南方北交所精选两年定开混合发起(014294)_最新动态

南方北交所精选两年定开混合发起014294THE SOUTHERN NORTH STOCK EXCHANGE SELECTS TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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最新净值：1.2754 0.0172(1.37%)

累计净值：1.5354

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

南方北交所精选两年定开混合发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：雷嘉源

2025-09-17 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.18亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.7 元

南方北交所精选两年定开混合发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.83	-15.03	-10.15	-14.55	-9.12
混合型名次	7367	7686	7467	7218	7320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	72.93	82.76	-	51.71
混合型名次	6852	728	211	6195	2572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7367 位，低于同类基金平均水平
7365	嘉实产业领先混合A	-2.83	-4.63	3.34	2.21	5.79
7366	嘉实产业领先混合C	-2.83	-4.67	3.19	1.92	5.64
7367	南方北交所精选两年定开混合发起	-2.83	-15.03	-10.15	-14.55	-9.12
7368	南方高端装备混合A	-2.83	-10.78	-4.43	2.56	-1.54
7369	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	-2.83	1.98	6.27	4.59	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7686 位，低于同类基金平均水平
7684	东财价值启航混合发起式C	-3.88	-14.97	-23.68	-16.33	-24.11
7685	南华瑞盈混合发起A	-2.01	-15.00	-2.52	-14.47	-1.90
7686	南方北交所精选两年定开混合发起	-2.83	-15.03	-10.15	-14.55	-9.12
7687	融通明锐混合A	-3.04	-15.03	8.22	4.61	5.04
7688	南华瑞盈混合发起C	-2.02	-15.05	-2.67	-14.72	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7467 位，低于同类基金平均水平
7465	博时战略新材料主题混合A	-3.19	-16.29	-10.14	-16.63	-10.27
7466	前海联合泳涛混合A	-2.05	-11.79	-10.14	-22.14	-13.66
7467	南方北交所精选两年定开混合发起	-2.83	-15.03	-10.15	-14.55	-9.12
7468	银河君信混合C	-1.70	-11.06	-10.16	-8.87	-10.32
7469	中金衡优A	-1.08	-11.09	-10.16	-16.29	-10.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7218 位，低于同类基金平均水平
7216	金鹰周期优选混合	-2.34	-9.73	-9.71	-14.53	-11.68
7217	长盛动态精选混合	-1.82	-8.92	-10.08	-14.54	-9.17
7218	南方北交所精选两年定开混合发起	-2.83	-15.03	-10.15	-14.55	-9.12
7219	国泰君安品质生活混合发起C	-3.26	-13.31	-12.07	-14.56	-12.32
7220	交银内需增长一年混合	-1.16	-8.16	-9.40	-14.56	-6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7320 位，低于同类基金平均水平
7318	工银消费服务混合C	-3.02	-12.33	-9.91	-17.82	-9.12
7319	惠升品质优选混合A	0.03	-4.29	-10.19	-17.03	-9.12
7320	南方北交所精选两年定开混合发起	-2.83	-15.03	-10.15	-14.55	-9.12
7321	信澳成长精选混合C	-1.27	-8.36	-6.31	-9.77	-9.12
7322	银华心兴三年持有期混合C	-1.46	-7.79	-10.03	-11.48	-9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 6852 位，低于同类基金平均水平
6850	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64
6851	嘉实精选平衡混合A	0.27	6.79	3.79	20.02	31.10
6852	南方北交所精选两年定开混合发起	0.27	72.93	82.76	-	51.71
6853	前海开源沪港深价值精选混合	0.27	10.68	-5.79	-36.12	72.43
6854	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.26	8.89	-2.61	-	-3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	华安低碳生活混合A	28.26	72.97	49.94	59.88	245.38
727	招商匠心优选1年封闭运作混合C	54.09	72.94	0.00	-	78.98
728	南方北交所精选两年定开混合发起	0.27	72.93	82.76	-	51.71
729	中融鑫锐精选一年持有混合A	61.78	72.93	49.75	-	29.49
730	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	44.14	72.80	40.41	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	全球消费精选混合(QDII)美元	23.37	85.91	82.80	-	48.32
210	财通智慧成长混合A	108.72	108.09	82.77	92.78	128.44
211	南方北交所精选两年定开混合发起	0.27	72.93	82.76	-	51.71
212	万家新兴蓝筹	77.95	87.93	82.71	141.17	567.11
213	永赢惠添盈一年混合	75.00	96.48	82.57	-	52.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 6195 位，低于同类基金平均水平
6193	嘉实产业领先混合A	35.61	35.91	14.43	-	-2.47
6194	嘉实产业领先混合C	34.81	34.29	12.39	-	-4.92
6195	南方北交所精选两年定开混合发起	0.27	72.93	82.76	-	51.71
6196	嘉实多元动力混合A	33.02	20.80	-15.76	-	-26.76
6197	嘉实多元动力混合C	32.23	19.34	-17.26	-	-28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	226.78	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-10.93	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	32.61	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	86.32	2157.35
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	工银红利优享混合A	16.41	33.26	38.03	15.35	51.73
2571	鹏华高端装备一年持有期混合A	37.26	76.70	0.00	-	51.73
2572	南方北交所精选两年定开混合发起	0.27	72.93	82.76	-	51.71
2573	圆信永丰消费升级	6.31	22.92	1.24	-15.72	51.63
2574	国泰君安量化选股混合发起C	30.36	51.45	37.14	-	51.51

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	60.94	1971.91	9.05%
同力股份	920599	62.12	1287.78	5.91%
纳科诺尔	920522	19.88	1214.52	5.57%
远航精密	920914	27.52	726.61	3.33%
瑞华技术	920099	21.37	702.76	3.22%
德源药业	920735	18.33	623.18	2.86%
富士达	920640	14.82	557.40	2.56%
开特股份	920978	13.28	490.17	2.25%
连城数控	920368	19.57	487.57	2.24%
苏轴股份	920418	15.77	473.22	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	64.54%
科学研究和技术服务业	0.07	3.22%
金融	0.06	2.84%
通讯	0.05	2.47%
工业	0.05	2.11%
非必需消费品	0.04	1.67%
医疗保健	0.04	1.62%
租赁和商务服务业	0.02	1.12%
能源	0.01	0.67%
科技	0.01	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2582	1.2353	1.2949	1.3018	1.3465
累计净值(元)	1.5182	1.4953	1.5549	1.5618	1.6065

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