南方北交所精选两年定开混合发起(014294)_分红排行

南方北交所精选两年定开混合发起014294THE SOUTHERN NORTH STOCK EXCHANGE SELECTS TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	0.70元	2025-09-17	4.48%
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	0.70元	2025-06-18	4.71%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	0.60元	2025-03-20	4.18%
2024-12-30	2024-12-30	2024-12-31	0.60元	2024-12-26	4.77%

南方北交所精选两年定开混合发起自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.16%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1	12年6个月	9.98元	45.59%
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	1	12年6个月	9.94元	45.53%
国泰金鹰增长灵活配置混合	17	24年1个月	39.25元	20.36%
国泰金鼎价值混合	7	19年2个月	12.55元	18.52%
国泰金龙行业混合	16	22年6个月	20.68元	17.00%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1	3年9个月	4.81元	16.96%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1	7年5个月	4.81元	16.95%
国泰量化策略收益混合C	1	4年1个月	2.12元	15.17%
国泰量化策略收益混合A	1	7年5个月	2.15元	15.17%
国泰中小盘成长混合(LOF)	1	16年8个月	5.05元	15.05%
国泰景气行业灵活配置混合	9	9年3个月	14.65元	13.62%
国泰金牛创新成长混合	10	19年1个月	21.37元	13.04%
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	4	15年10个月	6.10元	9.62%
国泰新经济灵活配置混合A	5	11年9个月	9.06元	9.55%
国泰金鹏蓝筹混合	14	19年8个月	22.47元	9.03%
国泰金马稳健混合A	7	21年12个月	8.97元	8.95%
国泰金马稳健混合C	1	4年1个月	1.18元	8.44%
国泰普益灵活配置混合C	1	9年6个月	0.99元	8.26%
国泰普益灵活配置混合A	1	9年6个月	0.99元	8.21%
国泰成长优选混合	2	14年3个月	5.22元	7.99%
国泰安益灵活配置混合A	1	9年6个月	0.96元	7.81%
国泰安益灵活配置混合C	1	9年4个月	0.96元	7.80%
国泰金泰灵活配置混合C	1	10年7个月	0.85元	7.43%
国泰睿吉灵活配置混合C	4	11年2个月	3.01元	7.15%
国泰国策驱动灵活配置混合A	1	12年4个月	1.34元	6.98%
国泰国策驱动灵活配置混合C	1	10年7个月	1.35元	6.98%
国泰睿吉灵活配置混合A	5	11年2个月	3.66元	6.96%
国泰浓益灵活配置混合C	5	10年7个月	8.50元	6.73%
国泰量化收益灵活配置混合A	1	9年1个月	0.66元	6.02%
国泰浓益灵活配置混合A	5	12年3个月	4.07元	5.91%
国泰鑫利一年持有期混合C	1	6年5个月	0.60元	5.61%
国泰鑫利一年持有期混合A	1	6年5个月	0.60元	5.58%
国泰金鹿混合	9	17年12个月	5.18元	5.57%
国泰融信灵活配置混合(LOF)	1	9年3个月	0.52元	4.95%
国泰兴益灵活配置混合C	4	10年7个月	2.68元	4.61%
国泰兴益灵活配置混合A	5	11年1个月	3.13元	4.46%
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	3	8年3个月	1.49元	4.22%
国泰区位优势混合A	1	16年12个月	0.45元	3.95%
国泰同益18个月持有期混合A	1	5年1个月	0.37元	3.58%
国泰金泰灵活配置混合A	2	13年6个月	0.72元	3.08%
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	1	9年12个月	0.17元	1.66%
国泰同益18个月持有期混合C	1	5年1个月	0.15元	1.50%
国泰科创板两年定期开放混合	3	4年4个月	0.34元	0.76%
国泰安康定期支付混合A	0	12年1个月	0.00元	0.00%
国泰多策略收益灵活配置混合	0	7年6个月	0.00元	0.00%
国泰安康定期支付混合C	0	10年7个月	0.00元	0.00%
国泰鑫策略价值混合	0	10年5个月	0.00元	0.00%
国泰民利策略收益灵活配置混合	0	6年11个月	0.00元	0.00%
国泰民福策略价值灵活配置混合A	0	10年2个月	0.00元	0.00%
国泰融安多策略灵活配置混合A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
国泰聚优价值灵活配置混合A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
国泰聚优价值灵活配置混合C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
国泰价值精选灵活配置混合A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
国泰江源优势精选灵活配置混合A	0	8年3个月	0.00元	0.00%
国泰优势行业混合A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
国泰民裕进取灵活配置混合	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国泰鑫睿混合	0	6年7个月	0.00元	0.00%
国泰蓝筹精选混合A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
国泰蓝筹精选混合C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
国泰研究精选两年持有期混合	0	6年6个月	0.00元	0.00%
国泰大制造两年持有期混合	0	5年12个月	0.00元	0.00%
国泰致远优势混合	0	5年11个月	0.00元	0.00%
国泰宏益一年持有期混合A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
国泰宏益一年持有期混合C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
国泰浩益混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
国泰浩益混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
国泰研究优势混合	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国泰金福三个月定期开放混合	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰惠元混合	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰通利9个月持有期混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
国泰通利9个月持有期混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
国泰合益混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
国泰合益混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
国泰成长价值混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰成长价值混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰价值精选灵活配置混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
国泰江源优势精选灵活配置混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
国泰量化收益灵活配置混合C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
国泰诚益混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国泰诚益混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国泰兴泽优选一年持有期混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰兴泽优选一年持有期混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰佳益混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰佳益混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰价值远见两年封闭运作混合型A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰致和两年封闭运作混合A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国泰致和两年封闭运作混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国泰景气优选混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰景气优选混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰睿毅三年持有期混合A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
国泰睿毅三年持有期混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
国泰产业精选一年封闭运作混合C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国泰融安多策略灵活配置混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰新经济灵活配置混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰民福策略价值灵活配置混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰优势行业混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
国泰事件驱动混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
国泰区位优势混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰估值优势混合(LOF)C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国泰悦益六个月持有混合A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰悦益六个月持有混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰产业精选一年封闭运作混合A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国泰创新医疗混合发起A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国泰创新医疗混合发起C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国泰策略价值灵活配置混合	0	9年1个月	0.00元	0.00%
国泰事件驱动混合A	0	14年10个月	0.00元	0.00%
国泰估值优势混合(LOF)A	0	16年4个月	0.00元	0.00%
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
国泰民益C	0	10年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7532 位，低于同类基金平均水平

7525	华夏消费升级混合C	-3.24	-2.49	-7.02	-7.70	-5.52
7526	摩根健康品质生活混合A	-3.24	-6.83	-10.07	-13.19	-11.64
7527	浦银安盛精致生活	-3.24	-5.17	-4.65	7.35	3.32
7528	前海开源事件驱动混合A	-3.24	-6.03	-9.92	5.52	1.44
7529	华夏消费龙头混合C	-3.25	-3.22	-8.23	-8.41	-6.40
7530	摩根健康品质生活混合C	-3.25	-6.87	-10.20	-13.41	-11.81
7531	东方周期优选灵活配置混合	-3.26	-5.11	-7.21	0.70	-1.55
7532	南方北交所精选两年定开混合发起	-3.26	-6.75	-12.23	-5.17	-7.11
7533	鹏华弘益混合A	-3.26	-5.70	-5.97	2.40	-3.63
7534	鹏华弘益混合C	-3.26	-5.71	-5.98	2.38	-3.65
7535	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	-3.27	-4.13	-7.47	-3.06	-2.04
7536	嘉实瑞成两年持有期混合A	-3.28	-7.01	-5.58	1.09	-3.82
7537	嘉实瑞成两年持有期混合C	-3.29	-7.04	-5.68	0.88	-3.98
7538	嘉实海外中国股票混合(QDII)	-3.30	-8.41	-12.28	-5.66	-8.90
7539	鹏华消费优选混合	-3.30	-6.49	-9.72	-2.16	-4.89

截止日期：2026-05-22基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7440 位，低于同类基金平均水平

7433	天弘周期策略混合C	-3.13	-6.69	-5.64	14.12	3.18
7434	博时研究慧选混合A	-1.70	-6.70	-7.47	4.89	-1.00
7435	工银健康生活混合A	-0.15	-6.70	-4.33	-3.67	-0.52
7436	广发睿明优质企业混合A	-2.29	-6.71	-8.07	-2.95	-6.84
7437	中欧红利优享灵活配置混合C	-3.48	-6.73	-13.89	-3.03	-7.63
7438	博时研究慧选混合C	-1.71	-6.75	-7.62	4.58	-1.22
7439	工银健康生活混合C	-0.16	-6.75	-4.53	-4.05	-0.83
7440	南方北交所精选两年定开混合发起	-3.26	-6.75	-12.23	-5.17	-7.11
7441	广发睿明优质企业混合C	-2.30	-6.76	-8.17	-3.16	-7.00
7442	博时研究回报混合A	-1.92	-6.77	-8.53	3.67	-2.32
7443	东方城镇消费主题混合	-5.14	-6.77	-19.32	-21.77	-20.87
7444	财通资管品质消费混合发起式A	-3.41	-6.78	-21.40	-18.80	-20.50
7445	汇丰晋信核心成长混合A	-1.78	-6.78	-13.88	-2.73	-4.56
7446	东方红启兴三年持有混合A	-2.78	-6.79	-11.24	-2.36	-3.89
7447	富国周期优势混合A	-0.73	-6.80	-9.28	15.12	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7505 位，低于同类基金平均水平

7498	长城品质成长混合C	-2.66	-5.81	-12.15	-6.94	-8.52
7499	工银消费服务混合A	-2.23	-3.18	-12.18	-9.77	-7.77
7500	中欧丰泰港股通混合A	-1.74	-7.55	-12.18	-2.99	-7.40
7501	东方品质消费一年持有期混合C	-1.82	-3.30	-12.20	-15.63	-14.23
7502	平安估值精选混合A	-5.05	-5.05	-12.20	-7.46	-4.78
7503	中欧价值智选混合C	-4.38	-9.35	-12.20	-12.47	-12.32
7504	富国兴泉回报12个月持有期混合A	-1.24	-6.59	-12.23	7.06	0.43
7505	南方北交所精选两年定开混合发起	-3.26	-6.75	-12.23	-5.17	-7.11
7506	招商价值成长混合C	-3.60	-3.59	-12.23	-0.68	-5.38
7507	华宝新兴消费混合A	-2.54	-5.96	-12.24	-16.74	-14.67
7508	国泰蓝筹精选混合C	-1.62	-3.19	-12.25	-13.31	-13.33
7509	中银创新成长混合A	-2.66	-9.36	-12.25	-22.50	-
7510	万家港股通精选混合A	-0.43	-2.39	-12.26	-4.24	-9.08
7511	嘉实海外中国股票混合(QDII)	-3.30	-8.41	-12.28	-5.66	-8.90
7512	嘉实港股优势混合A	-4.10	-10.23	-12.30	-10.03	-12.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7129 位，低于同类基金平均水平

7122	富国天恒混合C	-2.26	-3.76	-7.26	-5.10	-4.88
7123	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-6.84	2.75	-8.43	-5.10	3.10
7124	汇丰晋信慧悦混合	-0.21	-1.58	-5.28	-5.13	-4.39
7125	前海开源沪港深隆鑫混合A	-1.55	-5.13	-5.04	-5.13	-3.23
7126	天弘云端生活优选C	-2.79	-3.10	-8.94	-5.14	-7.37
7127	招商社会责任混合C	-3.89	-3.72	-11.87	-5.14	-7.00
7128	华安金享混合	-0.44	5.28	3.41	-5.16	-10.99
7129	南方北交所精选两年定开混合发起	-3.26	-6.75	-12.23	-5.17	-7.11
7130	南方消费活力灵活配置混合	0.00	0.00	0.74	-5.17	-5.46
7131	摩根中国生物医药混合(QDII)	-0.47	-6.82	-2.13	-5.18	-0.21
7132	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-2.11	-4.21	-9.19	-5.19	-4.96
7133	摩根领先优选混合C	-1.83	-4.45	-2.64	-5.19	-4.43
7134	东吴进取策略混合C	-0.11	0.70	-0.30	-5.20	-2.70
7135	富国金融地产行业混合A	-6.03	1.70	-6.59	-5.22	-6.22
7136	大成绝对收益混合发起A	-2.01	-3.58	1.06	-5.23	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
南方北交所精选两年定开混合发起一周收益在同类基金中排列第 7258 位，低于同类基金平均水平

7251	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	1.05	-0.18	1.18	-10.31	-7.07
7252	兴华永兴混合发起式C	-0.01	-6.64	0.18	-6.90	-7.07
7253	华泰柏瑞生物医药混合A	-0.62	-9.92	-3.54	-12.72	-7.08
7254	农银消费主题混合A	-1.19	-1.95	-7.43	-5.84	-7.08
7255	前海开源沪港深汇鑫混合C	-4.31	-5.28	-6.73	-7.92	-7.08
7256	富国沪港深业绩驱动混合型A	-1.32	-4.77	-11.90	-4.51	-7.09
7257	民生加银养老服务混合	-2.62	-4.49	-7.90	-4.58	-7.11
7258	南方北交所精选两年定开混合发起	-3.26	-6.75	-12.23	-5.17	-7.11
7259	博时新兴消费主题混合A	-2.47	-3.13	-7.12	-7.30	-7.12
7260	工银金融地产混合A	-2.40	-5.02	-7.62	-4.45	-7.12
7261	银河君荣混合C	-0.01	-0.06	-0.57	-1.60	-7.13
7262	中欧时代智慧混合A	-3.05	-4.85	-8.55	-10.26	-7.13
7263	永赢股息优选C	-3.38	-4.25	-7.54	-6.38	-7.14
7264	中欧睿见混合C	-3.15	-6.02	-13.27	-6.65	-7.15
7265	德邦大健康灵活配置混合	-3.98	-8.05	-12.08	-3.18	-7.17

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