农银瑞康6个月持有混合(012430)_资产配置

农银瑞康6个月持有混合012430ABC HUILI RUIKANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	125529.37	99.62%
银行存款和结算备付金	448.08	0.36%
其他资产	33.77	0.03%

资产总值：126011.23万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福能股份	600483	9.00	89.73	1.81%
埃斯顿	002747	3.90	72.15	1.45%
三峡能源	600905	16.00	69.92	1.41%
浙商证券	601878	4.96	60.71	1.22%
江西铜业	600362	2.80	57.79	1.16%
华润微	688396	1.20	56.63	1.14%
圣农发展	002299	3.60	52.13	1.05%
顺丰控股	002352	1.20	48.36	0.97%
新华医疗	600587	2.68	44.62	0.90%
许继电气	000400	1.60	44.05	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	16.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.51%
金融业	0.01	1.92%
采矿业	0.01	1.55%
批发和零售业	0.01	1.25%
农、林、牧、渔业	0.01	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三峡能源	600905	26.00	126.10	2.42%
福能股份	600483	8.00	83.04	1.60%
江西铜业	600362	2.80	68.35	1.31%
顺丰控股	002352	1.20	53.98	1.04%
圣农发展	002299	3.60	49.93	0.96%
锡业股份	000960	3.00	48.90	0.94%
埃斯顿	002747	3.00	46.47	0.89%
京东方A	000725	10.00	44.70	0.86%
厦门钨业	600549	2.00	41.84	0.80%
玲珑轮胎	601966	2.00	40.28	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.04%
批发和零售业	0.01	1.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.96%
采矿业	0.00	0.73%
金融业	0.00	0.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三峡能源	600905	26.00	113.36	2.33%
福能股份	600483	8.00	93.28	1.92%
许继电气	000400	2.00	68.82	1.42%
江西铜业	600362	2.80	66.30	1.36%
新华医疗	600587	3.38	53.20	1.10%
圣农发展	002299	3.60	49.10	1.01%
华润微	688396	1.30	48.67	1.00%
玲珑轮胎	601966	2.60	47.76	0.98%
邮储银行	601658	9.00	45.63	0.94%
顺丰控股	002352	1.20	42.83	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.99%
金融业	0.01	2.15%
批发和零售业	0.01	1.21%
农、林、牧、渔业	0.00	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.88%
采矿业	0.00	0.37%
住宿和餐饮业	0.00	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三峡能源	600905	26.00	121.94	2.26%
福能股份	600483	8.00	84.24	1.56%
江西铜业	600362	2.80	65.18	1.21%
埃斯顿	002747	3.20	61.22	1.13%
新华医疗	600587	2.60	59.44	1.10%
圣农发展	002299	3.60	59.00	1.09%
玲珑轮胎	601966	2.60	53.79	1.00%
华润微	688396	1.30	50.65	0.94%
许继电气	000400	2.00	49.96	0.93%
*ST普利	300630	2.60	46.36	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.82%
金融业	0.01	1.89%
农、林、牧、渔业	0.01	1.76%
采矿业	0.01	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.81%
住宿和餐饮业	0.00	0.79%
批发和零售业	0.00	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	80.00	8091.21	7.48%
22农发07	60.00	6105.62	5.64%
25进出04	60.00	6049.87	5.59%
23国开03	50.00	5213.35	4.82%
24交行债02BC	50.00	5014.35	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71460.99	66.03%
企业债	28330.25	26.18%
可转债	20712.12	19.14%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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