诺德价值发现(012150)_最新动态

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

AMD Q1营收超预期同比增38%，芯片ETF华夏大涨8.63%，海光信息等多股涨停[2026-05-06]

最新动态

最新净值：0.9899 0.0042(0.43%)

累计净值：0.9899

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

诺德价值发现增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗世锋

基金规模：3.96亿元

诺德价值发现基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.52	10.27	4.42	1.72	10.21
混合型名次	1248	2149	2210	5213	2550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.07	51.38	26.39	-	-1.01
混合型名次	2970	2425	2814	5210	6268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	淳厚信泽C	2.52	7.12	-6.58	3.03	10.16
1247	工银大盘蓝筹混合	2.52	11.34	9.49	19.57	16.00
1248	诺德价值发现	2.52	10.27	4.42	1.72	10.21
1249	鹏华科技创新混合	2.52	8.11	4.94	16.64	18.69
1250	浦银安盛环保新能源C	2.52	8.24	-1.96	0.43	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	中海顺鑫灵活配置混合	1.81	10.28	3.92	9.81	8.46
2148	汇添富蓝筹稳健混合C	1.06	10.27	2.76	9.27	7.72
2149	诺德价值发现	2.52	10.27	4.42	1.72	10.21
2150	广发创新驱动混合	1.24	10.26	0.24	8.13	7.32
2151	华商研究回报一年持有混合C	2.97	10.26	6.04	19.76	14.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	金信深圳成长混合	0.26	9.76	4.43	10.48	12.28
2209	方正富邦天睿混合C	1.20	11.09	4.42	12.90	14.12
2210	诺德价值发现	2.52	10.27	4.42	1.72	10.21
2211	中银证券盈瑞混合A	1.57	5.93	4.42	4.59	6.73
2212	大成景阳领先混合C	2.29	11.05	4.41	12.26	15.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	国富新机遇混合C	0.18	1.41	0.48	1.72	1.72
5212	华富弘鑫灵活配置混合C	0.29	1.07	-1.34	1.72	1.01
5213	诺德价值发现	2.52	10.27	4.42	1.72	10.21
5214	鹏华安和混合C	0.34	2.29	-1.39	1.72	2.66
5215	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	-2.44	-5.13	7.92	1.72	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	华泰柏瑞品质成长混合A	-0.60	10.30	-2.32	12.13	10.21
2549	汇添富成长精选混合A	0.51	11.70	2.18	6.92	10.21
2550	诺德价值发现	2.52	10.27	4.42	1.72	10.21
2551	东证融汇成长优选C	-0.02	7.10	4.19	6.21	10.20
2552	金鹰民丰回报混合	1.24	8.00	1.67	16.26	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 2970 位，高于同类基金平均水平
2968	富国产业驱动混合C	36.07	37.63	18.54	-	20.22
2969	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	36.07	76.33	50.83	34.23	108.60
2970	诺德价值发现	36.07	51.38	26.39	-	-1.01
2971	华商300智选混合A	36.06	31.90	23.02	-	18.97
2972	中邮能源革新混合发起式C	36.06	20.45	-2.45	-	-11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	华安安顺灵活配置混合C	54.52	51.39	31.78	-	30.64
2424	南方智锐混合C	51.97	51.38	46.93	-2.44	71.27
2425	诺德价值发现	36.07	51.38	26.39	-	-1.01
2426	圆信永丰精选回报	42.11	51.36	39.04	11.50	98.16
2427	中信保诚精萃成长混合A	37.85	51.35	17.68	22.96	858.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 2814 位，高于同类基金平均水平
2812	光大保德信恒鑫混合A	16.26	33.29	26.40	-	21.36
2813	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	18.70	36.41	26.39	-	33.33
2814	诺德价值发现	36.07	51.38	26.39	-	-1.01
2815	南方优享分红灵活配置混合A	18.21	16.02	26.38	9.16	78.49
2816	长盛战略新兴产业混合C	27.12	29.92	26.37	16.08	43.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	国投瑞银产业趋势混合A	106.40	85.52	21.01	-	19.96
5209	国投瑞银产业趋势混合C	105.56	84.04	19.57	-	17.64
5210	诺德价值发现	36.07	51.38	26.39	-	-1.01
5211	博时研究慧选混合A	55.77	77.45	91.13	-	91.40
5212	博时研究慧选混合C	54.86	75.30	87.68	-	85.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 6268 位，低于同类基金平均水平
6266	南方荣年一年持有混合E	0.00	0.00	0.00	-	-1.00
6267	华商均衡30混合	42.88	33.52	3.51	-	-1.01
6268	诺德价值发现	36.07	51.38	26.39	-	-1.01
6269	中欧互联网混合A	18.61	62.89	29.08	-12.27	-1.01
6270	海富通富利三个月持有C	-0.34	6.73	3.24	-	-1.02

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	13.42	3367.24	8.61%
阳光电源	300274	22.02	3319.72	8.49%
上美股份	02145	64.24	2989.18	7.65%
新易盛	300502	6.28	2782.05	7.12%
三棵树	603737	51.00	2585.82	6.61%
中芯国际	00981	51.44	2302.94	5.89%
国能日新	301162	33.84	2214.72	5.67%
三环集团	300408	40.71	2151.40	5.50%
盛弘股份	300693	34.30	1498.91	3.83%
阿里巴巴-W	09988	14.21	1492.99	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	60.96%
日常消费品	0.38	9.77%
信息技术	0.29	7.40%
非日常生活消费品	0.25	6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.67%
批发和零售业	0.09	2.36%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

查看全文[05-06]
标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

查看全文[05-06]
05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
05-06 基金经理积极换仓“抢粮” ETF扎堆布局粮农赛道
05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

更多>> 基金公告

标题：诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：诺德基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份...

查看全文[07-19]
标题：诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金诺德安盈纯债债券型证券投资基金诺德安瑞39个月定期开放债券...

查看全文[07-19]
标题：诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表

精选 007737诺德研发创新100 008079 诺德大类精选（FOF） 008654诺德汇盈一年定开 √ √ √ √ √ √ √ ...

查看全文[07-16]
06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...
06-25诺德基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.9857	0.9682	0.9736	0.9656	0.9782
累计净值(元)	0.9857	0.9682	0.9736	0.9656	0.9782

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。