农银瑞康6个月持有混合(012430)_最新动态

农银瑞康6个月持有混合012430ABC HUILI RUIKANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

李刚任招商基金首席，曾任职农业银行[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.1457 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1657

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

农银瑞康6个月持有混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭振宇

2025-11-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.82亿元

农银瑞康6个月持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.75	0.74	3.79	7.81
混合型名次	3697	5003	2994	5952	5627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.16	13.73	14.71	-	16.59
混合型名次	5674	5158	3227	5333	4298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 3697 位，高于同类基金平均水平
3695	民生加银质量领先混合A	-0.10	3.50	2.56	13.19	19.23
3696	摩根全球新兴市场混合(QDII)	-0.10	1.86	3.77	12.21	31.06
3697	农银瑞康6个月持有混合	-0.10	0.75	0.74	3.79	7.81
3698	诺安积极回报混合A	-0.10	-4.64	-13.42	0.56	-5.82
3699	诺安积极回报混合C	-0.10	-4.64	-13.50	0.34	-6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	安信价值回报三年持有混合A	-1.14	0.75	-6.21	19.81	23.00
5002	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	-0.31	0.75	-13.19	16.39	26.36
5003	农银瑞康6个月持有混合	-0.10	0.75	0.74	3.79	7.81
5004	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	-0.33	0.75	0.55	6.60	10.93
5005	创金合信鑫祺混合A	-0.32	0.74	1.98	5.06	5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 2994 位，高于同类基金平均水平
2992	摩根慧见两年持有期混合	-0.65	5.73	0.74	52.10	62.11
2993	南方消费活力灵活配置混合	0.00	0.00	0.74	-5.17	-5.46
2994	农银瑞康6个月持有混合	-0.10	0.75	0.74	3.79	7.81
2995	鹏扬景瑞三年持有混合C	0.02	0.24	0.74	2.80	4.19
2996	天弘宁弘六个月A	-0.06	0.27	0.74	2.15	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 5952 位，低于同类基金平均水平
5950	长盛安悦一年持有A	-0.14	-0.67	4.47	3.79	6.14
5951	九泰久慧混合C	-0.43	-0.28	-0.43	3.79	3.55
5952	农银瑞康6个月持有混合	-0.10	0.75	0.74	3.79	7.81
5953	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	0.09	0.66	-0.46	3.79	4.46
5954	中欧睿见混合C	-1.47	-0.27	0.00	3.79	9.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 5627 位，低于同类基金平均水平
5625	博时恒益稳健一年持有期混合A	-0.29	0.56	-1.07	4.59	7.81
5626	南方宝升混合A	-0.23	0.71	-1.23	5.96	7.81
5627	农银瑞康6个月持有混合	-0.10	0.75	0.74	3.79	7.81
5628	浙商智多金稳健一年持有期C	-0.23	0.46	2.19	6.46	7.81
5629	长信利信灵活配置混合C	-0.65	4.34	-1.51	12.40	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 5674 位，低于同类基金平均水平
5672	景顺长城顺鑫回报混合C类	7.19	12.95	14.39	20.81	23.89
5673	鹏华安享一年持有期混合C	7.18	10.19	12.07	-	14.47
5674	农银瑞康6个月持有混合	7.16	13.73	14.71	-	16.59
5675	博时恒盛持有期混合A	7.15	2.85	-3.25	-8.86	-6.96
5676	富国泰享回报6个月持有期混合C	7.15	11.66	10.01	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	10.49	13.73	14.09	-	9.40
5157	华安安康灵活配置混合C	4.44	13.73	15.66	18.82	84.56
5158	农银瑞康6个月持有混合	7.16	13.73	14.71	-	16.59
5159	安信丰穗一年持有混合A	4.30	13.72	14.65	-	17.18
5160	工银聚润6个月持有期混合C	7.55	13.72	7.33	-	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 3227 位，高于同类基金平均水平
3225	华宝服务优选混合	11.20	31.99	14.75	10.27	348.75
3226	华宝医药生物	36.70	18.34	14.71	-6.18	371.13
3227	农银瑞康6个月持有混合	7.16	13.73	14.71	-	16.59
3228	易方达瑞祺混合I	3.36	14.03	14.71	16.76	79.21
3229	易方达稳泰一年持有混合A	1.23	10.85	14.71	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	华夏核心制造混合A	34.93	41.00	36.32	-	18.82
5332	华夏核心制造混合C	33.99	39.02	33.48	-	15.11
5333	农银瑞康6个月持有混合	7.16	13.73	14.71	-	16.59
5334	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
5335	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	广发聚荣一年持有期混合C	3.07	7.00	9.39	13.58	16.61
4297	财通资管鑫逸混合E	27.08	21.53	0.00	-	16.60
4298	农银瑞康6个月持有混合	7.16	13.73	14.71	-	16.59
4299	华宝安盈混合	9.77	15.98	18.10	-	16.58
4300	银华汇盈一年持有期混合A	4.83	9.12	10.44	11.93	16.58

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福能股份	600483	9.00	89.73	1.81%
埃斯顿	002747	3.90	72.15	1.45%
三峡能源	600905	16.00	69.92	1.41%
浙商证券	601878	4.96	60.71	1.22%
江西铜业	600362	2.80	57.79	1.16%
华润微	688396	1.20	56.63	1.14%
圣农发展	002299	3.60	52.13	1.05%
顺丰控股	002352	1.20	48.36	0.97%
新华医疗	600587	2.68	44.62	0.90%
许继电气	000400	1.60	44.05	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	16.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.51%
金融业	0.01	1.92%
采矿业	0.01	1.55%
批发和零售业	0.01	1.25%
农、林、牧、渔业	0.01	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.1449	1.1469	1.1476	1.1457	1.1435
累计净值(元)	1.1649	1.1669	1.1676	1.1657	1.1635

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