南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)_最新动态

南方中证同业存单AAA指数7天持有014430SOUTHERN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏晨曦

基金规模：80.73亿元

南方中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.32	0.60	0.03
债券型名次	2780	3564	4279	2305	2918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.73	6.16	-	8.68
债券型名次	2682	4892	4527	4239	4637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	南方昭元债券C	0.03	0.21	0.92	-0.01	0.03
2779	南方臻元	0.03	0.18	0.89	-0.05	0.03
2780	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.32	0.60	0.03
2781	南方皓元短债C	0.03	0.11	0.39	0.50	0.03
2782	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	-0.36	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	南方吉元短债C	0.03	0.13	0.30	0.44	0.03
3563	南方乐元中短利率债A	-0.02	0.13	0.42	0.21	-0.02
3564	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.32	0.60	0.03
3565	南方卓利3个月定开债发起式	-0.02	0.13	0.44	-0.03	-0.02
3566	农银汇理金汇债券C	0.03	0.13	0.32	0.36	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4278	南方升元中短期利率债C	0.00	0.14	0.32	-0.35	0.00
4279	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.32	0.60	0.03
4280	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.32	0.94	0.03
4281	农银汇理金汇债券C	0.03	0.13	0.32	0.36	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
2304	摩根丰瑞债券A	0.57	1.36	1.30	0.60	0.57
2305	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.32	0.60	0.03
2306	南方皓元短债A	0.04	0.12	0.44	0.60	0.04
2307	平安如意中短债A	0.04	0.17	0.45	0.60	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	南方昭元债券C	0.03	0.21	0.92	-0.01	0.03
2917	南方臻元	0.03	0.18	0.89	-0.05	0.03
2918	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.32	0.60	0.03
2919	南方皓元短债C	0.03	0.11	0.39	0.50	0.03
2920	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	-0.36	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.39	7.00	10.17	-	14.17
2681	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	1.39	7.65	10.40	17.93	30.17
2682	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.73	6.16	-	8.68
2683	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.39	6.28	8.96	7.08	10.53
2684	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.79	6.40	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	华润元大润丰纯债债券D	0.52	3.73	6.69	-	7.12
4891	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.25	3.73	6.40	-	9.52
4892	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.73	6.16	-	8.68
4893	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.73	6.61	12.33	19.71
4894	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.73	6.39	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	长信富瑞两年定开债券C	1.80	4.02	6.16	12.64	17.23
4526	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.55	6.16	-	8.83
4527	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.73	6.16	-	8.68
4528	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.53	3.73	6.16	12.54	13.09
4529	长盛恒盛利率债C	-2.99	3.55	6.15	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	2.98	5.45	-	7.64
4238	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.55	5.86	-	7.93
4239	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.73	6.16	-	8.68
4240	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.26	4.97	7.83	-	10.58
4241	中航瑞夏一年定开债发起C	3.55	3.55	3.55	-	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4636	大成惠昭一年定开债券发起式	0.99	5.42	9.02	-	8.68
4637	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.73	6.16	-	8.68
4638	农银金鸿短债债券C	1.23	4.41	7.47	-	8.68
4639	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.01	5.65	8.33	-	8.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行CD211	400.00	39764.71	4.93%
25交通银行CD220	300.00	29520.22	3.66%
25中信银行CD302	300.00	29527.01	3.66%
25中国银行CD061	300.00	29529.73	3.66%
21国开08	240.00	24322.28	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75727.43	9.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0868	1.0867	1.0867	1.0867	1.0865
累计净值(元)	1.0868	1.0867	1.0867	1.0867	1.0865

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