南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)_最新动态

南方中证同业存单AAA指数7天持有014430SOUTHERN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏晨曦

基金规模：80.73亿元

南方中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.31	0.64	1.29
债券型名次	4034	1041	3881	2396	2635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.01	6.38	-	8.55
债券型名次	3239	4880	4408	4234	4621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	南方稳利1年持有债券C	0.02	-0.11	0.13	0.08	0.53
4033	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.02	-0.09	-0.96	0.97
4034	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.31	0.64	1.29
4035	南方晖元6个月持有期债券C	0.02	-0.10	0.70	2.98	3.96
4036	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.15	0.38	0.67	-5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	南方乐元中短利率债A	0.15	0.08	0.52	0.29	0.56
1040	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.08	0.08	0.49	0.83	1.38
1041	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.31	0.64	1.29
1042	南方皓元短债A	0.04	0.08	0.42	0.70	1.44
1043	农银汇理金禄债券	0.13	0.08	0.55	0.37	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.06	0.31	0.69	1.35
3880	民生加银高等级信用债债券E	0.03	0.04	0.31	0.55	1.33
3881	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.31	0.64	1.29
3882	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.12	0.31	0.54	-5.28
3883	农银金穗定开债券	0.00	0.04	0.31	0.69	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	金鹰鑫日享债券C	0.16	-0.04	0.64	0.64	1.37
2395	景顺长城优信增利债券A	0.10	0.03	0.76	0.64	1.46
2396	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.31	0.64	1.29
2397	鹏华普天债券B	0.02	0.10	0.31	0.64	1.04
2398	平安惠泰纯债	0.18	0.11	0.81	0.64	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	华安添鑫中短债A	0.03	0.06	0.29	0.51	1.29
2634	汇安信利债券A	-0.01	-0.41	0.07	0.31	1.29
2635	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.31	0.64	1.29
2636	诺德短债债券C	0.04	0.01	0.36	0.58	1.29
2637	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.62	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	民生加银高等级信用债债券E	1.48	4.34	6.99	10.18	11.20
3238	民生加银嘉盈债券	1.48	5.87	9.82	16.32	56.67
3239	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	4.01	6.38	-	8.55
3240	农银金鸿短债债券C	1.48	4.86	7.74	-	8.58
3241	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.48	8.01	12.27	21.47	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	嘉实超短债债券C	1.38	4.01	7.12	11.77	82.85
4879	民生加银睿通3个月定开发起式	1.38	4.01	6.56	13.41	19.75
4880	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	4.01	6.38	-	8.55
4881	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.04	4.01	6.17	12.42	13.42
4882	招商招景纯债D	1.33	4.01	6.44	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	工银尊利中短债债券F	0.97	3.66	6.38	13.09	11.52
4407	交银裕利纯债债券A	1.39	3.93	6.38	12.16	29.83
4408	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	4.01	6.38	-	8.55
4409	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.99	6.38	-	7.41
4410	中银丰禧定期开放债券	1.38	3.95	6.38	12.86	26.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	3.27	5.60	-	7.54
4233	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.79	5.95	-	7.83
4234	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	4.01	6.38	-	8.55
4235	中航瑞夏一年定开债发起A	0.94	5.51	8.13	-	10.50
4236	中航瑞夏一年定开债发起C	3.47	3.47	3.47	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	长城聚利债券C	1.14	5.09	8.52	-	8.55
4620	景顺长城90天持有期短债债券C	1.57	4.84	8.45	-	8.55
4621	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	4.01	6.38	-	8.55
4622	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.14	5.13	0.00	-	8.55
4623	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行CD211	400.00	39764.71	4.93%
25交通银行CD220	300.00	29520.22	3.66%
25中信银行CD302	300.00	29527.01	3.66%
25中国银行CD061	300.00	29529.73	3.66%
21国开08	240.00	24322.28	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75727.43	9.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0854	1.0854	1.0854	1.0853	1.0852
累计净值(元)	1.0854	1.0854	1.0854	1.0853	1.0852

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