我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.96 |
98.56 |
-99.05 |
142.25 |
91.84 |
| 本期利润(万元) |
48.62 |
201.16 |
-91.31 |
327.96 |
436.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
146.33 |
0.00 |
330.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5399.57 |
5946.79 |
6628.80 |
7756.20 |
9055.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21.92 |
23.03 |
25.12 |
34.12 |
19.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
6320.08 |
9036.72 |
13705.74 |
21652.71 |
44555.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
1594.93 |
2070.43 |
3255.35 |
4354.90 |
5873.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
4725.15 |
6966.29 |
10450.39 |
17297.81 |
38682.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.06 |
3.88 |
5.97 |
9.51 |
17.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.65 |
0.99 |
1.58 |
2.95 |
| 资产总计(万元) |
6504.62 |
9109.97 |
13769.19 |
21969.20 |
45436.24 |
| 负债合计(万元) |
557.83 |
1353.77 |
2169.28 |
3825.38 |
10515.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
5946.79 |
7756.20 |
11599.91 |
18143.82 |
34920.94 |
| 未分配利润(万元) |
146.33 |
330.36 |
188.04 |
413.47 |
758.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.80 |
2.08 |
4.90 |
3.55 |
513.72 |
| 投资收益(万元) |
181.29 |
193.70 |
872.50 |
569.56 |
130.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
102.61 |
185.72 |
-871.89 |
-584.10 |
330.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
292.69 |
381.49 |
5.51 |
-10.99 |
974.49 |
| 管理人报酬(万元) |
47.66 |
27.39 |
111.56 |
69.89 |
92.39 |
| 托管费(万元) |
7.94 |
4.56 |
18.59 |
11.65 |
15.40 |
| 其它费用(万元) |
17.82 |
9.64 |
19.47 |
9.74 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
91.53 |
53.53 |
207.30 |
128.67 |
216.97 |
| 利润总额(万元) |
201.16 |
327.96 |
-201.79 |
-139.66 |
757.52 |
| 净利润(万元) |
201.16 |
327.96 |
-201.79 |
-139.66 |
757.52 |
