资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14807.86 85.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2410.58 13.98%
其他资产 30.12 0.17%
资产总值:17248.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.20 726.37 4.23%
阿里巴巴-W 09988 4.35 702.95 4.10%
紫金矿业 601899 21.02 618.83 3.61%
润丰股份 301035 6.45 515.10 3.00%
中芯国际 00981 6.05 439.40 2.56%
瀚蓝环境 600323 16.00 432.39 2.52%
山东黄金 01787 12.62 425.78 2.48%
杰瑞股份 002353 7.48 416.64 2.43%
春风动力 603129 1.55 415.79 2.42%
瑞丰新材 300910 7.07 374.71 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 37.23%
采矿业 0.11 6.54%
原材料 0.11 6.46%
电信服务 0.11 6.32%
信息科技 0.10 5.76%
金融 0.10 5.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 4.43%
非周期性消费品 0.07 4.10%
工业 0.06 3.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.94%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 13.70 1088.20 6.59%
瀚蓝环境 600323 28.35 690.24 4.18%
紫金矿业 601899 34.04 663.78 4.02%
瑞丰新材 300910 10.13 585.01 3.54%
建设银行 00939 75.90 548.20 3.32%
腾讯控股 00700 1.12 513.76 3.11%
美的集团 000333 7.03 507.57 3.08%
山东黄金 01787 19.82 492.66 2.99%
中芯国际 00981 11.65 474.90 2.88%
阿里巴巴-W 09988 4.59 459.61 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 23.35%
电信服务 0.16 9.71%
金融 0.14 8.21%
原材料 0.10 6.14%
非周期性消费品 0.09 5.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 5.67%
采矿业 0.09 5.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 4.07%
文化、体育和娱乐业 0.06 3.87%
信息科技 0.06 3.85%