浦银安盛价值精选混合A(009368)_最新动态

浦银安盛价值精选混合A009368SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国产品收获众多海外“粉丝” 凭实力“出海”靠创新“出圈”[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡攸乔

基金规模：1.90亿元

浦银安盛价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.75	-0.64	3.88	-4.28	-6.83
混合型名次	3177	6167	4772	5664	5987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.84	-29.08	-30.81	-	-19.19
混合型名次	5961	7504	6389	3440	5532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3177 位，高于同类基金平均水平
3175	惠升惠远回报混合A	1.75	6.07	7.12	-5.05	-4.10
3176	惠升惠远回报混合C	1.75	6.04	7.02	-5.19	-4.11
3177	浦银安盛价值精选混合A	1.75	-0.64	3.88	-4.28	-6.83
3178	西部利得量化优选一年持有期混合A	1.75	2.29	-4.28	-6.61	-11.09
3179	西部利得新润混合A	1.75	3.10	13.41	11.51	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6167 位，低于同类基金平均水平
6165	华夏新机遇混合C	3.72	-0.64	-0.73	-0.64	-1.45
6166	平安均衡优选1年持有混合A	0.85	-0.64	6.30	-8.36	-8.82
6167	浦银安盛价值精选混合A	1.75	-0.64	3.88	-4.28	-6.83
6168	中信建投远见回报C	2.35	-0.64	6.04	1.40	-2.64
6169	百嘉百盛混合	6.05	-0.65	15.79	2.20	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	嘉合锦明混合C	-0.31	-1.11	3.88	2.13	0.14
4771	鹏华普天收益混合	2.92	0.85	3.88	-0.89	-4.11
4772	浦银安盛价值精选混合A	1.75	-0.64	3.88	-4.28	-6.83
4773	银华核心动力精选混合A	3.17	-1.29	3.88	-6.87	-9.93
4774	鑫元安鑫回报A	0.32	-0.45	3.88	3.44	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5664 位，低于同类基金平均水平
5662	嘉实远见企业精选两年持有期混合	3.38	-0.73	4.49	-4.28	-6.65
5663	南方誉尚一年持有期混合A	-0.17	0.71	0.98	-4.28	-2.72
5664	浦银安盛价值精选混合A	1.75	-0.64	3.88	-4.28	-6.83
5665	广发成长精选混合C	1.29	-0.46	10.65	-4.29	-4.60
5666	建信优选成长混合H	3.56	0.37	6.93	-4.29	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
浦银安盛价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5987 位，低于同类基金平均水平
5985	华安创新混合	2.03	-0.62	2.94	-7.79	-6.83
5986	汇安成长优选混合C	7.14	2.98	15.27	-4.96	-6.83
5987	浦银安盛价值精选混合A	1.75	-0.64	3.88	-4.28	-6.83
5988	格林新兴产业混合A	-0.22	-2.18	1.02	-5.01	-6.85
5989	鹏华价值共赢两年持有期混合	1.39	2.18	5.49	-7.61	-6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5961 位，低于同类基金平均水平
5959	工银优质精选混合C	-18.83	0.00	0.00	-	-23.33
5960	国联安优势混合	-18.83	-12.69	-25.56	31.99	216.23
5961	浦银安盛价值精选混合A	-18.84	-29.08	-30.81	-	-19.19
5962	中融低碳经济3个月持有混合C	-18.84	-16.21	0.00	-	-40.56
5963	长城久富混合(LOF)A	-18.85	-8.47	-18.55	56.67	259.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7504 位，低于同类基金平均水平
7502	光大阳光生活18个月持有混合A	-27.39	-29.08	0.00	-	-64.23
7503	平安研究睿选混合C	-23.15	-29.08	-46.86	-	-40.60
7504	浦银安盛价值精选混合A	-18.84	-29.08	-30.81	-	-19.19
7505	光大阳光生活18个月持有混合C	-27.40	-29.09	0.00	-	-64.04
7506	前海联合产业趋势混合A	-20.02	-29.13	0.00	-	-48.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6389 位，低于同类基金平均水平
6387	国泰量化收益灵活配置混合C	-12.06	-10.76	-30.79	-	-30.10
6388	华夏优势增长混合	-18.75	-13.40	-30.79	25.97	316.19
6389	浦银安盛价值精选混合A	-18.84	-29.08	-30.81	-	-19.19
6390	益民创新优势混合	-17.89	-0.62	-30.81	36.89	11.56
6391	金鹰策略配置混合	-24.66	-18.22	-30.82	49.51	129.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3440 位，高于同类基金平均水平
3438	浦银安盛科技创新一年定开混合A	5.22	17.96	-14.37	-	-16.53
3439	浦银安盛科技创新一年定开混合C	4.78	17.02	-15.40	-	-17.65
3440	浦银安盛价值精选混合A	-18.84	-29.08	-30.81	-	-19.19
3441	浦银安盛价值精选混合C	-19.17	-29.67	-31.65	-	-20.41
3442	景顺长城成长领航混合	-17.38	4.09	-12.25	-	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
浦银安盛价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5532 位，低于同类基金平均水平
5530	嘉合锦荣混合A	-19.24	0.00	0.00	-	-19.18
5531	建信兴晟优选一年持有混合C	-16.45	0.00	0.00	-	-19.18
5532	浦银安盛价值精选混合A	-18.84	-29.08	-30.81	-	-19.19
5533	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-0.25	4.68	-18.93	-	-19.21
5534	兴证全球合瑞混合A	-17.11	0.00	0.00	-	-19.21

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
甘源食品	002991	12.84	1113.10	5.07%
诺泰生物	688076	18.67	986.96	4.49%
沪电股份	002463	26.65	804.30	3.66%
兴齐眼药	300573	3.68	788.31	3.59%
新诺威	300765	20.12	744.44	3.39%
金诚信	603979	13.62	722.00	3.29%
圣诺生物	688117	22.28	652.93	2.97%
华铁应急	603300	101.04	615.36	2.80%
英诺特	688253	16.53	612.74	2.79%
阿特斯	688472	46.22	573.99	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	68.48%
采矿业	0.22	10.18%
租赁和商务服务业	0.06	2.80%
建筑业	0.04	1.74%
原材料	0.03	1.25%
科学研究和技术服务业	0.03	1.23%
批发和零售业	0.02	1.02%
医疗	0.02	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-30]
03-29浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
03-29浦银安盛价值精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号
03-18浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
03-18浦银安盛价值精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.793	0.793	0.785	0.786	0.794
累计净值(元)	0.793	0.793	0.785	0.786	0.794

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