南方北交所精选两年定开混合发起(014294)_最新动态

南方北交所精选两年定开混合发起014294THE SOUTHERN NORTH STOCK EXCHANGE SELECTS TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

目标规模36亿！重庆首支S母基金来了[2025-04-10]

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最新净值：1.366 0.043(3.29%)

累计净值：1.486

更新时间：2025-04-10 15:00

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投资类型：混合型

南方北交所精选两年定开混合发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：雷嘉源

2025-03-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.71亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.6 元

南方北交所精选两年定开混合发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.49	-2.24	18.81	48.58	18.90
混合型名次	2436	2219	78	14	46

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	69.22	76.70	57.10	-	45.00
混合型名次	12	12	11	6107	1739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	国寿安保稳信混合A	-2.49	-3.69	-1.31	0.81	-1.88
2435	民生红利回报	-2.49	-2.05	-0.55	-6.87	-4.01
2436	南方北交所精选两年定开混合发起	-2.49	-2.24	18.81	48.58	18.90
2437	中银双息回报混合C	-2.49	-0.43	1.80	0.95	-0.97
2438	国寿安保稳信混合C	-2.50	-3.71	-1.35	0.75	-1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	富国生物医药科技混合型A	-8.94	-2.24	9.15	-7.91	3.95
2218	嘉合锦鹏添利混合A	-2.81	-2.24	-0.11	-3.88	-1.05
2219	南方北交所精选两年定开混合发起	-2.49	-2.24	18.81	48.58	18.90
2220	山证策略精选	-3.72	-2.24	3.16	-2.07	-0.11
2221	泰康策略优选混合	-4.53	-2.24	2.45	-0.99	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.14	1.40	37.75	79.90	40.87
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	0.50	9.83	35.91	57.53	34.92
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	汇丰晋信医疗先锋混合C	-13.33	1.01	18.87	-2.54	12.33
77	南方香港成长	-11.64	-11.22	18.87	16.78	13.90
78	南方北交所精选两年定开混合发起	-2.49	-2.24	18.81	48.58	18.90
79	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
80	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.14	1.40	37.75	79.90	40.87
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	-1.95	0.57	35.60	70.62	39.97
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	-1.96	0.53	35.46	70.28	39.82
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	0.50	9.83	35.91	57.53	34.92
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	0.49	9.78	35.74	57.16	34.77
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	鹏华碳中和主题混合A	-16.83	-27.92	20.10	52.12	29.90
13	鹏华碳中和主题混合C	-16.84	-27.96	19.92	51.68	29.69
14	南方北交所精选两年定开混合发起	-2.49	-2.24	18.81	48.58	18.90
15	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-3.85	-10.32	15.10	45.53	16.21
16	景顺长城北交所精选两年定开混合C	-3.87	-10.36	14.95	45.17	16.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.14	1.40	37.75	79.90	40.87
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	-1.95	0.57	35.60	70.62	39.97
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	-1.96	0.53	35.46	70.28	39.82
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	0.50	9.83	35.91	57.53	34.92
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	0.49	9.78	35.74	57.16	34.77
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
45	中银医疗保健混合A	-7.48	3.93	26.67	7.46	18.97
46	南方北交所精选两年定开混合发起	-2.49	-2.24	18.81	48.58	18.90
47	中银医疗保健混合C	-7.48	3.89	26.55	7.25	18.85
48	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	110.89	177.54	140.16	-	89.34
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	90.38	101.38	83.96	-	46.71
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	89.62	99.77	81.76	-	44.74
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	83.56	78.99	0.00	-	78.81
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	82.81	77.56	0.00	-	76.92
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	景顺长城北交所精选两年定开混合A	69.51	78.63	0.00	-	73.88
11	东方惠新灵活配置混合A	69.46	36.62	23.29	17.82	30.05
12	南方北交所精选两年定开混合发起	69.22	76.70	57.10	-	45.00
13	易方达北交所精选两年定开混合A	69.21	51.77	41.96	-	35.05
14	银河创新混合A	69.06	1.08	11.82	39.20	550.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	110.89	177.54	140.16	-	89.34
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	90.38	101.38	83.96	-	46.71
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	89.62	99.77	81.76	-	44.74
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	51.41	98.62	0.00	-	98.62
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	50.65	96.64	0.00	-	96.64
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	中信建投北交所精选两年定开混合C	82.81	77.56	0.00	-	76.92
11	景顺长城北交所精选两年定开混合C	68.65	76.84	0.00	-	71.60
12	南方北交所精选两年定开混合发起	69.22	76.70	57.10	-	45.00
13	广发北交所精选两年定开混合A	55.98	70.86	56.29	-	39.68
14	广发北交所精选两年定开混合C	55.36	69.50	54.43	-	37.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	110.89	177.54	140.16	-	89.34
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	90.38	101.38	83.96	-	46.71
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	89.62	99.77	81.76	-	44.74
4	招商优势企业混合A	33.92	12.53	68.11	88.01	365.32
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	71.59	90.85	65.41	-	49.28
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	62.61	42.51	61.48	-	11.63
10	信诚策略混合(LOF)A	36.68	35.69	58.85	77.72	83.92
11	南方北交所精选两年定开混合发起	69.22	76.70	57.10	-	45.00
12	金鹰红利价值混合A	15.13	4.46	56.47	129.58	531.10
13	广发北交所精选两年定开混合A	55.98	70.86	56.29	-	39.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	6.87	24.90	61.99	255.92	361.13
2	广发多因子混合	20.25	0.65	10.95	163.48	296.41
3	交银趋势混合A	-5.41	-6.31	-0.86	162.77	527.84
4	东吴新趋势价值线混合	8.05	10.32	43.83	158.25	56.76
5	华商新趋势优选灵活配置混合	4.35	-5.27	19.22	153.70	873.70
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 6107 位，低于同类基金平均水平
6105	嘉实产业领先混合A	-12.61	-30.90	-26.58	-	-36.56
6106	嘉实产业领先混合C	-13.13	-31.72	-27.89	-	-37.80
6107	南方北交所精选两年定开混合发起	69.22	76.70	57.10	-	45.00
6108	嘉实多元动力混合A	-24.34	-48.89	-46.79	-	-55.12
6109	嘉实多元动力混合C	-24.79	-49.50	-47.74	-	-56.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.74	-14.22	-10.88	22.81	2870.60
2	嘉实增长混合	4.66	-23.20	-10.43	7.94	1933.22
3	景顺长城优选混合	27.34	-2.06	4.07	44.33	1721.44
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-7.60	-26.52	-28.76	-16.80	1417.26
5	宏利周期混合	-10.27	-20.59	-14.30	99.03	1395.58
南方北交所精选两年定开混合发起一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	汇添富保鑫灵活配置混合A	3.95	6.85	7.96	18.93	45.10
1738	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-6.69	-21.72	-32.72	27.09	45.03
1739	南方北交所精选两年定开混合发起	69.22	76.70	57.10	-	45.00
1740	华夏睿磐泰利混合A	3.13	4.95	5.61	29.84	44.97
1741	广发聚泰混合C类	2.98	7.55	10.63	17.28	44.95

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	149.34	2928.65	7.89%
贝特瑞	835185	149.34	2928.65	7.89%
锦波生物	832982	8.95	1853.02	4.99%
锦波生物	832982	8.95	1853.02	4.99%
康比特	833429	116.85	1786.57	4.81%
康比特	833429	116.85	1786.57	4.81%
同力股份	834599	117.34	1497.23	4.03%
同力股份	834599	117.34	1497.23	4.03%
纳科诺尔	832522	23.12	1167.78	3.15%
纳科诺尔	832522	23.12	1167.78	3.15%
苏轴股份	430418	47.79	1092.42	2.94%
苏轴股份	430418	47.79	1092.42	2.94%
克莱特	831689	51.85	1000.68	2.70%
克莱特	831689	51.85	1000.68	2.70%
奥迪威	832491	41.82	899.21	2.42%
奥迪威	832491	41.82	899.21	2.42%
开特股份	832978	56.82	767.03	2.07%
开特股份	832978	56.82	767.03	2.07%
海能技术	430476	64.66	627.19	1.69%
海能技术	430476	64.66	627.19	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.92	51.74%
工业	0.13	3.60%
通讯	0.11	3.02%
金融	0.06	1.64%
租赁和商务服务业	0.05	1.48%
必需消费品	0.04	1.02%
医疗保健	0.03	0.88%
能源	0.02	0.62%
非必需消费品	0.02	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：资金持续借道ETF加仓A股三日内ETF累计“吸金”超2100亿元

　　本报讯（记者毛艺融）数据显示，4月7日至4月9日期间，全市场ETF资金净流入已超2100亿元，股票ETF资金净流入合计约1800亿元，资金持续借道ETF加仓A股市场。其中，沪市ETF资金净流入超1500亿元，占全市场净流入超七成。期间

查看全文[04-10]
标题：浦银理财：通过直接投资或间接投资方式持续增持交易型开放式指数基金

　　北京商报讯(记者宋亦桐)4月10日，浦银理财表示，近日全球金融市场发生大幅度波动，浦银理财根据市场研判和产品投资策略，通过直接投资或间接投资方式持续增持交易型开放式指数基金(ETF)，包括宽基指数、行业指数，聚焦科技金融、绿色金融等相关

查看全文[04-10]
标题：德美化工：公司参与投资的产业基金德盛天林对外投资了深之蓝海洋科技有限公司

　　证券日报网讯德美化工4月10日在互动平台回答投资者提问时表示，公司参与投资的产业基金德盛天林对外投资了深之蓝海洋科技有限公司。

查看全文[04-10]
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04-10 航天彩虹：4月8日接受机构调研，华夏基金、银河基金等多家机构参与
04-10 三大指数集体上涨，多只黄金股ETF活跃
04-10 【定期报告】市场普遍下跌不同ETF之间存在分化

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标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

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标题：南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第2季度...

南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：交...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-17南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第1季度...

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交易日	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07	2025-04-03	2025-04-02
单位净值(元)	1.322	1.270	1.226	1.356	1.367
累计净值(元)	1.442	1.390	1.346	1.476	1.487

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