诺德价值发现(012150)_最新动态

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

账户表现跟不上指数表现？指数基金轻松又简单！[2026-05-24]

最新动态

最新净值：1.1114 0.0703(6.75%)

累计净值：1.1114

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

诺德价值发现增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗世锋

基金规模：3.96亿元

诺德价值发现基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.45	11.84	17.14	28.40	23.74
混合型名次	398	883	1358	1949	1489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.00	69.45	43.95	-	11.14
混合型名次	2196	1820	2089	5221	5390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	恒越蓝筹精选混合	5.47	18.34	24.62	49.15	36.95
397	建信创新驱动混合	5.45	22.35	34.51	68.82	48.43
398	诺德价值发现	5.45	11.84	17.14	28.40	23.74
399	长盛高端装备混合A	5.43	15.81	23.91	52.67	34.52
400	华宝竞争优势混合	5.43	33.65	32.46	77.83	58.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	光大保德信新机遇混合A	1.97	11.84	7.94	18.79	13.69
882	嘉实碳中和主题混合A	4.11	11.84	14.34	39.65	27.77
883	诺德价值发现	5.45	11.84	17.14	28.40	23.74
884	富国质量成长6个月持有期混合A	3.61	11.83	18.87	46.17	24.55
885	金鹰内需成长混合C	4.52	11.83	27.86	54.73	41.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	国投瑞银专精特新量化选股混合A	2.01	8.83	17.14	48.18	32.14
1357	景顺景气进取混合C类	1.68	6.43	17.14	40.71	33.13
1358	诺德价值发现	5.45	11.84	17.14	28.40	23.74
1359	华安产业动力6个月持有混合A	6.19	16.50	17.13	43.02	30.88
1360	金鹰主题优势混合	4.37	14.09	17.12	24.66	18.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	万家优选	3.38	15.29	13.11	28.41	23.03
1948	长盛电子信息主题混合	4.44	13.54	3.46	28.40	18.68
1949	诺德价值发现	5.45	11.84	17.14	28.40	23.74
1950	景顺长城核心竞争力混合A类	-1.04	-0.11	7.52	28.39	20.27
1951	景顺长城核心竞争力混合H类	-1.04	-0.11	7.52	28.39	20.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	泰康创新成长混合A	3.01	7.69	22.62	33.05	23.76
1488	财通安盈混合C	1.91	5.37	22.48	25.27	23.75
1489	诺德价值发现	5.45	11.84	17.14	28.40	23.74
1490	泓德高端装备混合发起式C	1.40	7.34	19.17	39.70	23.74
1491	光大阳光混合A	1.40	0.32	7.71	19.83	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	长盛优势企业精选混合A	49.05	66.18	51.15	18.61	16.84
2195	博时产业优选混合C	49.00	44.54	48.24	-	20.33
2196	诺德价值发现	49.00	69.45	43.95	-	11.14
2197	汇安价值先锋混合C	48.99	30.13	2.09	-	-2.35
2198	前海开源量化优选A	48.97	66.58	57.16	4.27	102.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	宝盈泛沿海增长混合	28.54	69.50	56.32	38.28	366.59
1819	长城价值甄选一年持有混合A	87.19	69.47	73.43	-	50.05
1820	诺德价值发现	49.00	69.45	43.95	-	11.14
1821	融通领先成长混合(LOF)A/B	70.67	69.44	48.84	5.69	170.90
1822	工银新经济混合人民币	21.96	69.42	29.19	9.14	48.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	圆信永丰消费升级	47.96	57.44	43.98	3.33	97.15
2088	华夏网购精选混合A	27.82	39.97	43.96	37.80	87.00
2089	诺德价值发现	49.00	69.45	43.95	-	11.14
2090	中欧启航三年混合C	21.07	52.03	43.91	-8.50	54.92
2091	华商鑫安混合	45.97	62.72	43.80	32.76	193.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	国投瑞银产业趋势混合A	111.00	83.24	15.29	-	18.54
5220	国投瑞银产业趋势混合C	110.16	81.79	13.91	-	16.22
5221	诺德价值发现	49.00	69.45	43.95	-	11.14
5222	博时研究慧选混合A	37.69	57.74	80.25	-	77.33
5223	博时研究慧选混合C	36.89	55.82	76.98	-	72.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	富国利享回报12个月持有期混合C	18.87	17.25	12.90	-	11.18
5389	工银民瑞一年持有混合C	3.10	8.51	5.87	-	11.16
5390	诺德价值发现	49.00	69.45	43.95	-	11.14
5391	南方蓝筹成长混合C	61.48	59.55	41.80	-	11.13
5392	永赢新兴消费智选混合发起A	11.40	33.86	23.50	-	11.10

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	13.42	3367.24	8.61%
阳光电源	300274	22.02	3319.72	8.49%
上美股份	02145	64.24	2989.18	7.65%
新易盛	300502	6.28	2782.05	7.12%
三棵树	603737	51.00	2585.82	6.61%
中芯国际	00981	51.44	2302.94	5.89%
国能日新	301162	33.84	2214.72	5.67%
三环集团	300408	40.71	2151.40	5.50%
盛弘股份	300693	34.30	1498.91	3.83%
阿里巴巴-W	09988	14.21	1492.99	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	60.96%
日常消费品	0.38	9.77%
信息技术	0.29	7.40%
非日常生活消费品	0.25	6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.67%
批发和零售业	0.09	2.36%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-28诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...
06-25诺德基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0411	1.0629	1.0580	1.0510	1.0540
累计净值(元)	1.0411	1.0629	1.0580	1.0510	1.0540

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