诺德价值发现(012150)_规模评级

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	4.74	5.15	6.04	6.27	6.40	6.63	6.86
季度净申购	-4263.25	-9219.47	-2336.79	-1378.74	-2326.42	-2381.76	-2519.17
总份额	48889.59	53152.84	62372.31	64709.09	66087.84	68414.26	70796.02
季度总申购份额	158.09	271.45	319.57	660.56	369.84	83.51	213.99
季度总赎回份额	4421.34	9490.92	2656.36	2039.30	2696.26	2465.27	2733.16

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	324.60	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	231.27	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	224.35	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	191.16	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平

1658	嘉实领先成长混合	4.77	16027.91	-728.29	218.59	946.88
1659	平安鑫瑞混合C	4.77	43413.03	-3321.88	10939.32	14261.19
1660	中欧智能制造混合A	4.76	25855.76	-5036.21	4627.62	9663.83
1661	宝盈成长精选混合A	4.75	40516.91	-16074.56	735.57	16810.12
1662	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	4.75	16971.77	11502.16	13541.70	2039.54
1663	华安安华灵活配置混合A	4.75	18419.85	-1288.16	358.61	1646.78
1664	汇安均衡优选混合	4.75	42353.86	-9407.40	4282.58	13689.98
1665	诺德价值发现	4.74	48889.59	-4263.25	158.09	4421.34
1666	中信建投医改A	4.74	26669.37	-1270.60	1394.69	2665.29
1667	广发沪港深医药混合C	4.73	45449.18	-1176.43	23498.08	24674.51
1668	华商新能源汽车混合A	4.73	70475.45	1647.91	6920.24	5272.33
1669	鹏华招华一年持有期混合C	4.73	41682.89	-4413.28	216.69	4629.97
1670	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.73	17993.30	-1909.16	467.02	2376.18
1671	信澳成长精选混合C	4.73	57025.73	1163.58	15494.27	14330.69
1672	招商瑞阳混合C	4.73	35142.70	-6089.17	902.89	6992.05

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.73	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	324.60	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.74	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.83	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平

1177	富国红利精选混合(QDII)美元	1.47	49076.65	4444.08	15089.98	10645.89
1178	富国红利精选混合(QDII)人民币	10.24	49076.65	4444.08	15089.98	10645.89
1179	易方达安盈回报A	11.96	49065.76	-5328.14	1004.83	6332.97
1180	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	2.81	49065.49	-518.50	2486.69	3005.19
1181	华夏科技创新混合A	9.44	49008.88	887.38	7476.61	6589.23
1182	富荣信息技术混合C	5.51	49001.44	-17733.68	27920.34	45654.02
1183	诺安积极回报混合A	11.13	48977.45	-10888.02	3668.40	14556.42
1184	诺德价值发现	4.74	48889.59	-4263.25	158.09	4421.34
1185	信澳领先增长混合A	8.73	48831.23	-3059.74	1645.28	4705.02
1186	天弘精选混合A	5.88	48803.12	-584.87	2177.19	2762.07
1187	太平睿享混合A	5.75	48769.95	-52.11	8.38	60.49
1188	嘉实稳裕混合A	5.82	48768.01	-2146.52	9999.99	12146.51
1189	富国成长动力混合A	7.73	48763.55	-4802.27	5664.90	10467.18
1190	中欧睿见混合C	4.78	48753.30	-5815.57	800.19	6615.76
1191	信诚四季红混合	5.01	48727.91	-1712.64	317.01	2029.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	96.99	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.56	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	66.84	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	16.32	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	55.01	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 6394 位，低于同类基金平均水平

6387	博时鑫泽混合A	0.10	561.78	-4235.79	30.19	4265.98
6388	华泰柏瑞新利混合A	10.67	63294.80	-4241.98	7518.44	11760.41
6389	长盛电子信息产业混合C	2.49	16414.99	-4246.17	452.20	4698.38
6390	信澳至诚精选混合A	4.26	74132.70	-4255.09	1809.59	6064.68
6391	东财数字经济混合发起式C	1.49	8086.63	-4255.23	7372.15	11627.38
6392	富国兴泉回报12个月持有期混合A	1.98	15272.83	-4258.34	29.55	4287.89
6393	华安新恒利灵活配置混合A	0.56	3908.77	-4260.75	57.88	4318.63
6394	诺德价值发现	4.74	48889.59	-4263.25	158.09	4421.34
6395	富国新机遇灵活配置混合A	13.03	58156.68	-4263.85	3654.28	7918.13
6396	国泰多策略收益灵活配置混合	2.20	14592.72	-4266.52	849.42	5115.93
6397	鹏华品质优选混合C	1.68	18053.74	-4286.77	2328.35	6615.11
6398	华夏消费臻选混合发起式A	1.25	10514.15	-4292.28	3188.44	7480.72
6399	宏利消费服务混合A	1.11	12401.23	-4295.77	54.01	4349.78
6400	南方荣尊C	0.17	1496.43	-4304.87	4.25	4309.12
6401	申万菱信乐同混合A	7.34	73968.94	-4310.95	238.57	4549.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	96.99	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	162.74	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	50.71	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	96.87	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	93.66	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平

4330	广发盛锦混合A	11.35	183280.55	-11394.81	159.28	11554.08
4331	东财量化精选混合C	0.40	4377.29	-292.36	159.15	451.51
4332	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.75	4519.09	-606.40	159.08	765.48
4333	中银宏观策略混合A	2.79	23430.73	-2564.86	158.88	2723.74
4334	中加心悦混合A	0.25	2349.25	3.94	158.35	154.41
4335	富国睿泽回报混合	2.87	13759.02	-448.45	158.33	606.79
4336	华泰柏瑞量化先行混合C	0.63	2269.86	-58.63	158.30	216.93
4337	诺德价值发现	4.74	48889.59	-4263.25	158.09	4421.34
4338	万家先进制造混合发起式A	0.22	1530.74	4.23	157.99	153.76
4339	华安品质领先混合A	0.55	8024.24	-383.15	157.76	540.91
4340	长信改革红利灵活配置混合	0.24	1311.07	-70.51	157.60	228.11
4341	国泰君安高端装备混合发起C	0.06	588.50	-70.28	157.47	227.75
4342	申万菱信乐成混合C	0.26	2697.31	-158.25	157.46	315.72
4343	华宝价值发现混合C	0.02	117.62	-234.16	157.29	391.44
4344	长城新优选混合A	1.71	13342.25	-1018.57	157.24	1175.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	162.74	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
诺德价值发现基金规模在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平

1919	中融鑫起点混合C	0.37	2809.24	2311.56	6766.96	4455.40
1920	鹏华金鼎混合C	0.62	5647.75	-2789.27	1665.81	4455.08
1921	富国天博创新混合	17.35	75992.44	-3759.22	694.37	4453.60
1922	易方达新鑫混合I	2.01	12785.80	-3472.72	979.55	4452.27
1923	宝盈睿丰创新混合C	2.15	7536.94	2450.27	6891.34	4441.07
1924	华夏复兴混合A	19.20	66906.13	-3273.90	1152.62	4426.52
1925	广发聚鸿六个月持有期混合A	6.54	73348.63	-4213.08	212.68	4425.76
1926	诺德价值发现	4.74	48889.59	-4263.25	158.09	4421.34
1927	国泰成长价值混合A	1.98	17931.24	-4007.69	410.04	4417.74
1928	兴全社会价值三年持有混合	15.94	70751.64	-	-	4417.05
1929	民生加银策略精选混合A	13.36	31841.98	-4043.40	372.68	4416.08
1930	嘉实远见企业精选两年持有期混合	5.56	75266.07	-4323.31	88.42	4411.73
1931	信诚新机遇混合(LOF)	0.11	815.08	-4314.58	93.73	4408.31
1932	交银主题优选混合A	7.54	31720.22	-4012.07	394.76	4406.83
1933	广发诚享混合C	1.84	35884.49	-2799.11	1600.11	4399.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

8356

74643.7400

0.48%

99.52%

2024-12-31

8913

74147.6900

0.45%

99.55%

2024-06-30

9710

72910.4300

0.42%

99.58%

2023-12-31

10483

72071.4600

0.39%

99.61%

2023-06-30

11565

71760.6700

0.36%

99.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	8356	74643.7400	297.67	0.48	62074.63	99.52
2024-12-31	8913	74147.6900	297.67	0.45	65790.16	99.55
2024-06-30	9710	72910.4300	297.67	0.42	70498.35	99.58
2023-12-31	10483	72071.4600	297.67	0.39	75254.84	99.61
2023-06-30	11565	71760.6700	297.67	0.36	82693.54	99.64

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