南方价值臻选混合A(012426)_规模评级

南方价值臻选混合A012426SOUTHERN VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.32	3.41	3.54	3.65	3.81	3.91	4.02
季度净申购	-986.47	-1355.05	-1270.14	-1730.75	-1065.71	-1242.72	-1435.85
总份额	36386.67	37373.14	38728.19	39998.33	41729.08	42794.79	44037.51
季度总申购份额	116.04	49.66	66.53	95.32	445.85	132.92	104.63
季度总赎回份额	1102.52	1404.71	1336.68	1826.07	1511.56	1375.64	1540.48

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	443.22	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	283.59	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	281.95	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	229.33	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
南方价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平

2155	天弘医药创新C	3.34	45932.61	-1235.18	3445.14	4680.31
2156	中邮悦享6个月持有期混合A	3.34	31866.21	-12723.94	16.47	12740.41
2157	中欧港股通精选一年持有混合C	3.33	47703.44	-2806.71	219.85	3026.56
2158	博时稳益9个月持有期混合A	3.32	31649.31	-8303.01	19.26	8322.27
2159	东方红启华三年持有混合A	3.32	9765.76	-	-	395.53
2160	建信智远先锋混合A	3.32	40212.78	-5763.83	158.88	5922.71
2161	南方高端装备混合C	3.32	17789.24	3312.49	3690.76	378.27
2162	南方价值臻选混合A	3.32	36386.67	-986.47	116.04	1102.52
2163	信澳精华配置混合A	3.32	33674.75	9724.76	10850.81	1126.05
2164	中欧价值回报混合C	3.32	28242.37	1200.97	14586.66	13385.69
2165	方正富邦策略轮动混合A	3.31	40980.39	-2430.35	66.24	2496.59
2166	鹏华安锦一年持有期混合A	3.31	34875.33	-5013.84	0.00	5013.84
2167	鹏扬景合六个月持有混合	3.31	30901.90	-1887.63	6.28	1893.91
2168	前海联合泳隆混合C	3.31	35607.41	-4370.06	7979.11	12349.18
2169	招商瑞乐6个月持有期混合A	3.31	32927.21	-2086.06	1.34	2087.39

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	157.00	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	443.22	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	229.33	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.25	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
南方价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平

1915	平安均衡优选1年持有混合A	1.93	36547.65	-685.85	97.87	783.72
1916	海富通均衡甄选混合C	3.17	36483.67	5866.99	9209.85	3342.86
1917	易方达悦丰一年持有混合A	3.85	36444.88	-7780.25	20.55	7800.79
1918	华安睿明两年定开混合A	4.25	36443.95	-	-	-
1919	长信银利精选混合A	3.79	36402.28	1829.30	5264.16	3434.86
1920	国泰鑫睿混合	5.37	36402.08	-3146.06	1169.07	4315.13
1921	博时平衡配置混合	3.20	36392.50	-242.69	218.44	461.13
1922	南方价值臻选混合A	3.32	36386.67	-986.47	116.04	1102.52
1923	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	3.58	36358.78	-5015.36	8.53	5023.89
1924	交银新回报灵活配置混合A	5.32	36292.03	-3815.46	942.50	4757.96
1925	易方达悦融一年持有混合A	3.75	36222.10	-11054.59	5.39	11059.98
1926	嘉实回报混合	5.22	36181.95	-900.63	473.88	1374.51
1927	长城均衡优选混合	2.26	36162.61	-2705.88	64.64	2770.52
1928	国联安科创混合(LOF)	2.26	36159.17	-10281.11	806.99	11088.09
1929	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	3.42	36133.24	-3042.28	7.38	3049.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.32	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.76	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.06	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.94	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
南方价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平

4581	光大保德信中国制造混合A	6.63	35877.79	-978.88	920.67	1899.54
4582	长城久富混合C	0.06	432.52	-978.91	370.63	1349.55
4583	东方红核心优选定开混合C	0.41	3207.00	-980.34	22.57	1002.91
4584	诺德中小盘混合	0.27	3133.13	-981.21	858.19	1839.40
4585	惠升惠远回报混合C	0.00	0.85	-981.54	0.66	982.20
4586	建信智能生活混合	2.19	32300.14	-981.89	382.18	1364.07
4587	银河核心优势混合A	1.24	19104.93	-982.20	152.80	1134.99
4588	南方价值臻选混合A	3.32	36386.67	-986.47	116.04	1102.52
4589	中欧数据挖掘混合A	2.65	17216.51	-987.33	960.93	1948.26
4590	安信新回报混合C	1.40	6425.43	-989.02	422.02	1411.05
4591	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	2.16	24379.63	-989.04	64.21	1053.25
4592	兴业聚申一年持有期混合C	0.54	5385.78	-990.04	0.00	990.04
4593	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.29	12144.09	-990.25	119.79	1110.04
4594	中融金融鑫选3个月持有混合A	1.01	12775.55	-993.31	47.94	1041.25
4595	东方红ESG可持续投资混合A	2.59	34182.35	-993.60	227.50	1221.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.94	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.32	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.06	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
南方价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 3863 位，高于同类基金平均水平

3856	兴银高端制造混合C	0.26	3337.79	-135.23	117.22	252.45
3857	万家新能源主题混合发起式A	0.19	2415.84	-41.14	117.20	158.33
3858	摩根慧见两年持有期混合	10.86	156071.87	-8409.46	116.95	8526.41
3859	中信证券红利价值B	35.88	261464.86	-10122.43	116.92	10239.35
3860	中欧新蓝筹混合E	1.03	5793.52	-148.59	116.71	265.30
3861	工银新价值灵活配置混合A	0.37	2672.56	-689.11	116.63	805.75
3862	平安行业先锋混合	1.50	8929.24	-90.62	116.52	207.15
3863	南方价值臻选混合A	3.32	36386.67	-986.47	116.04	1102.52
3864	国投瑞银新机遇混合C	0.45	1997.85	53.43	115.94	62.51
3865	华夏核心成长混合C	0.34	5905.19	-286.49	115.87	402.36
3866	广发价值增长混合C	0.67	7252.48	-377.62	115.74	493.36
3867	万家颐和灵活配置混合C	0.29	1880.83	-1089.48	115.71	1205.19
3868	湘财长兴灵活配置混合C	0.21	3452.14	-205.18	115.65	320.82
3869	嘉实优质精选混合C	0.55	10144.37	-221.01	115.53	336.54
3870	民生加银双核动力混合	0.09	1499.37	-36.70	115.50	152.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
南方价值臻选混合A基金规模在同类基金中排列第 3611 位，高于同类基金平均水平

3604	国投瑞银医疗保健混合A	2.29	25796.57	1042.25	2148.25	1106.01
3605	国投瑞银锐意改革混合A	1.90	24638.57	87.79	1193.69	1105.90
3606	广发趋势动力混合C	2.77	19751.86	785.77	1891.50	1105.74
3607	中银量化精选混合A	0.43	4524.04	-1004.95	99.84	1104.79
3608	中欧光熠一年持有混合A	2.68	30892.78	-1052.24	52.26	1104.50
3609	广发恒益一年持有期混合A	1.29	13321.44	-1094.91	8.83	1103.74
3610	泰康产业升级混合C	2.03	13099.49	-743.88	358.86	1102.74
3611	南方价值臻选混合A	3.32	36386.67	-986.47	116.04	1102.52
3612	嘉实价值成长混合	5.88	60552.20	541.25	1643.07	1101.81
3613	大成企业能力驱动混合C	1.25	13854.49	-67.89	1028.84	1096.73
3614	东方红先进制造混合A	1.39	13822.46	-1069.58	27.00	1096.58
3615	博时研究精选持有期混合A	4.42	48002.65	-1022.17	74.30	1096.47
3616	汇丰晋信慧盈混合	1.28	13165.33	-1065.13	30.17	1095.29
3617	格林研究优选混合A	1.44	17848.95	-1071.88	23.08	1094.96
3618	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.56	6609.66	-1094.91	0.02	1094.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4395

85035.5800

0.19%

99.81%

2023-06-30

4761

84012.4500

0.17%

99.83%

2022-12-31

5146

83161.2700

0.18%

99.82%

2022-06-30

5230

86947.1500

0.17%

99.83%

2021-12-31

5822

86234.4700

2.11%

97.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4395	85035.5800	69.31	0.19	37303.83	99.81
2023-06-30	4761	84012.4500	69.31	0.17	39929.02	99.83
2022-12-31	5146	83161.2700	77.94	0.18	42716.85	99.82
2022-06-30	5230	86947.1500	77.94	0.17	45395.42	99.83
2021-12-31	5822	86234.4700	1058.78	2.11	49146.93	97.89

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