诺德价值发现(012150)_最新动态

诺德价值发现012150NORD VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中东局势骤紧，如何用ETF布局石油资产？[2026-03-05]

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累计净值：0.9355

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

诺德价值发现增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗世锋

基金规模：4.39亿元

诺德价值发现基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.82	-2.34	3.44	0.13	3.69
混合型名次	4950	5299	4194	6403	3106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.94	49.99	8.97	-	-6.87
混合型名次	2642	2358	4117	5207	6470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	景顺长城精选蓝筹混合	-3.82	-2.76	4.97	6.55	4.45
4949	景顺长城新兴成长混合C	-3.82	-7.79	-7.41	-10.99	-5.87
4950	诺德价值发现	-3.82	-2.34	3.44	0.13	3.69
4951	兴业致远混合A	-3.82	-1.56	11.91	16.99	7.09
4952	宝盈品质甄选混合C	-3.83	-2.00	2.25	4.24	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	易方达科创板两年定开混合	-5.50	-2.33	18.28	34.88	9.81
5298	银河蓝筹混合C	-4.04	-2.33	5.00	13.78	2.47
5299	诺德价值发现	-3.82	-2.34	3.44	0.13	3.69
5300	鹏扬景泓回报混合C	-2.35	-2.34	4.63	5.73	4.14
5301	招商均衡成长混合A	-4.09	-2.34	11.20	13.19	10.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	-4.06	-2.65	3.44	2.79	5.08
4193	南方安泰混合A	-0.55	0.38	3.44	4.95	2.33
4194	诺德价值发现	-3.82	-2.34	3.44	0.13	3.69
4195	平安匠心优选混合C	-8.16	-4.00	3.44	8.27	1.78
4196	富国均衡成长三年持有期混合A	-4.10	-0.99	3.43	2.21	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 6403 位，低于同类基金平均水平
6401	浦银安盛量化多策略混合C	-5.63	-5.64	-2.06	0.14	-3.37
6402	中加科瑞混合A	-0.01	-0.08	-0.24	0.14	-0.33
6403	诺德价值发现	-3.82	-2.34	3.44	0.13	3.69
6404	东方红锦和甄选18个月持有混合A	-0.61	-0.41	-0.12	0.12	0.04
6405	光大保德信汇佳混合C	-3.97	-4.73	-0.57	0.12	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
诺德价值发现一周收益在同类基金中排列第 3106 位，高于同类基金平均水平
3104	大成民享安盈一年持有混合A	-0.49	1.09	4.07	7.49	3.69
3105	国富潜力组合混合A	-3.60	-1.75	8.26	12.29	3.69
3106	诺德价值发现	-3.82	-2.34	3.44	0.13	3.69
3107	天弘高端制造混合A	-4.51	-2.58	9.62	15.47	3.69
3108	银河景气行业混合A	-3.59	-1.86	5.69	13.14	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	财通资管价值精选一年持有期混合C	29.96	47.97	-6.74	-	-8.38
2641	融通新蓝筹混合	29.95	36.04	9.02	-20.07	456.84
2642	诺德价值发现	29.94	49.99	8.97	-	-6.87
2643	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	29.93	19.33	13.07	-	-22.33
2644	大摩卓越成长混合	29.91	19.53	-8.19	-25.21	266.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	工银价值成长混合A	43.78	50.07	27.91	-	21.45
2357	富荣福康混合C	55.98	50.05	19.46	35.19	32.22
2358	诺德价值发现	29.94	49.99	8.97	-	-6.87
2359	长安裕泰混合A	39.46	49.98	30.43	-1.81	161.30
2360	江信瑞福C	22.14	49.98	4.86	-8.92	26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	博道研究恒选混合C	20.56	36.19	9.01	-	1.98
4116	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	2.86	3.09	8.97	12.51	13.80
4117	诺德价值发现	29.94	49.99	8.97	-	-6.87
4118	招商瑞阳混合C	6.04	14.66	8.96	18.00	44.77
4119	财通资管新聚益6个月持有期混合A	1.93	9.53	8.95	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	国投瑞银产业趋势混合A	60.17	49.26	-9.85	-	-1.56
5206	国投瑞银产业趋势混合C	59.51	48.09	-10.92	-	-3.40
5207	诺德价值发现	29.94	49.99	8.97	-	-6.87
5208	博时研究慧选混合A	49.50	97.34	83.39	-	86.23
5209	博时研究慧选混合C	48.64	94.94	80.08	-	80.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
诺德价值发现一年收益在同类基金中排列第 6470 位，低于同类基金平均水平
6468	中银研究精选灵活配置混合C	39.38	56.98	18.87	-	-6.85
6469	景顺长城绩优成长混合A	-8.25	-11.10	-36.00	-53.40	-6.86
6470	诺德价值发现	29.94	49.99	8.97	-	-6.87
6471	光大保德信核心资产混合C	7.97	10.33	-7.23	-	-6.88
6472	淳厚时代优选混合C	23.16	31.83	-6.34	-	-6.89

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三棵树	603737	84.59	3914.16	8.91%
胜宏科技	300476	13.03	3747.94	8.54%
新易盛	300502	8.37	3607.54	8.22%
上美股份	02145	52.09	3425.15	7.80%
阿里巴巴-W	09988	26.17	3375.40	7.69%
中芯国际	00981	51.44	3319.97	7.56%
国能日新	301162	62.99	3229.06	7.35%
三环集团	300408	69.05	3158.89	7.19%
阳光电源	300274	17.89	3059.89	6.97%
天孚通信	300394	6.90	1401.46	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	54.09%
非日常生活消费品	0.47	10.74%
日常消费品	0.43	9.73%
信息技术	0.37	8.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	7.84%
通信服务	0.02	0.34%
采矿业	0.00	0.10%
工业	0.00	0.00%
医疗保健	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	0.9313	0.9295	0.9640	0.9683	0.9844
累计净值(元)	0.9313	0.9295	0.9640	0.9683	0.9844

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