浦银安盛价值精选混合A(009368)_最新动态

浦银安盛价值精选混合A009368SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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累计净值：1.1124

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈晨

基金规模：1.41亿元

浦银安盛价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	8.82	19.46	25.44	15.04
混合型名次	1317	922	1249	1037	1017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.15	41.01	5.80	-8.91	11.24
混合型名次	1860	3465	5008	2825	5238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	平安成长龙头1年持有混合A	0.95	9.55	20.31	21.30	12.62
1316	平安成长龙头1年持有混合C	0.95	9.49	20.08	20.81	12.47
1317	浦银安盛价值精选混合A	0.95	8.82	19.46	25.44	15.04
1318	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.95	2.45	1.53	0.81	1.82
1319	博时行业轮动混合	0.94	5.72	7.08	8.71	8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	招商安达灵活配置混合	-0.15	8.84	30.67	26.96	16.80
921	天弘低碳经济混合A	-0.18	8.83	24.58	32.96	15.57
922	浦银安盛价值精选混合A	0.95	8.82	19.46	25.44	15.04
923	圆信永丰大湾区A	-0.88	8.82	13.40	37.62	9.38
924	华安研究领航混合C	0.50	8.81	14.75	12.71	9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	宝盈泛沿海增长混合	-0.58	10.91	19.47	28.71	13.87
1248	信澳价值精选混合A	3.46	6.85	19.47	14.84	11.26
1249	浦银安盛价值精选混合A	0.95	8.82	19.46	25.44	15.04
1250	圆信永丰研究精选C	-0.28	11.93	19.46	32.63	15.01
1251	工银恒嘉一年持有混合C	0.11	9.82	19.45	25.79	14.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	中融鑫起点混合A	-3.07	3.28	12.16	25.45	12.88
1036	华商新量化混合C	0.87	7.82	17.46	25.44	13.29
1037	浦银安盛价值精选混合A	0.95	8.82	19.46	25.44	15.04
1038	东吴配置优化灵活配置混合C	1.40	6.41	16.29	25.42	8.64
1039	人保精选混合A	0.77	8.60	25.09	25.42	17.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	大成积极成长混合C	1.39	6.26	18.11	23.41	15.04
1016	鹏华研究驱动混合	1.30	9.77	24.73	30.64	15.04
1017	浦银安盛价值精选混合A	0.95	8.82	19.46	25.44	15.04
1018	长城产业臻选混合A	-0.04	14.41	24.53	30.11	15.03
1019	嘉实泰和混合	0.55	9.87	20.03	22.39	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	长信利泰灵活配置混合E	45.16	72.34	26.93	14.11	37.15
1859	嘉实产业领先混合A	45.15	46.18	19.91	-	5.38
1860	浦银安盛价值精选混合A	45.15	41.01	5.80	-8.91	11.24
1861	信澳量化多因子混合(LOF)A	45.14	77.73	50.51	17.16	61.24
1862	招商兴和优选1年持有期混合	45.13	77.80	24.46	-	-25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3465 位，高于同类基金平均水平
3463	中银健康生活混合	29.93	41.02	17.14	-2.62	151.15
3464	国泰金马稳健混合C	27.42	41.01	11.70	-	24.37
3465	浦银安盛价值精选混合A	45.15	41.01	5.80	-8.91	11.24
3466	中欧盛世成长混合(LOF)A	25.50	41.01	14.99	-23.86	457.83
3467	人保行业轮动混合C	32.74	40.99	-7.12	-19.90	31.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	景顺长城竞争优势混合	17.97	26.99	5.80	-15.96	-4.82
5007	鹏华招华一年持有期混合A	3.33	8.96	5.80	11.64	15.60
5008	浦银安盛价值精选混合A	45.15	41.01	5.80	-8.91	11.24
5009	易方达稳健增长混合A	6.30	17.68	5.80	-	-4.97
5010	华安新回报灵活配置混合	1.34	4.58	5.79	9.72	56.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2825 位，高于同类基金平均水平
2823	富国成长优选三年定开混合	38.72	42.87	4.84	-8.89	13.57
2824	鹏扬核心价值混合A	23.50	35.19	-10.48	-8.90	92.07
2825	浦银安盛价值精选混合A	45.15	41.01	5.80	-8.91	11.24
2826	国金国鑫发起A	19.95	27.61	19.76	-8.93	368.70
2827	万家科技创新混合A	56.49	50.55	5.11	-8.93	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	易方达趋势优选混合C	44.86	59.34	28.59	-	11.27
5237	长江启航混合发起A	18.63	16.17	1.11	-	11.24
5238	浦银安盛价值精选混合A	45.15	41.01	5.80	-8.91	11.24
5239	中欧琪福混合C	4.28	8.91	9.69	-	11.23
5240	国联安核心优势混合	40.52	47.51	11.98	-	11.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.20	649.23	3.87%
紫金矿业	601899	15.16	522.57	3.11%
豪迈科技	002595	5.61	474.10	2.82%
杰瑞股份	002353	6.63	469.60	2.80%
纽威股份	603699	8.94	464.61	2.77%
阿里巴巴-W	09988	3.57	460.46	2.74%
瀚蓝环境	600323	16.00	457.51	2.73%
极兔速递-W	01519	48.16	454.57	2.71%
巨星科技	002444	12.93	439.88	2.62%
赤峰黄金	06693	8.98	241.38	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	43.10%
采矿业	0.14	8.61%
原材料	0.13	7.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	4.60%
电信服务	0.06	3.87%
工业	0.06	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.17%
非周期性消费品	0.05	2.74%
周期性消费品	0.04	2.26%
租赁和商务服务业	0.03	1.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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03-02 再现“日光基”！

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标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

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07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
04-22浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1019	1.1020	1.0909	1.0831	1.0622
累计净值(元)	1.1019	1.1020	1.0909	1.0831	1.0622

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