资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 948216.89 93.91%
银行存款和结算备付金 41.35 0.00%
其他资产 61495.21 6.09%
资产总值:1009753.45万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行CD211 400.00 39764.71 4.93%
25交通银行CD220 300.00 29520.22 3.66%
25中信银行CD302 300.00 29527.01 3.66%
25中国银行CD061 300.00 29529.73 3.66%
21国开08 240.00 24322.28 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75727.43 9.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%