诺德价值发现(012150)_最新动态

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.9085 -0.0170(-1.84%)

累计净值：0.9085

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

诺德价值发现增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗世锋

基金规模：5.39亿元

诺德价值发现基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-3.70	-8.76	14.49	36.27
混合型名次	2990	6487	7297	3622	1717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.93	41.53	7.38	-	-9.15
混合型名次	1915	1695	3867	5184	6397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 2990 位，高于同类基金平均水平
2988	民生加银新兴成长混合	-0.02	-0.43	-1.78	16.18	17.67
2989	南方医药保健灵活配置混合C	-0.02	2.22	-8.90	14.42	39.36
2990	诺德价值发现	-0.02	-3.70	-8.76	14.49	36.27
2991	前海联合添瑞一年持有混合C	-0.02	-2.11	-2.05	-2.05	-2.32
2992	人保行业轮动混合A	-0.02	-3.69	-1.94	12.35	21.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 6487 位，低于同类基金平均水平
6485	华泰保兴成长优选C	-2.04	-3.70	1.35	29.61	32.86
6486	景顺景气进取混合C类	-0.86	-3.70	-1.74	17.05	12.04
6487	诺德价值发现	-0.02	-3.70	-8.76	14.49	36.27
6488	诺德新旺	0.64	-3.70	-7.33	5.82	12.74
6489	鹏华增瑞混合(LOF)	-0.53	-3.70	-3.83	27.00	34.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 7297 位，低于同类基金平均水平
7295	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-1.31	-4.22	-8.74	-7.58	0.12
7296	南方北交所精选两年定开混合发起	1.04	-4.97	-8.76	-0.85	36.60
7297	诺德价值发现	-0.02	-3.70	-8.76	14.49	36.27
7298	长盛安盈混合A	0.44	-2.52	-8.79	-4.30	-11.25
7299	泰康优势企业混合C	-2.33	-5.37	-8.80	4.18	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 3622 位，高于同类基金平均水平
3620	中信保诚弘远混合A	-1.72	-2.25	5.18	14.50	15.69
3621	建信恒久价值混合	-1.95	-2.93	2.73	14.49	14.57
3622	诺德价值发现	-0.02	-3.70	-8.76	14.49	36.27
3623	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	-1.29	-2.52	0.02	14.48	17.95
3624	汇添富远景成长一年持有混合C	-1.28	-1.73	-1.50	14.48	24.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	博道久航混合A	-0.42	-1.29	-0.06	21.93	36.28
1716	长安先进制造混合C	5.04	6.08	-4.10	25.83	36.27
1717	诺德价值发现	-0.02	-3.70	-8.76	14.49	36.27
1718	兴业研究精选混合C	0.72	2.85	-0.54	29.65	36.25
1719	长安鑫盈混合A	5.19	5.92	-4.30	24.26	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	华商盛世成长混合	29.95	44.98	46.59	106.22	1043.01
1914	工银核心价值混合A	29.94	45.34	15.84	10.40	1197.15
1915	诺德价值发现	29.93	41.53	7.38	-	-9.15
1916	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	29.91	28.38	17.15	-	17.58
1917	诺安优化配置混合	29.90	59.43	74.73	55.93	146.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	工银精选金融地产混合A	9.82	41.53	8.88	3.80	47.06
1694	建信鑫安回报灵活配置混合C	23.98	41.53	0.00	-	31.42
1695	诺德价值发现	29.93	41.53	7.38	-	-9.15
1696	东方量化成长灵活配置混合	23.01	41.52	49.22	56.30	115.08
1697	交银启信混合发起C	39.51	41.51	0.00	-	38.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 3867 位，高于同类基金平均水平
3865	交银均衡成长一年混合C	35.82	41.17	7.38	-	15.46
3866	南方景气驱动混合A	22.42	29.33	7.38	-23.72	-20.89
3867	诺德价值发现	29.93	41.53	7.38	-	-9.15
3868	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	47.39	61.18	7.38	60.24	222.56
3869	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	11.86	12.40	7.37	-0.95	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	国投瑞银产业趋势混合A	43.95	29.23	-25.08	-	-10.13
5183	国投瑞银产业趋势混合C	43.39	28.21	-25.98	-	-11.73
5184	诺德价值发现	29.93	41.53	7.38	-	-9.15
5185	博时研究慧选混合A	41.54	86.44	73.77	-	74.43
5186	博时研究慧选混合C	40.71	84.16	70.62	-	69.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 6397 位，低于同类基金平均水平
6395	中融沪港深大消费主题A	44.94	52.56	16.05	-10.52	-9.12
6396	海富通阿尔法对冲混合C	2.31	-3.35	-6.16	-10.74	-9.14
6397	诺德价值发现	29.93	41.53	7.38	-	-9.15
6398	永赢乾元三年定开	0.22	24.80	-18.54	-28.44	-9.16
6399	广发招利混合C	22.74	4.51	-7.30	-	-9.17

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	31.70	5134.31	9.53%
国能日新	301162	82.55	4959.51	9.21%
胜宏科技	300476	15.34	4378.51	8.13%
德赛西威	002920	27.25	4121.05	7.65%
泡泡玛特	09992	14.73	3588.95	6.66%
理想汽车-W	02015	36.90	3415.64	6.34%
上美股份	02145	36.90	3252.67	6.04%
阿里巴巴-W	09988	18.83	3042.88	5.65%
三棵树	603737	61.28	2933.91	5.45%
安集科技	688019	11.52	2631.56	4.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.74	50.80%
非日常生活消费品	1.02	18.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	9.21%
日常消费品	0.33	6.04%
通信服务	0.25	4.71%
医疗保健	0.07	1.35%
金融	0.01	0.10%
采矿业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
工业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：诺德基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份...

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标题：诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金诺德安盈纯债债券型证券投资基金诺德安瑞39个月定期开放债券...

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标题：诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表

精选 007737诺德研发创新100 008079 诺德大类精选（FOF） 008654诺德汇盈一年定开 √ √ √ √ √ √ √ ...

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06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...
06-25诺德基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9255	0.9309	0.9265	0.9087	0.9003
累计净值(元)	0.9255	0.9309	0.9265	0.9087	0.9003

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