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浦银安盛价值精选混合A009368SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈晨

基金规模：1.44亿元

浦银安盛价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.06	0.83	4.59	17.48	21.96
混合型名次	5749	1410	1168	3153	3387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.35	9.88	-9.39	-7.32	-5.24
混合型名次	3281	5563	6686	2852	6102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5749 位，低于同类基金平均水平
5747	华安智能生活混合C	-1.06	-3.48	-2.20	32.29	38.85
5748	金元顺安消费主题混合	-1.06	-1.58	-3.27	3.03	5.51
5749	浦银安盛价值精选混合A	-1.06	0.83	4.59	17.48	21.96
5750	湘财长弘灵活配置混合C	-1.06	-0.21	-1.91	28.56	24.14
5751	银河量化优选混合	-1.06	-3.02	-2.91	14.65	23.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-0.22	0.83	1.97	9.15	8.02
1409	景顺远见成长混合A	-0.07	0.83	1.56	40.56	43.58
1410	浦银安盛价值精选混合A	-1.06	0.83	4.59	17.48	21.96
1411	长信内需均衡混合A	-0.39	0.82	0.08	25.55	40.91
1412	工银新焦点灵活配置混合A	1.61	0.82	10.14	43.71	49.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	中融新机遇混合	0.84	1.20	4.60	38.72	41.75
1167	鹏扬红利优选混合A	-1.90	-0.19	4.59	13.53	21.29
1168	浦银安盛价值精选混合A	-1.06	0.83	4.59	17.48	21.96
1169	新华鑫回报	0.27	-1.88	4.59	24.93	26.30
1170	东方民丰回报赢安混合C	1.33	3.54	4.58	4.43	6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3153 位，高于同类基金平均水平
3151	华安逆向策略混合A	0.45	2.02	-1.19	17.48	10.01
3152	金鹰中小盘精选混合	-0.66	-2.78	-5.73	17.48	20.70
3153	浦银安盛价值精选混合A	-1.06	0.83	4.59	17.48	21.96
3154	西部利得量化成长混合A	-1.31	-2.20	1.88	17.48	30.50
3155	汇丰晋信港股通双核混合	-2.58	-5.18	5.03	17.47	49.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3387 位，高于同类基金平均水平
3385	嘉实优质精选混合A	-0.46	-1.04	1.71	20.88	21.98
3386	交银趋势混合A	-2.12	-2.10	1.44	14.56	21.96
3387	浦银安盛价值精选混合A	-1.06	0.83	4.59	17.48	21.96
3388	申万菱信消费增长混合A	0.00	0.64	-9.76	-10.74	21.96
3389	先锋量化优选C	0.69	0.90	1.30	18.16	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3281 位，高于同类基金平均水平
3279	圆信永丰沣泰	19.36	40.57	33.41	52.96	60.33
3280	广发小盘成长混合(LOF)A	19.35	26.94	-14.08	-18.96	974.12
3281	浦银安盛价值精选混合A	19.35	9.88	-9.39	-7.32	-5.24
3282	长城品质成长混合C	19.34	19.10	-7.54	-	-29.22
3283	银河景气行业混合C	19.34	29.82	-3.75	-	-3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5563 位，低于同类基金平均水平
5561	广发安盈混合A	3.73	9.89	4.17	10.52	55.94
5562	华泰保兴策略精选A	4.14	9.88	-4.91	-29.19	14.30
5563	浦银安盛价值精选混合A	19.35	9.88	-9.39	-7.32	-5.24
5564	国泰悦益六个月持有混合A	4.54	9.87	0.00	-	5.00
5565	华富时代锐选混合C	13.93	9.87	-6.33	-	-6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6686 位，低于同类基金平均水平
6684	海通品质升级C	6.65	5.29	-9.36	-	-21.76
6685	九泰锐益混合(LOF)C	16.56	29.42	-9.36	-	-16.73
6686	浦银安盛价值精选混合A	19.35	9.88	-9.39	-7.32	-5.24
6687	建信兴润一年持有混合	21.37	20.74	-9.40	-	-23.22
6688	长信内需均衡混合C	32.39	17.47	-9.43	-	-30.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2852 位，高于同类基金平均水平
2850	中欧创业板两年混合A	18.14	16.59	-6.90	-7.28	-4.92
2851	添富年年泰定开混合C	1.92	5.66	1.52	-7.30	23.60
2852	浦银安盛价值精选混合A	19.35	9.88	-9.39	-7.32	-5.24
2853	中欧责任投资混合A	29.07	54.61	21.20	-7.32	-4.31
2854	国富潜力组合混合A	7.29	12.73	-12.53	-7.33	329.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6102 位，低于同类基金平均水平
6100	浦银安盛鑫锐混合C	-2.54	0.00	0.00	-	-5.17
6101	华富时代锐选混合A	14.36	10.73	-5.22	-	-5.23
6102	浦银安盛价值精选混合A	19.35	9.88	-9.39	-7.32	-5.24
6103	中银顺兴回报一年持有期混合A	13.30	16.74	4.92	-13.23	-5.25
6104	嘉实欣荣混合(LOF)A	13.41	16.95	-11.62	-33.26	-5.26

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.20	726.37	4.23%
阿里巴巴-W	09988	4.35	702.95	4.10%
紫金矿业	601899	21.02	618.83	3.61%
润丰股份	301035	6.45	515.10	3.00%
中芯国际	00981	6.05	439.40	2.56%
瀚蓝环境	600323	16.00	432.39	2.52%
山东黄金	01787	12.62	425.78	2.48%
杰瑞股份	002353	7.48	416.64	2.43%
春风动力	603129	1.55	415.79	2.42%
瑞丰新材	300910	7.07	374.71	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	37.23%
采矿业	0.11	6.54%
原材料	0.11	6.46%
电信服务	0.11	6.32%
信息科技	0.10	5.76%
金融	0.10	5.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	4.43%
非周期性消费品	0.07	4.10%
工业	0.06	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

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07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
04-22浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9529	0.9453	0.9525	0.9578	0.9403
累计净值(元)	0.9529	0.9453	0.9525	0.9578	0.9403

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