诺德价值发现(012150)_规模评级

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.94	5.09	5.38	5.59	5.83	5.99	6.17
季度净申购	-2237.32	-4372.33	-3066.37	-3591.12	-2431.59	-2657.05	-4969.36
总份额	73315.20	75552.51	79924.84	82991.21	86582.33	89013.92	91670.96
季度总申购份额	256.47	135.55	103.85	168.60	172.20	318.08	454.32
季度总赎回份额	2493.79	4507.89	3170.22	3759.71	2603.79	2975.13	5423.68

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	440.53	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	286.13	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	278.40	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	229.72	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平

1649	交银多策略回报灵活配置混合C	4.99	34498.49	8447.75	14846.96	6399.21
1650	泰信竞争优选混合	4.99	30601.97	2703.87	4048.10	1344.23
1651	嘉实优质核心两年持有期混合A	4.97	93467.72	-4596.85	64.32	4661.18
1652	南方积极配置混合(LOF)	4.97	47497.92	-608.37	252.21	860.58
1653	易方达港股通红利混合	4.95	80576.63	-11121.58	2467.66	13589.24
1654	中欧金安量化混合A	4.95	56206.39	-4655.38	614.17	5269.55
1655	富国通胀通缩主题混合A	4.94	15718.08	2395.93	2688.43	292.50
1656	诺德价值发现	4.94	73315.20	-2237.32	256.47	2493.79
1657	新华鑫动力灵活配置C	4.94	32856.05	-1555.26	3147.40	4702.65
1658	中欧景气前瞻一年持有混合A	4.94	82738.37	-4071.02	117.94	4188.96
1659	东方红共赢甄选一年持有混合A	4.93	49180.30	-9681.16	2.19	9683.36
1660	华安核心优选混合A	4.92	25929.49	-598.38	624.02	1222.41
1661	富国港股通策略精选混合A	4.91	67705.44	1485.06	4094.17	2609.11
1662	工银战略新兴产业混合A	4.91	28640.99	-462.21	328.26	790.47
1663	中银新经济混合A	4.91	29566.24	11511.91	12295.92	784.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.55	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	440.53	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	229.72	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.93	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平

1108	大成创新趋势混合A	5.46	73830.46	-2159.25	112.33	2271.58
1109	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	7.93	73780.53	-5832.44	2315.11	8147.55
1110	华夏高端制造混合A	8.41	73735.25	-4709.43	2734.42	7443.86
1111	东方阿尔法招阳混合A	3.75	73707.58	-1220.78	298.65	1519.43
1112	广发睿阳三年定开混合	7.13	73673.98	-	-	-
1113	泰康品质生活混合A	8.11	73559.06	-5038.80	1866.75	6905.55
1114	中银卓越成长混合A	6.26	73363.97	-3654.33	433.48	4087.81
1115	诺德价值发现	4.94	73315.20	-2237.32	256.47	2493.79
1116	华夏永泓一年持有混合A	6.69	73281.08	-4757.31	4.12	4761.43
1117	中欧港股通精选一年持有混合A	5.05	73173.45	-4470.24	130.57	4600.81
1118	南方宝升混合A	6.72	73151.68	-8349.49	15.57	8365.07
1119	东方红匠心甄选一年持有混合	7.41	72972.81	-10275.81	83.66	10359.48
1120	淳厚信睿C	14.04	72967.22	24820.39	37522.41	12702.02
1121	大成核心趋势混合A	7.48	72943.68	-2315.64	632.69	2948.33
1122	交银定期支付双息平衡混合	32.20	72940.12	-5103.85	2175.05	7278.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.42	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.41	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.40	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平

5464	农银汇理工业4.0混合	30.28	93032.36	-2222.04	3768.71	5990.75
5465	鹏扬景沃六个月混合C	3.43	32319.25	-2222.10	0.48	2222.58
5466	创金合信优选回报混合	1.41	21806.97	-2223.18	491.87	2715.04
5467	华泰柏瑞品质优选A	6.64	102485.66	-2229.30	327.40	2556.70
5468	富国内需增长混合A	15.94	117254.57	-2229.66	1519.83	3749.49
5469	中加邮益一年持有混合A	0.61	5920.91	-2231.43	1.26	2232.69
5470	易方达瑞信混合E	3.30	21708.34	-2234.89	4291.05	6525.93
5471	诺德价值发现	4.94	73315.20	-2237.32	256.47	2493.79
5472	易方达悦稳一年持有混合A	1.10	10430.03	-2239.38	8.71	2248.10
5473	中欧价值智选混合E	1.75	4433.34	-2240.42	114.36	2354.77
5474	东方红启航三年持有混合B	9.13	24891.49	-2240.54	4.37	2244.91
5475	易方达医疗保健行业混合	61.71	180698.92	-2240.89	13481.69	15722.58
5476	西部利得时代动力混合发起A	0.23	3138.66	-2242.00	5.61	2247.61
5477	招商安德灵活配置混合C	1.03	7530.46	-2254.08	506.69	2760.77
5478	湘财长顺混合发起式A	0.65	11052.86	-2259.96	100.83	2360.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.40	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.41	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 3096 位，高于同类基金平均水平

3089	景顺长城景气成长混合C	0.04	462.94	-5021.56	258.22	5279.78
3090	华润元大安鑫灵活配置混合C	0.04	266.24	257.36	258.13	0.77
3091	东方红优质甄选一年持有混合A	3.96	38647.15	-4656.57	257.71	4914.29
3092	光大保德信产业新动力混合A	0.32	3488.10	-1580.33	257.59	1837.92
3093	浦银安盛环保新能源A	0.70	4680.57	-950.91	257.27	1208.18
3094	华安制造升级一年持有混合A	7.28	124805.89	-4384.00	257.08	4641.07
3095	中加优势企业混合C	0.46	4358.88	-574.81	256.81	831.62
3096	诺德价值发现	4.94	73315.20	-2237.32	256.47	2493.79
3097	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.20	9031.07	-271.16	256.20	527.36
3098	华夏优加生活混合C	0.18	2498.55	-4412.45	256.13	4668.59
3099	景顺长城核心中景一年持有期混合	35.37	516873.59	-21215.96	256.08	21472.05
3100	广发竞争优势混合A	6.49	20054.28	-345.89	255.53	601.43
3101	方正富邦创新动力混合A	0.16	2928.48	20.38	254.71	234.32
3102	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	7.99	139510.90	-4603.02	254.68	4857.70
3103	银河蓝筹混合A	3.92	11557.81	-115.25	254.33	369.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平

2485	嘉实优质企业混合	10.46	89472.99	155.10	2660.22	2505.12
2486	国泰量化收益灵活配置混合C	0.00	37.79	-1.72	2501.97	2503.69
2487	中欧行业景气一年持有混合A	3.08	37677.92	-2475.19	26.82	2502.02
2488	国富优质企业一年持有期混合A	4.29	58521.95	-2433.31	65.66	2498.97
2489	方正富邦策略轮动混合A	3.31	40980.39	-2430.35	66.24	2496.59
2490	国泰睿吉灵活配置混合A	0.03	322.04	-2484.86	9.11	2493.97
2491	中银证券成长领航混合C	0.07	1101.91	-1380.35	1113.47	2493.82
2492	诺德价值发现	4.94	73315.20	-2237.32	256.47	2493.79
2493	广发恒享一年持有期混合C	4.38	45017.33	-2490.27	1.59	2491.86
2494	富国优质企业混合A	5.80	69113.86	-2370.51	120.85	2491.36
2495	华安产业动力6个月持有混合A	3.82	67565.65	-2352.97	138.09	2491.06
2496	华宝量化选股混合发起式C	0.32	3198.84	-2205.54	284.00	2489.54
2497	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	1.72	38737.58	-2160.93	328.48	2489.42
2498	东吴智慧医疗量化混合C	0.92	11397.08	-1700.07	788.72	2488.79
2499	摩根中国生物医药混合(QDII)	4.89	45926.47	-1360.61	1128.04	2488.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

10483

72071.4600

0.39%

99.61%

2023-06-30

11565

71760.6700

0.36%

99.64%

2022-12-31

12721

69973.9900

0.33%

99.67%

2022-06-30

14227

67927.4100

0.31%

99.69%

2021-12-31

15094

65981.2400

0.30%

99.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	10483	72071.4600	297.67	0.39	75254.84	99.61
2023-06-30	11565	71760.6700	297.67	0.36	82693.54	99.64
2022-12-31	12721	69973.9900	297.67	0.33	88716.24	99.67
2022-06-30	14227	67927.4100	297.67	0.31	96342.65	99.69
2021-12-31	15094	65981.2400	297.67	0.30	99294.41	99.70

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