南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)_最新动态

南方中证同业存单AAA指数7天持有014430SOUTHERN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

打造“插混第一阵营” 荣威D5X DMH开启预售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

南方中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏晨曦

基金规模：34.81亿元

南方中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.27	0.71	1.37	0.84
债券型名次	2519	4630	4831	4664	4524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.61	0.00	-	5.61
债券型名次	4066	3421	4415	4173	4253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	南方远利3个月定开债券发起	-0.02	0.55	1.18	2.22	1.48
2518	南方振元债券发起C	-0.02	0.58	2.53	2.88	2.14
2519	南方中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.27	0.71	1.37	0.84
2520	农银汇理金聚高等级债券	-0.02	0.29	0.85	1.73	1.00
2521	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.02	0.48	1.36	2.84	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.27	0.74	1.65	0.98
4629	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.27	0.75	1.66	1.00
4630	南方中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.27	0.71	1.37	0.84
4631	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.02	0.27	1.16	3.09	1.57
4632	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.27	1.12	2.98	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.03	0.27	0.71	1.39	0.88
4830	景顺长城稳定收益债券A	0.20	1.42	0.71	-2.92	-2.44
4831	南方中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.27	0.71	1.37	0.84
4832	鹏华纯债债券	-0.02	0.24	0.71	1.46	0.83
4833	鹏华普天债券B	-0.04	0.30	0.71	1.31	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.24	0.69	1.37	0.84
4663	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.24	0.66	1.37	0.86
4664	南方中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.27	0.71	1.37	0.84
4665	南华价值启航纯债债券C	-0.06	0.18	0.65	1.37	0.76
4666	新华利率债C	0.08	0.22	0.62	1.37	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	汇添富鑫远债	0.00	0.23	0.66	1.40	0.84
4523	嘉实3个月理财债券A	0.03	0.55	0.56	1.14	0.84
4524	南方中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.27	0.71	1.37	0.84
4525	浦银安盛盛通定开债券	-0.02	0.25	0.69	1.51	0.84
4526	天弘通享债券发起A	-0.01	0.25	0.71	1.44	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.43	0.00	0.00	-	4.86
4065	交银裕泰两年定期开放债券	2.43	5.02	7.87	-	12.07
4066	南方中证同业存单AAA指数7天持有	2.43	4.61	0.00	-	5.61
4067	平安高等级债A	2.43	4.66	9.91	-	15.33
4068	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2.43	0.00	0.00	-	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	景顺长城景盈双利债券C	0.22	4.61	8.23	14.67	25.61
3420	南方梦元短债C	2.53	4.61	7.87	-	12.25
3421	南方中证同业存单AAA指数7天持有	2.43	4.61	0.00	-	5.61
3422	鹏扬添利增强A	2.81	4.61	1.87	20.99	20.58
3423	万家鑫盛纯债C	2.41	4.61	8.22	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.72	4.95	0.00	-	6.17
4414	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.93	6.18	0.00	-	7.48
4415	南方中证同业存单AAA指数7天持有	2.43	4.61	0.00	-	5.61
4416	南方中证政策性金融债指数A	4.55	0.00	0.00	-	5.48
4417	南方中证政策性金融债指数C	4.42	0.00	0.00	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.31	4.28	0.00	-	5.24
4172	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.33	4.11	0.00	-	5.07
4173	南方中证同业存单AAA指数7天持有	2.43	4.61	0.00	-	5.61
4174	中航瑞夏一年定开债发起A	3.56	5.94	0.00	-	6.81
4175	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	富国汇享三个月定期开放债券C	4.19	0.00	0.00	-	5.61
4252	国联安恒泰3个月定开债券	3.13	5.51	0.00	-	5.61
4253	南方中证同业存单AAA指数7天持有	2.43	4.61	0.00	-	5.61
4254	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	3.70	4.04	2.20	-	5.61
4255	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	5.51	14.70	5.66	-	5.60

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工商银行CD009	200.00	19768.02	5.68%
24招商银行CD023	200.00	19575.32	5.62%
23兴业银行CD317	160.00	15799.26	4.54%
24民生银行CD069	150.00	14788.33	4.25%
21国开18	110.00	11178.11	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19291.76	5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

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04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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标题：南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
03-26南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年清明节暂停申购...
01-31南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年春节暂停申购和...
01-25南方基金关于旗下部分基金增加中正达广为销售机构及开通相关业务的公...
01-22南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.056	1.056	1.057	1.057	1.056
累计净值(元)	1.056	1.056	1.057	1.057	1.056

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