基金简称: | 农银瑞康6个月持有混合 | 基金全称: | 农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金 |
基金代码: | 012430 | 成立日期: | 2021-07-20 |
募集份额: | 3.3990亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.54亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 郭振宇 | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中信银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 农银汇理基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-61095588 |
成立时间: | 2008-03-18 | 公司网址: | www.abc-ca.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | 0.07 | 1.57 | 71.76 | 1.32 | 34.27 | 0.39 | - | - |
中泰证券 | 2 | 0.42 | 9.87 | 570.56 | 10.52 | - | - | 4500.00 | 3.02 |
信达证券 | 2 | 0.04 | 0.92 | 53.70 | 0.99 | - | - | 920.00 | 0.62 |
兴业证券 | 2 | 0.12 | 2.70 | 123.56 | 2.28 | 34.68 | 0.39 | 1330.00 | 0.89 |
华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 1 | 1.11 | 26.13 | 1194.15 | 22.01 | 3791.21 | 42.69 | 59848.00 | 40.20 |
天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宏信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
开源证券 | 2 | 0.72 | 16.99 | 985.52 | 18.16 | 2187.48 | 24.63 | 31900.00 | 21.43 |
德邦证券 | 2 | 0.12 | 2.82 | 160.96 | 2.97 | 283.01 | 3.19 | 10770.00 | 7.24 |
申万宏源证券 | 2 | 0.28 | 6.65 | 386.32 | 7.12 | 58.28 | 0.66 | 3940.00 | 2.65 |
长江证券 | 2 | 1.38 | 32.36 | 1879.62 | 34.64 | 2492.13 | 28.06 | 35650.00 | 23.95 |
截止日期:2023-12-31