资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18111.61 91.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1564.52 7.94%
其他资产 20.03 0.10%
资产总值:19696.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 61.70 1793.62 9.20%
广信科技 920037 17.02 1221.38 6.27%
同力股份 920599 65.97 1187.49 6.09%
纳科诺尔 920522 16.18 766.75 3.93%
远航精密 920914 31.99 719.76 3.69%
锦华新材 920015 15.88 579.92 2.98%
德源药业 920735 18.33 563.78 2.89%
苏轴股份 920418 22.06 513.57 2.64%
安达科技 920809 64.85 469.51 2.41%
连城数控 920368 13.55 458.71 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 77.54%
金融 0.06 3.15%
医疗保健 0.04 2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.92%
工业 0.03 1.66%
能源 0.03 1.47%
通讯 0.02 1.14%
租赁和商务服务业 0.02 1.09%
科学研究和技术服务业 0.02 1.07%
必需消费品 0.01 0.75%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 60.94 1971.91 9.05%
同力股份 920599 62.12 1287.78 5.91%
纳科诺尔 920522 19.88 1214.52 5.57%
远航精密 920914 27.52 726.61 3.33%
瑞华技术 920099 21.37 702.76 3.22%
德源药业 920735 18.33 623.18 2.86%
富士达 920640 14.82 557.40 2.56%
开特股份 920978 13.28 490.17 2.25%
连城数控 920368 19.57 487.57 2.24%
苏轴股份 920418 15.77 473.22 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 64.54%
科学研究和技术服务业 0.07 3.22%
金融 0.06 2.84%
通讯 0.05 2.47%
工业 0.05 2.11%
非必需消费品 0.04 1.67%
医疗保健 0.04 1.62%
租赁和商务服务业 0.02 1.12%
能源 0.01 0.67%
科技 0.01 0.58%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 0.14 18.27 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.27 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%