南方北交所精选两年定开混合发起(014294)_资产配置

南方北交所精选两年定开混合发起014294THE SOUTHERN NORTH STOCK EXCHANGE SELECTS TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20213.70	73.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7172.75	26.02%
其他资产	180.75	0.66%

资产总值：27567.19万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	126.05	2455.50	8.92%
贝特瑞	835185	126.05	2455.50	8.92%
海能技术	430476	120.00	1306.82	4.75%
海能技术	430476	120.00	1306.82	4.75%
同力股份	834599	120.00	1150.80	4.18%
同力股份	834599	120.00	1150.80	4.18%
盖世食品	836826	126.29	1060.84	3.86%
盖世食品	836826	126.29	1060.84	3.86%
骏创科技	833533	65.87	911.69	3.31%
骏创科技	833533	65.87	911.69	3.31%
富士达	835640	47.21	798.30	2.90%
富士达	835640	47.21	798.30	2.90%
协鑫科技	03800	570.40	661.88	2.41%
一致魔芋	839273	61.87	653.36	2.37%
一致魔芋	839273	61.87	653.36	2.37%
苏轴股份	430418	29.99	634.28	2.31%
苏轴股份	430418	29.99	634.28	2.31%
华岭股份	430139	50.01	560.06	2.04%
华岭股份	430139	50.01	560.06	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	64.06%
能源	0.07	2.41%
租赁和商务服务业	0.05	1.77%
必需消费品	0.04	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.04%
非必需消费	0.02	0.90%
通讯	0.02	0.55%
公用事业	0.01	0.53%
医疗保健	0.01	0.45%
批发和零售业	0.01	0.40%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	110.00	2520.16	7.80%
贝特瑞	835185	110.00	2520.16	7.80%
骏创科技	833533	65.01	1383.97	4.28%
骏创科技	833533	65.01	1383.97	4.28%
华岭股份	430139	82.32	1285.76	3.98%
华岭股份	430139	82.32	1285.76	3.98%
海能技术	430476	84.16	1270.02	3.93%
海能技术	430476	84.16	1270.02	3.93%
同享科技	839167	38.00	958.77	2.97%
同享科技	839167	38.00	958.77	2.97%
同力股份	834599	90.00	951.30	2.95%
同力股份	834599	90.00	951.30	2.95%
富士达	835640	47.21	923.40	2.86%
富士达	835640	47.21	923.40	2.86%
一致魔芋	839273	55.06	870.00	2.69%
一致魔芋	839273	55.06	870.00	2.69%
欧普泰	836414	50.00	870.05	2.69%
欧普泰	836414	50.00	870.05	2.69%
盖世食品	836826	72.79	799.24	2.47%
盖世食品	836826	72.79	799.24	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	62.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.34%
能源	0.07	2.14%
必需消费品	0.04	1.25%
非必需消费	0.03	0.98%
医疗保健	0.03	0.98%
通讯	0.01	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	139.98	3191.44	7.87%
贝特瑞	835185	139.98	3191.44	7.87%
骏创科技	833533	174.97	2881.83	7.10%
骏创科技	833533	174.97	2881.83	7.10%
富士达	835640	111.20	1685.78	4.15%
富士达	835640	111.20	1685.78	4.15%
连城数控	835368	39.03	1646.40	4.06%
连城数控	835368	39.03	1646.40	4.06%
海能技术	430476	99.09	1213.89	2.99%
海能技术	430476	99.09	1213.89	2.99%
惠丰钻石	839725	85.45	1102.28	2.72%
惠丰钻石	839725	85.45	1102.28	2.72%
艾能聚	834770	213.91	1050.32	2.59%
艾能聚	834770	213.91	1050.32	2.59%
同享科技	839167	94.77	1030.17	2.54%
同享科技	839167	94.77	1030.17	2.54%
民士达	833394	75.32	1028.10	2.53%
民士达	833394	75.32	1028.10	2.53%
颖泰生物	833819	237.83	1008.40	2.49%
颖泰生物	833819	237.83	1008.40	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.78	68.54%
能源	0.06	1.52%
必需消费品	0.04	1.07%
医疗保健	0.04	0.98%
金融	0.04	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.72%
非必需消费	0.02	0.47%
房地产	0.02	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2023-06-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶能转债	0.14	18.27	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	18.27	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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