我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2684.09 |
11315.22 |
3620.81 |
6502.30 |
2555.56 |
| 本期利润(万元) |
2079.46 |
11775.79 |
2711.73 |
6741.60 |
2601.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19020.91 |
0.00 |
25339.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
348122.78 |
463770.07 |
528877.50 |
752986.37 |
457285.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20070.85 |
9989.76 |
1032.17 |
51.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
506394.92 |
987391.26 |
783101.96 |
993727.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
506394.92 |
987391.26 |
783101.96 |
993727.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.64 |
115.59 |
98.45 |
155.44 |
| 应付托管费(万元) |
16.91 |
28.90 |
24.61 |
38.86 |
| 资产总计(万元) |
547157.52 |
1028947.95 |
785849.98 |
1026590.06 |
| 负债合计(万元) |
83387.44 |
275961.57 |
167937.18 |
127962.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
463770.07 |
752986.37 |
617912.80 |
898627.40 |
| 未分配利润(万元) |
20959.35 |
27209.61 |
14162.37 |
12948.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
215.09 |
119.79 |
1922.41 |
1616.54 |
| 投资收益(万元) |
16240.96 |
8670.72 |
22648.49 |
12384.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
460.57 |
239.30 |
39.53 |
737.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16916.62 |
9029.82 |
24610.43 |
14738.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1066.84 |
502.10 |
1698.09 |
859.43 |
| 托管费(万元) |
266.71 |
125.52 |
424.52 |
214.86 |
| 其它费用(万元) |
26.64 |
13.21 |
26.67 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
5140.83 |
2288.21 |
6272.47 |
3258.43 |
| 利润总额(万元) |
11775.79 |
6741.60 |
18337.96 |
11479.93 |
| 净利润(万元) |
11775.79 |
6741.60 |
18337.96 |
11479.93 |
