农银瑞康6个月持有混合(012430)_最新动态

农银瑞康6个月持有混合012430ABC HUILI RUIKANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1386 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1586

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

农银瑞康6个月持有混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭振宇

2025-11-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.82亿元

农银瑞康6个月持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.30	0.89	3.50	7.14
混合型名次	2250	2673	2837	5850	5502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.39	13.45	13.17	-	15.87
混合型名次	5396	4873	2810	5332	4154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	汇添富医疗服务灵活配置混合A	0.16	4.56	-7.43	4.09	54.24
2249	汇添富医疗服务灵活配置混合D	0.16	4.52	-7.50	3.42	53.09
2250	农银瑞康6个月持有混合	0.16	-0.30	0.89	3.50	7.14
2251	鹏华浙华一年持有期混合C	0.16	0.46	0.31	2.37	3.14
2252	浦银安盛鑫锐混合A	0.16	1.20	-0.33	-1.75	-2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	华夏兴源稳健一年持有混合C	0.49	-0.30	-1.85	10.55	14.77
2672	嘉合锦程混合A	3.55	-0.30	-9.15	9.51	5.83
2673	农银瑞康6个月持有混合	0.16	-0.30	0.89	3.50	7.14
2674	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	-1.96	-0.30	4.05	13.05	20.35
2675	鹏扬景安一年持有期混合A	-0.46	-0.30	1.20	3.55	6.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 2837 位，高于同类基金平均水平
2835	富安达先进制造混合发起式C	2.30	4.98	0.89	0.46	4.45
2836	国富成长动力混合	-1.27	-1.31	0.89	16.70	18.91
2837	农银瑞康6个月持有混合	0.16	-0.30	0.89	3.50	7.14
2838	平安成长龙头1年持有混合A	0.10	0.53	0.89	34.77	50.31
2839	银河臻优稳健配置混合A	-0.01	-0.23	0.89	0.81	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 5850 位，低于同类基金平均水平
5848	富国新优享灵活配置混合A	-0.22	-1.54	-2.42	3.51	3.31
5849	广发聚盛混合C	-0.14	-1.25	-0.40	3.50	2.08
5850	农银瑞康6个月持有混合	0.16	-0.30	0.89	3.50	7.14
5851	易方达瑞选I	-0.14	-1.14	0.58	3.50	2.55
5852	招商核心竞争力混合C	-2.40	-5.24	-4.85	3.50	16.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	光大保德信安阳一年持有期混合C	-0.32	-0.59	0.04	5.22	7.14
5501	南方誉盈一年持有混合C	-0.64	-1.00	0.36	5.05	7.14
5502	农银瑞康6个月持有混合	0.16	-0.30	0.89	3.50	7.14
5503	银河鑫利混合A	0.00	5.25	8.19	10.28	7.14
5504	中科沃土沃鑫成长混合发起A	-1.06	-3.68	-2.51	9.12	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	华夏消费臻选混合发起式A	6.40	34.54	0.00	-	11.94
5395	华商稳健泓利一年持有混合C	6.39	11.34	0.00	-	12.01
5396	农银瑞康6个月持有混合	6.39	13.45	13.17	-	15.87
5397	汇丰晋信动态策略混合A	6.38	7.90	-13.30	14.60	464.69
5398	泰信均衡价值混合A	6.38	5.88	-24.10	-	-30.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	鹏华安和混合A	8.92	13.46	13.36	33.78	38.14
4872	光大保德信核心资产混合A	10.28	13.45	1.84	-	-4.28
4873	农银瑞康6个月持有混合	6.39	13.45	13.17	-	15.87
4874	易方达裕如混合A	1.79	13.44	11.35	22.71	71.78
4875	中信保诚远见成长混合C	13.92	13.44	0.00	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 2810 位，高于同类基金平均水平
2808	华泰柏瑞新利混合C	3.28	11.78	13.17	40.91	91.48
2809	南方金融主题灵活配置混合A	2.43	16.25	13.17	15.99	63.31
2810	农银瑞康6个月持有混合	6.39	13.45	13.17	-	15.87
2811	长盛制造精选混合C	21.00	32.40	13.15	18.77	24.64
2812	南方宝丰混合A	7.86	16.54	13.15	22.11	32.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	华夏核心制造混合A	29.64	36.28	23.12	-	15.46
5331	华夏核心制造混合C	28.73	34.39	20.55	-	11.89
5332	农银瑞康6个月持有混合	6.39	13.45	13.17	-	15.87
5333	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
5334	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	汇添富优势企业精选混合C	70.51	64.16	15.81	-	15.88
4153	财通安盈混合A	8.54	11.55	11.80	17.55	15.87
4154	农银瑞康6个月持有混合	6.39	13.45	13.17	-	15.87
4155	易方达国企主题混合A	25.84	33.31	0.00	-	15.87
4156	安信稳健回报6个月混合A	1.69	9.79	8.56	-	15.86

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福能股份	600483	9.00	89.73	1.81%
埃斯顿	002747	3.90	72.15	1.45%
三峡能源	600905	16.00	69.92	1.41%
浙商证券	601878	4.96	60.71	1.22%
江西铜业	600362	2.80	57.79	1.16%
华润微	688396	1.20	56.63	1.14%
圣农发展	002299	3.60	52.13	1.05%
顺丰控股	002352	1.20	48.36	0.97%
新华医疗	600587	2.68	44.62	0.90%
许继电气	000400	1.60	44.05	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	16.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.51%
金融业	0.01	1.92%
采矿业	0.01	1.55%
批发和零售业	0.01	1.25%
农、林、牧、渔业	0.01	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告

农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中信银行股...

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标题：农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告公告送出日期：2024年7月4日为更好地满足广大投资者的理财需求，农银汇理基金管理有限...

查看全文[07-04]
标题：农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-28]
06-28农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-02农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1389	1.1370	1.1382	1.1368	1.1342
累计净值(元)	1.1589	1.1570	1.1582	1.1568	1.1542

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