南方北交所精选两年定开混合发起(014294)_最新动态

南方北交所精选两年定开混合发起014294THE SOUTHERN NORTH STOCK EXCHANGE SELECTS TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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最新净值：1.3852 -0.0471(-3.29%)

累计净值：1.6452

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

南方北交所精选两年定开混合发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：雷嘉源

2025-09-17 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.18亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.7 元

南方北交所精选两年定开混合发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.96	-1.34	4.83	-2.63	3.45
混合型名次	7734	7029	4549	6963	4595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.59	89.35	97.15	-	72.70
混合型名次	4216	886	219	6179	2242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7734 位，低于同类基金平均水平
7732	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	-2.96	-2.57	-8.72	-6.91	3.21
7733	国泰创新医疗混合发起A	-2.96	-3.40	-6.91	-20.01	-1.08
7734	南方北交所精选两年定开混合发起	-2.96	-1.34	4.83	-2.63	3.45
7735	同泰竞争优势混合A	-2.96	1.79	18.64	20.72	4.69
7736	工银健康生活混合C	-2.97	-3.03	-8.39	-18.83	-3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7029 位，低于同类基金平均水平
7027	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
7028	东财价值启航混合发起式C	-1.17	-1.34	-2.79	-8.26	-11.92
7029	南方北交所精选两年定开混合发起	-2.96	-1.34	4.83	-2.63	3.45
7030	浦银安盛品质优选混合A	-1.53	-1.34	2.46	3.21	-0.54
7031	中银改革红利灵活配置混合C	-0.05	-1.34	-4.96	-11.88	-10.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	宏利红利先锋混合C	0.83	4.61	4.83	-8.22	5.29
4548	景顺华城稳健6月持有混合A	0.39	2.50	4.83	8.78	4.39
4549	南方北交所精选两年定开混合发起	-2.96	-1.34	4.83	-2.63	3.45
4550	鹏华创新升级混合C	-0.92	2.82	4.83	7.31	3.50
4551	万家瑞盈A	0.32	2.73	4.83	6.77	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 6963 位，低于同类基金平均水平
6961	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.78	1.14	2.07	-2.63	2.82
6962	国金鑫瑞灵活配置C	0.06	0.18	-2.21	-2.63	-2.44
6963	南方北交所精选两年定开混合发起	-2.96	-1.34	4.83	-2.63	3.45
6964	华安优势精选混合A	-1.36	2.14	1.82	-2.66	3.12
6965	嘉实对冲套利定期混合C	0.09	-0.75	-2.40	-2.67	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	光大保德信多策略智选18个月混合	1.08	1.10	5.07	4.82	3.45
4594	光大保德信汇佳混合C	-0.22	0.87	4.02	2.19	3.45
4595	南方北交所精选两年定开混合发起	-2.96	-1.34	4.83	-2.63	3.45
4596	招商瑞泽一年持有期混合A	0.14	1.83	4.17	6.22	3.45
4597	中欧添益一年混合C	0.10	1.78	4.61	6.71	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	长信量化价值驱动混合C	21.63	39.99	30.55	15.46	67.68
4215	鹏华睿进一年持有期混合C	21.62	10.85	7.77	-	6.93
4216	南方北交所精选两年定开混合发起	21.59	89.35	97.15	-	72.70
4217	汇安优势企业精选混合A	21.57	19.26	-17.29	-	-27.18
4218	民生加银积极成长混合发起	21.57	54.46	18.95	9.13	219.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	华夏磐益一年定开混合	39.50	89.37	50.61	-	67.08
885	华夏景气成长一年持有混合发起式C	53.85	89.35	46.41	-	45.31
886	南方北交所精选两年定开混合发起	21.59	89.35	97.15	-	72.70
887	平安匠心优选混合C	47.34	89.29	49.99	17.94	87.82
888	国金量化精选A	60.95	89.27	60.96	-	113.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	万家新兴蓝筹	77.34	100.49	97.61	123.78	586.16
218	博时科创主题灵活配置混合A	100.19	139.43	97.44	64.20	229.72
219	南方北交所精选两年定开混合发起	21.59	89.35	97.15	-	72.70
220	红土精选混合	143.51	192.51	97.08	140.10	388.06
221	长安宏观策略混合C	100.56	110.93	96.81	-	93.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 6179 位，低于同类基金平均水平
6177	嘉实产业领先混合A	45.15	46.18	19.91	-	5.38
6178	嘉实产业领先混合C	44.28	44.42	17.79	-	2.77
6179	南方北交所精选两年定开混合发起	21.59	89.35	97.15	-	72.70
6180	嘉实多元动力混合A	44.26	33.00	-14.77	-	-20.89
6181	嘉实多元动力混合C	43.38	31.41	-16.29	-	-22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	财通均衡一年持有期混合A	96.27	158.25	108.57	-	72.72
2241	招商兴福混合A	26.65	30.40	23.63	27.98	72.72
2242	南方北交所精选两年定开混合发起	21.59	89.35	97.15	-	72.70
2243	中海顺鑫灵活配置混合	30.35	23.49	-6.19	-22.68	72.70
2244	博道志远混合C	24.60	34.69	2.71	3.67	72.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	60.94	1971.91	9.05%
同力股份	920599	62.12	1287.78	5.91%
纳科诺尔	920522	19.88	1214.52	5.57%
远航精密	920914	27.52	726.61	3.33%
瑞华技术	920099	21.37	702.76	3.22%
德源药业	920735	18.33	623.18	2.86%
富士达	920640	14.82	557.40	2.56%
开特股份	920978	13.28	490.17	2.25%
连城数控	920368	19.57	487.57	2.24%
苏轴股份	920418	15.77	473.22	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	64.54%
科学研究和技术服务业	0.07	3.22%
金融	0.06	2.84%
通讯	0.05	2.47%
工业	0.05	2.11%
非必需消费品	0.04	1.67%
医疗保健	0.04	1.62%
租赁和商务服务业	0.02	1.12%
能源	0.01	0.67%
科技	0.01	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.4323	1.4760	1.4797	1.4906	1.4808
累计净值(元)	1.6923	1.7360	1.7397	1.7506	1.7408

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