南方北交所精选两年定开混合发起(014294)_财务情况

南方北交所精选两年定开混合发起014294THE SOUTHERN NORTH STOCK EXCHANGE SELECTS TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1844.42	5707.53	3641.67	6913.85	-723.31
本期利润(万元)	2536.51	13229.63	7860.17	6544.35	5301.27
加权平均份额本期利润(元)	0.08	0.41	0.25	0.21	0.17
加权平均净值利润率(%)	0.00	29.95	0.00	22.07	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4453.80	0.00	2858.77	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	47315.32	46680.33	43265.77	37107.30	30148.60
期末基金份额净值(元)	1.45	1.44	1.35	1.16	0.95
本期净值增长率(%)	0.00	36.39	0.00	20.09	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	66.33	0.00	21.95	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	12870.76	12607.36	1683.42	1703.86	8809.70
交易性金融资产(万元)	33006.28	23981.23	22286.08	22754.21	34352.63
其中：股票投资(万元)	33006.28	23981.23	22286.08	22754.21	34334.37
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	18.27
应付管理人报酬(万元)	47.02	42.12	25.08	31.84	52.56
应付托管费(万元)	7.84	7.02	4.18	5.31	8.76
资产总计(万元)	46747.18	37285.00	25377.76	32431.08	43590.67
负债合计(万元)	66.85	177.69	530.43	132.49	84.97
所有者权益合计(万元)	46680.33	37107.30	24847.33	32298.59	43505.70
未分配利润(万元)	14361.38	5155.31	-6956.72	494.54	-5974.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	25.27	48.97	22.79	65.85	18.80
投资收益(万元)	5995.86	7295.19	415.40	-2441.63	1730.75
公允价值变动收益(万元)	7522.10	-369.50	-7688.57	11079.43	1672.51
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00
收入合计(万元)	13543.23	6974.67	-7250.38	8705.08	3422.06
管理人报酬(万元)	261.03	354.17	164.04	556.22	314.27
托管费(万元)	43.51	59.03	27.34	92.70	52.38
其它费用(万元)	9.06	17.12	9.50	19.22	9.45
费用合计(万元)	313.60	430.31	200.87	668.15	376.09
利润总额(万元)	13229.63	6544.35	-7451.26	8036.93	3045.97
净利润(万元)	13229.63	6544.35	-7451.26	8036.93	3045.97

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