资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 922621.11 97.85%
银行存款和结算备付金 45.35 0.00%
其他资产 20241.09 2.15%
资产总值:942907.55万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD033 600.00 59459.74 6.87%
26建设银行CD030 500.00 49547.63 5.72%
26民生银行CD042 400.00 39454.13 4.56%
26广发银行CD038 400.00 39439.35 4.55%
25光大银行CD264 300.00 29689.97 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46756.87 5.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%