南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)_规模评级

南方中证同业存单AAA指数7天持有014430SOUTHERN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	78.00	81.20	38.36	34.08	37.43	31.75	33.81
季度净申购	-29344.24	393255.51	39320.00	-30810.02	52171.12	-18896.71	-20010.04
总份额	716067.82	745412.06	352156.55	312836.55	343646.57	291475.45	310372.16
季度总申购份额	484515.72	910620.75	254076.93	246904.79	276398.00	311688.34	156417.19
季度总赎回份额	513859.96	517365.23	214756.93	277714.82	224226.88	330585.04	176427.23

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平

319	招商招琪纯债A	79.03	755238.15	-	-	0.00
320	博时中债1-3政金债指数A	79.00	765899.43	370936.92	401418.97	30482.05
321	泓德裕瑞三年定开债券	78.81	746621.14	-	0.00	-
322	工银泰颐三年定开债券A	78.72	783833.20	-14997.49	4992.54	19990.03
323	南方润元纯债债券A/B	78.50	603603.54	-16160.82	418606.48	434767.30
324	国联安增裕一年定开债券发起式	78.37	763568.96	-	-	-
325	广发集源债券A	78.12	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
326	南方中证同业存单AAA指数7天持有	78.00	716067.82	-29344.24	484515.72	513859.96
327	招商添利6个月定开债发起式A	77.62	758007.87	-	0.00	-
328	招商安本增利债券A	77.58	405994.32	157416.49	214863.88	57447.39
329	兴业收益增强债券C	77.52	507969.06	77447.67	374115.25	296667.58
330	博时裕瑞纯债债券	77.17	672076.81	-1.37	18.32	19.70
331	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.14	724910.33	3792.67	589647.34	585854.67
332	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
333	长城嘉裕六个月定开债券A	77.11	766692.68	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平

301	东海鑫享66个月定开	79.67	730003.49	-	-	-
302	中银产业债债券A	87.92	729958.82	140589.43	264333.83	123744.41
303	天弘悦享定开债发起式	86.31	726369.52	16891.81	16891.84	0.03
304	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.14	724910.33	3792.67	589647.34	585854.67
305	国投瑞银顺景一年定开债	74.48	723194.72	0.00	0.00	0.00
306	格林泓裕一年定开债A	74.02	722542.08	-	-	-
307	汇添富添添乐双盈债券A	86.86	720664.43	239054.21	640025.16	400970.95
308	南方中证同业存单AAA指数7天持有	78.00	716067.82	-29344.24	484515.72	513859.96
309	广发中债农发债总指数A	74.26	715747.70	-452874.23	30480.00	483354.22
310	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	76.04	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74
311	兴业收益增强债券A	112.60	709987.61	127410.31	200393.70	72983.39
312	宝盈聚丰两年定开债券A	80.19	706192.32	-30002.42	565359.79	595362.20
313	西部利得汇享债券A	96.86	702337.15	-41212.63	77509.89	118722.52
314	建信睿富纯债债券	72.19	701728.47	-	-	0.00
315	上银慧永利中短期债券A	72.71	690270.96	249642.10	359349.27	109707.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平

3784	博时裕乾纯债C	9.09	75283.41	-28919.45	14801.19	43720.64
3785	华泰柏瑞锦元债券	0.10	944.35	-29058.14	944.11	30002.25
3786	国泰君安君得利短债A	24.61	234233.46	-29067.97	80155.46	109223.43
3787	易方达投资级信用债债券A	7.06	61024.62	-29082.70	4171.37	33254.07
3788	国寿安保泰然纯债债券	28.68	260497.02	-29132.59	27573.53	56706.12
3789	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3790	上银慧鼎利债券	29.55	279287.59	-29205.08	38129.64	67334.72
3791	南方中证同业存单AAA指数7天持有	78.00	716067.82	-29344.24	484515.72	513859.96
3792	中银中债1-5年进出口行债券指数	16.57	156248.89	-29409.76	6.63	29416.39
3793	安信永鑫增强债券C	5.19	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
3794	招商添悦纯债D	12.78	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
3795	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	6.17	58697.65	-29684.71	32553.08	62237.79
3796	招商招旭纯债A	17.74	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
3797	国泰君安君得利短债C	2.15	20531.07	-29788.28	32214.58	62002.86
3798	鹏华双季享180天持有期债券A	27.37	246764.10	-29947.05	3318.79	33265.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平

49	华富63个月定期开放债券	80.42	799680.85	114681.42	529680.86	414999.44
50	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	64.09	595969.74	320579.44	522014.47	201435.03
51	景顺长城景颐双利债券A类	317.06	1675771.17	183998.87	512655.87	328657.00
52	农银丰盈定开债券	80.31	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
53	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.23	826601.04	128219.12	501200.49	372981.36
54	易方达安悦超短债债券A	50.90	502545.46	-6822.25	497898.67	504720.91
55	中银增利债券	81.97	664674.60	276445.63	496639.78	220194.15
56	南方中证同业存单AAA指数7天持有	78.00	716067.82	-29344.24	484515.72	513859.96
57	嘉实60天滚动持有短债C	42.14	378827.84	-25510.23	481761.83	507272.06
58	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.72	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40
59	华安乾煜债券发起式A	158.44	1320484.67	69018.64	480138.30	411119.66
60	天弘通享债券发起A	45.30	444419.05	348443.81	469161.42	120717.61
61	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	198.95	1835869.09	463951.07	463951.07	0.00
62	浦银普益A	92.51	879399.90	244017.32	458565.69	214548.37
63	上银慧兴盈债券	25.42	249530.40	5226.66	453738.08	448511.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
南方中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平

22	太平恒泽63个月定开	80.24	796217.13	-3784.84	546215.02	549999.86
23	泰康润颐63个月定开债券	80.27	799221.36	221.65	549221.20	548999.55
24	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
25	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.73	811754.97	15173.99	552217.32	537043.34
26	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	93.97	857489.87	97067.47	625851.84	528784.37
27	博时中债7-10政金债指数A	49.65	438828.35	-382955.31	138302.76	521258.07
28	嘉实致享纯债债券	89.56	870908.84	-273515.49	244304.92	517820.41
29	南方中证同业存单AAA指数7天持有	78.00	716067.82	-29344.24	484515.72	513859.96
30	长信30天滚动持有短债债券C	154.03	1365876.76	73020.67	585275.52	512254.85
31	嘉实60天滚动持有短债C	42.14	378827.84	-25510.23	481761.83	507272.06
32	易方达安悦超短债债券A	50.90	502545.46	-6822.25	497898.67	504720.91
33	农银丰盈定开债券	80.31	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
34	国泰惠信三年定期开放债券	110.17	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
35	博时恒乐债券C	95.44	794187.91	113909.09	604056.34	490147.24
36	永赢惠益债券A	40.69	378887.02	-413161.19	75356.47	488517.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

264548

13311.6300

0.50%

99.50%

2024-12-31

253354

13563.8900

1.27%

98.73%

2024-06-30

229683

13513.0700

4.74%

95.26%

2023-12-31

210819

21004.3100

5.20%

94.80%

2023-06-30

187994

38606.3800

0.71%

99.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	264548	13311.6300	1749.23	0.50	350407.32	99.50
2024-12-31	253354	13563.8900	4374.05	1.27	339272.52	98.73
2024-06-30	229683	13513.0700	14718.61	4.74	295653.55	95.26
2023-12-31	210819	21004.3100	23007.34	5.20	419803.38	94.80
2023-06-30	187994	38606.3800	5148.10	0.71	720628.67	99.29

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