浦银安盛价值精选混合A(009368)_规模评级

浦银安盛价值精选混合A009368SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.90	1.93	1.95	2.04	2.09	2.28	3.15
季度净申购	-420.66	-259.63	-1031.89	-625.03	-2333.50	-10649.06	-11664.19
总份额	23124.90	23545.57	23805.20	24837.08	25462.12	27795.61	38444.68
季度总申购份额	156.63	180.05	160.40	194.47	404.29	498.68	933.26
季度总赎回份额	577.29	439.68	1192.29	819.51	2737.79	11147.74	12597.45

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	443.22	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	283.59	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	281.95	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	229.33	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 2958 位，高于同类基金平均水平

2951	国寿安保稳嘉混合A	1.92	18200.25	-87.55	0.00	87.56
2952	农银绿色能源混合	1.92	27053.60	-453.90	453.43	907.33
2953	天弘港股通精选C	1.92	22045.69	-2121.75	1873.24	3994.99
2954	广发成长优选混合	1.91	14870.56	-4872.51	121.54	4994.05
2955	广发瑞誉一年持有期混合C	1.91	20570.30	-1355.31	102.11	1457.42
2956	鹏华高端装备一年持有期混合A	1.91	22890.45	-	-	-
2957	国投瑞银锐意改革混合A	1.90	24638.57	87.79	1193.69	1105.90
2958	浦银安盛价值精选混合A	1.90	23124.90	-420.66	156.63	577.29
2959	前海联合新思路混合C	1.90	11997.31	-	0.17	-
2960	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	1.90	22068.51	-1609.88	4.21	1614.09
2961	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.90	22277.76	-8.59	2.87	11.46
2962	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.90	12855.20	-8364.67	2723.69	11088.36
2963	圆信永丰致优C	1.90	10534.61	-18090.03	3727.15	21817.18
2964	中银鑫新消费成长混合A	1.90	22676.91	-10915.22	220.91	11136.14
2965	光大阳光智造混合B	1.89	33862.39	-671.07	87.24	758.30

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	157.00	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	443.22	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	229.33	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.25	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平

2572	财通资管数字经济混合发起式C	1.92	23225.47	-5891.77	5915.18	11806.95
2573	中欧互通精选混合A	3.68	23210.33	-3802.88	44.52	3847.40
2574	中融高股息混合C	2.59	23192.47	17463.18	27893.70	10430.52
2575	信诚策略混合(LOF)C	2.98	23160.36	-34059.72	37060.00	71119.71
2576	易方达瑞祥灵活配置混合I	3.44	23154.21	-4983.49	1679.34	6662.83
2577	华安行业轮动混合	4.90	23145.52	-518.14	482.69	1000.83
2578	交银启嘉混合A	2.15	23141.46	-951.11	343.16	1294.26
2579	浦银安盛价值精选混合A	1.90	23124.90	-420.66	156.63	577.29
2580	南方新能源产业趋势混合C	1.40	23111.67	-378.99	1959.18	2338.17
2581	南方宝元债券C	5.82	23018.19	-749.03	2484.15	3233.17
2582	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	2.19	23008.97	-1479.76	0.04	1479.80
2583	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	2.10	22974.22	-2220.69	0.47	2221.15
2584	东吴行业轮动混合A	1.62	22971.25	-147.05	370.52	517.57
2585	中融景泓一年持有混合A	2.28	22942.41	-2614.83	0.94	2615.77
2586	华泰保兴吉年盈混合A	1.55	22906.63	13790.83	13988.91	198.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.32	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.76	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.06	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.94	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 3724 位，高于同类基金平均水平

3717	长安先进制造混合C	0.36	6769.48	-415.45	1007.67	1423.12
3718	格林鑫悦一年持有期混合C	0.53	5915.37	-415.94	0.35	416.30
3719	招商睿逸混合	2.74	16156.39	-416.51	213.45	629.96
3720	中银消费主题混合	0.65	3259.61	-418.18	56.45	474.64
3721	华宝核心优势混合C	0.01	30.75	-419.46	17.88	437.35
3722	安信成长动力一年持有混合	1.45	13157.45	-419.98	82.79	502.77
3723	平安恒泰1年持有混合C	0.17	1763.11	-420.66	0.01	420.67
3724	浦银安盛价值精选混合A	1.90	23124.90	-420.66	156.63	577.29
3725	工银新财富灵活配置混合	1.78	9409.67	-420.91	88.61	509.52
3726	景顺长城医疗健康混合C	0.63	9731.13	-421.06	208.90	629.96
3727	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.29	16483.26	-421.64	8.36	430.00
3728	广发资管消费精选灵活配置混合	1.47	15895.32	-422.39	18.12	440.52
3729	国寿安保稳丰6个月持有混合A	0.52	4889.70	-422.47	7.16	429.63
3730	华宸未来价值先锋	0.13	1669.56	-422.51	20.32	442.84
3731	鹏华价值驱动混合	2.65	19797.49	-423.17	140.50	563.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.94	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.32	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.06	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 3558 位，高于同类基金平均水平

3551	南方前瞻动力混合A	2.91	32850.27	-3844.10	158.20	4002.30
3552	国寿安保稳荣混合C	0.23	2176.14	-3328.26	157.90	3486.16
3553	安信睿见优选混合C	2.98	31092.48	-2449.30	157.77	2607.08
3554	安信新成长混合C	0.21	1808.75	-190.39	157.67	348.07
3555	易方达稳健增长混合C	0.28	3317.19	6.43	157.07	150.64
3556	长信医疗保健混合(LOF)C	0.07	571.83	57.93	156.65	98.72
3557	华富匠心明选一年持有期混合C	0.45	5855.37	-387.19	156.65	543.84
3558	浦银安盛价值精选混合A	1.90	23124.90	-420.66	156.63	577.29
3559	前海开源沪港深大消费主题混合A	1.12	6104.11	-1144.09	156.51	1300.60
3560	银华心质混合C	5.58	65130.47	-4772.14	156.27	4928.42
3561	国泰鑫策略价值混合	0.52	3739.15	-45.85	155.92	201.76
3562	华商新量化混合C	0.06	329.02	155.39	155.82	0.43
3563	华夏高端装备龙头混合发起式A	0.23	2683.74	-89.51	155.52	245.03
3564	申万宏源红利成长	1.11	12180.90	-373.01	155.41	528.42
3565	光大保德信景气先锋混合A	1.10	9017.73	-247.06	154.97	402.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
浦银安盛价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平

4406	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.73	10528.79	62.56	642.11	579.56
4407	鹏扬景泰成长混合C	0.64	4291.97	-359.65	219.84	579.49
4408	华夏新锦顺混合C	0.12	1221.37	-530.71	48.39	579.10
4409	平安优势回报1年持有混合C	0.71	11500.12	-540.20	38.88	579.08
4410	摩根景气甄选混合C	0.64	11163.15	-384.15	194.52	578.68
4411	鹏扬景科混合C	0.22	1861.59	-576.72	1.30	578.03
4412	银华优势企业混合	5.91	44682.57	122.61	700.59	577.98
4413	浦银安盛价值精选混合A	1.90	23124.90	-420.66	156.63	577.29
4414	鹏华汽车产业混合发起式C	0.02	225.03	-492.68	84.22	576.90
4415	农银创新成长混合	2.01	27865.89	-103.82	473.01	576.83
4416	国寿安保稳丰6个月持有混合C	0.37	3453.06	-576.39	0.04	576.44
4417	农银消费主题混合A	5.31	16097.78	-246.79	329.50	576.30
4418	银河服务混合	2.64	17746.79	-551.62	23.38	575.00
4419	鹏扬品质精选混合A	0.71	8086.92	-543.80	30.64	574.44
4420	东方红睿泽三年定开混合C	0.23	2325.97	-	-	574.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

6954

33859.0300

8.55%

91.45%

2023-06-30

7555

32875.0300

8.10%

91.90%

2022-12-31

8194

33921.9100

13.21%

86.79%

2022-06-30

8875

56460.7000

48.27%

51.73%

2021-12-31

7971

65891.9300

49.49%

50.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6954	33859.0300	2012.98	8.55	21532.58	91.45
2023-06-30	7555	32875.0300	2012.98	8.10	22824.10	91.90
2022-12-31	8194	33921.9100	3671.88	13.21	24123.73	86.79
2022-06-30	8875	56460.7000	24185.08	48.27	25923.79	51.73
2021-12-31	7971	65891.9300	25992.85	49.49	26529.61	50.51

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