南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)_财务情况

南方中证同业存单AAA指数7天持有014430SOUTHERN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1775.65	2761.12	1066.76	8026.10	1701.72
本期利润(万元)	1715.05	2323.48	627.17	7756.04	1445.04
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.72	0.00	2.26	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	27024.04	0.00	23211.40	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	807247.67	380204.88	335947.35	368280.42	310284.94
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.07	1.07	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	0.74	0.00	2.33	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	7.96	0.00	7.17	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	51.66	43.79	38.15	20070.85	9989.76
交易性金融资产(万元)	472715.62	398481.60	363933.43	506394.92	987391.26
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	472715.62	398481.60	363933.43	506394.92	987391.26
应付管理人报酬(万元)	52.91	58.57	52.97	67.64	115.59
应付托管费(万元)	13.23	14.64	13.24	16.91	28.90
资产总计(万元)	483647.61	406923.19	368665.07	547157.52	1028947.95
负债合计(万元)	103442.74	38642.77	39557.60	83387.44	275961.57
所有者权益合计(万元)	380204.88	368280.42	329107.47	463770.07	752986.37
未分配利润(万元)	28048.33	24633.85	18735.31	20959.35	27209.61

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	28.99	158.89	149.85	215.09	119.79
投资收益(万元)	3728.56	9948.73	5573.98	16240.96	8670.72
公允价值变动收益(万元)	-437.64	-270.06	-504.64	460.57	239.30
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3319.92	9837.56	5219.20	16916.62	9029.82
管理人报酬(万元)	321.20	684.35	339.55	1066.84	502.10
托管费(万元)	80.30	171.09	84.89	266.71	125.52
其它费用(万元)	12.71	23.72	13.79	26.64	13.21
费用合计(万元)	996.44	2081.52	1053.67	5140.83	2288.21
利润总额(万元)	2323.48	7756.04	4165.53	11775.79	6741.60
净利润(万元)	2323.48	7756.04	4165.53	11775.79	6741.60

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