浦银安盛价值精选混合A(009368)_最新动态

浦银安盛价值精选混合A009368SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：0.9798

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈晨

基金规模：1.41亿元

浦银安盛价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.23	-9.54	0.54	6.37	1.32
混合型名次	4136	6498	3078	1433	2429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.93	18.98	-4.95	-10.42	-2.02
混合型名次	2758	4352	6400	3037	5918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	平安价值成长混合A	-1.23	-9.17	2.92	3.25	2.41
4135	平安新鑫先锋A	-1.23	-8.53	5.42	2.38	4.95
4136	浦银安盛价值精选混合A	-1.23	-9.54	0.54	6.37	1.32
4137	万家互联互通中国优势量化策略混合C	-1.23	-5.74	-2.29	-2.24	-4.05
4138	永赢成长远航一年持有混合A	-1.23	-6.69	6.44	16.49	7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6498 位，低于同类基金平均水平
6496	华夏优势增长混合	-2.58	-9.54	-3.65	-3.65	-3.77
6497	南方核心科技一年持有混合C	-2.19	-9.54	-4.61	-1.85	-3.06
6498	浦银安盛价值精选混合A	-1.23	-9.54	0.54	6.37	1.32
6499	华夏融盛可持续一年持有混合C	-1.17	-9.55	-11.38	-10.22	-10.47
6500	前海联合价值优选混合A	-2.40	-9.55	-3.76	-7.84	-4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，高于同类基金平均水平
3076	嘉合锦鑫混合A	-0.86	-9.71	0.54	-7.98	1.14
3077	嘉实稳福混合C	-0.25	-0.69	0.54	0.50	0.58
3078	浦银安盛价值精选混合A	-1.23	-9.54	0.54	6.37	1.32
3079	融通量化多策略灵活配置混合C	-1.68	-6.92	0.54	0.75	0.94
3080	易方达均衡优选一年持有混合A	-0.60	-4.28	0.54	-2.09	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	博道嘉丰混合A	-0.76	-4.19	8.37	6.37	9.16
1432	大成盛享一年持有混合A	0.22	-3.06	3.08	6.37	3.14
1433	浦银安盛价值精选混合A	-1.23	-9.54	0.54	6.37	1.32
1434	博时成长回报混合A	-1.09	-2.26	3.20	6.36	5.92
1435	华泰柏瑞量化先行混合A	-1.76	-6.67	3.32	6.36	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	鹏华创新动力混合(LOF)	-0.15	-11.83	1.38	3.30	1.32
2428	鹏华外延成长混合	-2.33	-6.07	0.86	-0.90	1.32
2429	浦银安盛价值精选混合A	-1.23	-9.54	0.54	6.37	1.32
2430	上银新兴价值成长混合	-1.76	-5.24	1.40	4.68	1.32
2431	中欧融恒平衡混合C	-0.61	-5.93	1.26	7.41	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	富国久利稳健配置混合型C	21.94	63.69	57.48	46.84	78.84
2757	国投瑞银创新动力混合	21.93	22.72	1.20	-28.42	427.05
2758	浦银安盛价值精选混合A	21.93	18.98	-4.95	-10.42	-2.02
2759	国泰事件驱动混合A	21.92	45.51	8.82	20.79	513.13
2760	景顺安盈回报一年持有混合A	21.92	35.13	39.59	-	53.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	长城品质成长混合C	7.34	18.98	-4.85	-30.02	-32.87
4351	汇添富品牌价值一年持有混合C	6.94	18.98	-3.28	-	-9.36
4352	浦银安盛价值精选混合A	21.93	18.98	-4.95	-10.42	-2.02
4353	华宝安盈混合	13.34	18.95	19.89	-	19.93
4354	光大阳光启明星创新驱动混合B	27.40	18.93	-1.36	-10.18	-6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6400 位，低于同类基金平均水平
6398	中欧创业板两年混合A	24.54	37.90	-4.91	-6.75	0.65
6399	诺安优势行业混合A	-0.77	14.56	-4.94	-37.46	-9.50
6400	浦银安盛价值精选混合A	21.93	18.98	-4.95	-10.42	-2.02
6401	泓德远见回报混合	6.99	19.08	-4.95	-10.79	146.35
6402	朱雀产业智选C	8.14	19.05	-4.96	-13.43	33.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，高于同类基金平均水平
3035	浦银安盛盛世精选混合C	4.69	5.86	-3.77	-10.39	60.14
3036	广发聚鸿六个月持有期混合A	19.32	28.97	-3.62	-10.41	-18.09
3037	浦银安盛价值精选混合A	21.93	18.98	-4.95	-10.42	-2.02
3038	景顺长城品质成长混合A类	4.93	18.02	3.02	-10.44	27.70
3039	前海开源量化优选C	28.91	36.95	24.01	-10.46	60.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5918 位，低于同类基金平均水平
5916	富国金安均衡精选混合A	28.85	27.89	13.49	-	-2.00
5917	九泰久慧混合C	4.17	9.12	6.00	-	-2.00
5918	浦银安盛价值精选混合A	21.93	18.98	-4.95	-10.42	-2.02
5919	中融行业先锋6个月持有混合C	10.66	29.59	-11.87	-	-2.02
5920	中银远见成长混合C	22.28	23.68	-5.02	-	-2.03

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.20	649.23	3.87%
紫金矿业	601899	15.16	522.57	3.11%
豪迈科技	002595	5.61	474.10	2.82%
杰瑞股份	002353	6.63	469.60	2.80%
纽威股份	603699	8.94	464.61	2.77%
阿里巴巴-W	09988	3.57	460.46	2.74%
瀚蓝环境	600323	16.00	457.51	2.73%
极兔速递-W	01519	48.16	454.57	2.71%
巨星科技	002444	12.93	439.88	2.62%
赤峰黄金	06693	8.98	241.38	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	43.10%
采矿业	0.14	8.61%
原材料	0.13	7.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	4.60%
电信服务	0.06	3.87%
工业	0.06	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.17%
非周期性消费品	0.05	2.74%
周期性消费品	0.04	2.26%
租赁和商务服务业	0.03	1.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.9620	0.9920	0.9978	1.0284	1.0240
累计净值(元)	0.9620	0.9920	0.9978	1.0284	1.0240

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