18826.16	78.35	18904.51
1149	华宝事件驱动混合A	5.17	53309.51	-2740.84	159.33	2900.17
1150	万家内需增长一年持有期混合	5.16	53302.71	-11425.97	448.94	11874.91
1151	博时博盈稳健6个月持有期混合C	5.02	53254.16	-4920.62	47.02	4967.63
1152	汇添富碳中和主题混合C	3.56	53228.49	497.27	11533.72	11036.46
1153	中欧新蓝筹混合C	14.54	53182.57	16916.29	34659.27	17742.98
1154	诺德价值发现	4.95	53152.84	-9219.47	271.45	9490.92
1155	融通行业景气混合A	11.90	53074.67	-19862.71	6510.76	26373.47
1156	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	26.93	52977.44	-14712.62	13737.25	28449.87
1157	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	23.47	52966.33	11789.95	22175.56	10385.60
1158	平安低碳经济混合C	5.80	52957.93	-4828.67	11588.26	16416.93
1159	泰康景泰回报混合A	9.32	52866.73	1577.57	2703.49	1125.93
1160	广发价值回报混合A	7.91	52807.94	13110.05	20124.95	7014.90
1161	信诚策略混合(LOF)A	11.86	52745.29	-9522.90	35879.31	45402.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 6550 位，低于同类基金平均水平

6543	易方达稳健增利混合A	7.32	78011.73	-9166.07	718.69	9884.77
6544	华泰紫金丰和偏债混合发起C	1.15	11629.80	-9170.67	7436.01	16606.69
6545	易方达科益混合A	3.89	32955.32	-9185.28	1357.98	10543.25
6546	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.96	8365.75	-9185.96	96.42	9282.39
6547	东方红沪港深混合	22.98	104530.80	-9188.62	5029.60	14218.22
6548	泓德瑞嘉三年持有期混合A	6.94	75084.31	-9199.79	245.43	9445.23
6549	富国天恒混合A	4.53	33238.72	-9203.57	9192.52	18396.09
6550	诺德价值发现	4.95	53152.84	-9219.47	271.45	9490.92
6551	景顺长城支柱产业混合	3.20	13507.54	-9245.04	1819.89	11064.93
6552	交银恒益灵活配置混合A	2.03	17230.40	-9259.78	27.54	9287.32
6553	财通资管均衡价值一年持有期混合	11.84	126033.39	-9260.31	236.48	9496.80
6554	东方红价值精选混合A	1.72	14965.00	-9269.40	7087.58	16356.98
6555	富国天惠成长混合(LOF)C	14.76	53521.80	-9269.49	2263.86	11533.34
6556	嘉实泰和混合	27.36	88357.22	-9278.23	1357.45	10635.68
6557	宝盈泛沿海增长混合	5.59	77583.36	-9289.89	2044.85	11334.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平

4146	汇添富新睿精选混合A	0.52	4001.17	-1153.50	273.39	1426.89
4147	德邦沪港深龙头混合A	0.46	5177.30	-221.23	273.31	494.54
4148	工银价值成长混合A	1.32	11185.81	-5114.92	272.61	5387.53
4149	富国睿泽回报混合	2.61	14207.47	-742.61	272.54	1015.15
4150	民生加银新兴成长混合	1.38	10458.24	-1276.35	272.37	1548.72
4151	华泰柏瑞量化驱动混合C	0.31	1817.05	-56.06	272.21	328.27
4152	中银瑞利混合C	0.40	3569.13	-14264.13	271.79	14535.92
4153	诺德价值发现	4.95	53152.84	-9219.47	271.45	9490.92
4154	中信建投科技主题6个月持有混合A	0.96	18787.99	-2812.73	271.28	3084.00
4155	泓德丰润三年持有期混合	16.40	164393.07	-35527.94	271.24	35799.19
4156	鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.95	16912.48	-1458.37	271.04	1729.41
4157	金信民长混合C	0.36	2407.10	-445.34	270.46	715.80
4158	华夏核心价值混合A	1.32	18441.08	-1703.22	270.33	1973.55
4159	平安优势产业混合A	0.96	3361.66	-1407.79	270.11	1677.90
4160	中银新经济混合A	2.64	10851.01	-1327.78	269.95	1597.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平

1610	海富通均衡甄选混合C	6.93	55743.12	12705.50	22252.49	9546.99
1611	华宝多策略增长A	8.35	158334.95	-8513.62	1009.35	9522.97
1612	汇添富稳健收益混合C	3.96	39626.46	-9399.33	116.52	9515.85
1613	平安新鑫先锋C	10.92	43784.32	13880.20	23379.97	9499.77
1614	财通资管均衡价值一年持有期混合	11.84	126033.39	-9260.31	236.48	9496.80
1615	华泰柏瑞景气优选A	4.47	40067.51	-9370.75	124.82	9495.57
1616	国泰君安量化选股混合发起C	3.80	26379.47	12040.76	21533.67	9492.91
1617	诺德价值发现	4.95	53152.84	-9219.47	271.45	9490.92
1618	大成优选混合(LOF)A	10.55	24399.93	-8585.45	895.95	9481.41
1619	富国成长动力混合C	1.99	13126.27	10852.06	20326.02	9473.95
1620	大成科技创新混合A	5.20	17320.96	7478.37	16952.09	9473.72
1621	申万菱信乐同混合A	6.61	78279.89	-8840.77	606.50	9447.27
1622	泓德瑞嘉三年持有期混合A	6.94	75084.31	-9199.79	245.43	9445.23
1623	安信远见成长混合C	2.93	23877.71	-6148.43	3295.22	9443.65
1624	大成蓝筹稳健	12.74	137664.19	-8986.01	422.54	9408.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

8356

74643.7400

0.48%

99.52%

2024-12-31

8913

74147.6900

0.45%

99.55%

2024-06-30

9710

72910.4300

0.42%

99.58%

2023-12-31

10483

72071.4600

0.39%

99.61%

2023-06-30

11565

71760.6700

0.36%

99.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	8356	74643.7400	297.67	0.48	62074.63	99.52
2024-12-31	8913	74147.6900	297.67	0.45	65790.16	99.55
2024-06-30	9710	72910.4300	297.67	0.42	70498.35	99.58
2023-12-31	10483	72071.4600	297.67	0.39	75254.84	99.61
2023-06-30	11565	71760.6700	297.67	0.36	82693.54	99.64

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