财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1980.66 862.20 700.02 -2128.57 -728.15
本期利润(万元) 5350.41 1358.41 762.77 2178.02 1885.67
加权平均份额本期利润(元) 0.20 0.04 0.02 0.06 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.61 0.00 7.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2136.35 0.00 -3197.56 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.07 0.00 -0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 23520.51 29348.87 29715.98 30232.56 32012.88
期末基金份额净值(元) 1.16 0.95 0.94 0.91 0.93
本期净值增长率(%) 0.00 4.69 0.00 7.38 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -4.52 0.00 -8.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 6352.54 7385.97 1833.70 2102.20 8217.11
交易性金融资产(万元) 24702.51 24104.68 24935.80 27686.13 30759.55
其中:股票投资(万元) 24561.34 23992.25 24773.75 26360.44 29696.07
其中:债券投资(万元) 141.17 112.43 162.05 1325.69 1063.48
应付管理人报酬(万元) 30.14 32.58 34.09 34.15 47.78
应付托管费(万元) 5.02 5.43 5.68 5.69 7.96
资产总计(万元) 31086.60 32001.33 34503.90 33685.60 45324.32
负债合计(万元) 144.55 130.08 611.83 265.55 6730.89
所有者权益合计(万元) 30942.05 31871.25 33892.07 33420.05 38593.43
未分配利润(万元) -1504.74 -3115.35 -4872.51 -5960.04 -3537.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 12.34 29.26 14.25 38.67 15.53
投资收益(万元) 1121.68 -1804.93 -2908.91 -712.23 -82.61
公允价值变动收益(万元) 523.55 4659.46 4102.49 -663.75 1258.24
其它收入(万元) 0.26 0.48 0.20 2.15 1.97
收入合计(万元) 1657.83 2884.27 1208.03 -1335.17 1193.13
管理人报酬(万元) 184.67 395.77 199.52 525.34 304.47
托管费(万元) 30.78 65.96 33.25 87.56 50.75
其它费用(万元) 9.93 19.01 9.44 19.02 9.44
费用合计(万元) 230.13 495.14 248.60 643.73 370.62
利润总额(万元) 1427.70 2389.14 959.42 -1978.90 822.52
净利润(万元) 1427.70 2389.14 959.42 -1978.90 822.52