财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1522.97 |
966.29 |
213.65 |
-110.46 |
-6.48 |
| 本期利润(万元) |
3191.53 |
1782.53 |
405.60 |
276.71 |
153.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4941.83 |
0.00 |
147.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108224.40 |
105725.15 |
104779.73 |
4964.48 |
5202.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.33 |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.99 |
16.50 |
17.41 |
21.92 |
23.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
116920.72 |
6023.51 |
4721.72 |
6320.08 |
9036.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1444.45 |
1302.79 |
1594.93 |
2070.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
116920.72 |
4579.07 |
3418.93 |
4725.15 |
6966.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.99 |
2.53 |
2.45 |
3.06 |
3.88 |
| 应付托管费(万元) |
8.66 |
0.42 |
0.41 |
0.51 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
119153.17 |
6107.54 |
4867.11 |
6504.62 |
9109.97 |
| 负债合计(万元) |
13428.02 |
1143.06 |
9.48 |
557.83 |
1353.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
105725.15 |
4964.48 |
4857.62 |
5946.79 |
7756.20 |
| 未分配利润(万元) |
11608.31 |
373.75 |
210.73 |
146.33 |
330.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.12 |
4.52 |
2.78 |
8.80 |
2.08 |
| 投资收益(万元) |
1068.62 |
-51.25 |
-66.14 |
181.29 |
193.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
816.24 |
387.16 |
196.43 |
102.61 |
185.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1936.98 |
340.43 |
133.06 |
292.69 |
381.49 |
| 管理人报酬(万元) |
99.39 |
30.99 |
16.01 |
47.66 |
27.39 |
| 托管费(万元) |
32.65 |
5.17 |
2.67 |
7.94 |
4.56 |
| 其它费用(万元) |
5.96 |
12.47 |
6.88 |
17.82 |
9.64 |
| 费用合计(万元) |
154.46 |
63.72 |
33.79 |
91.53 |
53.53 |
| 利润总额(万元) |
1782.53 |
276.71 |
99.28 |
201.16 |
327.96 |
| 净利润(万元) |
1782.53 |
276.71 |
99.28 |
201.16 |
327.96 |
