农银瑞康6个月持有混合(012430)_最新动态

农银瑞康6个月持有混合012430ABC HUILI RUIKANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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最新净值：1.1431 0.0030(0.26%)

累计净值：1.1781

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

农银瑞康6个月持有混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭振宇

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.56亿元

2025-11-27 每10份派现金 0.2 元

农银瑞康6个月持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-1.25	0.82	2.24	0.79
混合型名次	410	1484	2796	2697	2885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.17	13.41	11.68	-	17.55
混合型名次	5258	5111	3518	5348	4148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	0.32	3.14	5.11	5.86	6.49
409	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	0.32	3.13	4.44	5.31	5.87
410	农银瑞康6个月持有混合	0.32	-1.25	0.82	2.24	0.79
411	上银新能源产业精选混合发起式A	0.32	-9.04	-7.40	-13.78	-8.15
412	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	0.32	-4.97	-10.69	-7.16	-9.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	嘉实融惠混合A	-0.11	-1.25	-0.79	-0.29	-0.70
1483	南方利达A	-1.34	-1.25	-1.11	-0.64	-0.88
1484	农银瑞康6个月持有混合	0.32	-1.25	0.82	2.24	0.79
1485	鹏华安悦一年持有期混合C	-0.28	-1.25	-0.03	0.55	0.84
1486	平安瑞兴一年定开混合A	-0.11	-1.25	0.56	1.14	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 2796 位，高于同类基金平均水平
2794	广发成长动力三年持有期混合A	-1.64	-5.73	0.82	2.50	1.09
2795	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.25	-0.10	0.82	1.13	1.12
2796	农银瑞康6个月持有混合	0.32	-1.25	0.82	2.24	0.79
2797	前海开源新兴产业混合A	-2.04	-10.10	0.82	1.51	0.74
2798	易方达逆向投资混合A	-0.77	-3.58	0.82	-0.96	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	东吴阿尔法灵活配置混合C	-2.70	-0.83	-0.82	2.24	1.09
2696	汇添富稳健收益混合C	-0.93	-3.10	0.72	2.24	1.52
2697	农银瑞康6个月持有混合	0.32	-1.25	0.82	2.24	0.79
2698	益民核心增长混合	-1.88	-8.74	-1.28	2.24	-0.81
2699	招商瑞享1年持有期混合C	-0.40	-0.21	2.69	2.24	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
农银瑞康6个月持有混合一周收益在同类基金中排列第 2885 位，高于同类基金平均水平
2883	国投瑞银新增长混合C	0.01	0.97	0.91	1.20	0.79
2884	弘毅远方久盈混合C	-0.70	-1.59	0.78	-1.47	0.79
2885	农银瑞康6个月持有混合	0.32	-1.25	0.82	2.24	0.79
2886	鹏华安睿两年持有期混合A	-0.05	-0.22	0.76	1.40	0.79
2887	易方达悦兴一年持有期混合A	-0.33	-2.77	0.57	-0.69	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	长盛成长精选混合A	6.17	30.99	-7.43	-	-38.08
5257	大成ESG责任投资混合发起式C	6.17	30.88	16.45	-	25.07
5258	农银瑞康6个月持有混合	6.17	13.41	11.68	-	17.55
5259	鹏华安庆混合C	6.17	16.27	9.31	27.71	37.66
5260	泰信鑫利混合A	6.17	10.74	14.76	34.33	30.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	国寿安保稳诚混合A	5.57	13.41	11.96	19.73	60.18
5110	华安添祥6个月持有混合A	2.67	13.41	16.10	-	18.01
5111	农银瑞康6个月持有混合	6.17	13.41	11.68	-	17.55
5112	平安鼎弘(LOF)C	8.54	13.40	15.02	7.93	8.70
5113	平安估值精选混合C	-1.70	13.40	-8.98	-16.00	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 3518 位，高于同类基金平均水平
3516	国寿安保稳安混合C	6.57	13.27	11.68	-	8.75
3517	华安添禧一年混合A	11.05	14.10	11.68	-	12.03
3518	农银瑞康6个月持有混合	6.17	13.41	11.68	-	17.55
3519	易方达瑞惠灵活配置混合	-5.46	-0.31	11.68	-	28.10
3520	中银鑫利混合A	5.96	18.41	11.68	17.07	78.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	华夏核心制造混合A	18.57	35.69	17.18	-	11.47
5347	华夏核心制造混合C	17.75	33.80	14.74	-	7.82
5348	农银瑞康6个月持有混合	6.17	13.41	11.68	-	17.55
5349	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
5350	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
农银瑞康6个月持有混合一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	富国成长领航混合	34.34	59.89	43.74	24.31	17.55
4147	国联安科创混合(LOF)	63.65	69.53	51.52	9.59	17.55
4148	农银瑞康6个月持有混合	6.17	13.41	11.68	-	17.55
4149	鹏扬景沃六个月混合A	3.31	10.59	7.98	9.18	17.55
4150	摩根成长动力混合C	39.29	42.14	15.04	-	17.53

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福能股份	600483	9.00	89.73	1.81%
埃斯顿	002747	3.90	72.15	1.45%
三峡能源	600905	16.00	69.92	1.41%
浙商证券	601878	4.96	60.71	1.22%
江西铜业	600362	2.80	57.79	1.16%
华润微	688396	1.20	56.63	1.14%
圣农发展	002299	3.60	52.13	1.05%
顺丰控股	002352	1.20	48.36	0.97%
新华医疗	600587	2.68	44.62	0.90%
许继电气	000400	1.60	44.05	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	16.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.51%
金融业	0.01	1.92%
采矿业	0.01	1.55%
批发和零售业	0.01	1.25%
农、林、牧、渔业	0.01	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-02农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1401	1.1345	1.1515	1.1518	1.1557
累计净值(元)	1.1751	1.1695	1.1715	1.1718	1.1757

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