农银瑞康6个月持有混合(012430)_最新动态

农银瑞康6个月持有混合012430ABC HUILI RUIKANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1583 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1933

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

农银瑞康6个月持有混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭振宇

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.47亿元

2025-11-27 每10份派现金 0.2 元

农银瑞康6个月持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	1.50	0.83	2.87	2.40
混合型名次	5438	5785	3801	4591	4999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.22	14.34	13.20	-	19.43
混合型名次	5972	5352	4289	4445	4547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	南方誉丰18个月混合C	0.13	-0.05	-0.09	4.16	-0.49
5437	南方智慧混合	0.13	-0.42	-1.91	1.97	0.96
5438	农银瑞康6个月持有混合	0.13	1.50	0.83	2.87	2.40
5439	诺安灵活配置混合	0.13	6.33	4.88	14.63	9.24
5440	鹏华安享一年持有期混合C	0.13	1.38	0.28	2.44	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 5785 位，低于同类基金平均水平
5783	弘毅远方久盈混合C	0.69	1.50	0.63	1.33	3.16
5784	建信汇益一年持有期混合C	0.18	1.50	-0.32	1.13	1.03
5785	农银瑞康6个月持有混合	0.13	1.50	0.83	2.87	2.40
5786	浦银安盛红利精选混合A	0.50	1.50	-2.33	2.96	1.59
5787	泰信医疗服务混合发起式C	-0.60	1.50	3.33	-6.03	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 3801 位，高于同类基金平均水平
3799	光大保德信健康优加混合A	0.17	1.09	0.83	-3.05	2.31
3800	华安升级主题混合C	1.30	3.56	0.83	4.73	8.57
3801	农银瑞康6个月持有混合	0.13	1.50	0.83	2.87	2.40
3802	申万菱信价值精选混合C	2.85	15.64	0.83	14.16	16.56
3803	易方达宁易一年持有混合C	0.63	1.58	0.83	1.34	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.50	6.01	2.52	2.87	8.34
4590	嘉实动力先锋混合C	2.93	7.98	6.87	2.87	7.74
4591	农银瑞康6个月持有混合	0.13	1.50	0.83	2.87	2.40
4592	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.18	0.84	1.69	2.87	0.79
4593	长江楚财一年持有混合发起C	0.09	1.86	1.64	2.86	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	华夏睿磐泰利混合A	0.11	1.64	1.06	3.44	2.40
4998	景顺研究驱动三年持有混合	1.54	1.98	-3.51	0.78	2.40
4999	农银瑞康6个月持有混合	0.13	1.50	0.83	2.87	2.40
5000	信诚至选A	0.20	1.98	1.48	3.12	2.40
5001	汇添富精选核心优势一年持有混合C	-0.68	2.74	-9.81	4.49	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 5972 位，低于同类基金平均水平
5970	易方达悦丰一年持有混合A	7.23	10.14	13.42	-	15.10
5971	博时恒盛持有期混合C	7.22	6.44	-5.61	-	-8.26
5972	农银瑞康6个月持有混合	7.22	14.34	13.20	-	19.43
5973	人保双利A	7.22	1.19	-3.56	-	17.55
5974	淳厚利加混合A	7.21	17.20	15.59	-	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	易方达瑞川灵活配置混合C	9.09	14.35	21.71	-	46.25
5351	招商瑞安1年持有期混合A	9.22	14.35	15.60	-	17.53
5352	农银瑞康6个月持有混合	7.22	14.34	13.20	-	19.43
5353	华宝新机遇混合C	10.00	14.33	16.18	-	78.65
5354	东方红配置精选混合A	6.36	14.31	15.97	-	65.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	华安优势企业混合C	37.72	22.14	13.21	-	-30.16
4288	大成丰享回报混合C	6.03	12.97	13.20	-	16.81
4289	农银瑞康6个月持有混合	7.22	14.34	13.20	-	19.43
4290	泰信国策驱动灵活配置混合	50.58	47.39	13.20	-	109.30
4291	前海开源大海洋混合	56.55	57.20	13.19	-	124.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	华夏核心制造混合A	47.83	64.81	36.80	-	30.53
4444	华夏核心制造混合C	46.78	62.51	33.94	-	26.16
4445	农银瑞康6个月持有混合	7.22	14.34	13.20	-	19.43
4446	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
4447	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	招商瑞成1年持有期混合A	15.10	17.12	0.00	-	19.49
4546	安信稳健汇利一年持有混合A	4.42	8.96	10.66	-	19.48
4547	农银瑞康6个月持有混合	7.22	14.34	13.20	-	19.43
4548	海富通新内需混合C	10.00	9.76	-19.11	-	19.42
4549	大成丰享回报混合A	6.46	13.88	14.57	-	19.39

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福能股份	600483	9.00	89.73	1.81%
埃斯顿	002747	3.90	72.15	1.45%
三峡能源	600905	16.00	69.92	1.41%
浙商证券	601878	4.96	60.71	1.22%
江西铜业	600362	2.80	57.79	1.16%
华润微	688396	1.20	56.63	1.14%
圣农发展	002299	3.60	52.13	1.05%
顺丰控股	002352	1.20	48.36	0.97%
新华医疗	600587	2.68	44.62	0.90%
许继电气	000400	1.60	44.05	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	16.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.51%
金融业	0.01	1.92%
采矿业	0.01	1.55%
批发和零售业	0.01	1.25%
农、林、牧、渔业	0.01	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1580	1.1544	1.1562	1.1568	1.1578
累计净值(元)	1.1930	1.1894	1.1912	1.1918	1.1928

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