南方价值臻选混合A(012426)_资产配置

南方价值臻选混合A012426SOUTHERN VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26391.21	79.59%
债券	1321.57	3.99%
银行存款和结算备付金	5432.93	16.38%
其他资产	13.33	0.04%

资产总值：33159.04万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.46	783.33	2.37%
招商公路	001965	54.33	613.96	1.86%
陕西煤业	601225	24.11	604.92	1.83%
长江电力	600900	22.37	557.68	1.69%
美的集团	000333	8.20	526.60	1.60%
中国石油	601857	45.80	452.50	1.37%
长虹美菱	000521	46.18	429.01	1.30%
久立特材	002318	16.35	363.30	1.10%
宁德时代	300750	1.84	349.13	1.06%
中国神华	601088	8.57	335.00	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	44.61%
采矿业	0.46	14.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	6.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	4.67%
金融业	0.08	2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.04%
批发和零售业	0.04	1.08%
建筑业	0.03	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.73%
租赁和商务服务业	0.02	0.66%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.65	1121.90	3.36%
中国石油	601857	52.65	371.71	1.11%
美的集团	000333	6.16	336.52	1.01%
久立特材	002318	16.35	325.04	0.97%
宁德时代	300750	1.84	299.75	0.90%
国投电力	600886	19.82	261.23	0.78%
银泰黄金	000975	17.42	261.30	0.78%
长江电力	600900	11.18	260.94	0.78%
思源电气	002028	4.94	257.08	0.77%
智飞生物	300122	3.77	230.38	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	50.99%
采矿业	0.23	6.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.06%
金融业	0.08	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.20%
建筑业	0.06	1.71%
批发和零售业	0.05	1.41%
租赁和商务服务业	0.03	0.98%
医疗保健	0.03	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.69	1241.00	3.45%
中国石油	601857	52.65	420.15	1.17%
中信证券	600030	17.75	384.38	1.07%
宁德时代	300750	1.84	372.76	1.04%
久立特材	002318	16.35	315.56	0.88%
腾讯控股	00700	1.04	292.22	0.81%
美的集团	000333	4.56	252.99	0.70%
中国石化	600028	41.48	251.78	0.70%
皖通高速	600012	22.27	247.20	0.69%
银泰黄金	000975	17.42	247.89	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	43.60%
采矿业	0.23	6.51%
金融业	0.14	3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.53%
建筑业	0.07	1.96%
批发和零售业	0.07	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.84%
通讯	0.06	1.61%
租赁和商务服务业	0.03	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.69	1166.79	3.02%
TCL科技	000100	113.44	446.96	1.16%
宁德时代	300750	1.84	420.06	1.09%
中国石油	601857	52.65	393.30	1.02%
中信证券	600030	17.75	351.02	0.91%
中国石化	600028	51.84	329.70	0.85%
皖通高速	600012	27.83	291.66	0.76%
腾讯控股	00700	0.92	281.27	0.73%
久立特材	002318	16.35	278.44	0.72%
美的集团	000333	4.56	268.68	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	45.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	7.42%
采矿业	0.16	4.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	3.40%
金融业	0.11	2.80%
批发和零售业	0.08	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.65%
建筑业	0.06	1.48%
通讯	0.05	1.17%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.75%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	11.00	1121.40	3.40%
永22转债	0.46	47.28	0.14%
合力转债	0.21	30.65	0.09%
常银转债	0.24	27.23	0.08%
东亚转债	0.18	20.76	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1121.40	3.40%
可转债	200.17	0.61%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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