资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28597.64 65.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14611.46 33.62%
其他资产 247.27 0.57%
资产总值:43456.37万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 159.18 3450.95 7.98%
贝特瑞 835185 159.18 3450.95 7.98%
锦波生物 832982 8.84 2657.58 6.14%
锦波生物 832982 8.84 2657.58 6.14%
同力股份 834599 112.53 2049.16 4.74%
同力股份 834599 112.53 2049.16 4.74%
康比特 833429 109.72 1965.13 4.54%
康比特 833429 109.72 1965.13 4.54%
纳科诺尔 832522 18.94 1054.63 2.44%
纳科诺尔 832522 18.94 1054.63 2.44%
瑞华技术 920099 30.37 990.15 2.29%
克莱特 831689 21.53 980.67 2.27%
克莱特 831689 21.53 980.67 2.27%
开特股份 832978 43.39 958.44 2.22%
开特股份 832978 43.39 958.44 2.22%
海能技术 430476 62.03 762.91 1.76%
海能技术 430476 62.03 762.91 1.76%
建邦科技 837242 23.09 740.04 1.71%
建邦科技 837242 23.09 740.04 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.15 49.66%
通讯 0.12 2.69%
工业 0.10 2.42%
金融 0.10 2.30%
科学研究和技术服务业 0.10 2.29%
租赁和商务服务业 0.07 1.71%
必需消费品 0.06 1.34%
医疗保健 0.06 1.28%
非必需消费品 0.05 1.19%
材料 0.03 0.74%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 149.34 2928.65 7.89%
贝特瑞 835185 149.34 2928.65 7.89%
锦波生物 832982 8.95 1853.02 4.99%
锦波生物 832982 8.95 1853.02 4.99%
康比特 833429 116.85 1786.57 4.81%
康比特 833429 116.85 1786.57 4.81%
同力股份 834599 117.34 1497.23 4.03%
同力股份 834599 117.34 1497.23 4.03%
纳科诺尔 832522 23.12 1167.78 3.15%
纳科诺尔 832522 23.12 1167.78 3.15%
苏轴股份 430418 47.79 1092.42 2.94%
苏轴股份 430418 47.79 1092.42 2.94%
克莱特 831689 51.85 1000.68 2.70%
克莱特 831689 51.85 1000.68 2.70%
奥迪威 832491 41.82 899.21 2.42%
奥迪威 832491 41.82 899.21 2.42%
开特股份 832978 56.82 767.03 2.07%
开特股份 832978 56.82 767.03 2.07%
海能技术 430476 64.66 627.19 1.69%
海能技术 430476 64.66 627.19 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.92 51.74%
工业 0.13 3.60%
通讯 0.11 3.02%
金融 0.06 1.64%
租赁和商务服务业 0.05 1.48%
必需消费品 0.04 1.02%
医疗保健 0.03 0.88%
能源 0.02 0.62%
非必需消费品 0.02 0.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 0.14 18.27 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.27 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%