南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)_最新动态

南方中证同业存单AAA指数7天持有014430SOUTHERN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

私募证券投资基金投资者教育 [2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0894 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0894

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

南方中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏晨曦

基金规模：77.80亿元

南方中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.38	0.68	0.27
债券型名次	3246	4188	4748	4181	4794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.55	6.14	-	8.94
债券型名次	3651	4823	4628	4247	4692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.16	0.50	0.69	0.31
3245	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.15	0.44	0.58	0.28
3246	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.13	0.38	0.68	0.27
3247	南方皓元短债A	0.05	0.17	0.41	0.76	0.31
3248	南方皓元短债C	0.05	0.16	0.36	0.66	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.04	0.13	0.46	0.77	0.30
4187	摩根瑞享纯债债券C	0.08	0.13	0.50	0.68	0.36
4188	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.13	0.38	0.68	0.27
4189	农银汇理金汇债券C	0.05	0.13	0.38	0.62	0.26
4190	鹏华3个月中短债C	-0.02	0.13	0.28	0.47	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	民生加银恒裕债券	0.06	0.14	0.38	0.45	0.34
4747	南方国利	0.03	0.11	0.38	0.88	0.23
4748	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.13	0.38	0.68	0.27
4749	农银汇理金汇债券C	0.05	0.13	0.38	0.62	0.26
4750	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.38	0.77	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	摩根瑞享纯债债券C	0.08	0.13	0.50	0.68	0.36
4180	南方定元中短债C	0.06	0.19	0.59	0.68	0.41
4181	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.13	0.38	0.68	0.27
4182	诺安聚利债券A	0.10	0.28	0.62	0.68	0.51
4183	鹏华3个月中短债A	-0.01	0.17	0.38	0.68	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.13	0.39	0.65	0.27
4793	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.13	0.40	0.65	0.27
4794	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.13	0.38	0.68	0.27
4795	南方皓元短债C	0.05	0.16	0.36	0.66	0.27
4796	鹏华稳福中短债债券C	0.06	0.14	0.37	0.54	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	嘉实长三角ESG纯债债券	1.65	4.35	8.38	-	8.87
3650	嘉实中短债债券C	1.65	3.93	8.53	14.47	21.96
3651	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.65	3.55	6.14	-	8.94
3652	南方皓元短债C	1.65	3.70	6.42	12.40	15.96
3653	兴银稳益30天持有期债券C	1.65	5.37	8.47	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	国联安增鑫纯债A	1.75	3.55	6.34	12.17	19.18
4822	合煦智远稳进纯债债券A	1.21	3.55	0.00	-	6.59
4823	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.65	3.55	6.14	-	8.94
4824	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.00	3.55	7.71	14.38	14.72
4825	西部利得添盈短债债券E	1.92	3.55	6.47	10.95	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	财通资管丰和两年定开债券C	1.85	3.98	6.14	11.96	15.19
4627	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.41	6.14	-	9.15
4628	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.65	3.55	6.14	-	8.94
4629	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.43	4.57	6.14	-	7.23
4630	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.44	2.28	6.13	-	6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.73	5.31	-	7.81
4246	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.30	5.75	-	8.14
4247	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.65	3.55	6.14	-	8.94
4248	中航瑞夏一年定开债发起A	1.06	4.84	8.44	-	11.24
4249	中航瑞夏一年定开债发起C	1.07	4.19	4.19	-	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	财通资管睿兴债券C	0.97	6.50	0.00	-	8.94
4691	红土创新丰泽中短债A	1.65	4.78	8.26	-	8.94
4692	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.65	3.55	6.14	-	8.94
4693	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.20	4.98	8.37	-	8.94
4694	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	220.00	22388.55	2.88%
25中信银行CD218	200.00	19821.49	2.55%
25广发银行CD203	200.00	19821.51	2.55%
25广发银行CD235	200.00	19780.28	2.54%
25江苏银行CD197	200.00	19774.98	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42698.17	5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0893	1.0892	1.0890	1.0889	1.0888
累计净值(元)	1.0893	1.0892	1.0890	1.0889	1.0888

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