南方价值臻选混合A(012426)_最新动态

南方价值臻选混合A012426SOUTHERN VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

德邦旗下一基金单日“吸金”120亿元？基金公司回应[2026-01-12]

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最新净值：1.2345 0.0068(0.55%)

累计净值：1.2345

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

南方价值臻选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卢玉珊

基金规模：2.35亿元

南方价值臻选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.83	7.36	4.25	27.09	3.83
混合型名次	3059	2089	2109	2662	3250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.14	48.65	31.91	-	22.77
混合型名次	3075	2694	1603	5319	4068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，高于同类基金平均水平
3057	嘉实价值臻选混合	3.83	5.96	1.30	20.47	3.83
3058	嘉实新起航混合C	3.83	3.65	-2.71	-1.29	3.83
3059	南方价值臻选混合A	3.83	7.36	4.25	27.09	3.83
3060	南华丰淳混合A	3.83	12.12	1.49	43.46	3.83
3061	鹏华品质精选混合C	3.83	2.48	-3.62	27.56	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	汇安多因子混合A	4.63	7.36	6.72	31.12	4.63
2088	金鹰红利价值混合A	5.85	7.36	-4.74	16.60	5.85
2089	南方价值臻选混合A	3.83	7.36	4.25	27.09	3.83
2090	西部利得时代动力混合发起C	6.00	7.36	6.52	67.45	6.00
2091	华夏新材料龙头混合发起式A	3.76	7.35	9.04	34.05	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	东方红中国优势混合	6.37	10.22	4.25	26.14	6.37
2108	华夏高端制造混合A	3.91	4.05	4.25	33.31	3.91
2109	南方价值臻选混合A	3.83	7.36	4.25	27.09	3.83
2110	南方瑞祥一年混合C	1.22	1.74	4.25	2.43	1.22
2111	南方智诚混合	0.94	1.38	4.25	2.38	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	建信新兴市场混合(QDII)A	2.80	0.48	11.21	27.10	2.80
2661	广发逆向策略混合A	2.52	7.82	6.78	27.09	2.52
2662	南方价值臻选混合A	3.83	7.36	4.25	27.09	3.83
2663	博时主题行业混合	3.98	7.02	7.65	27.08	3.98
2664	南方瑞盛三年混合C	5.76	7.97	1.19	27.08	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
南方价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 3250 位，高于同类基金平均水平
3248	嘉实价值臻选混合	3.83	5.96	1.30	20.47	3.83
3249	嘉实新起航混合C	3.83	3.65	-2.71	-1.29	3.83
3250	南方价值臻选混合A	3.83	7.36	4.25	27.09	3.83
3251	南华丰淳混合A	3.83	12.12	1.49	43.46	3.83
3252	鹏华品质精选混合C	3.83	2.48	-3.62	27.56	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 3075 位，高于同类基金平均水平
3073	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	37.18	50.39	-14.56	-	-40.67
3074	国泰金龙行业混合	37.15	43.59	11.43	-23.02	1094.27
3075	南方价值臻选混合A	37.14	48.65	31.91	-	22.77
3076	圆信汇利	37.12	59.20	25.76	9.87	112.91
3077	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	37.11	42.44	1.93	-4.42	163.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	宝盈先进制造混合A	53.81	48.68	11.49	-3.33	227.48
2693	安信价值回报三年持有混合C	33.84	48.67	10.34	-6.30	6.46
2694	南方价值臻选混合A	37.14	48.65	31.91	-	22.77
2695	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	14.47	48.64	126.59	-	75.14
2696	方正富邦科技创新C	46.90	48.61	1.39	-5.86	77.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	国寿安保稳荣混合C	14.76	30.91	31.95	35.71	88.84
1602	景顺安泽回报一年持有混合A	15.15	30.38	31.94	-	43.47
1603	南方价值臻选混合A	37.14	48.65	31.91	-	22.77
1604	长盛制造精选混合A	40.46	60.32	31.89	15.10	43.97
1605	先锋量化优选C	32.01	43.80	31.88	34.85	93.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	华夏优加生活混合A	3.26	4.34	-12.96	-	-25.55
5318	华夏优加生活混合C	2.49	2.81	-14.98	-	-27.93
5319	南方价值臻选混合A	37.14	48.65	31.91	-	22.77
5320	南方价值臻选混合C	36.33	46.91	29.57	-	19.48
5321	华夏核心制造混合A	43.42	57.80	33.60	-	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
南方价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	中欧聚优港股通混合发起C	31.99	55.53	0.00	-	22.79
4067	海富通富泽混合C	14.10	19.68	16.26	15.64	22.78
4068	南方价值臻选混合A	37.14	48.65	31.91	-	22.77
4069	农银专精特新混合A	69.82	62.77	28.80	-	22.76
4070	大成盛享一年持有混合A	14.60	22.65	0.00	-	22.75

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.54	1019.47	4.11%
紫金矿业	601899	10.92	321.48	1.30%
腾讯控股	00700	0.48	290.55	1.17%
杰瑞股份	002353	4.86	270.70	1.09%
东方电缆	603606	3.78	267.02	1.08%
九号公司	689009	4.02	268.70	1.08%
徐工机械	000425	23.39	268.99	1.08%
中芯国际	00981	3.60	261.46	1.05%
ST华通	002602	11.83	245.00	0.99%
生益科技	600183	4.39	237.15	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	55.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.31%
采矿业	0.07	2.79%
科技	0.06	2.46%
通讯	0.05	2.06%
医疗保健	0.04	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.30%
金融业	0.03	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.22%
科学研究和技术服务业	0.03	1.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.2277	1.2192	1.2228	1.2162	1.2028
累计净值(元)	1.2277	1.2192	1.2228	1.2162	1.2028

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