南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)_最新动态

南方中证同业存单AAA指数7天持有014430SOUTHERN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

信宇人拟斥2000万元参投匠心七期私募基金[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

南方中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏晨曦

基金规模：34.81亿元

南方中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.64	1.31	1.22
债券型名次	3447	3830	4626	4664	4474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.54	0.00	-	6.01
债券型名次	4229	3380	4396	4177	4334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.23	0.72	1.58	1.48
3446	南方稳利1年持有债券C	0.06	0.27	0.71	2.12	2.05
3447	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.06	0.21	0.64	1.31	1.22
3448	南华瑞利债券A	0.06	-0.28	1.32	3.24	2.86
3449	南华瑞利债券C	0.06	-0.30	1.31	3.16	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.05	0.21	0.66	1.47	1.37
3829	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.05	0.21	0.67	1.49	1.40
3830	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.06	0.21	0.64	1.31	1.22
3831	农银汇理金聚高等级债券	0.06	0.21	0.64	1.54	1.41
3832	鹏华丰泽债券(LOF)	0.06	0.21	1.06	2.20	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	金鹰元丰债券A	-1.75	-2.55	0.64	-3.77	-6.63
4625	南方恒新39个月A	0.04	0.21	0.64	1.18	1.17
4626	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.06	0.21	0.64	1.31	1.22
4627	农银汇理金聚高等级债券	0.06	0.21	0.64	1.54	1.41
4628	鹏华普天债券B	0.07	0.19	0.64	1.34	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
4	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	华宝宝裕债券A	0.05	0.20	0.62	1.31	1.21
4663	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.38	0.83	1.31	1.24
4664	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.06	0.21	0.64	1.31	1.22
4665	山证超短债基金C	0.04	0.17	0.59	1.31	1.23
4666	兴银合盛定开债A	0.04	0.25	0.68	1.31	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
4	工银可转债债券	-0.37	-4.24	1.83	9.27	9.46
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.06	0.24	0.63	1.31	1.22
4473	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.20	0.58	1.29	1.22
4474	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.06	0.21	0.64	1.31	1.22
4475	南华瑞泰39个月定开C	0.12	0.23	0.57	1.26	1.22
4476	银河睿嘉债券C	0.05	0.19	0.63	1.31	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.04	0.00	0.00	-	15.97
2	鹏华丰顺债券	14.88	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.35
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.40	0.00	0.00	-	9.73
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.27	0.00	0.00	-	3.18
4228	汇添富鑫益定开债券发起式A	2.27	4.39	7.95	13.89	24.64
4229	南方中证同业存单AAA指数7天持有	2.27	4.54	0.00	-	6.01
4230	山西证券裕享增强发起式C	2.27	4.31	0.00	-	4.31
4231	银河睿鑫债券	2.27	3.95	6.95	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
3	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
4	华夏海外收益债券C	8.77	21.70	10.92	10.61	65.47
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	南方定元中短债C	2.36	4.54	7.45	-	12.97
3379	南方梦元短债C	2.34	4.54	7.71	-	12.59
3380	南方中证同业存单AAA指数7天持有	2.27	4.54	0.00	-	6.01
3381	新华鑫日享中短债C	2.33	4.54	8.02	14.41	16.84
3382	永赢悦利债券	2.66	4.54	6.91	12.54	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
4	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.58	5.05	0.00	-	6.70
4395	南方中债1-5年国开行债券指数E	4.28	6.87	0.00	-	8.81
4396	南方中证同业存单AAA指数7天持有	2.27	4.54	0.00	-	6.01
4397	南方中证政策性金融债指数A	4.95	0.00	0.00	-	6.96
4398	南方中证政策性金融债指数C	4.84	0.00	0.00	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	3.78	-2.08	4.69	68.64	57.16
5	华商可转债债券C	3.37	-2.87	3.44	65.23	53.81
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.10	4.19	0.00	-	5.54
4176	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.41	4.20	0.00	-	5.55
4177	南方中证同业存单AAA指数7天持有	2.27	4.54	0.00	-	6.01
4178	中航瑞夏一年定开债发起A	3.32	6.15	0.00	-	7.51
4179	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.52	9.67	19.05	47.40	389.95
2	富国天利增长债券A	3.31	6.04	11.37	23.94	350.09
3	易方达安心回报债券A	2.56	-1.60	-1.50	28.90	265.99
4	易方达增强回报债券A	7.28	8.51	13.21	36.80	255.68
5	汇丰晋信2016周期混合	1.90	3.67	8.83	18.49	253.96
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	鹏扬利泽债券D	3.32	0.00	0.00	-	6.02
4333	天弘裕享一年定开债券发起	4.39	0.00	0.00	-	6.02
4334	南方中证同业存单AAA指数7天持有	2.27	4.54	0.00	-	6.01
4335	永赢安悦60天持有期中短债债券C	2.96	0.00	0.00	-	6.01
4336	长信稳航30天持有中短债债券A	2.80	0.00	0.00	-	6.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工商银行CD009	200.00	19768.02	5.68%
24招商银行CD023	200.00	19575.32	5.62%
23兴业银行CD317	160.00	15799.26	4.54%
24民生银行CD069	150.00	14788.33	4.25%
21国开18	110.00	11178.11	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19291.76	5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
累计净值(元)	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060

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