资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36940.09 77.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10031.22 21.17%
其他资产 418.33 0.88%
资产总值:47389.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 142.87 4714.65 9.96%
锦波生物 832982 9.74 2742.18 5.80%
远航精密 833914 46.17 1734.20 3.67%
同力股份 834599 88.08 1721.91 3.64%
瑞华技术 920099 49.79 1581.46 3.34%
纳科诺尔 832522 22.78 1459.95 3.09%
康比特 833429 70.07 1292.75 2.73%
海能技术 430476 49.10 1223.96 2.59%
德源药业 832735 32.57 1205.12 2.55%
连城数控 835368 34.17 1070.41 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.84 59.95%
科学研究和技术服务业 0.16 3.34%
通讯 0.11 2.37%
非必需消费品 0.11 2.34%
医疗保健 0.10 2.09%
金融 0.10 2.03%
工业 0.09 2.00%
科技 0.07 1.53%
租赁和商务服务业 0.04 0.90%
能源 0.03 0.53%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 167.48 3902.39 8.36%
锦波生物 832982 9.86 3510.16 7.52%
同力股份 834599 116.88 2501.27 5.36%
康比特 833429 91.06 2127.98 4.56%
瑞华技术 920099 34.53 1200.74 2.57%
纳科诺尔 832522 23.48 1188.58 2.55%
德源药业 832735 30.99 1113.30 2.38%
海能技术 430476 54.40 1004.22 2.15%
克莱特 831689 22.96 977.67 2.09%
开特股份 832978 38.48 961.65 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.58 55.37%
金融 0.13 2.86%
科学研究和技术服务业 0.12 2.57%
工业 0.11 2.45%
通讯 0.10 2.15%
医疗保健 0.07 1.56%
必需消费品 0.05 1.02%
非必需消费品 0.05 0.98%
能源 0.03 0.55%
科技 0.02 0.52%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 0.14 18.27 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.27 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%