南方北交所精选两年定开混合发起(014294)_最新动态

南方北交所精选两年定开混合发起014294THE SOUTHERN NORTH STOCK EXCHANGE SELECTS TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

深挖AI细分机会中国资产具备三大优势——访富达基金周文群[2026-05-25]

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最新净值：1.2860 0.0060(0.47%)

累计净值：1.5460

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

南方北交所精选两年定开混合发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：雷嘉源

2025-09-17 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.99亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.7 元

南方北交所精选两年定开混合发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.26	-6.75	-12.23	-5.17	-7.11
混合型名次	7532	7440	7505	7129	7258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.91	83.92	79.99	-	55.06
混合型名次	7402	1371	894	6205	3000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7532 位，低于同类基金平均水平
7530	摩根健康品质生活混合C	-3.25	-6.87	-10.20	-13.41	-11.81
7531	东方周期优选灵活配置混合	-3.26	-5.11	-7.21	0.70	-1.55
7532	南方北交所精选两年定开混合发起	-3.26	-6.75	-12.23	-5.17	-7.11
7533	鹏华弘益混合A	-3.26	-5.70	-5.97	2.40	-3.63
7534	鹏华弘益混合C	-3.26	-5.71	-5.98	2.38	-3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7440 位，低于同类基金平均水平
7438	博时研究慧选混合C	-1.71	-6.75	-7.62	4.58	-1.22
7439	工银健康生活混合C	-0.16	-6.75	-4.53	-4.05	-0.83
7440	南方北交所精选两年定开混合发起	-3.26	-6.75	-12.23	-5.17	-7.11
7441	广发睿明优质企业混合C	-2.30	-6.76	-8.17	-3.16	-7.00
7442	博时研究回报混合A	-1.92	-6.77	-8.53	3.67	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7505 位，低于同类基金平均水平
7503	中欧价值智选混合C	-4.38	-9.35	-12.20	-12.47	-12.32
7504	富国兴泉回报12个月持有期混合A	-1.24	-6.59	-12.23	7.06	0.43
7505	南方北交所精选两年定开混合发起	-3.26	-6.75	-12.23	-5.17	-7.11
7506	招商价值成长混合C	-3.60	-3.59	-12.23	-0.68	-5.38
7507	华宝新兴消费混合A	-2.54	-5.96	-12.24	-16.74	-14.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7129 位，低于同类基金平均水平
7127	招商社会责任混合C	-3.89	-3.72	-11.87	-5.14	-7.00
7128	华安金享混合	-0.44	5.28	3.41	-5.16	-10.99
7129	南方北交所精选两年定开混合发起	-3.26	-6.75	-12.23	-5.17	-7.11
7130	南方消费活力灵活配置混合	0.00	0.00	0.74	-5.17	-5.46
7131	摩根中国生物医药混合(QDII)	-0.47	-6.82	-2.13	-5.18	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7258 位，低于同类基金平均水平
7256	富国沪港深业绩驱动混合型A	-1.32	-4.77	-11.90	-4.51	-7.09
7257	民生加银养老服务混合	-2.62	-4.49	-7.90	-4.58	-7.11
7258	南方北交所精选两年定开混合发起	-3.26	-6.75	-12.23	-5.17	-7.11
7259	博时新兴消费主题混合A	-2.47	-3.13	-7.12	-7.30	-7.12
7260	工银金融地产混合A	-2.40	-5.02	-7.62	-4.45	-7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 7402 位，低于同类基金平均水平
7400	大摩健康产业混合C	-5.90	-9.94	-27.28	-	-53.39
7401	海富通欣润混合C	-5.91	0.00	0.00	-	-1.85
7402	南方北交所精选两年定开混合发起	-5.91	83.92	79.99	-	55.06
7403	东方鼎新灵活配置混合C	-5.94	-12.75	-16.10	-14.00	33.69
7404	平安安心灵活配置混合A	-6.00	-10.31	-29.79	-47.93	-10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	国金量化精选C	57.57	84.01	70.25	-	123.11
1370	华商新能源汽车混合A	87.46	83.96	8.78	-	-21.19
1371	南方北交所精选两年定开混合发起	-5.91	83.92	79.99	-	55.06
1372	东吴多策略C	92.17	83.91	83.14	95.95	111.90
1373	人保精选混合C	77.94	83.84	36.48	23.07	116.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	平安品质优选混合A	126.87	121.44	80.24	-	50.05
893	兴银策略智选混合A	83.47	106.29	80.01	75.69	71.53
894	南方北交所精选两年定开混合发起	-5.91	83.92	79.99	-	55.06
895	东方红内需增长混合A	76.36	96.39	79.97	-	27.55
896	工银价值成长混合A	89.92	90.37	79.97	-	60.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 6205 位，低于同类基金平均水平
6203	嘉实产业领先混合A	105.52	92.09	71.53	-	42.51
6204	嘉实产业领先混合C	104.25	89.76	68.45	-	38.77
6205	南方北交所精选两年定开混合发起	-5.91	83.92	79.99	-	55.06
6206	嘉实多元动力混合A	49.67	29.00	1.07	-	-21.84
6207	嘉实多元动力混合C	48.77	27.44	-0.74	-	-23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 3000 位，高于同类基金平均水平
2998	万家瑞益灵活配置混合C	2.43	2.25	-1.40	-2.41	55.12
2999	交银数据产业灵活配置混合C	147.02	146.05	99.28	-	55.08
3000	南方北交所精选两年定开混合发起	-5.91	83.92	79.99	-	55.06
3001	东吴兴弘一年持有期混合A	80.41	104.31	84.84	-	54.99
3002	长城久润混合A	50.15	42.97	18.93	-15.49	54.95

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	61.70	1793.62	9.20%
广信科技	920037	17.02	1221.38	6.27%
同力股份	920599	65.97	1187.49	6.09%
纳科诺尔	920522	16.18	766.75	3.93%
远航精密	920914	31.99	719.76	3.69%
锦华新材	920015	15.88	579.92	2.98%
德源药业	920735	18.33	563.78	2.89%
苏轴股份	920418	22.06	513.57	2.64%
安达科技	920809	64.85	469.51	2.41%
连城数控	920368	13.55	458.71	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	77.54%
金融	0.06	3.15%
医疗保健	0.04	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.92%
工业	0.03	1.66%
能源	0.03	1.47%
通讯	0.02	1.14%
租赁和商务服务业	0.02	1.09%
科学研究和技术服务业	0.02	1.07%
必需消费品	0.01	0.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2800	1.3125	1.3174	1.3092	1.3293
累计净值(元)	1.5400	1.5725	1.5774	1.5692	1.5893

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