南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)_最新动态

南方中证同业存单AAA指数7天持有014430SOUTHERN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

全国人大代表周金波建议，设立水泥行业减碳基金！[2026-03-06]

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累计净值：1.0894

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

南方中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏晨曦

基金规模：77.80亿元

南方中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.38	0.67	0.26
债券型名次	3341	3956	4757	4065	4804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.54	6.13	-	8.93
债券型名次	3700	4825	4627	4247	4691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.16	0.50	0.65	0.30
3340	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.04	0.15	0.44	0.55	0.27
3341	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.38	0.67	0.26
3342	南方皓元短债A	0.04	0.17	0.41	0.75	0.30
3343	南方皓元短债C	0.04	0.15	0.36	0.64	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	南方吉元短债E	0.04	0.13	0.42	0.72	0.28
3955	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.35	0.71	0.25
3956	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.38	0.67	0.26
3957	南华瑞恒中短债债券C	0.06	0.13	0.35	0.59	0.29
3958	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.13	0.41	0.79	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.13	0.38	0.64	0.26
4756	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.13	0.38	0.64	0.26
4757	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.38	0.67	0.26
4758	南华瑞元定期开放债券	0.05	-0.23	0.38	0.04	0.08
4759	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.38	0.77	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	交银施罗德中高等级信用债债券	0.08	0.26	0.53	0.67	0.38
4064	交银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.13	0.41	0.67	0.29
4065	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.38	0.67	0.26
4066	鹏华丰腾债券	0.08	0.20	0.52	0.67	0.40
4067	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.37	0.67	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.13	0.38	0.64	0.26
4803	南方恒新39个月C	0.01	0.09	0.41	1.18	0.26
4804	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.38	0.67	0.26
4805	南方皓元短债C	0.04	0.15	0.36	0.64	0.26
4806	农银汇理金汇债券C	0.04	0.13	0.37	0.60	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	民生加银中债3-5年政金债指数	1.64	7.33	12.66	-	15.55
3699	南方晨利一年定开债券发起	1.64	5.48	9.82	-	11.23
3700	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	3.54	6.13	-	8.93
3701	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.64	6.36	9.98	22.71	28.76
3702	浦银安盛盛勤定开债券C	1.64	5.04	8.59	13.82	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.63	3.54	6.16	-	7.75
4824	国泰君安君得利短债C	1.70	3.54	7.21	-	9.33
4825	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	3.54	6.13	-	8.93
4826	鹏华3个月中短债C	0.89	3.54	6.67	12.41	20.92
4827	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.00	3.54	7.70	14.37	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.47	6.14	-	7.74
4626	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.40	6.13	-	9.14
4627	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	3.54	6.13	-	8.93
4628	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.21	5.25	6.13	-	6.77
4629	中加裕盈纯债债券	1.44	3.03	6.13	12.37	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.73	5.30	-	7.80
4246	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.29	5.74	-	8.13
4247	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	3.54	6.13	-	8.93
4248	中航瑞夏一年定开债发起A	0.92	4.70	8.29	-	11.09
4249	中航瑞夏一年定开债发起C	0.93	4.05	4.05	-	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	红土创新丰泽中短债A	1.66	4.79	8.26	-	8.94
4690	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.20	5.10	8.37	-	8.94
4691	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	3.54	6.13	-	8.93
4692	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
4693	中泰稳固30天持有中短债C	1.87	4.17	8.29	-	8.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	220.00	22388.55	2.88%
25中信银行CD218	200.00	19821.49	2.55%
25广发银行CD203	200.00	19821.51	2.55%
25广发银行CD235	200.00	19780.28	2.54%
25江苏银行CD197	200.00	19774.98	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42698.17	5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0893	1.0892	1.0890	1.0889	1.0888
累计净值(元)	1.0893	1.0892	1.0890	1.0889	1.0888

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