南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)_最新动态

南方中证同业存单AAA指数7天持有014430SOUTHERN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

南方中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏晨曦

基金规模：86.60亿元

南方中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.39	0.73	0.60
债券型名次	4655	4556	4258	4709	4791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.33	5.62	-	9.30
债券型名次	4314	4886	4830	4231	4734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.01	0.17	0.58	1.02	0.91
4654	南方招利一年债券	0.01	0.13	0.47	0.90	0.88
4655	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.39	0.73	0.60
4656	南华瑞元定期开放债券	0.01	0.08	0.27	0.31	0.38
4657	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.14	0.36	0.69	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.35	0.62	0.51
4555	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4556	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.39	0.73	0.60
4557	南华瑞元定期开放债券	0.01	0.08	0.27	0.31	0.38
4558	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.42	0.75	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.21	0.39	0.88	0.93
4257	南方梦元短债A	0.02	0.11	0.39	0.73	0.61
4258	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.39	0.73	0.60
4259	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.03	-0.19	0.39	2.61	2.35
4260	鹏扬淳安66个月债券A	0.01	0.14	0.39	0.92	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4708	南方梦元短债A	0.02	0.11	0.39	0.73	0.61
4709	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.39	0.73	0.60
4710	平安元悦60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.46	0.73	0.67
4711	泰康安泽中短债A	0.02	0.11	0.38	0.73	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	民生加银半年理财	0.00	0.06	0.43	0.73	0.60
4790	南方恒新39个月A	0.01	0.14	0.30	0.82	0.60
4791	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.39	0.73	0.60
4792	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.03	0.10	0.23	0.42	0.60
4793	万家鑫安纯债A	0.01	0.12	0.46	0.85	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.41	6.18	10.94	-	14.55
4313	南方耀元债券	1.41	4.89	8.00	-	9.31
4314	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.33	5.62	-	9.30
4315	鹏华丰实定期开放债券B	1.41	4.37	7.56	7.09	64.30
4316	万家鑫享纯债C	1.41	6.41	8.84	16.46	35.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	广发景明中短债C	1.43	3.33	6.16	12.09	21.34
4885	华宝1-3年国开债指数	0.93	3.33	6.40	12.73	15.39
4886	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.33	5.62	-	9.30
4887	平安合进1年定开债	-0.03	3.33	7.76	-	17.52
4888	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.36	3.33	5.90	12.74	37.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
4829	广发招财短债C	1.07	2.48	5.62	10.88	16.69
4830	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.33	5.62	-	9.30
4831	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.08	5.61	-	7.19
4832	民生加银恒裕债券	1.98	2.86	5.61	12.56	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.51	4.69	-	8.03
4230	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.05	5.41	-	8.48
4231	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.33	5.62	-	9.30
4232	中航瑞夏一年定开债发起A	1.42	4.68	8.09	-	12.04
4233	中航瑞夏一年定开债发起C	1.41	4.92	4.92	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	红土创新丰泽中短债A	1.48	4.27	7.59	-	9.31
4733	南方耀元债券	1.41	4.89	8.00	-	9.31
4734	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.33	5.62	-	9.30
4735	招商鑫诚短债A	1.54	3.47	6.45	-	9.30
4736	中加颐鑫纯债债券C	1.79	5.14	9.11	-	9.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD033	600.00	59459.74	6.87%
26建设银行CD030	500.00	49547.63	5.72%
26民生银行CD042	400.00	39454.13	4.56%
26广发银行CD038	400.00	39439.35	4.55%
25光大银行CD264	300.00	29689.97	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46756.87	5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0929	1.0929	1.0929	1.0929	1.0928
累计净值(元)	1.0929	1.0929	1.0929	1.0929	1.0928

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