资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19710.60 78.84%
债券 149.60 0.60%
银行存款和结算备付金 4818.07 19.27%
其他资产 321.50 1.29%
资产总值:24999.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.54 1019.47 4.11%
紫金矿业 601899 10.92 321.48 1.30%
腾讯控股 00700 0.48 290.55 1.17%
杰瑞股份 002353 4.86 270.70 1.09%
东方电缆 603606 3.78 267.02 1.08%
九号公司 689009 4.02 268.70 1.08%
徐工机械 000425 23.39 268.99 1.08%
中芯国际 00981 3.60 261.46 1.05%
ST华通 002602 11.83 245.00 0.99%
生益科技 600183 4.39 237.15 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.39 55.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.31%
采矿业 0.07 2.79%
科技 0.06 2.46%
通讯 0.05 2.06%
医疗保健 0.04 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.30%
金融业 0.03 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.22%
科学研究和技术服务业 0.03 1.15%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 11.13 803.59 2.60%
宁德时代 300750 2.56 644.67 2.08%
九号公司 689009 6.97 412.17 1.33%
杰瑞股份 002353 9.02 315.70 1.02%
沪农商行 601825 29.83 289.35 0.94%
腾讯控股 00700 0.54 247.70 0.80%
紫金矿业 601899 12.31 240.04 0.78%
东方电缆 603606 4.57 236.31 0.76%
TCL科技 000100 53.43 231.36 0.75%
渝农商行 601077 30.94 220.91 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 52.69%
金融业 0.14 4.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.10%
金融 0.08 2.74%
通讯 0.07 2.26%
采矿业 0.06 1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.42%
科技 0.04 1.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
永22转债 0.46 59.62 0.24%
常银转债 0.24 30.58 0.12%
安集转债 0.04 8.89 0.04%
冠宇转债 0.06 8.41 0.03%
金威转债 0.05 6.71 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 149.60 0.60%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%